上工申贝:关于上工申贝（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上工申贝（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上工申贝（集团）股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-68407515上工申贝（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

2024年度关于上工申贝（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA12461号

上工申贝（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了上工申贝（集团）股份有限公司(以下简称“上工申贝”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于

2025 年 4月 25日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12464 号的

无保留意见审计报告。

上工申贝管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上工申贝管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上工申贝2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。为了更好地理解上工申贝2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上工申贝为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：李进华（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李悦

中国·上海二〇二五年四月二十五日附表2

关于上工申贝（集团）股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质

用名称的利息(如原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

息)有)

现控股股东、实际控制人及其附无不适用不适用不适用不适用属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附无不适用不适用不适用不适用属企业

小计/////其他关联方及其无不适用不适用不适用不适用附属企业

小计/////

总计/////

2024年度

上市公司20242024年度年往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）控股股东、实际控制人及其附属无不适用不适用不适用不适用企业百福工业缝子公司及其控其他应收

纫机（张家制的法人款经营性往

1067.05316.674.831378.89资金往来

港）有限公来司百福工业缝子公司及其控应收账款

纫机（张家制的法人经营性往港）有限公0.0630.7930.790.06销售商品来司百福工业缝子公司及其控预付账款

纫机（张家制的法人采购原材经营性往港）有限公6.056.05料来司百福工业系子公司及其控其他应收经营性往

统及机械有制的法人款83.323.346.8779.79资金往来上市公司的子公来限公司司及其附属企业百福工业系子公司及其控应收账款经营性往

统及机械有制的法人77.083.0427.4752.65销售商品来限公司百福工业装子公司及其控其他应收经营性往备（上海）制的法人款6808.47740.78775.676773.58资金往来来有限公司百福工业装子公司及其控应收账款经营性往备（上海）制的法人1045.374498.504094.711449.16销售商品来有限公司杜克普爱华子公司及其控其他应收工业制造制的法人款经营性往

10986.5017799.6611573.6017212.56资金往来（上海）有来限公司

杜克普爱华子公司及其控应收账款892.46181.66868.86205.26销售商品经营性往工业制造制的法人来（上海）有限公司杜克普爱华子公司及其控预付账款工业制造制的法人采购原材经营性往

1293.211293.21（上海）有料来限公司杜克普爱华子公司及其控其他应收

有限责任公制的法人款12265.1021070.93232.9228575.184760.85经营性往资金往来来司杜克普爱华子公司及其控预付账款

有限责任公制的法人76.8076.80采购原材经营性往料来司杜克普爱华子公司及其控应收账款经营性往

罗马尼亚公制的法人0.080.010.07销售商品来司杜克普百福子公司及其控应收账款经营性往

贸易越南有制的法人414.70344.03531.92226.81销售商品来限公司杜克普百福子公司及其控其他应收

实业（上制的法人款经营性往

12862.232800.000.0015662.23资金往来

海）有限公来司上工科技新子公司及其控应收账款经营性往

加坡有限公制的法人10.630.900.7410.79销售商品来司杜克普百福子公司及其控其他应收经营性往

远东有限公制的法人款112.685.543.78114.44资金往来来司杜克普百福子公司及其控应收账款经营性往

远东有限公制的法人1729.56835.131705.53858.16销售商品来司上工缝制机子公司及其控其他应收经营性往械（浙江）制的法人款25323.956400.436400.0025324.38资金往来来有限公司上工缝制机子公司及其控应收账款经营性往械（浙江）制的法人0.51807.44194.63613.32销售商品来有限公司上工富怡智子公司及其控其他应收能制造（天制的法人款经营性往资金往来

津）有限公128.7231.9096.82来司上工富怡智子公司及其控应收账款能制造（天制的法人经营性往津）有限公4.224.22销售商品来司上海蝴蝶进子公司及其控其他应收经营性往

出口有限公制的法人款1.441000.261.701000.00资金往来来司上海蝴蝶进子公司及其控应收账款经营性往

出口有限公制的法人2157.823775.285246.22686.88销售商品来司上海上工申子公司及其控其他应收经营性往

贝电子有限制的法人款704.005.62615.5494.08资金往来来公司上海上工申子公司及其控应收账款经营性往

贝电子有限制的法人0.082341.172337.713.54销售商品来公司上海上工申子公司及其控其他应收经营性往

贝资产管理制的法人款3723.20579.21200.004102.41资金往来来有限公司浙江上工宝子公司及其控应收账款经营性往

石缝纫科技制的法人35.4335.43销售商品来有限公司上海杜克普子公司及其控其他应收经营性往

爱华科技有制的法人款3181.003290.511454.515017.00资金往来来限公司上海杜克普子公司及其控应收账款经营性往

爱华科技有制的法人8365.983982.944383.04销售商品来限公司上海申丝企子公司及其控其他应收经营性往

业发展有限制的法人款3.173.17资金往来来公司首诺超声波子公司及其控其他应收

技术（上制的法人款经营性往

0.070.07资金往来海）有限公来