2024年第一季度报告
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B
上海宝信软件股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）康晓春
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入3391127645.462522490740.152522490740.1534.44归属于上市公司股
589681019.87498913812.01498913812.0118.19
东的净利润归属于上市公司股
586090919.40487150356.72487150356.7220.31
东的扣除非经常性
1/172024年第一季度报告
损益的净利润经营活动产生的现
469884059.44377166316.45377166316.4524.58
金流量净额基本每股收益（元/
0.2500.2550.21317.37
股）稀释每股收益（元/
0.2450.2510.20917.22
股）
加权平均净资产收增加0.19个
5.074.884.88益率（%）百分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末
变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产22581419164.7221882684637.8121882684637.813.19归属于上市公司股
11970255978.4311307489966.4811307489966.485.86
东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明
2023年6月，公司根据2022年度利润分配方案及实施结果，“以资本公积向全体股东每10股转增2股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部-71462.20分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益4504378.18产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以-359384.00及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9835.61其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额460663.92
少数股东权益影响额（税后）32603.20
合计3590100.47
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认
2/172024年第一季度报告定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本期自动化及信息化业务收入同
营业收入34.44比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数61305（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
宝山钢铁股份有限公司国有法人117511184948.890无
香港中央结算有限公司未知681351502.830未知
国新投资有限公司国有法人669190272.780无马钢（集团）控股有限公
国有法人223495460.9322349546无司
全国社保基金四一四组合未知138629460.580无
MORGAN STANLEY & CO.未知120168220.500未知
INTERNATIONAL PLC
GUOTAI JUNAN
SECURITIES（HONG KONG） 未知 10084615 0.42 0 未知
LIMITED
鹏华基金－中国人寿保险
股份有限公司－分红险－
鹏华基金国寿股份成长股未知95128720.400无票型组合单一资产管理计划（可供出售）
3/172024年第一季度报告
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX 未知 8984046 0.37 0 未知
FUND
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 未知 8677982 0.36 0 未知
INDEX FUND前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量宝山钢铁股份有限公司1175111849人民币普通股1175111849香港中央结算有限公司68135150人民币普通股68135150国新投资有限公司66919027人民币普通股66919027全国社保基金四一四组合13862946人民币普通股13862946
MORGAN STANLEY & CO.
12016822境内上市外资股12016822
INTERNATIONAL PLC
GUOTAI JUNAN SECURITIES
10084615境内上市外资股10084615（HONG KONG） LIMITED
鹏华基金－中国人寿保险股份有
限公司－分红险－鹏华基金国寿
9512872人民币普通股9512872
股份成长股票型组合单一资产管
理计划（可供出售）
VANGUARD EMERGING MARKETS
8984046境内上市外资股8984046
STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX 8677982 境内上市外资股 8677982
FUND
NORGES BANK 7988546 境内上市外资股 7988546
上述股东关联关系或一致行动的宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致行
说明动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。
注：报告期末 A 股股东数为 39492；B 股股东数为 21813。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
4/172024年第一季度报告
√适用□不适用
本公司于2023年12月25日召开董事会，通过增资控股“上海图灵智造机器人股份有限公司”（以下简称“上海图灵”）的议案，以1.95亿元增资方式获得“上海图灵”42%的股权，并取得实际控制权，自2024年1月起，将“上海图灵”纳入宝信合并报表范围。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金6258335844.705960138254.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产5859114.085844134.70衍生金融资产
应收票据143152588.91185073887.06
应收账款3661461305.473336044526.32
应收款项融资1098643728.691044464164.30
预付款项422875793.45427493623.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37032349.8334836341.10
其中：应收利息
应收股利2583125.00买入返售金融资产
存货3097608295.843523803647.42
其中：数据资源
合同资产2800942392.842475860935.71持有待售资产
5/172024年第一季度报告
一年内到期的非流动资产38614.7038614.70
其他流动资产186035822.45139525665.56
流动资产合计17711985850.9617133123794.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款173659.73173659.73
长期股权投资181560232.97183433510.96其他权益工具投资
其他非流动金融资产390917351.92390917351.92
投资性房地产26934383.3627239388.44
固定资产1430159885.421486072795.09
在建工程734645097.14685414333.94生产性生物资产油气资产
使用权资产870608593.68802444094.64
无形资产197923142.50192137771.53
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉86750028.8411722785.64
长期待摊费用727526133.10751944922.53
递延所得税资产206396728.79193925882.66
其他非流动资产15838076.3124134345.81
非流动资产合计4869433313.764749560842.89
资产总计22581419164.7221882684637.81
流动负债：
短期借款69058500.0291083105.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据706997065.60714341719.95
应付账款3640145863.843576232023.25预收款项
合同负债3051958045.363391892716.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬247043067.82113750416.19
6/172024年第一季度报告
应交税费17954700.63104265381.98
其他应付款782360432.08756937788.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债87457828.7082994802.28
其他流动负债59504080.4561290731.92
流动负债合计8662479584.508892788686.01
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债816728215.49741031780.31
长期应付款6000000.006000000.00
长期应付职工薪酬7823960.687823960.68预计负债
递延收益122068763.99122737634.80
递延所得税负债24850144.7123300897.29其他非流动负债
非流动负债合计977471084.87900894273.08
负债合计9639950669.379793682959.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2403674671.002403382537.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3746121477.133666396005.78
减：库存股660047451.58654892392.13
其他综合收益-8560286.90-6782733.08
专项储备1551055.411551055.41
盈余公积1183592779.421183592779.42一般风险准备
未分配利润5303923733.954714242714.08归属于母公司所有者权益（或股11970255978.4311307489966.48东权益）合计
少数股东权益971212516.92781511712.24
所有者权益（或股东权益）合12941468495.3512089001678.72计
7/172024年第一季度报告负债和所有者权益（或股东22581419164.7221882684637.81权益）总计
公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：康晓春合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入3391127645.462522490740.15
其中：营业收入3391127645.462522490740.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2754567673.382005247886.76
其中：营业成本2282769915.481506823591.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8604936.8714492900.75
销售费用63073285.3056040714.76
管理费用97491775.96107300888.68
研发费用320382724.38325154088.25
财务费用-17754964.61-4564297.01
其中：利息费用8071890.604066955.88
利息收入25052054.849437605.88
加：其他收益21362150.9450663641.99
投资收益（损失以“-”号填列）-1873277.995291677.23
其中：对联营企业和合营企业的投
-1873277.993245878.77资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-359384.00填列）
8/172024年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）23780.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）393655.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）655689461.03573615608.46
加：营业外收入281235.65357352.16
减：营业外支出342862.24281032.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）655627834.44573691927.71
减：所得税费用66243039.2660606909.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）589384795.18513085018.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号589384795.18513085018.60填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
589681019.87498913812.01损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-296224.6914171206.59
列）
六、其他综合收益的税后净额-1876861.79-402271.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-1777553.82-402271.78益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1777553.82-402271.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1777553.82-402271.78
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益-99307.97的税后净额
七、综合收益总额587507933.39512682746.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益587903466.05498511540.23总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-395532.6614171206.59
9/172024年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.2500.213
（二）稀释每股收益(元/股)0.2450.209
公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：康晓春合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2502258720.072235799137.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11522099.0838278553.84
收到其他与经营活动有关的现金97638510.6174304522.86
经营活动现金流入小计2611419329.762348382214.29
购买商品、接受劳务支付的现金1332360243.521167788088.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金547557810.89507774980.00
支付的各项税费198677682.21242822103.89
支付其他与经营活动有关的现金62939533.7052830725.86
经营活动现金流出小计2141535270.321971215897.84
经营活动产生的现金流量净额469884059.44377166316.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5829246.00
取得投资收益收到的现金2583125.008000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长3528463.4883236.00
10/172024年第一季度报告
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金59277662.14
投资活动现金流入小计65389250.6213912482.00
购建固定资产、无形资产和其他长152838424.3941409643.89期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计152838424.3941409643.89
投资活动产生的现金流量净额-87449173.77-27497161.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11832375.00535899330.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金26000000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计37832375.00545899330.00
偿还债务支付的现金91048208.3310000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的750066.671338583.33现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32775096.8512240773.90
筹资活动现金流出小计124573371.8523579357.23
筹资活动产生的现金流量净额-86740996.85522319972.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的-2237851.33-540224.65影响
五、现金及现金等价物净增加额293456037.49871448902.68
加：期初现金及现金等价物余额5940641669.384885462073.66
六、期末现金及现金等价物余额6234097706.875756910976.34
公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：康晓春母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
11/172024年第一季度报告
流动资产：
货币资金5632024655.015459863104.42
交易性金融资产1341448.671412574.23衍生金融资产
应收票据79574850.4175568565.63
应收账款2572396693.742366849131.54
应收款项融资784169772.57721075597.37
预付款项242114530.53298308977.78
其他应收款15281395.5819311361.19
其中：应收利息
应收股利2583125.00
存货2196447677.472658906996.44
其中：数据资源
合同资产2264408542.271955559378.98持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产118705754.0690609537.58
流动资产合计13906465320.3113647465225.16
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2987119997.472864082343.20其他权益工具投资
其他非流动金融资产390917351.92390917351.92投资性房地产
固定资产946638665.971007148615.45
在建工程72634817.7260411898.70生产性生物资产油气资产
使用权资产702339446.93631800683.73
无形资产49095442.4652479690.85
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用539216173.52567346275.71
递延所得税资产143429185.41143429185.41
其他非流动资产2643903.555395223.83
非流动资产合计5834034984.955723011268.80
资产总计19740500305.2619370476493.96
流动负债：
12/172024年第一季度报告
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据344394669.32371340642.84
应付账款2730478029.812529210941.89预收款项
合同负债2337389071.122707676047.22
应付职工薪酬176618660.2873619751.03
应交税费6495863.5265923046.32
其他应付款2126628568.812271542768.04
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债65322541.1460548319.86
其他流动负债39613977.2641055977.89
流动负债合计7826941381.268120917495.09
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债660635907.65585364473.72
长期应付款6000000.006000000.00
长期应付职工薪酬1706697.381706697.38预计负债
递延收益45571773.1347700642.26
递延所得税负债12224450.8612224450.86其他非流动负债
非流动负债合计726138829.02652996264.22
负债合计8553080210.288773913759.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2403674671.002403382537.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3907852624.073838947514.94
减：库存股660047451.58654892392.13其他综合收益专项储备
盈余公积1067349477.631067349477.63
未分配利润4468590773.863941775597.21
所有者权益（或股东权益）合11187420094.9810596562734.65
13/172024年第一季度报告
计负债和所有者权益（或股东19740500305.2619370476493.96权益）总计
公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：康晓春母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入2729127038.641810687356.08
减：营业成本1836523257.621019958146.46
税金及附加5291165.8010402002.11
销售费用36323288.2136206768.02
管理费用45360065.3751902484.95
研发费用248275666.32241640095.06
财务费用-11047151.28-856505.85
其中：利息费用13987873.931938926.50
利息收入24226896.913484062.67
加：其他收益18575309.8845074607.11
投资收益（损失以“-”号填列）-1546884.712995132.48
其中：对联营企业和合营企业的投-1962345.732995132.48资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-71125.56填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）585358046.21499504104.92
加：营业外收入176271.55112588.41
减：营业外支出86907.1837380.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）585447410.58499579313.14
减：所得税费用58632233.9350107645.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）526815176.65449471667.54
（一）持续经营净利润（净亏损以526815176.65449471667.54
14/172024年第一季度报告“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额526815176.65449471667.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：康晓春母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1826871321.741687510162.35
收到的税费返还10776873.8737156063.06
收到其他与经营活动有关的现金57465430.7145646529.37
经营活动现金流入小计1895113626.321770312754.78
购买商品、接受劳务支付的现金873696728.66801214952.79
支付给职工及为职工支付的现金348793097.86321372945.50
支付的各项税费140637754.82170260052.35
支付其他与经营活动有关的现金4732039.6727455010.28
15/172024年第一季度报告
经营活动现金流出小计1367859621.011320302960.92
经营活动产生的现金流量净额527254005.31450009793.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2999795.828000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长3508381.4863343.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6508177.308063343.00
购建固定资产、无形资产和其他长40639511.7122224258.99期资产支付的现金
投资支付的现金125000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计165639511.7122224258.99
投资活动产生的现金流量净额-159131334.41-14160915.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11832375.00535899330.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11832375.00535899330.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金207969184.628042196.14
筹资活动现金流出小计207969184.628042196.14
筹资活动产生的现金流量净额-196136809.62527857133.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的5609.3110064.70影响
五、现金及现金等价物净增加额171991470.59963716076.43
加：期初现金及现金等价物余额5457214795.782835887258.96
六、期末现金及现金等价物余额5629206266.373799603335.39
公司负责人：夏雪松财务总监：吕子男会计机构负责人：康晓春
16/172024年第一季度报告
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海宝信软件股份有限公司董事会
2024年4月24日
