上海宝信软件股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B

上海宝信软件股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入2337718183.15-22.437052425263.03-27.72

利润总额414697308.40-33.631226447646.10-42.81归属于上市公司股东的净利

385259957.19-35.731097785019.30-43.13

润归属于上市公司股东的扣除

353632586.94-39.181024026489.37-45.67

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

不适用不适用1839692307.96-7.35额

基本每股收益（元/股）0.135-36.020.385-43.38

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稀释每股收益（元/股）0.134-35.580.381-43.05

减少2.04个减少7.56个

加权平均净资产收益率（%）3.559.85百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产23037646640.4521636685902.196.47归属于上市公司股东的所有

10995312135.3811398233859.01-3.53

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

16999872.4318099249.16

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益18587426.3057171527.57产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以1823001.871235468.47及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16290659.24

债务重组损益-6589516.75

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54269.37574709.20其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额4143485.859845192.45

少数股东权益影响额（税后）1585175.133178374.51

合计31627370.2573758529.93

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-33.63主要受客户所在钢铁行

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归属于上市公司股东的净利润_本报告期-35.73业长周期减量调结构影

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润响，相关信息化与自动-39.18

_本报告期化需求下降，同时，受基本每股收益（元/股）_本报告期-36.02客户成本控制压力传导

稀释每股收益（元/股）_本报告期-35.58影响，合同毛利率有所加权平均净资产收益率（%）_本报告期减少2.04个百分点下滑，综合导致本年利利润总额_年初至报告期末-42.81润总额等相关指标较去

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-43.13年同期下降。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-45.67

_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-43.38

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-43.05

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末减少7.56个百分点

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数137489数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

宝山钢铁股份有限公司国有法人141013421949.12%0无

香港中央结算有限公司未知350590031.22%0未知马钢（集团）控股有限公司国有法人268194550.93%0无中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型开未知148916240.52%0无放式指数证券投资基金

UBS AG LONDON BRANCH 未知 13536055 0.47% 0 未知中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深300交易型开放未知106315630.37%0无式指数发起式证券投资基金

VANGUARD TOTAL

INTERNATIONAL STOCK 未知 10426046 0.36% 0 未知

INDEX FUND

VANGUARD EMERGIN

G MARKETS STOCK INDEX 未知 9486611 0.33% 0 未知

FUND

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鹏华基金－中国人寿保险股

份有限公司－分红险－鹏华

基金国寿股份成长股票型组未知92841380.32%0无合单一资产管理计划（可供出售）中国工商银行股份有限公司

－华夏沪深300交易型开放式未知79346560.28%0无指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宝山钢铁股份有限公司1410134219人民币普通股1410134219香港中央结算有限公司35059003人民币普通股35059003马钢（集团）控股有限公司26819455人民币普通股26819455中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型开14891624人民币普通股14891624放式指数证券投资基金

UBS AG LONDON BRANCH 13536055 境内上市外资股 13536055中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深300交易型开放10631563人民币普通股10631563式指数发起式证券投资基金

VANGUARD TOTAL

INTERNATIONAL STOCK 10426046 境内上市外资股 10426046

INDEX FUND

VANGUARD EMERGING

MARKETS STOCK INDEX 9486611 境内上市外资股 9486611

FUND

鹏华基金－中国人寿保险股

份有限公司－分红险－鹏华基金国寿股份成长股票型组9284138人民币普通股9284138合单一资产管理计划（可供出售）中国工商银行股份有限公司

－华夏沪深300交易型开放式7934656人民币普通股7934656指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致行动

动的说明人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

注：至本报告披露日，A股股东数为 8月末 107341、9月末 109775；

B股股东数为 8月末 26928、9月末 27714。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3594666013.104551004583.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产9680450.335972493.44衍生金融资产

应收票据307024406.62376705569.40

应收账款3787238166.853766328120.32

应收款项融资1410413277.311142018865.33

预付款项417942922.52463465999.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款79193252.9252830732.01

其中：应收利息

应收股利1610062.08买入返售金融资产

存货4600743719.252723275897.85

其中：数据资源

合同资产2647309378.203336370502.03

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持有待售资产

一年内到期的非流动资产3665250.243980664.72

其他流动资产345795704.76233371465.91

流动资产合计17203672542.1016655324893.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3301007.624240834.34

长期股权投资157183913.47164082213.61其他权益工具投资

其他非流动金融资产391258358.89389917351.92

投资性房地产24634088.2425705858.36

固定资产1192882327.731337574357.99

在建工程1940386981.501008853143.96生产性生物资产油气资产

使用权资产833932422.18840329718.78

无形资产180415107.70182813665.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉45472193.6345137498.10

长期待摊费用594933075.93665205633.90

递延所得税资产319376679.78275298686.01

其他非流动资产150197941.6842202046.33

非流动资产合计5833974098.354981361008.88

资产总计23037646640.4521636685902.19

流动负债：

短期借款19113060.0152934037.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1360027629.79983944010.15

应付账款4337742968.763578371190.44预收款项

合同负债3355336486.292687753054.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

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应付职工薪酬255659883.34114509548.80

应交税费29949283.1798180772.39

其他应付款373929532.05738252909.80

其中：应付利息

应付股利4960624.324633029.92应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债109169480.4295748465.07

其他流动负债69450692.9854565994.00

流动负债合计9910379016.818404259982.27

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款293838303.173404503.61应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债757948110.62785879605.87

长期应付款17502488.4918165825.13

长期应付职工薪酬11930460.9911930460.99预计负债

递延收益103170359.48104632725.19

递延所得税负债24281563.7522963165.01其他非流动负债

非流动负债合计1208671286.50946976285.80

负债合计11119050303.319351236268.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2870778802.002883803858.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3191847697.603310302554.22

减：库存股187108977.79548736357.49

其他综合收益-8902867.00-8330971.79

专项储备1551055.411551055.41

盈余公积1413002488.511413002488.51一般风险准备

未分配利润3714143936.654346641232.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

10995312135.3811398233859.01

合计

少数股东权益923284201.76887215775.11

所有者权益（或股东权益）合计11918596337.1412285449634.12

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负债和所有者权益（或股东权益）

23037646640.4521636685902.19

总计

公司负责人：田国兵财务负责人：刘慈玲会计机构负责人：康晓春合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7052425263.039756533663.80

其中：营业收入7052425263.039756533663.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5885884212.017633330961.38

其中：营业成本4527719440.286238626753.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加36973092.2839490990.85

销售费用157758547.15159705944.94

管理费用234844057.18269067186.43

研发费用940731796.25932812780.73

财务费用-12142721.13-6372695.32

其中：利息费用24628755.3323388611.75

利息收入38549502.3644161656.04

加：其他收益107143358.6385633668.43

投资收益（损失以“-”号填列）13248886.2811738095.42

其中：对联营企业和合营企业的投

1040492.41-5049639.21

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

8/16上海宝信软件股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号

1235468.47-224654.75

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-61012498.97-43835347.13

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3025266.01-37380735.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）2428112.89207143.01

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1226559112.312139340872.38

加：营业外收入1746064.886269408.51

减：营业外支出1857531.091135107.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1226447646.102144475172.95

减：所得税费用93716993.52179631105.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1132730652.581964844067.91

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

1132730652.581964844067.91

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

1097785019.301930289552.93损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

34945633.2834554514.98

列）

六、其他综合收益的税后净额10653536.32-1480216.46

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-571895.21-211392.83益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-571895.21-211392.83

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-571895.21-211392.83

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

11225431.53-1268823.63

的税后净额

七、综合收益总额1143384188.901963363851.45

9/16上海宝信软件股份有限公司2025年第三季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1097213124.091930078160.10

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额46171064.8133285691.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.3850.680

（二）稀释每股收益(元/股)0.3810.669

公司负责人：田国兵财务负责人：刘慈玲会计机构负责人：康晓春合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8667403633.888439166402.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还33194436.3145589464.91

收到其他与经营活动有关的现金161377964.37186782150.71

经营活动现金流入小计8861976034.568671538018.46

购买商品、接受劳务支付的现金4867802119.864400643496.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1536840355.381509779465.16

支付的各项税费489746837.46596736031.78

支付其他与经营活动有关的现金127894413.90178688723.22

经营活动现金流出小计7022283726.606685847716.90

经营活动产生的现金流量净额1839692307.961985690301.56

二、投资活动产生的现金流量：

10/16上海宝信软件股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金24000128.3429388559.59

取得投资收益收到的现金1126512.763650260.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2218404.384008803.05

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金59277662.14

投资活动现金流入小计27345045.4896325285.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资

949696653.07285721658.95

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

70775183.67

净额

支付其他与投资活动有关的现金5327166.49

投资活动现金流出小计1020471836.74291048825.44

投资活动产生的现金流量净额-993126791.26-194723539.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11832375.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金309660799.5643000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计309660799.5654832375.00

偿还债务支付的现金53027000.00113000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1739480055.152570636745.59

其中：子公司支付给少数股东的股利、

6384119.96164969159.02

利润

支付其他与筹资活动有关的现金323997692.39131672920.95

筹资活动现金流出小计2116504747.542815309666.54

筹资活动产生的现金流量净额-1806843947.98-2760477291.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4966601.30-14561587.35

五、现金及现金等价物净增加额-955311829.98-984072117.18

加：期初现金及现金等价物余额4543262802.765940641669.38

六、期末现金及现金等价物余额3587950972.784956569552.20

公司负责人：田国兵财务负责人：刘慈玲会计机构负责人：康晓春母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

11/16上海宝信软件股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金2931854929.954133039344.67

交易性金融资产4961954.291381524.32衍生金融资产

应收票据232787504.44315693036.15

应收账款3052905984.732913734399.45

应收款项融资1143426919.93804360021.37

预付款项222108121.46296079651.42

其他应收款39227201.8120439654.35

其中：应收利息

应收股利4735550.903125488.82

存货3075508208.971904713170.67

其中：数据资源

合同资产2029449047.472665358727.52持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产186530314.30158786112.27

流动资产合计12918760187.3513213585642.19

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3739543191.663360685324.90其他权益工具投资

其他非流动金融资产391258358.89389917351.92投资性房地产

固定资产672772442.83825733902.41

在建工程408165790.74307480475.59生产性生物资产油气资产

使用权资产638179631.00669844627.87

无形资产32425941.0339942336.95

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用359476647.95449327611.27

递延所得税资产230235392.13205564209.80

其他非流动资产3248250.005325715.47

非流动资产合计6475305646.236253821556.18

资产总计19394065833.5819467407198.37

流动负债：

12/16上海宝信软件股份有限公司2025年第三季度报告

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据850226641.57649900746.63

应付账款2930126825.162560665989.93预收款项

合同负债2390142864.782105726333.19

应付职工薪酬189509078.1963993904.05

应交税费11605929.2458168251.34

其他应付款2056053603.302517793933.25

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债82074677.5270702342.72

其他流动负债44937463.4735361485.09

流动负债合计8554677083.238062312986.20

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债581133842.27628757813.79

长期应付款6000000.006000000.00

长期应付职工薪酬1706697.381706697.38预计负债

递延收益37021444.6032615425.48

递延所得税负债10623389.1611034698.57其他非流动负债

非流动负债合计636485373.41680114635.22

负债合计9191162456.648742427621.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2870778802.002883803858.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3370765725.553490364581.69

减：库存股187108977.79548736357.49其他综合收益专项储备

盈余公积1296759186.721296759186.72

未分配利润2851708640.463602788308.03

所有者权益（或股东权益）合计10202903376.9410724979576.95

13/16上海宝信软件股份有限公司2025年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）

19394065833.5819467407198.37

总计

公司负责人：田国兵财务负责人：刘慈玲会计机构负责人：康晓春母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入5286389647.517655419494.21

减：营业成本3395289673.074824264147.64

税金及附加21285328.1225865933.28

销售费用86451125.9588190602.49

管理费用99920355.91113357664.76

研发费用751277605.22721209397.61

财务费用-1055784.696854911.81

其中：利息费用32769515.5234373283.28

利息收入34918386.0241385757.97

加：其他收益78560026.6166286444.55

投资收益（损失以“-”号填列）104276845.77240330085.17

其中：对联营企业和合营企业的投

1465999.88-5166331.71

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1107941.55-67186.40

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-57954906.96-35912122.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8126092.68-27983007.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）694092.90

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1051779251.122118331049.65

加：营业外收入1439423.231767369.96

减：营业外支出980014.71650999.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1052238659.642119447420.10

减：所得税费用73036012.41147383798.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）979202647.231972063621.99

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号

979202647.231972063621.99

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

14/16上海宝信软件股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额979202647.231972063621.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：田国兵财务负责人：刘慈玲会计机构负责人：康晓春母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6328715964.356246250275.08

收到的税费返还29247382.9443882087.75

收到其他与经营活动有关的现金124584127.66110721166.31

经营活动现金流入小计6482547474.956400853529.14

购买商品、接受劳务支付的现金3776739011.853318038631.21

支付给职工及为职工支付的现金920209684.65915619079.79

支付的各项税费319769093.24455858684.80

支付其他与经营活动有关的现金62528383.8741582667.39

经营活动现金流出小计5079246173.614731099063.19

经营活动产生的现金流量净额1403301301.341669754465.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金24000128.3429023079.87

取得投资收益收到的现金87465948.32228729237.08

15/16上海宝信软件股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资

16434.383529003.52

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计111482511.04261281320.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资

207954890.02110862576.55

产支付的现金

投资支付的现金379341400.00125000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计587296290.02235862576.55

投资活动产生的现金流量净额-475813778.9825418743.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11832375.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11832375.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1731112788.492403674671.00

支付其他与筹资活动有关的现金396133837.94291480144.72

筹资活动现金流出小计2127246626.432695154815.72

筹资活动产生的现金流量净额-2127246626.43-2683322440.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1526310.65-14379469.58

五、现金及现金等价物净增加额-1201285414.72-1002528700.43

加：期初现金及现金等价物余额4133039344.675457214795.78

六、期末现金及现金等价物余额2931753929.954454686095.35

公司负责人：田国兵财务负责人：刘慈玲会计机构负责人：康晓春

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2025年10月26日