关于上海临港控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海临港控股股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88216888附表2关于上海临港控股股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市公2024年度占2024年

2024年期初2024年度偿2024年期末

非经营性资金占资金占用方上市公司司核算用累计发生度占用资占用形占用占用资金余还累计发生占用资金余

用名称的关联关的会计金额(不含利金的利息成原因性质额金额额

系科目息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////上市公2024年度往2024年往来方与2024年期初2024年度偿2024年期末其他关联资金往资金往来方名司核算来累计发生度往来资往来形往来上市公司往来资金余还累计发生往来资金余来称的会计金额（不含金的利息成原因性质的关系额金额额科目利息）（如有）

控股股东、实际上海临港经济资产托经营实际控制应收账

控制人及其附属发展（集团）925.00460.91935.39450.52管及租性往人款企业有限公司金来控股股上海临港经济资产托经营

东、实际应收账

发展集团资产47.20186.58187.5946.19管及服性往控制人的款管理有限公司务费来附属企业控股股上海市漕河泾资产托经营

东、实际应收账

新兴技术开发336.645607.315607.15336.80管及服性往控制人的款区发展总公司务费来附属企业控股股上海漕河泾开经营

东、实际应收账

发区物业管理626.1618006.6217340.901291.88服务费性往控制人的款有限公司来附属企业上海漕河泾新控股股资产托经营

兴技术开发区东、实际应收账

9.631922.461903.1128.98管及服性往

科技创业中心控制人的款务费来有限公司附属企业控股股上海新园雅致经营

东、实际应收账

酒店经营管理400.00400.00租金性往控制人的款有限公司来附属企业沪苏大丰产业控股股经营

联动集聚区开东、实际应收账

4.7545.9437.4513.24服务费性往

发建设有限公控制人的款来司附属企业控股股上海临港现代经营

东、实际应收账租金及

物流经济发展89.98702.35792.33性往控制人的款服务费有限公司来附属企业控股股上海临港华宝经营

东、实际应收账

股权投资基金0.700.70租金性往控制人的款管理有限公司来附属企业控股股上海漕河泾颛经营

东、实际应收账

桥科技发展有272.261114.911183.22203.95服务费性往控制人的款限公司来附属企业控股股上海漕河泾元经营

东、实际应收账

创晶科技发展274.07202.69338.26138.50服务费性往控制人的款有限公司来附属企业控股股上海漕河泾元经营

东、实际应收账

创晶置业有限66.0066.00132.00服务费性往控制人的款公司来附属企业控股股上海临港南大经营

东、实际应收账

智慧城市发展51.4351.43服务费性往控制人的款有限公司来附属企业控股股上海漕河泾开经营

东、实际应收账

发区能通实业367.24352.6514.59租金性往控制人的款有限公司来附属企业控股股上海临港漕河经营

东、实际应收账租金及

泾企业服务有8779.837886.26893.57性往控制人的款服务费限公司来附属企业控股股上海漕河泾开经营

东、实际应收账

发区经济技术1100.631100.63服务费性往控制人的款发展有限公司来附属企业控股股经营

上海锦虹企业东、实际应收账

1120.701108.4712.23租金性往

发展有限公司控制人的款来附属企业控股股上海漕河泾闵经营

东、实际应收账

创科技发展有3041.012473.18567.83租金性往控制人的款限公司来附属企业控股股上海漕河泾开经营

东、实际预付款

发区物业管理55.2647.00102.26能耗费性往控制人的项有限公司来附属企业上海漕河泾开控股股经营

发区松江公共东、实际预付款

23.1623.16租金性往

租赁住房运营控制人的项来有限公司附属企业上海临港经济经营实际控制其他应发展（集团）10.0010.00代垫款性往人收款有限公司来控股股上海漕河泾开经营

东、实际其他应

发区物业管理382.56382.56代垫款性往控制人的收款有限公司来附属企业上海临港产业控股股经营

区公共租赁房东、实际其他应租赁押

60.6475.98101.9834.64性往

建设运营管理控制人的收款金来有限公司附属企业上海漕河泾开控股股经营

发区松江公共东、实际其他应租赁押

38.4023.5861.98性往

租赁住房运营控制人的收款金来有限公司附属企业上海临港浦江控股股经营

公共租赁住房东、实际其他应租赁押

34.5940.7616.5158.84性往

运营管理有限控制人的收款金来公司附属企业控股股上海临港奉贤经营

东、实际其他应租赁押

公共租赁住房26.766.315.7327.34性往控制人的收款金运营有限公司来附属企业控股股上海临港科技经营

东、实际其他应租赁押

创新城经济发3.573.57性往控制人的收款金展有限公司来附属企业控股股上海临港现代经营

东、实际其他应

物流经济发展6.580.066.64代垫款性往控制人的收款有限公司来附属企业控股股上海临港现代经营

东、实际其他应股权转

物流经济发展67896.9367896.93性往控制人的收款让款有限公司来附属企业上海临港经济子公司及资金拆非经其他应

发展集团投资其控制的139321.6810000.00129321.68借及利营性收款管理有限公司法人息往来上海漕河泾开子公司及资金拆非经发区松江高新其他应

其控制的15700.0019000.00830.55830.5534700.00借及利营性产业园发展有收款法人息往来限公司上市公司的子公上海漕河泾奉子公司及资金拆非经司及其附属企业贤科技绿洲建其他应

其控制的117916.0020800.003262.0473762.0468216.00借及利营性设发展有限公收款法人息往来司上海临港金山子公司及资金拆非经其他应

新兴产业发展其控制的31258.009000.001182.732182.7339258.00借及利营性收款有限公司法人息往来上海临港松江子公司及其他应资金拆非经

20198.2553100.00387.1267733.095952.28

高科技发展有其控制的收款借及利营性限公司法人息往来上海临港浦江子公司及资金拆非经其他应

国际科技城发其控制的102199.9954700.001973.26128873.2530000.00借及利营性收款展有限公司法人息往来上海临港新兴子公司及资金拆非经其他应

数字科技发展其控制的2974.8068.963043.76借及利营性收款有限公司法人息往来上海漕河泾开子公司及资金拆非经其他应

发区浦未建设其控制的59665.249000.001952.693969.9366648.00借及利营性收款发展有限公司法人息往来上海漕河泾开子公司及资金拆非经其他应

发区高科技园其控制的131900.00131900.00借及利营性收款发展有限公司法人息往来子公司及资金拆非经盛洋仓储（上其他应其控制的2280.0022.872302.87借及利营性

海）有限公司收款法人息往来子公司及资金拆非经正洋仓储（上其他应其控制的1890.00100.0019.282009.28借及利营性

海）有限公司收款法人息往来上海自贸区联子公司及资金拆非经其他应

合发展有限公其控制的123945.2397841.904654.97226442.10借及利营性收款司法人息往来上海临港松江子公司及资金拆非经其他应

高新产业发展其控制的17960.000.1917960.19借及利营性收款有限公司法人息往来上海漕河泾开子公司及资金拆非经发区佘山科技其他应

其控制的13500.00387.721187.7212700.00借及利营性城发展有限公收款法人息往来司子公司及资金拆非经上海佘山星辰其他应

其控制的109810.0010800.003406.053406.05120610.00借及利营性置业有限公司收款法人息往来上海漕河泾开子公司及资金拆非经发区枫泾新兴其他应

其控制的1960.0054.79554.791460.00借及利营性产业发展有限收款法人息往来公司子公司及资金拆非经上海光启企业其他应

其控制的18344.0010089.20380.7918724.7910089.20借及利营性发展有限公司收款法人息往来上海临港新片子公司及资金拆非经其他应

区航空产业发其控制的1000.000.991000.99借及利营性收款展有限公司法人息往来土木金投资子公司及资金拆非经其他应（上海）有限其控制的9280.00258.831758.837780.00借及利营性收款公司法人息往来上海漕河泾开子公司及资金拆非经发区黄桥高科其他应

其控制的555.00868.2821.63454.91990.00借及利营性技发展有限公收款法人息往来司上海漕河泾开子公司及资金拆非经其他应

发区浦月建设其控制的32442.7967000.00982.9167982.9132442.79借及利营性收款发展有限公司法人息往来上海临港洞泾子公司及资金拆非经其他应

智能科技有限其控制的20500.0017000.00638.611638.6136500.00借及利营性收款公司法人息往来子公司及资金拆非经上海临港联合其他应

其控制的988.002.72990.72借及利营性发展有限公司收款法人息往来上海临港新片子公司及资金拆非经其他应

区金港盛元置其控制的149214.0085903.675746.5779268.38161595.86借及利营性收款业有限公司法人息往来上海临港新片子公司及资金拆非经其他应

区经济发展有其控制的222911.3618321.007284.588519.04239997.90借及利营性收款限公司法人息往来子公司及资金拆非经上海跃洋经济其他应

其控制的39382.2039382.20借及利营性发展有限公司收款法人息往来上海临港新片子公司及资金拆非经其他应

区金港荣盛置其控制的197.3123430.85295.40796.7123126.85借及利营性收款业有限公司法人息往来上海漕河泾康子公司及资金拆非经桥科技绿洲建其他应

其控制的7900.003.023.027900.00借及利营性设发展有限公收款法人息往来司上海临港欣创子公司及资金拆非经其他应

经济发展有限其控制的25000.0025000.00借及利营性收款公司法人息往来上海临港新片子公司及资金拆非经其他应

区金港东九置其控制的69000.0069000.00借及利营性收款业有限公司法人息往来上海临港新片子公司及资金拆非经其他应

区金港西九置其控制的116023.04291.5572015.0044299.59借及利营性收款业有限公司法人息往来上海新兴技术子公司及资金拆非经其他应

开发区联合发其控制的82200.0082200.00借及利营性收款展有限公司法人息往来上海临港园服子公司及经营其他应

企业服务有限其控制的41.8841.88押金性往收款公司法人来上海漕河泾开子公司及经营发区松江高科其他应

其控制的41.8841.88押金性往技园发展有限收款法人来公司

总计///1257118.481041898.2134110.821185858.121147269.39//