上海临港控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600848证券简称：上海临港

900928 临港 B股

上海临港控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报本报告期告期末比比上年同上年同期上年同期上年同期项目本报告期期增减变年初至报告期末增减变动

动幅度(%)

幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入1062451390.211053101262.141145320353.78-7.243801953747.363999696826.014127145851.10-7.88

利润总额1151474331.45469003004.44494931596.64132.651818774025.201195528772.431217842761.1149.34归属于上市公司股东

772190579.11309182639.86326651699.53136.401102733499.84618464318.96631523091.8274.61

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益682459748.70222743697.15222743697.15206.39984278058.12574458583.77574458583.7771.34的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用不适用不适用-2451378111.75-4617053524.18-5112287346.05不适用流量净额

基本每股收益（元/股）0.310.130.13138.460.440.250.2576.00

稀释每股收益（元/股）0.310.130.13138.460.440.250.2576.00

加权平均净资产收益增加2.09增加2.23

3.751.631.665.473.283.24率（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末增减变动上年度末

本报告期末幅度(%)调整前调整后调整后

总资产86521736378.8683389187655.5285853240730.950.78

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归属于上市公司股东

19570602048.3819136143376.5119602933920.41-0.16

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

系本期公司发生同一控制下企业合并，编制报表时根据会计政策进行追溯调整。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-247454.15-262415.55值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

119874023.71164101646.85

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

24605327.3831906786.81

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益10695673.3710695673.37对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

620313.34

并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

-38215988.04-44756563.76损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1283669.441879399.86

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其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额22612272.5032787307.26

少数股东权益影响额（税后）5652148.8012942091.94

合计89730830.41118455441.72

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因公司围绕“园区创新生态集成服务商和总运营商”定位，通过盘活存量资产以释放资产价值，本报告期内漕河泾科技绿洲康桥园区利润总额_本报告期132.65

通过参与国泰君安临港创新产业园REIT的首

次扩募完成出表，促进了公司利润总额的增长。

主要系本报告期公司利润总额增加，导致归归属于上市公司股东的净利润_本

136.40属于上市公司股东的净利润较上年同期增

报告期加。

主要系本报告期公司归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常

206.39净利润增加，导致归属于上市公司股东的扣

性损益的净利润_本报告期除非经常性损益的净利润较上年同期增加。

主要系本报告期归属于上市公司股东的净利

基本每股收益（元/股）_本报告期138.46润增加，导致基本每股收益较上期增加。

主要系本报告期归属于上市公司股东的净利

稀释每股收益（元/股）_本报告期138.46润增加，导致稀释每股收益较上期增加。

公司围绕“园区创新生态集成服务商和总运营商”定位，通过盘活存量资产以释放资产利润总额_年初至报告期末49.34价值，本期漕河泾科技绿洲康桥园区通过参与国泰君安临港创新产业园REIT的首次扩募

完成出表，促进了公司利润总额的增长。

主要系年初至报告期末公司利润总额增加，归属于上市公司股东的净利润_年

74.61导致归属于上市公司股东的净利润较上年同

初至报告期末期增加。

主要系年初至报告期末公司归属于上市公司

归属于上市公司股东的扣除非经常股东的净利润增加，导致归属于上市公司股

71.34

性损益的净利润_年初至报告期末东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。

基本每股收益（元/股）_年初至报主要系年初至报告期末归属于上市公司股东

76.00

告期末的净利润增加，导致基本每股收益较上期增

5/19上海临港控股股份有限公司2025年第三季度报告加。

主要系年初至报告期末归属于上市公司股东

稀释每股收益（元/股）_年初至报

76.00的净利润增加，导致稀释每股收益较上期增

告期末加。

本期经营性现金流量净额较上年同期大幅改善，主要系公司围绕园区创新生态集成服务经营活动产生的现金流量净额_年商和总运营商发展定位，推动从“增量扩不适用初至报告期末张”向“存量提质”转型。报告期内，公司持续优化业务结构，强化精细化管理全力推动公司高质量、可持续发展。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数63807报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态上海市漕河泾新兴技术开发区发

国有法人89938773535.65无展总公司

上海临港经济发展（集团）有限

国有法人59242059923.49无公司中国太平洋人寿保险股份有限公

其他739200002.93无

司－分红－个人分红境内非国

上海松江新桥资产经营有限公司652314322.59无有法人中国太平洋人寿保险股份有限公

其他604800002.40无

司－传统－普通保险产品上海市莘庄工业区经济技术发展

国有法人600000002.38无有限公司

上海电气控股集团有限公司国有法人304312281.21无境内非国

上海九亭资产经营管理有限公司277677341.10无有法人

天健置业（上海）有限公司国有法人276749111.10无

中国电力建设股份有限公司国有法人268666631.07无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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上海市漕河泾新兴技术开发区发

899387735人民币普通股899387735

展总公司

上海临港经济发展（集团）有限

592420599人民币普通股592420599

公司中国太平洋人寿保险股份有限公

73920000人民币普通股73920000

司－分红－个人分红上海松江新桥资产经营有限公司65231432人民币普通股65231432中国太平洋人寿保险股份有限公

60480000人民币普通股60480000

司－传统－普通保险产品上海市莘庄工业区经济技术发展

60000000人民币普通股60000000

有限公司上海电气控股集团有限公司30431228人民币普通股30431228上海九亭资产经营管理有限公司27767734人民币普通股27767734

天健置业（上海）有限公司27674911人民币普通股27674911中国电力建设股份有限公司26866663人民币普通股26866663上述股东关联关系或一致行动的2023年11月20日，上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港说明集团”）与上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）、

上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）分别签

署了《股份无偿划转协议》，临港资管和浦江公司分别将其持有的上海临港

484167738股股份、上海临港108252861股股份无偿划转至临港集团。同时，临港集团与漕总公司、临港资管签署《三方协议》，漕总公司终止与临港资管签订的《投票权委托协议》，并将其持有的全部上海临港899387735股股份所对应的股东投票权委托给临港集团。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4856266556.356636577543.16结算备付金拆出资金

交易性金融资产1201117808.22衍生金融资产应收票据

应收账款681087803.23812920605.82应收款项融资

预付款项50035211.228999046.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款111144154.80892756632.20

其中：应收利息

应收股利2248500.002358500.00买入返售金融资产

存货43743792646.8842772628827.93

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产3472053.333604697.91

其他流动资产1976627263.201471382340.37

流动资产合计52623543497.2352598869694.01

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1959308.14

长期股权投资2898796156.822840305926.71其他权益工具投资

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其他非流动金融资产1615903665.801167371470.45

投资性房地产27134988015.5226455298841.03

固定资产306657334.22579210648.85

在建工程777315.66生产性生物资产油气资产

使用权资产468303313.01514254969.25

无形资产3111613.025144768.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用276327182.17360342623.71

递延所得税资产1192815813.711329861854.77

其他非流动资产512471.70620625.17

非流动资产合计33898192881.6333254371036.94

资产总计86521736378.8685853240730.95

流动负债：

短期借款179131266.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款10516238273.2511476178665.56

预收款项346242136.95391233508.79

合同负债4324042589.013986294023.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬227565531.82374434079.64

应交税费391890112.41919225817.07

其他应付款3763601732.643862889837.45

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3156969649.792374376088.36

其他流动负债367186052.051352660900.39

流动负债合计23093736077.9224916424187.24

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款22724605498.8519556203610.15

应付债券5217245778.735613535978.66

其中：优先股永续债

租赁负债557629268.27541191504.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益297064551.90391636607.25

递延所得税负债177452843.92141110775.01

其他非流动负债154325728.54184947157.03

非流动负债合计29128323670.2126428625632.50

负债合计52222059748.1351345049819.74

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2522487004.002522487004.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积9446399736.0210076967686.31

减：库存股

其他综合收益59.0079.78专项储备

盈余公积1503320736.821503320736.82一般风险准备

未分配利润6098394512.545500158413.50归属于母公司所有者权益（或股东权

19570602048.3819602933920.41

益）合计

少数股东权益14729074582.3514905256990.80

所有者权益（或股东权益）合计34299676630.7334508190911.21

负债和所有者权益（或股东权益）

86521736378.8685853240730.95

总计

公司负责人：翁恺宁主管会计工作负责人：姚炜会计机构负责人：徐庭骅合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3801953747.364127145851.10

10/19上海临港控股股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入3801953747.364127145851.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2913906159.532922432366.98

其中：营业成本1671835582.821518517165.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加398718387.10527854922.97

销售费用108527353.7981019008.96

管理费用280143359.21305394899.40研发费用

财务费用454681476.61489646370.06

其中：利息费用478769121.67554621719.02

利息收入25459250.3565657682.76

加：其他收益98974492.8043562110.51

投资收益（损失以“-”号填列）799079549.1029471820.18

其中：对联营企业和合营企业的投

-42489043.071295087.61资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

27064156.74-54534715.46

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3991254.42-8075964.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-166487.721902881.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1816990553.171217039616.24

加：营业外收入46793195.7212396632.70

减：营业外支出45009723.6911593487.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1818774025.201217842761.11

减：所得税费用495589509.16273681039.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1323184516.04944161721.56

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号1323184516.04944161721.56

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填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1102733499.84631523091.82亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

220451016.20312638629.75

列）

六、其他综合收益的税后净额-20.7879.78

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-20.7879.78益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-20.7879.78

（1）权益法下可转损益的其他综合

-20.7879.78收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1323184495.26944161801.34

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1102733479.06631523171.60

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额220451016.20312638629.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.440.25

（二）稀释每股收益(元/股)0.440.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：465235.00元上期被合并方实现的净利润为：18044195.78元。

公司负责人：翁恺宁主管会计工作负责人：姚炜会计机构负责人：徐庭骅

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4489263728.385948526809.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还69714422.97

收到其他与经营活动有关的现金481984500.81591874925.48

经营活动现金流入小计4971248229.196610116158.10

购买商品、接受劳务支付的现金5013977387.298558181563.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金434649315.80468222637.23

支付的各项税费1496919365.422067829039.66

支付其他与经营活动有关的现金477080272.43628170263.50

经营活动现金流出小计7422626340.9411722403504.15

经营活动产生的现金流量净额-2451378111.75-5112287346.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1455141167.831456137480.73

取得投资收益收到的现金57754496.5075604711.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资

64438.00242080.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

1621187213.03

金净额

收到其他与投资活动有关的现金66718576.0051368273.72

投资活动现金流入小计3200865891.361583352546.18

13/19上海临港控股股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

39229511.70191622681.33

产支付的现金

投资支付的现金3382699999.363073584368.85质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3421929511.063265207050.18

投资活动产生的现金流量净额-221063619.70-1681854504.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金44100000.00539100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

44100000.00539100000.00

现金

取得借款收到的现金7551218494.8413851233098.31

收到其他与筹资活动有关的现金731562098.44142548000.00

筹资活动现金流入小计8326880593.2814532881098.31

偿还债务支付的现金5169992469.557102501605.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1476754632.201409451103.25

其中：子公司支付给少数股东的股利、

357433424.65192893339.04

利润

支付其他与筹资活动有关的现金786746202.28359348113.12

筹资活动现金流出小计7433493304.038871300822.35

筹资活动产生的现金流量净额893387289.255661580275.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-342.20-3407.00

五、现金及现金等价物净增加额-1779054784.40-1132564981.09

加：期初现金及现金等价物余额6634026183.767296223331.18

六、期末现金及现金等价物余额4854971399.366163658350.09

公司负责人：翁恺宁主管会计工作负责人：姚炜会计机构负责人：徐庭骅母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2733083454.812732864808.70交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款7484700.007484700.00应收款项融资

预付款项2990.009990.00

14/19上海临港控股股份有限公司2025年第三季度报告

其他应收款9474083716.2312163217788.31

其中：应收利息

应收股利440549500.00747749500.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产610847.643885660.38

流动资产合计12215265708.6814907462947.39

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25794048337.5726215348023.73其他权益工具投资

其他非流动金融资产589642456.8572099376.55

投资性房地产31799018.9732420835.09

固定资产33925470.5334592181.61在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1531024.342633361.83无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1068188.071201711.62

递延所得税资产23346356.9260070577.80其他非流动资产

非流动资产合计26475360853.2526418366068.23

资产总计38690626561.9341325829015.62

流动负债：

短期借款179131266.67交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项42984.35172383.06合同负债

应付职工薪酬124836.105843847.85

15/19上海临港控股股份有限公司2025年第三季度报告

应交税费84337094.453920575.67

其他应付款6809208016.738547136724.03

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2927684429.182172555529.72

其他流动负债1003327030.24

流动负债合计9821397360.8111912087357.24

非流动负债：

长期借款8950330000.009143640000.00

应付债券5217245778.735613535978.66

其中：优先股永续债

租赁负债820940.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债

其他非流动负债45674719.17683184.58

非流动负债合计14213250497.9014758680104.14

负债合计24034647858.7126670767461.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2522487004.002522487004.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10066816371.1010230275047.21

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积507445441.45507445441.45

未分配利润1559229886.671394854061.58

所有者权益（或股东权益）合计14655978703.2214655061554.24

负债和所有者权益（或股东权益）

38690626561.9341325829015.62

总计

公司负责人：翁恺宁主管会计工作负责人：姚炜会计机构负责人：徐庭骅

16/19上海临港控股股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入166484155.47246450568.58

减：营业成本621816.12276362.72

税金及附加2351684.462056174.43

销售费用227289.61

管理费用29648391.1314993132.30研发费用

财务费用349427798.72439445906.33

其中：利息费用341546418.78404627743.38

利息收入-7728955.66-34529640.52

加：其他收益73239.9490259.41

投资收益（损失以“-”号填列）1042917292.75374020076.92

其中：对联营企业和合营企业的投

-18529730.89-1814872.17资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

4843080.94-73305.42号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）18700.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）832268078.67163507434.10

加：营业外收入1060000.00

减：营业外支出50871.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）832217207.17164567434.10

减：所得税费用163343981.28-109066681.26

四、净利润（净亏损以“-”号填列）668873225.89273634115.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

668873225.89273634115.36号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

17/19上海临港控股股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额668873225.89273634115.36

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：翁恺宁主管会计工作负责人：姚炜会计机构负责人：徐庭骅母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金841249.366624698.56收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金22459638.3651090229.00

经营活动现金流入小计23300887.7257714927.56

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金18346792.0016450224.45

支付的各项税费11243125.8414608152.88

支付其他与经营活动有关的现金1772673271.114299622811.98

经营活动现金流出小计1802263188.954330681189.31

经营活动产生的现金流量净额-1778962301.23-4272966261.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2429975506.98336812.60

取得投资收益收到的现金661534559.61810411545.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

18/19上海临港控股股份有限公司2025年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3633628132.152014280461.10

投资活动现金流入小计6725138198.742825028818.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金1143267949.65967000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1930390482.382704433976.98

投资活动现金流出小计3073658432.033671433976.98

投资活动产生的现金流量净额3651479766.71-846405158.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2982500000.0010975000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金60000000.00

筹资活动现金流入小计2982500000.0011035000000.00

偿还债务支付的现金4007210000.005913781000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金836365697.11902915785.95

支付其他与筹资活动有关的现金11223122.26303850194.93

筹资活动现金流出小计4854798819.377120546980.88

筹资活动产生的现金流量净额-1872298819.373914453019.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额218646.11-1204918400.72

加：期初现金及现金等价物余额2732864808.704484416057.80

六、期末现金及现金等价物余额2733083454.813279497657.08

公司负责人：翁恺宁主管会计工作负责人：姚炜会计机构负责人：徐庭骅

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2025年10月28日