上海临港控股股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码:600848证券简称:上海临港
900928 临港 B股
上海临港控股股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入1580915545.061889059668.791907766649.55-17.13归属于上市公司股东的
172013191.35203923367.34205892450.74-16.45
净利润归属于上市公司股东的
172994600.75244430598.63244430598.63-29.23
扣除非经常性损益的净
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利润经营活动产生的现金流
-2078510026.82-3811670815.06-4126199565.16不适用量净额
基本每股收益(元/股)0.070.080.08-12.50
稀释每股收益(元/股)0.070.080.08-12.50
加权平均净资产收益率减少0.2个百
0.871.091.07
(%)分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末
变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产85908154174.2283389187655.5285853240730.950.06归属于上市公司股东的
19144379161.4719136143376.5119602933920.41-2.34
所有者权益追溯调整或重述的原因说明
上年同期数调整主要系公司发生同一控制下企业合并,编制报表时,根据会计政策进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备
1692.01
的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享19366066.40
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-9239697.35允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
620313.34
的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-4093423.43受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出372555.58其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额4101327.97
少数股东权益影响额(税后)3907587.98
合计-981409.40
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
本期经营性现金流量净额较上年同期大幅改善,主要系公司围绕园区集成服务商和总运营商发展定位,推动从“重增量经营活动产生开发建设”向“强存量运营服务”转型。报告期内,公司持的现金流量净不适用
续优化业务结构,强化资产运营效率、精准压降非必要管理额开支,合理控制经营性现金流出规模全力推动公司高质量、可持续性发展。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数61781不适用(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态上海市漕河泾新兴技术开发区发展总
国有法人89938773535.65无公司
上海临港经济发展(集团)有限公司国有法人59242059923.49无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-
其他739200002.93无
分红-个人分红境内非国
上海松江新桥资产经营有限公司652314322.59无有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-
其他604800002.40无
传统-普通保险产品上海市莘庄工业区经济技术发展有限
国有法人600000002.38无公司
上海电气控股集团有限公司国有法人304312281.21无境内非国
上海九亭资产经营管理有限公司277677341.10无有法人
天健置业(上海)有限公司国有法人276749111.10无
中国电力建设股份有限公司国有法人268666631.07无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海市漕河泾新兴技术开发区发展总
899387735人民币普通股899387735
公司
上海临港经济发展(集团)有限公司592420599人民币普通股592420599
中国太平洋人寿保险股份有限公司-
73920000人民币普通股73920000
分红-个人分红上海松江新桥资产经营有限公司65231432人民币普通股65231432
中国太平洋人寿保险股份有限公司-
60480000人民币普通股60480000
传统-普通保险产品上海市莘庄工业区经济技术发展有限
60000000人民币普通股60000000
公司上海电气控股集团有限公司30431228人民币普通股30431228上海九亭资产经营管理有限公司27767734人民币普通股27767734
天健置业(上海)有限公司27674911人民币普通股27674911中国电力建设股份有限公司26866663人民币普通股26866663
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海临港经济发展(集团)有限公司为本公司控股股东、实际控制人,上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司是上海临港经济发展(集
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团)有限公司下属子公司,为公司关联方。
2、太平洋资产管理有限责任公司通过其受托管理的中国太平洋人寿保
险股份有限公司-分红-个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公
司-传统-普通保险产品合计持有上海临港34400000股,合计持股数量达到公司总股本5%以上,为公司关联方。
3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金5579369397.126636577543.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产1333086704.11衍生金融资产
应收票据500000.00
应收账款638822546.32812920605.82应收款项融资
预付款项90088946.248999046.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款90084811.65892756632.20
其中:应收利息
应收股利2358500.002358500.00买入返售金融资产
存货43008771326.4242772628827.93
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产2972277.363604697.91
其他流动资产1652410391.861471382340.37
流动资产合计52396106401.0852598869694.01
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1959308.141959308.14
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长期股权投资2801788022.712840305926.71其他权益工具投资
其他非流动金融资产1277259245.691167371470.45
投资性房地产26639394156.6726455298841.03
固定资产567428284.51579210648.85
在建工程1699424.63生产性生物资产油气资产
使用权资产505033467.55514254969.25
无形资产4967049.515144768.86
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用337571023.43360342623.71
递延所得税资产1374435318.601329861854.77
其他非流动资产512471.70620625.17
非流动资产合计33512047773.1433254371036.94
资产总计85908154174.2285853240730.95
流动负债:
短期借款179131266.67179131266.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9723138201.7511476178665.56
预收款项395076343.09391233508.79
合同负债3840377691.113986294023.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬243742704.61374434079.64
应交税费711886280.22919225817.07
其他应付款3901952667.323862889837.45
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3072027296.562374376088.36
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其他流动负债1349494129.411352660900.39
流动负债合计23416826580.7424916424187.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款22286282581.4619556203610.15
应付债券4793732352.475613535978.66
其中:优先股永续债
租赁负债564146174.22541191504.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益379152782.15391636607.25
递延所得税负债143108971.93141110775.01
其他非流动负债175671982.97184947157.03
非流动负债合计28342094845.2026428625632.50
负债合计51758921425.9451345049819.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2522487004.002522487004.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积9446399736.0210076967686.31
减:库存股
其他综合收益79.7879.78专项储备
盈余公积1503320736.821503320736.82一般风险准备
未分配利润5672171604.855500158413.50归属于母公司所有者权益(或股
19144379161.4719602933920.41东权益)合计
少数股东权益15004853586.8114905256990.80
所有者权益(或股东权益)合
34149232748.2834508190911.21
计负债和所有者权益(或股东
85908154174.2285853240730.95
权益)总计
公司负责人:翁恺宁主管会计工作负责人:姚炜会计机构负责人:徐庭骅
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合并利润表
2025年1—3月
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1580915545.061907766649.55
其中:营业收入1580915545.061907766649.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1182248543.131352097928.87
其中:营业成本753634000.39592948885.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加164594869.67461439064.15
销售费用29897730.0646706542.52
管理费用82574204.63104136533.39研发费用
财务费用151547738.38146866903.80
其中:利息费用162402415.44190432205.13
利息收入10994220.7343733231.98
加:其他收益8433573.8213361734.54
投资收益(损失以“-”号填列)-11304251.524759154.97
其中:对联营企业和合营企业的投
-14684933.88-6160939.43资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号-9239697.35-78988763.37
填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-641453.43-1185744.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1692.0134000.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)385916865.46493649102.85
加:营业外收入4464979.013203574.46
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减:营业外支出4093423.433105532.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)386288421.04493747144.79
减:所得税费用112228633.68145263165.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)274059787.36348483979.09
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
274059787.36348483979.09
填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏
172013191.35205892450.74损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
102046596.01142591528.35
列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额274059787.36348483979.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益
172013191.35205892450.74
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额102046596.01142591528.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.08
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:465235.00元,上期被合并方实现的净利润为:2384610.18元。
公司负责人:翁恺宁主管会计工作负责人:姚炜会计机构负责人:徐庭骅合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1735975956.322148545609.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28106532.49
收到其他与经营活动有关的现金228501150.20166751322.26
经营活动现金流入小计1964477106.522343403463.87
购买商品、接受劳务支付的现金3083199494.504852109855.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金224866127.05241188624.53
支付的各项税费569525509.261172518957.72
支付其他与经营活动有关的现金165396002.53203785591.59
经营活动现金流出小计4042987133.346469603029.03
经营活动产生的现金流量净额-2078510026.82-4126199565.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金724755126.0132846057.95
取得投资收益收到的现金27247030.8139019226.85
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处置固定资产、无形资产和其他长
2580.0076390.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金39427769.441131462.00
投资活动现金流入小计791432506.2673073136.80
购建固定资产、无形资产和其他长
33842427.6826272735.31
期资产支付的现金
投资支付的现金2128567950.291276200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2162410377.971302472735.31
投资活动产生的现金流量净额-1370977871.71-1229399598.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金315000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收
315000000.00
到的现金
取得借款收到的现金3559230393.837748978323.39收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3559230393.838063978323.39
偿还债务支付的现金961609011.243765671000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
190681371.66252024558.56
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
2450000.0011103400.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12108851.8812244248.98
筹资活动现金流出小计1164399234.784029939807.54
筹资活动产生的现金流量净额2394831159.054034038515.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-47.16-27241.14影响
五、现金及现金等价物净增加额-1054656786.64-1321587888.96
加:期初现金及现金等价物余额6634026183.767296223331.18
六、期末现金及现金等价物余额5579369397.125974635442.22
公司负责人:翁恺宁主管会计工作负责人:姚炜会计机构负责人:徐庭骅母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
12/18上海临港控股股份有限公司2025年第一季度报告
项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金3197162172.172732864808.70交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款7484700.007484700.00应收款项融资
预付款项27596.269990.00
其他应收款10778192885.6012163217788.31
其中:应收利息
应收股利747749500.00747749500.00存货
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3885660.383885660.38
流动资产合计13986753014.4114907462947.39
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资26678091482.7726215348023.73其他权益工具投资
其他非流动金融资产240224856.6572099376.55
投资性房地产32213563.0532420835.09
固定资产34369944.5934592181.61在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2265916.002633361.83无形资产
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用1157203.771201711.62
递延所得税资产79854016.5960070577.80其他非流动资产
非流动资产合计27068176983.4226418366068.23
资产总计41054929997.8341325829015.62
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流动负债:
短期借款179131266.67179131266.67交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项171896.36172383.06合同负债
应付职工薪酬233690.785843847.85
应交税费3046445.563920575.67
其他应付款7903058299.878547136724.03
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2796718153.472172555529.72
其他流动负债1008553031.801003327030.24
流动负债合计11890912784.5111912087357.24
非流动负债:
长期借款9937640000.009143640000.00
应付债券4793732352.475613535978.66
其中:优先股永续债
租赁负债443329.05820940.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债622693.14683184.58其他非流动负债
非流动负债合计14732438374.6614758680104.14
负债合计26623351159.1726670767461.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2522487004.002522487004.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积10066816371.1010230275047.21
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积507445441.45507445441.45
未分配利润1334830022.111394854061.58
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所有者权益(或股东权益)合
14431578838.6614655061554.24
计负债和所有者权益(或股东
41054929997.8341325829015.62
权益)总计
公司负责人:翁恺宁主管会计工作负责人:姚炜会计机构负责人:徐庭骅母公司利润表
2025年1—3月
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业收入54196202.9875393179.70
减:营业成本207272.04
税金及附加1224024.00784991.19
销售费用227289.61
管理费用5529621.085038904.00研发费用
财务费用125486160.46138692650.28
其中:利息费用123469040.42134752224.72
利息收入-2016499.68-3940562.67
加:其他收益73239.9490259.41
投资收益(损失以“-”号填列)-1815815.1411063693.89
其中:对联营企业和合营企业的投
-4365815.14-492906.11资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号
125480.10
填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-79867969.70-58196702.08
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-79867969.70-58196702.08
减:所得税费用-19843930.2359839.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-60024039.47-58256541.45
(一)持续经营净利润(净亏损以-60024039.47-58256541.45
15/18上海临港控股股份有限公司2025年第一季度报告“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-60024039.47-58256541.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:翁恺宁主管会计工作负责人:姚炜会计机构负责人:徐庭骅母公司现金流量表
2025年1—3月
编制单位:上海临港控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金560801.60收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8556635.3726203839.23
经营活动现金流入小计9117436.9726203839.23
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金9877316.1810893110.86
支付的各项税费4725646.266000725.23
支付其他与经营活动有关的现金655469701.043020528130.61
16/18上海临港控股股份有限公司2025年第一季度报告
经营活动现金流出小计670072663.483037421966.70
经营活动产生的现金流量净额-660955226.51-3011218127.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金678969302.71
取得投资收益收到的现金58853740.6592201700.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1294460000.00417600000.00
投资活动现金流入小计2032283043.36509801700.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金798567950.295000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金588190700.001456408152.98
投资活动现金流出小计1386758650.291461408152.98
投资活动产生的现金流量净额645524393.07-951606452.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1282500000.006102500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1282500000.006102500000.00
偿还债务支付的现金703900000.003740671000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
98802230.72146516555.72
现金
支付其他与筹资活动有关的现金69572.37996334.98
筹资活动现金流出小计802771803.093888183890.70
筹资活动产生的现金流量净额479728196.912214316109.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额464297363.47-1748508470.94
加:期初现金及现金等价物余额2732864808.704484416057.80
六、期末现金及现金等价物余额3197162172.172735907586.86
公司负责人:翁恺宁主管会计工作负责人:姚炜会计机构负责人:徐庭骅
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
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特此公告上海临港控股股份有限公司董事会
2025年4月28日



