证券代码：600848 证券简称：上海临港

900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币本报告年初至报期比上告期末比年同期

上年同期 上年同期 上年同期

项目 本报告期 增减变 年初至报告期末增减变动动幅度

幅度(%)

(%)

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后

营业收入 1354814586.96 1062451390.21 1062451390.21 27.52 3954417612.44 3801953747.36 3801953747.36 4.01

利润总额 450080676.83 1151474331.45 1082159262.96 -58.41 1471578529.01 1818774025.20 1613089093.69 -8.77归属于上市

公司股东的 262191902.58 772190579.11 728567424.17 -64.01 821748702.16 1102733499.84 970974392.59 -15.37净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常 -126548714.27 682459748.70 638836593.75 -119.81 204034790.22 984278058.12 852518950.87 -76.07性损益的净利润经营活动产

生的现金流 不适用 不适用 不适用 不适用 -408808976.07 -2451378111.75 -2451378111.75 不适用量净额基本每股收

0.11 0.31 0.28 -60.71 0.33 0.44 0.38 -13.16益（元/股）稀释每股收

0.11 0.31 0.28 -60.71 0.33 0.44 0.38 -13.16益（元/股）加权平均净 减少

减少 1.04

资产收益率 1.50 3.75 4.37 2.87 个 4.80 5.47 5.84个百分点

（%） 百分点本报告期末比上年度末增减变上年度末

本报告期末 动幅度(%)

调整前 调整后 调整后

总资产 86877063632.72 87628282190.64 87628282190.64 -0.86归属于上市

公司股东的 17010939437.13 16692775242.65 16692775242.65 1.91所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明上年同期数调整主要系对前期会计差错进行追溯调整。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

89238.14 4658261.93

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 23097169.67 61558897.08司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 501456901.43 764215673.04动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益 5969746.59 14184422.38对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 130146.67

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -444724.38 -760839.54受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1821247.62 -3017747.71其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 132181916.41 207813196.06

少数股东权益影响额（税后） 7424550.57 15441705.85

合计 388740616.85 617713911.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因主要系上年同期漕河泾科技绿洲康桥园区通过参与

国泰君安临港创新产业园 REIT 扩募完成出表产生大

利润总额_本报告期 -58.41额收益，本期无相关事项，因此本期利润总额有所减少。

归属于上市公司股东的净利 主要系本报告期公司利润总额减少，导致归属于上市-64.01

润_本报告期 公司股东的净利润较上年同期减少。

随着公司转型发展的深入，产业投资及培育服务在利润结构中的占比正逐步提升。受近期资本市场波动影归属于上市公司股东的扣除 响，本期公司投资收益呈现联动变化。另外，本期部非经常性损益的净利润_本 -119.81 分基金产生的公允价值变动损益属于非经常性损益，报告期 不纳入扣除非经常性损益的净利润核算。因此，本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。

归属于上市公司股东的扣除主要变动原因与“归属于上市公司股东的扣除非经常非经常性损益的净利润_年 -76.07性损益的净利润_本报告期”相同。

初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，-60.71

报告期 导致基本每股收益较上期减少。

稀释每股收益（元/股）_本 主要变动原因与“基本每股收益（元/股）_本报告-60.71报告期 期”相同。

本期经营性现金流量净额较上年同期大幅度改善，主经营活动产生的现金流量净 要系公司合理统筹园区项目的开发与建设进度，带动不适用

额_年初至报告期末 经营活动现金流出规模大幅收窄，推动本期经营活动现金流净额同比实现大幅好转。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 55686 不适用

东总数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或

持股比 限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份 数

数量 状态 量上海市漕河泾新兴技术开发区发展

国有法人 899387735 35.65 无总公司

上海临港经济发展（集团）有限公司 国有法人 592420599 23.49 无中国太平洋人寿保险股份有限公司

其他 73920000 2.93 无

－分红－个人分红境内非国

上海松江新桥资产经营有限公司 65231432 2.59 无有法人中国太平洋人寿保险股份有限公司

其他 60480000 2.40 无

－传统－普通保险产品上海市莘庄工业区经济技术发展有

国有法人 60000000 2.38 无限公司

上海电气控股集团有限公司 国有法人 30431228 1.21 无境内非国

上海九亭资产经营管理有限公司 27767734 1.10 无有法人

天健置业（上海）有限公司 国有法人 27674911 1.10 无

中国电力建设股份有限公司 国有法人 26866663 1.07 无

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种数量类

上海市漕河泾新兴技术开发区发展 人民币

899387735 899387735

总公司 普通股人民币

上海临港经济发展（集团）有限公司 592420599 592420599普通股

中国太平洋人寿保险股份有限公司 人民币

73920000 73920000

－分红－个人分红 普通股人民币

上海松江新桥资产经营有限公司 65231432 65231432普通股

中国太平洋人寿保险股份有限公司 人民币

60480000 60480000

－传统－普通保险产品 普通股上海市莘庄工业区经济技术发展有 人民币

60000000 60000000

限公司 普通股人民币

上海电气控股集团有限公司 30431228 30431228普通股人民币

上海九亭资产经营管理有限公司 27767734 27767734普通股人民币

天健置业（上海）有限公司 27674911 27674911普通股人民币

中国电力建设股份有限公司 26866663 26866663普通股

1、上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）为本公司控股股东、实际控制人，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司是临港集团下属子公司，为公司关联方。

2、太平洋资产管理有限责任公司通过其受托管理的中国太平

洋人寿保险股份有限公司－分红个人分红和中国太平洋人寿

保险股份有限公司－传统－普通保险产品合计持有上海临港上述股东关联关系或一致行动的说

134400000 股，合计持股数量达到公司总股本 5%以上，为公

明司关联方。

3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存

在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参

与融资融券及转融通业务情况说明 不适用（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 5220922022.27 7748217652.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 610315503.12 583558823.44应收款项融资

预付款项 43144878.44 7119927.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 128777276.13 86814074.48

其中：应收利息

应收股利 3498000.00 3498000.00买入返售金融资产

存货 40335734592.66 41949035581.31

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2647543.00

其他流动资产 3600678631.04 2428968396.07

流动资产合计 49939572903.66 52806361998.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 3302423191.43 2885401652.11其他权益工具投资其他非流动金融资产 2367338047.28 1513686100.27

投资性房地产 28341316339.42 27648829029.48

固定资产 933125481.70 804569081.64

在建工程 5169540.11 15430250.61生产性生物资产油气资产

使用权资产 319240808.59 369532807.32

无形资产 73945071.88 76954939.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 291115102.44 263620158.37

递延所得税资产 1303817146.21 1243841427.18

其他非流动资产 54745.49

非流动资产合计 36937490729.06 34821920191.86

资产总计 86877063632.72 87628282190.64

流动负债：

短期借款 2124938773.33 630327600.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 10315293182.35 11745762411.90

预收款项 321583128.33 339361206.96

合同负债 1257709848.53 1574402076.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 235430211.52 326751089.26

应交税费 256117003.56 378668502.75

其他应付款 3028885421.57 3739872703.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 11972935589.66 5489181753.49

其他流动负债 1973590372.56 2029747668.63

流动负债合计 31486483531.41 26254075013.38非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 20029634907.43 21092094754.64

应付债券 4648065956.63 5217452508.50

其中：优先股永续债

租赁负债 418208000.95 438254119.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 356311109.56 337205216.34

递延所得税负债 431793138.55 188949660.67

其他非流动负债 105384797.73 5145770332.75

非流动负债合计 25989397910.85 32419726591.91

负债合计 57475881442.26 58673801605.29

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2522487004.00 2522487004.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 6708825893.86 6707912694.43

减：库存股

其他综合收益 -247.31 59.00专项储备

盈余公积 1594475973.83 1594475973.83一般风险准备

未分配利润 6185150812.75 5867899511.39

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 17010939437.13 16692775242.65

少数股东权益 12390242753.33 12261705342.70

所有者权益（或股东权益）合计 29401182190.46 28954480585.35

负债和所有者权益（或股东权益）总计 86877063632.72 87628282190.64

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 3954417612.44 3801953747.36

其中：营业收入 3954417612.44 3801953747.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 3563895768.30 3119591091.04

其中：营业成本 2042173956.45 1671835582.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 515832467.15 398718387.10

销售费用 80506013.82 108527353.79

管理费用 250222622.25 280143359.21研发费用

财务费用 675160708.63 660366408.12

其中：利息费用 687385064.37 684454053.18

利息收入 13296525.66 25459250.35

加：其他收益 40159827.09 98974492.80

投资收益（损失以“-”号填列） 285550809.29 799079549.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 251756106.15 -42489043.07以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 764215673.04 27064156.74

信用减值损失（损失以“-”号填列） -7074635.94 3991254.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 583434.70 -166487.72

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1473956952.32 1611305621.66

加：营业外收入 2279249.96 46793195.72

减：营业外支出 4657673.27 45009723.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1471578529.01 1613089093.69

减：所得税费用 494739416.22 495589509.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 976839112.79 1117499584.53

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 976839112.79 1117499584.53

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

821748702.16 970974392.59号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 155090410.63 146525191.94

六、其他综合收益的税后净额 -306.31 -20.78

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -306.31 -20.78

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -306.31 -20.78

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -306.31 -20.78

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 976838806.48 1117499563.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 821748395.85 970974371.81

（二）归属于少数股东的综合收益总额 155090410.63 146525191.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.33 0.38

（二）稀释每股收益（元/股） 0.33 0.38

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3838752178.26 4489263728.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 467939329.15 481984500.81

经营活动现金流入小计 4306691507.41 4971248229.19

购买商品、接受劳务支付的现金 2599675117.20 5013977387.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 358337102.31 434649315.80

支付的各项税费 1309045540.85 1496919365.42

支付其他与经营活动有关的现金 448442723.12 477080272.43

经营活动现金流出小计 4715500483.48 7422626340.94

经营活动产生的现金流量净额 -408808976.07 -2451378111.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2761511398.90 1455141167.83

取得投资收益收到的现金 39918567.51 57754496.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

1639746.60 64438.00

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1621187213.03

收到其他与投资活动有关的现金 17931516.93 66718576.00

投资活动现金流入小计 2821001229.94 3200865891.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

103412492.06 39229511.70

现金

投资支付的现金 4079600000.00 3382699999.36质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4183012492.06 3421929511.06

投资活动产生的现金流量净额 -1362011262.12 -221063619.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 44100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 44100000.00

取得借款收到的现金 5484889555.08 7551218494.84

收到其他与筹资活动有关的现金 731562098.44

筹资活动现金流入小计 5484889555.08 8326880593.28

偿还债务支付的现金 3919566513.00 5169992469.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1525452738.27 1476754632.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 21163000.00 81680000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 794810711.11 786746202.28筹资活动现金流出小计 6239829962.38 7433493304.03

筹资活动产生的现金流量净额 -754940407.30 893387289.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -677154.99 -342.20

五、现金及现金等价物净增加额 -2526437800.48 -1779054784.40

加：期初现金及现金等价物余额 7747359822.75 6634026183.76

六、期末现金及现金等价物余额 5220922022.27 4854971399.36

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 3869322143.23 5059733942.99交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 2964300.00 5989800.00应收款项融资

预付款项 9458.25 2990.00

其他应收款 7780348513.66 9745903165.96

其中：应收利息

应收股利 409799000.00 525799000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30043460.41 11026057.88

流动资产合计 11682687875.55 14822655956.83

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 26942766061.03 25853722462.28其他权益工具投资

其他非流动金融资产 550649194.91 590953619.77

投资性房地产 30969930.81 31591746.93

固定资产 33039044.51 33703233.49在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 890156.69 1023680.22

递延所得税资产 90172910.18 14215420.46其他非流动资产

非流动资产合计 27648487298.13 26525210163.15

资产总计 39331175173.68 41347866119.98

流动负债：

短期借款 2124938773.33 630327600.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项 45072.22 42984.35合同负债

应付职工薪酬 644844.21 4257084.54

应交税费 2537082.24 3616759.07

其他应付款 7791013526.00 9176462940.61

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 6653556959.73 4955408641.63其他流动负债

流动负债合计 16572736257.73 14770116010.20

非流动负债：

长期借款 3635470000.00 6416020000.00

应付债券 4648065956.63 5217452508.50

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 86676628.61 45619753.84其他非流动负债非流动负债合计 8370212585.24 11679092262.34

负债合计 24942948842.97 26449208272.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2522487004.00 2522487004.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 10066816371.10 10066816371.10

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 598600678.46 598600678.46

未分配利润 1200322277.15 1710753793.88

所有者权益（或股东权益）合计 14388226330.71 14898657847.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计 39331175173.68 41347866119.98

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 116735483.08 166484155.47

减：营业成本 621816.12 621816.12

税金及附加 1211001.29 2351684.46销售费用

管理费用 16367896.14 29648391.13研发费用

财务费用 296323724.34 349427798.72

其中：利息费用 305506997.50 366980533.36

利息收入 9081104.22 17705158.92

加：其他收益 110300.59 73239.94

投资收益（损失以“-”号填列） 277605023.83 1042917292.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 167443598.75 -18529730.89以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -120304424.86 4843080.94

信用减值损失（损失以“-”号填列） -25500.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -40403555.25 832268078.67加：营业外收入

减：营业外支出 500000.00 50871.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -40903555.25 832217207.17

减：所得税费用 -34969439.32 163343981.28

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5934115.93 668873225.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -5934115.93 668873225.89

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -5934115.93 668873225.89

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6422394.72 841249.36收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 14239260.42 22459638.36

经营活动现金流入小计 20661655.14 23300887.72

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 15270055.40 18346792.00

支付的各项税费 27594530.10 11243125.84支付其他与经营活动有关的现金 1415031187.82 1772673271.11

经营活动现金流出小计 1457895773.32 1802263188.95

经营活动产生的现金流量净额 -1437234118.18 -1778962301.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2429975506.98

取得投资收益收到的现金 346340889.45 661534559.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2589113651.82 3633628132.15

投资活动现金流入小计 2935454541.27 6725138198.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

22272.00

现金

投资支付的现金 1001600000.00 1143267949.65取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 739706779.77 1930390482.38

投资活动现金流出小计 1741329051.77 3073658432.03

投资活动产生的现金流量净额 1194125489.50 3651479766.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3074000000.00 2982500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3074000000.00 2982500000.00

偿还债务支付的现金 3241610000.00 4007210000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 779250243.14 836365697.11

支付其他与筹资活动有关的现金 442927.94 11223122.26

筹资活动现金流出小计 4021303171.08 4854798819.37

筹资活动产生的现金流量净额 -947303171.08 -1872298819.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1190411799.76 218646.11

加：期初现金及现金等价物余额 5059733942.99 2732864808.70

六、期末现金及现金等价物余额 3869322143.23 2733083454.81

公司负责人：刘德宏 主管会计工作负责人：姚炜 会计机构负责人：徐庭骅

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年 10月 28日