关于上海海欣集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海海欣集团股份有限公司

审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63525500附表2关于上海海欣集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与上市公2025年度占

2025年度占2025年度偿

非经营性资资金占用方上市公司司核算2025年期初占用累计发生2025年期末占占用形占用性用资金的利还累计发生

金占用名称的关联关的会计用资金余额金额(不含利用资金余额成原因质

息(如有)金额

系科目息)现控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////前控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方性占用及其附属企非经营业性占用

小计/////

总计/////上市公2025年度往往来方与2025年度往2025年度偿其他关联资资金往来方司核算2025年期初往来累计发生2025年期末往往来形往来性上市公司来资金的利还累计发生金往来名称的会计来资金余额金额（不含来资金余额成原因质的关系息（如有）金额科目利息）

控股股东、经营性实际控制人往来及其附属企经营性业往来上海海欣玩其他应

子公司22054557.50661828.135063000.0017653385.63资金拆非经营具有限公司收款借性往来上海海天毛其他应

子公司20379351.8725000.00714979.341966381.2219152949.99资金拆非经营纺有限公司收款借性往来上海海欣化其他应

子公司80000.0055000.00-135000.00垫付费经营性纤有限公司收款用往来上海海欣大其他应

津毛织有限子公司158671386.6825000.005394946.405525000.00158566333.08资金拆非经营收款借性往来公司上海海欣长

其他应9862608.51-4029005.905833602.61资金拆非经营毛绒服装面子公司上市公司的收款借性往来料有限公司子公司及其上海海欣物附属企业其他应

业管理有限子公司18050309.91-598402.30500000.0018148712.21资金拆非经营收款借性往来公司上海海欣智其他应

汇实业有限子公司80074791.1943853400.003241693.6242726876.7184443008.10资金拆非经营收款借性往来公司南海海欣长其他应

毛绒有限公子公司59853021.0020000.002246102.06586140.7961532982.27资金拆非经营收款借性往来司南京海欣丽其他应

宁服饰有限子公司30164805.38-671782.8525000000.005836588.23资金拆非经营收款借性往来公司上海海黄时其他应

子公司5794446.0820000.00249350.34679350.345384446.08资金拆非经营装有限公司收款借性往来上海海欣资其他应

产管理有限子公司7512650.6220000.0020000.007512650.62资金拆非经营收款借性往来公司

西安海欣制其他应64803811.498250000.002365538.599014918.7566404431.33资金拆非经营子公司药有限公司收款借性往来上海海欣生其他应

物技术有限子公司119004229.11-30000.00-118974229.11资金拆非经营收款借性往来公司

HG 其他应 垫付费 经营性

RESOURCES 子公司 934723.15 - - 934723.15

INC 收款 用 往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方性往来及其附属企非经营业性往来

总计///597240692.4952900228.1315482795.5095110673.71570513042.41//