航天长峰:关于北京航天长峰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

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关于北京航天长峰股份有限公司

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非经营性资金占用及其他关联

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[资金往来的专项说明

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[致同会计师事务所(特殊普通合伙)

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关于北京航天长峰股份有限公司非经管性资金占用及其他关联资-2

[金往来的专项说明

北京航天长峰股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关

1-4

[联资金往来情况汇总表

[

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[GrantThornton

致同

[致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.qrantthornton.cn

[关于北京航天长峰股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

[

致同专字(2024)第110A004511号

[

[北京航天长峰股份有限公司全体股东:

我们接受北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰公司”)委

[托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天长峰公司2023年12月31日的合

并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表

[合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第

110A006167号无保留意见审计报告.

[根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管

要求》等有关规定,航天长峰公司编制了本专项说明所附的北京航天长峰股

[份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以

下简称“汇总表”).

[编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是航天长峰

公司管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计航天长峰公司2023年

[度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对

在所有重大方面没有发现不一致.除了对航天长峰公司实施于2023年度财务

[报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所

载资料执行额外的审计程序.为了更好地理解2023年度航天长峰公司非经营

[性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并

阅读.

[

GrantThorntonGrantThornton

致同

本专项说明仅供航天长峰公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他

□用途.

[

致同会计师事务所中国注册会计师

(特殊普通合伙)

[

中国注册会计师

11010130177

□中国·北京二〇二四年三月二十九日

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北京航天长峰股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:北京航峰股份有限公司单位:万元非经管性资金占f 金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用资金余额累计发生金额(不含利息)2023年期初2023年度占用 2023年度占用资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

现大股东及其附-非经营性占用

属企二非经营性占用

计-------二-

前大股东及其附-非经营性占用

属企业二非经营性占用

小计二二----二--

总计-------

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科目往来资金余额累计发生金额(不含利息)来资金的利息(如有)还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

航天科工财务有限公司同一最终控制方货币资金65,873.88243,806.06675.40236,542.9273,812.422存款经营性往来

中国航天科工防御技术研究院母公司应收票据2,526.212,526.21销售电源产品2,526.21销售电源产品经营性往来

北京航天微电科技有限公司母公司下属公司应收票据1,084.891,084.89销售电源产品1,084.89销售电源产品经营性往来

北京无线电测量研究所母公司下属公司应收票据595.87217.84595.87217.84销售电源产品217.84销售电源产品经营性往来

天津津航技术物理研究所同一最终控制方应收票据644.48196.58644.48196.58销售电源产品196.58销售电源产品经营性往来

北京航天测控技术有限公司同一最终控制方应收票据123.83193.22123.83193.22销售电源产品193.22销售电源产品经营性往来

贵州梅岭电源有限公司同-最终控制方应收票据69.2769.27销售电源产品经营性往来

贵州航天天马机电科技有限公司同一最终控制方应收票据-50.0050.00销售电源产品经营性往来

北京航天广通科技有限公司母公司下属公司应收票据7.4428.587.4428.58销售电源产品经营性往来

航天南湖电子信息技术股份有限公司母公司下属公司应收票据20.0070.0020.0070.00销售电源产品经营性往来

航天新气象科技有限公司母公司下属公司应收票据47.5019.5647.5019.56销售电源产品经营性往来

湖北三江航天万峰科技发展有限公司同一最终控制方应收票据16.889.3416.889.34销售电源产品经营性往来

航天规划设计集团有限公司同一最终控制方应收票据二8.768.76安保项目建设服务经营性往来

北京振兴计量测试研究所同一最终控制方应收票据8.608.60销售电源产品经营性往来

湖北航天技术研究院计量测试技术研究所同一最终控制方应收票据-2.902.90销售电源产品经营性往来

南京航天工业科技有限公司同一最终控制方应收票据-0.810.81销售电源产品经营性往来

天津津航计算技术研究所同一最终控制方应收票据46.9246.92销售电源产品经营性往来

贵州航天林泉电机有限公司同一最终控制方应收票据12.7612.76销售电源产品经营性往来

中国航天科工防御技术研究院母公司应收账款1,957.247,729.754,006.975,680.02销售电源产品5,680.02销售电源产品经营性往来

北京航天微电科技有限公司母公司下属公司应收账款3,640.133.801,284.892,359.04销售电源产品2,359.04销售电源产品经营性往来

天津津航技术物理研究所同一最终控制方应收账款1,478.16952.11988.971,441.30销售电源产品1,441.30销售电源产品经营性往来

中航天建设工程集团有限公司同一最终控制方应收账款438.1249.1237.67449.57安保项目建设服务经营性往来

北京遥感设备研究所母公司下属公司应收账款77.83579.84342.80314.87销售红外商品经营性往来

贵州航天天马机电科技有限公司同一最终控制方应收账款228.84168.01100.00296.85销售电源产品经营性往来

航天科工空间工程发展有限公司母公司下属公司应收账款250.00324.11317.00257.11安保项目建设服务经营性往来

北京无线电测量研究所母公司下属公司应收账款408.82228.65381.25256.22销售电源产品256.22销售电源产品经营性往来

北京机械设备研究所母公司下属公司应收账款233.2034.20二32.71234.69销售电源产品234.69销售电源产品经营性往来

苏州航天系统工程有限公司母公司下属公司应收账款405.66_-二201.21204.45安保项目建设服务204.45安保项目建设服务经营性往来

北京机电工程研究所同一最终控制方应收账款229.4057.48二107.88179.00销售电源产品179.00销售电源产品经营性往来

航天南湖电子信息技术股份有限公司母公司下属公司应收账款28.38267.85-140.25155.98销售电源产品155.98销售电源产品经营性往来

LCL[二CLL二LLLL二C□L二二[□汇二L 其他关联资金往来企业大股东及其附属资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科目往来资金余额累计发生金额(不含利息) 来资金的利息(如有) 还累计发生金额末往来资金余额往来形成原因往来性质

北京中天鹏宇科技发展有限公司母公司下属公司应收账款117.97--13.85104.12销售电源产品104.12销售电源产品经营性往来

北京星航机电装备有限公司同一最终控制方应收账款_-291.49二220.3571.14安保项目建设服务经营性往来

北京航天世纪规划设计院有限公司同一最终控制方应收账款50.00--二50.00安保项目建设服务经营性往来

贵州航天电子科技有限公司同-一最终控制方应收账款47.08-二-47.08销售电源产品经营性往来

航天规划设计集团有限公司同二最终控制方应收账款_123.40二82.6940.71安保项目建设服务经营性往来

湖北三江航天万峰科技发展有限公司同-最终控制方应收账款12.2636.25二9.3439.17销售电源产品经营性往来

湖北航天技术研究院计量测试技术研究所同一最终控制方应收账款-42.93-3.7739.16销售电源产品经营性往来

北京长峰新联工程管理有限责任公司母公司下属公司应收账款45.87二二11.5534.32安保项目建设服务经营性往来

北京特种机械研究所同一最终控制方应收账款25.50-二-25.50销售电源产品经营性往来

贵州梅岭电源有限公司同一最终控制方应收账款122.3197.6824.63销售电源产品经营性往来

航天科工网络信息发展有限公司母公司下属公司应收账款14.60-二-14.60安保项目建设服务经营性往来

北京环境特性研究所母公司下属公司应收账款15.1614.38-16.2013.34销售电源产品经营性往来

航天科工网络信息发展有限公司母公司下属公司应收账款12.00-二-12.00技术开发费经营性往来

北京航天测控技术有限公司同一最终控制方应收账款_-49.92二38.0111.91销售电源产品经营性往来

北京机械设备研究所母公司下属公司应收账款7.7321.08二21.087.73安保项目建设服务经营性往来

北京航天广通科技有限公司母公司下属公司应收账款19.0944.75-55.438.41销售电源产品经营性往来

北京无线电测量研究所母公司下属公司应收账款292.501,061.57-1,348.495.58安保项目建设服务经营性往来

天津市英贝特航天科技有限公司同一最终控制方应收账款-6.94-1.685.26销售电源产品经营性往来

四川宏华电气有限责任公司同一最终控制方应收账款0.166.21-2.114.26销售电源产品经营性往来

北京遥感设备研究所母公司下属公司应收账款3.60---3.60销售电源产品经营性往来

中国航天建设集团有限公司同一最终控制方应收账款3.34---3.34安保项目建设服务经营性往来

江南机电设计研究所同一最终控制方应收账款-2.95--2.95安保项目建设服务经营性往来

北京振兴计量测试研究所同一最终控制方应收账款4.2210.90-12.822.30销售电源产品经营性往来

北京电子工程总体研究所母公司下属公司应收账款_-1.80-1.80销售电源产品经营性往来

河南航天液压气动技术有限公司母公司下属公司应收账款1.591.59技术开发费经营性往来

天津津航计算技术研究所同一最终控制方应收账款1.50--1.50销售电源产品经营性往来

南京晨光集团有限责任公司同一最终控制方应收账款9.08-7.711.37销售电源产品经营性往来

江苏航天龙梦信息技术有限公司母公司下属公司应收账款_3.27-3.030.24销售电源产品经营性往来

北京计算机技术及应用研究所母公司下属公司应收账款-0.53二0.500.03销售电源产品经营性往来

航天新气象科技有限公司母公司下属公司应收账款13.8430.08-43.92-销售电源产品经营性往来

北京无线电计量测试研究所母公司下属公司应收账款11.1344.95-56.08销售电源产品经营性往来

湖北三江航天万山特种车辆有限公司同一最终控制方应收账款4.45二-4.45销售电源产品经营性往来

湖南航天机电设备与特种材料研究所同-最终控制方应收账款2.72--2.72销售电源产品经营性往来

南京航天工业科技有限公司同一最终控制方应收账款二0.81二0.81销售电源产品经营性往来

柳州长虹航天技术有限公司母公司下属公司应收账款66.07-66.07销售电源产品经营性往来

航天科技控股集团股份有限公司同一最终控制方应收账款-3.56-3.56-销售电源产品经营性往来

北京控制与电子技术研究所同一最终控制方应收账款-3.35二3.35销售电源产品经营性往来

湖北三江航天红峰控制有限公司同一最终控制方应收账款-9.43二9.43-销售电源产品经营性往来

湖北三江航天红林探控有限公司同一-最终控制方应收账款-2.02-2.02销售电源产品经营性往来

西安长峰机电研究所同一最终控制方应收账款-0.53-0.53-销售电源产品经营性往来

内蒙动力机械研究所同--最终控制方应收账款-3.41-3.41-销售电源产品经营性往来

航天规划设计集团有限公司同一最终控制方应收账款3.980.44-4.42-销售电源产品经营性往来

中国航天科工防御技术研究院母公司应收账款-0.10-0.10-技术开发费经营性往来

北京航天情报与信息研究所母公司下属公司应收账款-29.02-29.02-技术开发费经营性往来

二LLLL二LLL□L二门厂□门L二L二[二[二[ 其他关联资金往来上市公司的子公司及其附属企业资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科目往来资金余额累计发生金额(不含利息) 来资金的利息(如有) 还累计发生金额末往来资金余额往来形成原因往来性质

北京电子工程总体研究所母公司下属公司应收账款174.42二二174.42安保项目建设服务经营性往来

航天信息股份有限公司同一最终控制方应收账款103.68-二103.68安保项目建设服务经营性往来

航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司母公司下属公司应收账款22.41172.39二194.80安保项目建设服务经营性往来

航天科工防御技术研究试验中心母公司下属公司应收账款8.60_-二8.60安保项目建设服务经营性往来

北京计算机技术及应用研究所母公司下属公司应收账款二5.60二5.60安保项目建设服务经营性往来

北京环境特性研究所母公司下属公司应收账款92.5992.59安保项目建设服务经营性往来

北京航天新风机械设备有限责任公司母公司下属公司应收账款-7.867.86安保项目建设服务经营性往来

柳州长虹机器制造公司母公司下属公司应收账款-2.152.15安保项目建设服务经营性往来

北京航星机器制造有限公司同一最终控制方应收账款二7.87.98安保项目建设服务经营性往来

中航天建设工程集团有限公司同一最终控制方合同资产110.45--110.45安保项目建设服务110.45安保项目建设服务经营性往来

北京无线电测量研究所母公司下属公司合同资产32.5077.50二110.00安保项目建设服务110.00安保项目建设服务经营性往来

苏州航天系统工程有限公司母公司下属公司合同资产51.55-二51.55安保项目建设服务经营性往来

北京星航机电装备有限公司同一最终控制方合同资产-35.57二35.57安保项目建设服务经营性往来

北京电子工程总体研究所母公司下属公司合同资产29.07--二29.07安保项目建设服务经营性往来

北京机械设备研究所母公司下属公司合同资产15.40--1.8813.52安保项目建设服务经营性往来

航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司母公司下属公司合同资产_-12.60--12.60安保项目建设服务经营性往来

航天规划设计集团有限公司同一最终控制方合同资产_-0.88--0.88安保项目建设服务经营性往来

广州航天海特系统工程有限公司同一最终控制方合同资产0.47---0.47销售电源产品经营性往来

北京电子工程总体研究所母公司下属公司合同资产-0.20--0.20销售电源产品经营性往来

北京计算机技术及应用研究所母公司下属公司合同资产5.60二-5.60安保项目建设服务经营性往来

航天科工空间工程发展有限公司母公司下属公司合同资产297.48297.48安保项目建设服务经营性往来

北京航天新风机械设备有限责任公司母公司下属公司合同资产7.867.86安保项目建设服务经营性往来

柳州长虹航天技术有限公司母公司下属公司合同资产2.15-2.15安保项目建设服务经营性往来

北京航星机器制造有限公司同一最终控制方合同资产7.98-7.98安保项目建设服务经营性往来

航天云网数据研究院(广东)有限公司同一最终控制方预付账款63.2363.23经营性往来

陕西航天七零六信息科技有限公司同一最终控制方预付账款-31.22二二31.22采购商品31.22采购商品经营性往来

北京计算机技术及应用研究所母公司下属公司预付账款9.009.00采购商品经营性往来

航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司母公司下属公司预付账款30.006.10二30.006.10项目款经营性往来

航天物流有限公司同一最终控制方预付账款0.91_--0.91接受劳务经营性往来

北京航天七零六信息科技有限公司同一最终控制方预付账款_-9.34-9.34-采购商品经营性往来

中国航天科工集团公司培训中心同一最终控制方预付账款-0.37-0.37销售电源产品经营性往来

中国航天科工防御技术研究院党校母公司下属公司预付账款-1.33-1.33-销售电源产品经营性往来

航天规划设计集团有限公司同一最终控制方预付账款85.00811.00-896.00-采购商品经营性往来

北京振兴计量测试研究所同一最终控制方预付账款4.00--4.00-采购商品经营性往来

北京航天情报与信息研究所母公司下属公司预付账款-0.20二0.20采购商品经营性往来

天航星云国际防务技术研究院(北京)有限公司同一最终控制方天航星云国际防务技术研究院(北京)有限公司同一最终控制方预付账款9.8350.60-60.43-采购商品经营性往来

航天建筑设计研究院有限公司同一最终控制方预付账款20.0070.00-20.0070.00采购商品70.00采购商品经营性往来

北京长峰新联工程管理有限责任公司母公司下属公司预付账款5.6613.24-18.90-装修款经营性往来

航天规划设计集团有限公司同一最终控制方预付账款二1,635.85-1,635.85-采购商品经营性往来

航天规划设计集团有限公司同一最终控制方其他应收款-0.44-0.44保证金、押金经营性往来

北京航天科工世纪卫星科技有限公司同一最终控制方其他应收款0.930.93-押金经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业北京长峰科威光电技术有限公司合并范围内其他应收款7,209.207,149.9614,315.7143.45借款、利息及代垫43.45借款、利息及代垫外派人员工资款非经营性往来

航天柏克(广东)科技有限公司合并范围内其他应收款1,851.243,923.175,755.3519.06借款、利息及代垫外派人员工资款非经营性往来

LL二□LLLL□□[二[二[二[二L二C[[二L二[ 其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科目往来资金余额累计发生金额(不含利息) 来资金的利息(如有) 还累计发生金额末往来资金余额往来形成原因往来性质

航天长峰朝阳电源有限公司合并范围内其他应收款15.6715.67代垫外派人员工资款非经营性往来

关联自然人非经营性往来

非经营性往来

其他关联方及其附属企业-非经营性往来

非经营性往来

总计87,576.69274,923.62675.402,718,616,891,314.032,718,616,891,314.03二

本表已于2024年3月29日获第十二届董事会第八次会议批准.

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

主册会计师工作单往支支事项登证事项事项

票

年度检验登记年度检验登记仁建司经节让.连效

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中端昌华会事5金)17-

20142015证事经经公会值、级技有型业偿合排性有费-告.生指本件成给,本理计发子址

持告会集会

A工票NoTS

资27月theCAAi

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7TCFA

会20162017222012CchCTA

元Crtcix

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注票会计佛工作单值支支事项委记注梁会计师工作单位支更事项受记

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年度检验分

本证本位会名5位中华

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出金付本金业

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2010中资售华中()

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本证备经检验合格肖东亮

Thisccrtificateisvalidforrcar

证事110101301771

性名:东票

共准注推协批京注册会计协会6编号110101301771

发证日期:2019t0815+益

年度检验登记注册会计师工作单位变更事项登记egoftheChangcvfWurkingUuitbyaCPA

ArualRencwalRcgist

同调出

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本证书经检验合格,组续有放一齐

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证书序号:0014469

此件仅用于业务报告使用,复印无效

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:李惠琦4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

层

发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010156二O二〇年十月十5

批准执业文号:京财会许可[2011]0130号

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2011年12月13日

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此件仅供业务报告使用,复印无效

统一社会信用代码营业执照

扫描市场主体身份码

了解更多登记、备案、

91110105592343655N

(副本4许可、监管信息,体

验更多应用服务.

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名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)H资额5340万元

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类型特殊普通合伙企业日期2011年12月22日

执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广

场五层

2公号门民审计企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

二

20240308

年

http://www.gsxt.,gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制

行情