银座集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600858证券简称：银座股份

银座集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入1599646818.071671923111.75-4.32

归属于上市公司股东的净利润72299725.5191127480.94-20.66归属于上市公司股东的扣除非

62619529.0278730233.95-20.46

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额312655340.61526556541.20-40.62

基本每股收益（元/股）0.13900.1752-20.66

稀释每股收益（元/股）0.13900.1752-20.66

减少0.7565个

加权平均净资产收益率（%）2.69453.4510百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

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变动幅度(%)

总资产11431916331.7410666352357.077.18归属于上市公司股东的所有者

2719426295.532647126570.022.73

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-249877.52冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、999084.81对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入8987845.25

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出133549.61其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额194189.36

少数股东权益影响额（税后）-3783.70

合计9680196.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额-40.62本期销售商品提供劳务收到的现金减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数25051无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比例限售条或冻结情况

股东名称股东性质持股数量(%)件股份股份数数量状态量

山东省商业集团有限公司国家14810655528.480无0

山东银座商城股份有限公司国有法人390416907.510无0

山东世界贸易中心国有法人196668723.780无0山东省国有资产投资控股有

国有法人180168833.460无0限公司

鲁商物产有限公司国有法人96733271.860无0

夏重阳未知68300001.310无0

巨能资本管理有限公司国有法人64000001.230无0中国东方资产管理股份有限

未知50606700.970无0公司

林艳红未知45117000.870无0

冯庆超未知42570000.820无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量山东省商业集团有限公司148106555人民币普通股148106555山东银座商城股份有限公司39041690人民币普通股39041690山东世界贸易中心19666872人民币普通股19666872山东省国有资产投资控股有限公司18016883人民币普通股18016883

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鲁商物产有限公司9673327人民币普通股9673327夏重阳6830000人民币普通股6830000巨能资本管理有限公司6400000人民币普通股6400000中国东方资产管理股份有限公司5060670人民币普通股5060670林艳红4511700人民币普通股4511700冯庆超4257000人民币普通股4257000上述股东关联关系或一致行公司第一大股东商业集团与上述前十名股东及前十名无限售条件动的说明

股东中的山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商

物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该四名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1.公司第十三届董事会2024年第七次临时会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案》，同意双方在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。有关事项详见2024年12月17日、2025年1月4日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2.经公司第十三届董事会2024年第七次临时会议、2025年第一次临时股东大会、第十三届

董事会2025年第一次临时会议审议通过，选举孟庆春先生为公司第十三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十三届董事会届满为止；同时，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整为：审计委员会召集人张志红，委员孟庆春、刘冉；提名委员会召集人孟庆春，委员马云鹏、张志红；薪酬与考核委员会召集人孟庆春，委员张志红、刘冉。有关事项详见2024年12月17日、2025年1月4日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

3.公司第十三届董事会2024年第七次临时会议审议通过《关于注销股票期权的议案》，因

公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第三个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司对股票期权激励计划剩余81名激励对象第三个行权期已获授的3957600份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余78名激励对象获授的3590400份股票期权及预留授

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予的剩余3名激励对象已获授的367200份股票期权。截止2025年1月3日，上述股票期权注销事宜已办理完毕，公司2020年股票期权激励计划授予期权全部注销。有关事项详见2025年1月

4日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

4.公司第十三届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于续租办公场所暨关联交易的议案》，同意公司与济南万基置业有限公司续签《房屋租赁合同》，续租其位于济南市泺源大街66号房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积12449平方米，租赁期限3年；

每年租金6815827.50元，每年物业费2271942.50元，每年共计9087770.00元。有关事项详见

2025年1月4日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

5.截至2025年3月25日，员工持股计划管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规

定及本次42名持有人申请，已通过中国证券登记结算有限责任公司将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户。本次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余1903231股，占公司目前总股本的0.37%，剩余持有人数67名，将按照公司

2020年度员工持股计划的相关规定继续存续、管理。公司2020年度员工持股计划存续期将于2025年10月15日届满，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，发布了相关提示性公告。有关事项详见2025年3月26日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

6.公司第十三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs申报发行工作的议案》，为创新经营模式，盘活存量资产，公司以全资控股子公司山东银座置业有限公司持有的和谐广场购物中心开展公开募集基础设施证券投资基金的申报发行工作。有关事项详见2025年3月26日、2025年4月19日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

7.公司第十三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于签订<日常关联交易协议书>的议案》，为满足日常经营需求，公司与控股股东山东省商业集团有限公司续签《日常关联交易协议书》，有效期三年。有关事项详见2025年3月26日、2025年4月19日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

8.公司第十三届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。有关事项详见2025年3月26日、2025年4月19日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

9.公司第十三届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于公司租赁经营场所物业暨关联交易的议案》，公司与山东银座商城签订租赁合同，租赁其位于济南市历下区泺源大街街道

66号银座商城 A座 B1层部分区域用于经营银座超市。该租赁物业计租面积 1740平方米，租赁期限15年，租期自2025年05月01日至2040年4月30日。有关事项详见2025年4月19日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

10.公司第十三届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》，

公司以分公司银座集团股份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青菏南路与清江路交叉口A11号

楼房地产向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行申请不超过15000.00万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率，用于补充公司流动资金。有关事项详见

2025年4月19日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:银座集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2391935846.081669176891.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据85500.0085500.00

应收账款47160201.0047394620.85应收款项融资

预付款项125125655.01102803140.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款391865790.77271282083.08

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货721512798.51755275742.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产46911144.1728015919.30

流动资产合计3724596935.542874033897.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

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长期股权投资

其他权益工具投资1700000.001700000.00其他非流动金融资产

投资性房地产1817889189.191838083239.78

固定资产2720369533.482763715865.32

在建工程1845000.00729900.00生产性生物资产油气资产

使用权资产1632192353.371641000467.36

无形资产917315800.11926941786.23

其中：数据资源

开发支出1261061.951261061.95

其中：数据资源

商誉201780131.17201780131.17

长期待摊费用231936239.46229767151.55

递延所得税资产105460256.95108018063.48

其他非流动资产75569830.5279320792.58

非流动资产合计7707319396.207792318459.42

资产总计11431916331.7410666352357.07

流动负债：

短期借款2864983491.632474898880.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1203765678.04954194042.83

预收款项7316630.8015639628.58

合同负债56307920.5749977319.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬131280358.97141116541.35

应交税费43032420.4063027970.47

其他应付款1539956196.621728848420.97

其中：应付利息

应付股利4098836.374098836.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债636755977.44337898807.59

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其他流动负债3860267.443698148.35

流动负债合计6487258941.915769299760.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款320460000.00323470000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1878546056.411898770800.32长期应付款

长期应付职工薪酬1247527.351256403.99预计负债

递延收益3771748.703781748.70递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2204025332.462227278953.01

负债合计8691284274.377996578713.29

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）520066589.00520066589.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积978202792.83978202792.83

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积105906252.11105906252.11一般风险准备

未分配利润1115250661.591042950936.08归属于母公司所有者权益（或股

2719426295.532647126570.02东权益）合计

少数股东权益21205761.8422647073.76

所有者权益（或股东权益）合

2740632057.372669773643.78

计负债和所有者权益（或股东

11431916331.7410666352357.07

权益）总计

公司负责人：马云鹏主管会计工作负责人：魏东海会计机构负责人：孙芳合并利润表

2025年1—3月

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编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1599646818.071671923111.75

其中：营业收入1599646818.071671923111.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1496167093.971547210812.19

其中：营业成本974545480.321008247784.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加41120668.9738841023.08

销售费用365697155.18377206320.44

管理费用45942200.0547613176.49

研发费用3379716.991098104.16

财务费用65481872.4674204403.10

其中：利息费用59759626.7867767925.29

利息收入5072856.515458869.72

加：其他收益999084.812840185.19

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1528702.10-2052907.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-14807.28-1901.54

三、营业利润（亏损以“-”号填列）102935299.53125497675.52

加：营业外收入1209035.581828281.64

减：营业外支出1310556.21967629.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）102833778.90126358327.91

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减：所得税费用31975365.3237759207.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）70858413.5888599120.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

70858413.5888599120.33

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

72299725.5191127480.94损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1441311.93-2528360.61

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额70858413.5888599120.33

（一）归属于母公司所有者的综合收益

72299725.5191127480.94

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1441311.93-2528360.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.13900.1752

（二）稀释每股收益(元/股)0.13900.1752

公司负责人：马云鹏主管会计工作负责人：魏东海会计机构负责人：孙芳合并现金流量表

10/12银座集团股份有限公司2025年第一季度报告

2025年1—3月

编制单位：银座集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1804642460.452026008058.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还49056.90128643.67

收到其他与经营活动有关的现金61424011.7081324892.44

经营活动现金流入小计1866115529.052107461594.65

购买商品、接受劳务支付的现金1024488464.601132850757.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金203768797.84192513158.29

支付的各项税费143680336.77115131885.31

支付其他与经营活动有关的现金181522589.23140409252.02

经营活动现金流出小计1553460188.441580905053.45

经营活动产生的现金流量净额312655340.61526556541.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

11457.9419629.42

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11457.9419629.42

购建固定资产、无形资产和其他长

30639847.6132271986.56

期资产支付的现金

投资支付的现金100000000.00

11/12银座集团股份有限公司2025年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计30639847.61132271986.56

投资活动产生的现金流量净额-30628389.67-132252357.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1875000000.001595000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金400000000.00

筹资活动现金流入小计1875000000.001995000000.00

偿还债务支付的现金1188010000.001472470000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

38424838.0565599154.31

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金105693657.08474384193.93

筹资活动现金流出小计1332128495.132012453348.24

筹资活动产生的现金流量净额542871504.87-17453348.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额824898455.81376850835.82

加：期初现金及现金等价物余额1559872177.021460441967.93

六、期末现金及现金等价物余额2384770632.831837292803.75

公司负责人：马云鹏主管会计工作负责人：魏东海会计机构负责人：孙芳

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告银座集团股份有限公司董事会

2025年4月28日