王府井:王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600859证券简称：王府井公告编号：临2026-030

王府井集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称“华夏银行光华支行”），北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行北洼路支行”）

*本次现金管理产品名称：结构性存款、大额存单

*投资金额：结构性存款3000万元、大额存单27000万元

*现金管理期限：35天、3个月*已履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体详情详见公司于2025年12月4日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

*特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的

保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况

公司于2025年12月使用暂时闲置募集资金购买了20000万元结构性存款，具体内容详见公司此前在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

近日，上述20000万元现金管理产品已到期赎回，相关本金及利息收入已归还至募集资金专户，具体情况如下：现金管产品类购买金额本次赎回金序号受托方产品名称起息日到期日理收益型（万元）额（万元）(万元)

北京银行欧元/美元固定日

1结构性北洼路支观察区间型结构200002025-12-182026-6-2420000195.73

存款行性存款

二、本次现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理的金额人民币30000万元。

（三）资金来源

1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司于2021年12月成功向16家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155250070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为3743079205.55元，扣除相关发行费用（不含增值税）

25822433.87元，募集资金净额为3717256771.68元，并于同月汇入本公

司开立于工行金街支行的募集资金专项账户，账号为0200000729200123652。

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，公司于2024年12月、2025年2月在北京银行股份有限公司北洼路支行、华夏银行股份有限公司北京光华支行分别开立了账号为

20000011775400171611412及10262000001075001的募集资金专项账户。2025年

11月，公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行股

份有限公司北京西单支行开立了账号为0200210319200216780的募集资金专项账户，专项用于支付西单商场优化改造项目支出。2026年5月，公司之子公司天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司在中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行开立了账号为0302017219300316379的募集资金专项账户，专项用于支付天津新燕莎奥特莱斯优化改造项目支出。

发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年12月6日

募集资金总额374307.92万元

募集资金净额371725.68万元

超募资金总额√不适用累计投入进达到预定可使用项目名称度（%）状态时间

补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务100.00不适用

截至2025年末募集资金使用情况门店数字化转型与信息系统改造升级项目42.152027-12

门店优化改造项目6.342028-12

北京法雅商贸新开店铺建设项目不适用(见注)不适用

本次交易有关的税费及中介机构费用100.00不适用

是否影响募投项目实施□是√否

注：鉴于当前行业格局已发生重大变化，消费需求、业态模式持续迭代，导致法雅商贸新开门店建设项目投资回收期延长，也与公司当前聚焦现有门店提质增效、优化资源配置的经营战略不符。公司董事会及股东会审议通过，同意公司终止募集资金对该项目的继续投入，降低募集资金投资风险。上述事项已公告，详见公司于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》。

（四）投资方式公司本次使用暂时闲置募集资金购买了3000万元结构性存款产品和

27000万元大额存单，具体如下：

是否存是否符合在变相是否构安全性产品期收益类预计年化收改变募

产品名称受托方名称产品类型投资金额成关联高、流动限型益率集资金交易性好的要用途的求行为人民币单位结构

华夏银行光结构性存保本浮动1%或1.71%性存款35天3000万元否是否

华支行款收益或1.74%

DWJCFZX26159大额存单北京银行北普通大保本固定

3个月27000万元1.3%否是否

DE2601198 洼路支行额存单收益

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额序号现金管理类型（万元）（万元）（万元）（万元）

1七天通知存款6000.006000.006.930.002结构性存款430000.00363000.002564.2867000.00

3普通大额存单130000.0052000.00195.8578000.00

合计2767.06145000.00

最近12个月内单日最高投入金额59000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）2.96

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）不适用

募集资金总投资额度（万元）152000.00

目前已使用的投资额度（万元）145000.00

尚未使用的投资额度（万元）7000.00

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

三、审议程序

公司于2025年12月3日召开了公司第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币152000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对此发表了同意的核查意见。

上述事项已公告，详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、本次现金管理风险分析及风控措施

（一）本次现金管理风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判

断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。

3.公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

五、本次现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元