王府井:王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600859证券简称：王府井公告编号：临2025-076

王府井集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作

示范区金街支行（以下简称“工行金街支行”）

*本次现金管理产品名称：工商银行结构性存款

*投资金额：人民币15000万元

*现金管理期限：20天*已履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体详情详见公司于2024年12月13日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

*特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的

保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况

2025年5月14日，公司在工行金街支行使用暂时闲置募集资金购买16000

万元大额存单产品，于近日赎回，收回本金16000万元，获得收益108万元。

具体情况如下：

现金管产品类购买金额本次赎回金序号受托方产品名称起息日到期日理收益型（万元）额（万元）

(万元)中国工商银行工行金街2025年第1期大额存

1160002025-5-142025-11-1416000108

支行公司客户大额存单

单（6个月）二、本次现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理的金额人民币15000万元。

（三）资金来源

1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司于2021年12月3日成功向16家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）155250070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为3743079205.55元，扣除相关发行费用（不含增值税）

25822433.87元，募集资金净额为3717256771.68元，并于2021年12月6日汇入本公司开立于工行金街支行的募集资金专项账户，账号为

0200000729200123652。

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，公司于2024年12月、2025年2月在北京银行股份有限公司北洼路支行、华夏银行股份有限公司北京光华支行分别开立了账号为

20000011775400171611412及10262000001075001的募集资金专项账户。2025年11月，公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行股份有限公司北京西单支行开立了账号为0200210319200216780的募集资金专项账户，专项用于支付西单商场优化改造项目支出。

发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2021年12月6日

募集资金总额374307.92万元

募集资金净额371725.68万元

超募资金总额√不适用累计投入进达到预定可使项目名称度（%）用状态时间补充合并后存续公司的流动资金及偿还债

100不适用

务

截至2025年半年度募集资金使用情况门店数字化转型与信息系统改造升级项目39.612027-12

门店优化改造项目5.442026-12

北京法雅商贸新开店铺建设项目28.442025-12本次交易有关的税费及中介机构费用100不适用

是否影响募投项目实施□是√否

（四）投资方式

公司本次使用暂时闲置募集资金购买了15000万元结构性存款产品，具体如下：

受是否存在是否符合托是否构变相改变

预计年化收安全性高、产品名称方产品类型产品期限投资金额收益类型成关联募集资金益率（%）流动性好名交易用途的行的要求称为中国工商银行区间累计型法人人民币结构工行

性存款产品-专户型结构性存保本浮动

金街20天15000万元0.65%-0.97%否是否

2025 年第 400 期 A 款收益

支行

款（代码：25ZH400A）

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额序号现金管理类型（万元）（万元）（万元）（万元）

1七天通知存款244000244000156.0750.00

2结构性存款333000187000780.31146000

3定期存款6200062000231.100.00

合计1167.485146000

最近12个月内单日最高投入金额155000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）7.65

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）603.89

募集资金总投资额度（万元）161000.00

目前已使用的投资额度（万元）146000.00尚未使用的投资额度（万元）15000.00

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

三、审议程序

公司于2024年12月12日召开了公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币161000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司监事会及独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。

上述事项已公告，详见公司于2024年12月13日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、本次现金管理风险分析及风控措施

（一）本次现金管理风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判

断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。3.公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本次现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

2024年12月31日2025年9月30日