2024年第一季度报告
证券代码：600860证券简称：京城股份
北京京城机电股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人冯永梅及会计机构负责人（会计主管人员）杨月保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入320532749.3616.68
归属于上市公司股东的净利润-6523098.03不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-9784863.45不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-53158582.98不适用
基本每股收益（元/股）-0.01不适用
稀释每股收益（元/股）-0.01不适用
1/122024年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）-0.61不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2903984439.442812343564.883.26归属于上市公司股东的
1062243782.931065910588.54-0.34
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
33117.30
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
647084.22
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回63978.01
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益4017721.26企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
2/122024年第一季度报告
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-413024.86其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额66641.85
少数股东权益影响额（税后）1020468.66
合计3261765.42
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是本期销售商品收入增加、享受税收优惠归属于上市公司股东的
不适用力度加强、债务重组收益增加、资产减值损失净利润减少所致
归属于上市公司股东的主要是本期销售商品收入增加、享受税收优惠
扣除非经常性损益的净不适用力度加强、债务重组收益增加、资产减值损失利润减少所致
经营活动产生的现金流主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金不适用量净额较上期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东
48949无
总数总数（如有）
3/122024年第一季度报告
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
北京京城机电控股有44.870国有法人245735052无限责任公司
HKSCC NOMINEES 99519027 18.17 0未知未知
LIMITED
李红境内自然人76398261.397639826无
青岛艾特诺经济信息46867600.861874784境内非国有法人无咨询有限公司
赵庆境内自然人42994850.792616314无
王晓晖境内自然人32394040.591615762无
香港中央结算有限公25878400.470未知未知司
王华东境内自然人20151230.370无
何勇境内自然人13782330.250无
王家俊境内自然人12051000.220无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京京城机电控股有245735052人民币普通245735052限责任公司股
HKSCC NOMINEES 99519027 境外上市外 99519027
LIMITED 资股青岛艾特诺经济信息2811976人民币普通2811976咨询有限公司股香港中央结算有限公2587840人民币普通2587840司股王华东2015123人民币普通2015123股赵庆1683171人民币普通1683171股王晓晖1623642人民币普通1623642股何勇1378233人民币普通1378233股王家俊1205100人民币普通1205100股邵华亮820000人民币普通820000股
4/122024年第一季度报告上述股东关联关系或本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公一致行动的说明司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、关于公司2023年限制性股票激励计划的说明
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司于2023年3月24日召
开第十届董事会第二十二次临时会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了2023年限制性股票激励计划的相关议案。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2023年12月28日完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，并完成信息披露。公司董事会将继续根据计划的实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金481266146.01502766015.92
5/122024年第一季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3378025.003590000.00
应收账款419425863.96385061945.72
应收款项融资35899300.6432346639.47
预付款项42745851.4050416543.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3182324.012887349.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货335006227.03290385240.50
其中：数据资源
合同资产22180000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28832511.869687325.81
流动资产合计1371916249.911277141060.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资106233739.31104890267.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产620952701.40636006382.70
在建工程112095232.9374093650.27生产性生物资产油气资产
使用权资产198747707.87203292878.66
无形资产179562662.09182280480.78
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉168996039.10168996039.10
长期待摊费用12824170.3913586338.18
6/122024年第一季度报告
递延所得税资产63658125.7563662495.78
其他非流动资产68997810.6888393971.47
非流动资产合计1532068189.521535202504.65
资产总计2903984439.442812343564.88
流动负债：
短期借款170000000.00140000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据110415820.3885759357.39
应付账款333682841.32350116028.25预收款项
合同负债104998068.7847451038.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21995551.0031113332.96
应交税费6744147.6318694312.91
其他应付款75489097.2877468799.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15365129.9415339940.56
其他流动负债11546592.429200236.26
流动负债合计850237248.74775143046.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款90000000.0070000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债231044554.81234016247.39
长期应付款253207700.00253207700.00
长期应付职工薪酬31730620.2831730620.28
预计负债4989719.004989719.00
递延收益7998474.747998474.74
递延所得税负债56850982.8556850982.85其他非流动负债
7/122024年第一季度报告
非流动负债合计675822051.68658793744.26
负债合计1526059300.421433936790.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）547665988.00547665988.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1188957521.081186456814.83
减：库存股
其他综合收益3470013.713094393.89
专项储备361337.96381371.62
盈余公积45665647.6845665647.68一般风险准备
未分配利润-723876725.50-717353627.48归属于母公司所有者权益（或1062243782.931065910588.54股东权益）合计
少数股东权益315681356.08312496185.54
所有者权益（或股东权益）1377925139.011378406774.08合计负债和所有者权益（或股2903984439.442812343564.88东权益）总计
公司负责人：李俊杰主管会计工作负责人：冯永梅会计机构负责人：杨月合并利润表
2024年1—3月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入320532749.36274718604.19
其中：营业收入320532749.36274718604.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本329673474.48286863753.87
其中：营业成本274834474.62232442407.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8/122024年第一季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1427108.311569653.29
销售费用10492815.368241184.07
管理费用25885163.8124853269.84
研发费用14171174.8314927932.28
财务费用2862737.554829307.27
其中：利息费用3855681.044333651.25
利息收入1053179.55902931.24
加：其他收益3287990.74639528.58
投资收益（损失以“-”号填列）5361192.862774290.64
其中：对联营企业和合营企业的1343471.602774290.64投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填1730215.17325089.90列）资产减值损失（损失以“-”号填-396762.03-8171636.14列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）841911.63-16577876.70
加：营业外收入333280.56675487.43
减：营业外支出713188.1282123.54四、利润总额（亏损总额以“-”号填462004.07-15984512.81列）
减：所得税费用3799931.553449059.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3337927.48-19433572.47
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-3337927.48-19433572.47号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-6523098.03-15756292.00亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号3185170.55-3677280.47填列）
9/122024年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额375619.82-661356.17
（一）归属母公司所有者的其他综合375619.82-598674.61收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益375619.82-598674.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收-496.50益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额375619.82-598178.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收-62681.56益的税后净额
七、综合收益总额-2962307.66-20094928.64
（一）归属于母公司所有者的综合收-6147478.21-16354966.61益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总3185170.55-3739962.03额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李俊杰主管会计工作负责人：冯永梅会计机构负责人：杨月合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金247210957.93248033919.96
10/122024年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4886392.4210954415.97
经营活动现金流入小计252097350.35258988335.93
购买商品、接受劳务支付的现金194513137.51148119705.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金63821372.8163679434.12
支付的各项税费25388719.8025402253.25
支付其他与经营活动有关的现金21532703.2118037137.09
经营活动现金流出小计305255933.33255238529.92
经营活动产生的现金流量净-53158582.983749806.01额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他242985.00141620.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计242985.00141620.00
购建固定资产、无形资产和其他12657727.3022615737.32长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
11/122024年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12657727.3022615737.32
投资活动产生的现金流量净-12414742.30-22474117.32额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80000000.00
偿还债务支付的现金30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付1891163.87862500.00的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6168266.236100483.09
筹资活动现金流出小计38059430.106962983.09
筹资活动产生的现金流量净41940569.90-6962983.09额
四、汇率变动对现金及现金等价物319507.71-1158839.58的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23313247.67-26846133.98
加：期初现金及现金等价物余额429848818.45263802199.98
六、期末现金及现金等价物余额406535570.78236956066.00
公司负责人：李俊杰主管会计工作负责人：冯永梅会计机构负责人：杨月
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京京城机电股份有限公司董事会
2024年4月29日
