中信建投证券股份有限公司

关于北京京城机电股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”、“保荐机构”）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“重组项目”）的独立财务顾问及非公开发行股票（以下简称“非公开项目”）的保荐机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等法律法规的有关规定，对公司2024年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号），京城股份于2020年6月29日非公开发行 A 股股票 63000000 股，募集资金总额为人民币 214830000.00 元。扣除各项发行费用（含增值税）人民币7524599.36元，募集资金净额人民币

207305400.64元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具了“XYZH/2020BJA40505”号《验资报告》。

（二）发行股份支付现金购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]586号）核准，京城股份向不超过35名特定对象非公开发行人民币普通股10784674股，每股发行价为14.74元，募集资金总额为人民币158966094.76元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币5660377.36元，募集资金净额人民币153305717.40元。

1上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，对募集资金的存放、使用、监督等进行了规定。

1.非公开发行股票

2020年7月1日，公司及子公司北京天海工业有限公司、中德证券有限责任公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因保荐机构发生变更，2023年4月20日，公司及子公司北京天海工业有限公司、中信建投证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行重新签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

2022年7月27日，公司、中信建投证券股份有限公司和华夏银行股份有限

公司北京光华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，京城股份募集资金具体存放情况如下：

1.非公开发行股票

2对应账户信息

募投项目实施主体截至2024年初始余额开户时开户银行12月31日账账户号

（元）间

户余额（元）四型瓶智能化子公司北京华夏银行

2020年

数控生产线建天海工业有北京光华52000000.000.0010262000000869946

7月

设项目限公司路支行子公司北京华夏银行氢能产品研发2020年天海工业有北京光华27285000.0012232053.0510262000000869924项目7月限公司路支行偿还京城机电子公司北京华夏银行

2020年

和金融机构债天海工业有北京光华128020400.640.0010262000000869935

7月

务限公司路支行

合计207305400.6412232053.05

2.发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

对应账户信息实施主募投项目截至2024年体初始余额开户时开户银行12月31日账账户号

（元）间

户余额（元）支付收购标的资产的华夏银行

交易现金对价、税费2022年本公司北京光华153305717.4022921334.9210262000000953077

及中介机构费、补充8月支行流动资金等

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，上市公司募集资金项目进展及实际使用情况如下：

3非公开项目募集资金使用情况对照表

募集资金总额（元）207305400.64本年度投入募集资金总额（元）1303469.41

变更用途的募集资金总额（元）0.00

已累计投入募集资金总额（元）195336611.77

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更项截至期截至期末累计投截至期末项目达到是否项目可行目，含部募集资金承诺调整后末承诺本年度截至期末累计入金额与承诺投投入进度预定可使本年度实现的达到性是否发承诺投资项目

分变更投资总额投资总额投入金投入金额投入金额(2)入金额的差额（%）(4)用状态日效益预计生重大变（如有）额(1)(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期效益化

1.四型瓶智能化数控生产2021-11-

不适用52000000.0052000000.00不适用0.0052000000.00不适用100.00109603388.24是否线建设项目30

2.偿还控股股东及金融机不适

不适用128020400.64128020400.64不适用0.00128020400.64不适用100.00不适用不适用否构债务用不适

3.氢能产品研发项目不适用27285000.0027285000.00不适用1303469.4115316211.13不适用56.13不适用不适用否

用

合计—207305400.64207305400.64—1303469.41195336611.77——————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2020年7月29日本公司召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，

募集资金投资项目先期投入及置换情况决定使用非公开发行股份募集资金人民币26821768.00元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2024年12月31日，用于偿还控股股东及金融机构债务和四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全部使用完毕，且对应账户已于2022募集资金结余的金额及形成原因

年10月17日销户，账户余额20594.56元转户至华夏银行北京光华支行10262000000869924募集资金专用账户，氢能产品研发项目尚未完成。

募集资金其他使用情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

4重组项目募集资金使用情况对照表

募集资金总额（元）153305717.40本年度投入募集资金总额（元）0.00

变更用途的募集资金总额（元）0.00

已累计投入募集资金总额（元）130584044.43

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更项截至期末累计投截至期末项目达到是否项目可行截至期末目，含部募集资金承诺调整后本年度截至期末累计入金额与承诺投投入进度预定可使本年度实现达到性是否发承诺投资项目承诺投入

分变更投资总额投资总额投入金额投入金额(2)入金额的差额（%）(4)用状态日的效益预计生重大变

金额(1)（如有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期效益化

1.支付本次交易现金对价不适用87433884.4087433884.40不适用0.0067433884.40不适用77.13不适用50066297.96是否

2.补充上市公司流动资金、不适

不适用35871833.0035871833.00不适用0.0033150160.03不适用92.41不适用不适用否支付税费及中介机构费用用

3.向标的公司增资补充流不适

不适用30000000.0030000000.00不适用0.0030000000.00不适用100.00不适用不适用否动资金用

合计—153305717.40153305717.40—0.00130584044.43——————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕的原因系：1）尚未支付中介服务费等款项及补充流动资金；2）根据本公司与标的公司之股东签署的募集资金结余的金额及形成原因

《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，尚有20000000.00元现金对价尚未到付款期。

募集资金其他使用情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

5四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

六、审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度募集资金存放与使用

情况出具了《北京京城机电股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2025]第1-00384号），认为：

“贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。”七、独立财务顾问及保荐机构核查意见经核查，中信建投证券认为：

京城股份2024年度募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等法律法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）6（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

卢星宇贺立垚中信建投证券股份有限公司年月日7（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

贺承达侯顺中信建投证券股份有限公司年月日

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