2023年第三季度报告
证券代码：600863证券简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/202023年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期上年同期年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度
(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入5885438230.246266541099.926266541099.92-6.0816984376393.9417237253279.4317237253279.43-1.47归属于上市公
司股东的净利700451806.46392011748.25392997710.4578.232180291896.961558473340.411561312423.7239.64润归属于上市公司股东的扣除
710145445.76384189376.28385175338.4884.372162608244.371541194391.891544033475.240.06
非经常性损益的净利润经营活动产生
不适用不适用不适用不适用4414390526.944406209923.534406209923.530.19的现金流量净
2/202023年第三季度报告
额基本每股收益
0.1030.0550.05683.930.3200.2250.22542.22（元/股）稀释每股收益
0.1030.0550.05683.930.3200.2250.22542.22（元/股）增加增加加权平均净资
4.352.572.581.77个13.7010.5910.613.09个
产收益率（%）百分点百分点本报告期末比上年度末增减变动上年度末
本报告期末幅度(%)调整前调整后调整后
总资产40835655528.5140154240488.2140155246378.091.69归属于上市公
司股东的所有18798716816.5517393859210.6117394432791.608.07者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称准则解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
公司按照财政部上述文件规定的施行日开始执行准则解释16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3/202023年第三季度报告
其他说明：
计算本报告期每股收益时，已扣除可续期公司债的利息1904.27万元、永续中期票据的利息1156.93万元。计算年初至报告期末每股收益时，已扣除可续期公司债的利息5650.73万元、永续中期票据的利息3433.06万元。
4/202023年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损024416489.30益
越权审批，或无正式批--准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府5376862.9615709548.06补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非--金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营--企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损--益
委托他人投资或管理--资产的损益
因不可抗力因素，如遭--受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益--
企业重组费用，如安置--职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的--交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并--产生的子公司期初至合并日的当期净损益
5/202023年第三季度报告
与公司正常经营业务--无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业--务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的--
应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的--损益
采用公允价值模式进--行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法--
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管--费收入
除上述各项之外的其-12743388.47-3937229.40他营业外收入和支出
其他符合非经常性损--益定义的损益项目
减：所得税影响额-1299561.90567166.81少数股东权益影
3626675.6917937988.56响额（税后）
合计-9693639.3017683652.59
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
6/202023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期78.23
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告
39.64
期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
84.37
净利润_本报告期主要原因为公司积极推进煤炭核
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的增产能落地，煤炭产量、煤炭外销
40.06
净利润_年初至报告期末量同比增长较大。
基本每股收益_本报告期83.93
基本每股收益_年初至报告期末42.22
稀释每股收益_本报告期83.93
稀释每股收益_年初至报告期末42.22
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数173808无（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份状数量态
北方联合电力有限责任公司国有法人330547380350.640无0
天津华人投资管理有限公司－
华能结构调整1号证券投资私其他1297401401.990无0募基金
中信证券股份有限公司－社保
其他726957751.110未知0基金1106组合
中国工商银行股份有限公司－
广发价值优势混合型证券投资其他465767150.710未知0基金中央汇金资产管理有限责任公
其他416488000.640未知0司
全国社保基金四一八组合其他371281000.570未知0
7/202023年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司－
广发均衡优选混合型证券投资其他311563650.480未知0基金中国太平洋人寿保险股份有限
其他259323000.400未知0
公司－分红－个人分红
香港中央结算有限公司其他257417310.390未知0
中国建设银行股份有限公司－
安信策略精选灵活配置混合型其他256927000.390未知0证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通北方联合电力有限责任公司33054738033305473803股
天津华人投资管理有限公司－人民币普通华能结构调整1号证券投资私129740140129740140股募基金
中信证券股份有限公司－社保人民币普通
7269577572695775
基金1106组合股
中国工商银行股份有限公司－人民币普通广发价值优势混合型证券投资4657671546576715股基金中央汇金资产管理有限责任公人民币普通
4164880041648800
司股人民币普通全国社保基金四一八组合3712810037128100股
中国农业银行股份有限公司－人民币普通广发均衡优选混合型证券投资3115636531156365股基金中国太平洋人寿保险股份有限人民币普通
2593230025932300
公司－分红－个人分红股人民币普通香港中央结算有限公司2574173125741731股
中国建设银行股份有限公司－人民币普通安信策略精选灵活配置混合型2569270025692700股证券投资基金
上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司上述股东关联关系或一致行动
－华能结构调整1号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》的说明规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
8/202023年第三季度报告
注：基于对公司未来发展的信心，公司控股股东北方联合电力有限责任公司计划自2023年
10月20日起3个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，增持金
额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，增持价格不超过3.90元/股。并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。详见公司于2023年10月20日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持计划的公告》（临2023-046号）。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年前三季度，公司实现利润总额297614.00万元，同比增加34.16%；归属于上市公司
股东的净利润实现218029.19万元，同比增长39.64%，具体情况如下：
（一）2023年前三季度，公司完成发电量459.14亿千瓦时，同比下降0.58%。
（二）2023年前三季度，受蒙西电力市场交易情况影响，公司平均售电单价346.71元/千千瓦时（不含税），同比下降21.20元/千千瓦时（不含税），同比下降5.76%。
（三）2023年前三季度，公司积极推进煤炭核增产能落地，煤炭产量实现同比增长68.61%，煤炭外销量同比增长92.22%。受煤炭限价政策影响，煤炭销售价格同比下降75.12元/吨（不含税），降低15.78%。
（四）2023年前三季度，公司标煤单价完成589.16元/吨，同比下降61.56元/吨。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1699055688.08974372634.53交易性金融资产
9/202023年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据1000000.0011000000.00
应收账款4387934570.814177637688.28应收款项融资
预付款项251875444.1162565403.67
其他应收款507852500.79274307032.56
其中：应收利息
应收股利37985700.6852526297.25
存货468758604.28522579199.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产507990271.13626390205.01
流动资产合计7824467079.206648852163.57
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1875807492.581881853448.46
其他权益工具投资1155000125.87972613693.29其他非流动金融资产
投资性房地产52539228.1154799189.62
固定资产22643649300.1224430749828.93
在建工程1833491825.56577880840.02生产性生物资产油气资产
使用权资产106005774.79124168861.27
无形资产4293794264.424384465810.63开发支出
商誉75399974.4775399974.47
长期待摊费用592105038.03757206170.90
递延所得税资产126494923.53124115089.62
其他非流动资产256900501.83123141307.31
非流动资产合计33011188449.3133506394214.52
资产总计40835655528.5140155246378.09
流动负债：
短期借款540285416.671673117798.60交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1757035694.782680614789.44预收款项
10/202023年第三季度报告
合同负债68893439.0745458844.38
应付职工薪酬344278222.7677553516.86
应交税费262382156.21434665765.33
其他应付款1057409981.751306796498.34
其中：应付利息
应付股利274814989.9392891526.59持有待售负债
一年内到期的非流动负债2304349956.292569049679.62
其他流动负债512356806.3042051743.53
流动负债合计6846991673.838829308636.10
非流动负债：
长期借款11425009867.9810478464439.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2003992.903856369.42长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债196887.441087190.24
递延收益146916052.72151747145.64
递延所得税负债95077304.7077555127.70
其他非流动负债17774359.3818469842.01
非流动负债合计11686978465.1210731180114.79
负债合计18533970138.9519560488750.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6526887811.006526887811.00
其他权益工具3000000000.003012315616.45
其中：优先股
永续债3000000000.003012315616.45
资本公积1589518178.111572302177.08
减：库存股
其他综合收益259225647.85206457654.91
专项储备668608214.92341093314.53
盈余公积1866065635.121866065635.12一般风险准备
未分配利润4888411329.553869310582.51归属于母公司所有者权益（或股东权
18798716816.5517394432791.60
益）合计
少数股东权益3502968573.013200324835.60
所有者权益（或股东权益）合计22301685389.5620594757627.20
负债和所有者权益（或股东权益）
40835655528.5140155246378.09
总计
11/202023年第三季度报告
公司负责人：高原主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：王子南合并利润表
2023年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入16984376393.9417237253279.43
其中：营业收入16984376393.9417237253279.43利息收入
二、营业总成本14229139985.6615224710751.19
其中：营业成本13174351208.8114209391277.84
税金及附加707691575.60512596705.07
销售费用0.000.00
管理费用26773222.6822662353.98
研发费用15528423.3316278003.97
财务费用304795555.24463782410.33
其中：利息费用308079164.49456335990.00
利息收入8283104.899941359.21
加：其他收益41399685.7748640469.83投资收益（损失以“－”
148803744.26154649307.90号填列）
其中：对联营企业和合营
82750757.79154516071.72
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
10220900.00339164.87“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
24416489.30-83837.73“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
2980077227.612216087633.11
填列）
加：营业外收入16622127.205308719.89
12/202023年第三季度报告
减：营业外支出20559356.603038697.30四、利润总额（亏损总额以“－”
2976139998.212218357655.70号填列）
减：所得税费用444211339.88284051242.11五、净利润（净亏损以“－”号
2531928658.331934306413.59
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
2531928658.331934306413.59以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
2180291896.961561312423.72利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
351636761.37372993989.87“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额52771830.1492785715.71
（一）归属母公司所有者的其
52767992.9492831693.48
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
52767992.9492831693.48
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
52767992.9492831693.48
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他3837.20-45977.77
13/202023年第三季度报告
综合收益的税后净额
七、综合收益总额2584700488.472027092129.30
（一）归属于母公司所有者的
2233059889.901654144117.20
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
351640598.57372948012.10
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.3200.225
（二）稀释每股收益(元/股)0.3200.225
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：高原主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：王子南合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18753319270.7818057747322.78
收到的税费返还35914232.49273493039.22
收到其他与经营活动有关的现金132199929.96172151951.30
经营活动现金流入小计18921433433.2318503392313.30
购买商品、接受劳务支付的现金10385052036.2910318018822.52
支付给职工及为职工支付的现金1503159216.431355140373.85
支付的各项税费2315003212.922191470179.54
支付其他与经营活动有关的现金303828440.65232553013.86
经营活动现金流出小计14507042906.2914097182389.77
经营活动产生的现金流量净额4414390526.944406209923.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.0017631743.24
取得投资收益收到的现金186606297.74533236.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资
263000.0037146420.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计186869297.7455311399.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1998259232.95733864555.58
产支付的现金
投资支付的现金112330000.0020047629.00
14/202023年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金420865.74411415.28
投资活动现金流出小计2111010098.69754323599.86
投资活动产生的现金流量净额-1924140800.95-699012200.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4380827242.613824000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4380827242.613824000000.00
偿还债务支付的现金4829573932.115976268484.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1401020064.821206112392.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
19512684.40107764604.74
利润
支付其他与筹资活动有关的现金1454369.02115058.10
筹资活动现金流出小计6232048365.957182495935.43
筹资活动产生的现金流量净额-1851221123.34-3358495935.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1197.884028.95
五、现金及现金等价物净增加额639029800.53348705816.61
加：期初现金及现金等价物余额698907492.04622038375.39
六、期末现金及现金等价物余额1337937292.57970744192.00
公司负责人：高原主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：王子南母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金373269228.32164742985.29交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款387110087.78541817920.38应收款项融资
预付款项2845469.121231427.38
其他应收款1125992493.602176300008.67
其中：应收利息
15/202023年第三季度报告
应收股利264051919.9154020916.53
存货75600727.6485323639.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29604871.0542205177.12
流动资产合计1994422877.513011621158.70
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款6357760900.004972346000.00
长期股权投资14645130603.3914314447919.27
其他权益工具投资1147157359.82964988950.08其他非流动金融资产
投资性房地产39552964.9040997917.78
固定资产1334234902.661439605509.37
在建工程40334222.8531361531.82生产性生物资产油气资产
使用权资产616592.732466370.74
无形资产80304630.8883742452.89开发支出商誉
长期待摊费用12474887.697526690.05
递延所得税资产0.000.00
其他非流动资产15334204.2017621186.43
非流动资产合计23672901269.1221875104528.43
资产总计25667324146.6324886725687.13
流动负债：
短期借款1278120034.701558058568.05交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款188634328.25284261742.83预收款项
合同负债5048987.6013959499.49
应付职工薪酬54337240.6917419415.85
应交税费11068955.2428355825.94
其他应付款175669935.5891950444.77
其中：应付利息
应付股利103153561.650.00持有待售负债
16/202023年第三季度报告
一年内到期的非流动负债1068041977.801543205546.30
其他流动负债27856664.941978864.31
流动负债合计2808778124.803539189907.54
非流动负债：
长期借款7096980000.006024780000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22050395.3925512157.74
递延所得税负债88204089.9670919487.52
其他非流动负债6485495.987014373.15
非流动负债合计7213719981.336128226018.41
负债合计10022498106.139667415925.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6526887811.006526887811.00
其他权益工具3000000000.003012315616.45
其中：优先股
永续债3000000000.003012315616.45
资本公积2018236926.092001020925.06
减：库存股
其他综合收益265312269.86212758462.56
专项储备12703450.62972083.99
盈余公积1556713359.171556713359.17
未分配利润2264972223.761908641502.95
所有者权益（或股东权益）合
15644826040.5015219309761.18
计负债和所有者权益（或股东
25667324146.6324886725687.13
权益）总计
公司负责人：高原主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：王子南母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1002640778.401182902438.35
17/202023年第三季度报告
减：营业成本1305935843.571506165987.27
税金及附加7974424.2410507496.72销售费用
管理费用26773222.6822662353.98
研发费用624997.661412073.58
财务费用31728577.2566456841.03
其中：利息费用32510648.8467882250.25
利息收入907173.251672608.89
加：其他收益6284617.6010747783.55投资收益（损失以“－”
1871850552.271741650685.22号填列）
其中：对联营企业和合营
82750757.79154516071.72
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
10220900.0022883.21“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
1517959782.871328119037.75
填列）
加：营业外收入182091.15759606.65
减：营业外支出563610.366449.44三、利润总额（亏损总额以“－”
1517578263.661328872194.96号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号
1517578263.661328872194.96
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
1517578263.661328872194.96损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额52553807.3094474583.04
（一）不能重分类进损益的其
52553807.3094474583.04
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
18/202023年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
52553807.3094474583.04
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1570132070.961423346778.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：高原主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：王子南母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1214107751.131396598886.09
收到的税费返还5903789.3910909165.04
收到其他与经营活动有关的现金37580344.5122265123.07
经营活动现金流入小计1257591885.031429773174.20
购买商品、接受劳务支付的现金887433194.74936034228.38
支付给职工及为职工支付的现金367551989.44327858926.09
支付的各项税费42629175.3336598733.80
支付其他与经营活动有关的现金60490224.7143449734.75
经营活动现金流出小计1358104584.221343941623.02
经营活动产生的现金流量净额-100512699.1985831551.18
19/202023年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1682955308.61906864040.06
处置固定资产、无形资产和其他长312530.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3304331461.233988071772.47
投资活动现金流入小计4987286769.844895248342.53
购建固定资产、无形资产和其他长
22685237.0225401548.98
期资产支付的现金
投资支付的现金449058640.0038850000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3289256205.313355420000.00
投资活动现金流出小计3761000082.333419671548.98
投资活动产生的现金流量净额1226286687.511475576793.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4769000000.004630000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4769000000.004630000000.00
偿还债务支付的现金4448000000.005266000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1236822745.29915520656.91
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1425000.000.00
筹资活动现金流出小计5686247745.296181520656.91
筹资活动产生的现金流量净额-917247745.29-1551520656.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额208526243.039887687.82
加：期初现金及现金等价物余额164742985.29219754706.48
六、期末现金及现金等价物余额373269228.32229642394.30
公司负责人：高原主管会计工作负责人：乌兰格勒会计机构负责人：王子南
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2023年10月27日
