关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-6225494附表2关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年期2024年度占2024年度偿2024年期

资金占用方占用方与上市公司的上市公司核算占用累计发非经营性资金占用初占用资金用资金的利还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质

名称关联关系的会计科目生金额(不

余额息(如有)金额余额

含利息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度

2024年期2024年度往2024年度偿2024年期

往来方与上市公司的上市公司核算往来累计发其他关联资金往来资金往来方名称初往来资金来资金的利还累计发生末往来资金往来形成原因往来性质关系的会计科目生金额（不余额息（如有）金额余额含利息）

应收账款13656.43392667.66-372312.2634011.83销售燃料、材

北方联合电力有限责任公司控股股东料、提供劳经营性往来

控股股东、实际控

其他应收款-1339.67-1337.602.07务、租赁制人及其附属企业

呼和浩特科林热电有限责任控股股东、实际控制

应收账款2482.019914.73-11048.071348.67销售热力、材经营性往来

公司人的附属企业料北方上都正蓝旗新能源有限控股股东、实际控制6801.00827.10-7628.10-提供劳务、租其他应收款经营性往来

责任公司人的附属企业赁、技术服务

北方多伦新能源有限责任公控股股东、实际控制3091.00365.04-3456.04-提供劳务、租其他应收款经营性往来

司人的附属企业赁、技术服务

内蒙古北联电能源开发有限控股股东、实际控制

应收账款40.5240.56-81.08-销售材料、房经营性往来责任公司人的附属企业屋租赁

内蒙古北方蒙西发电有限责控股股东、实际控制销售材料、检

应收账款12.250.66-12.91-经营性往来任公司人的附属企业修费

内蒙古电力燃料有限责任公控股股东、实际控制

应收账款-5.00-5.00-信息维护费经营性往来司人的附属企业

控股股东、实际控制

锡林郭勒热电有限责任公司应收账款-9.94-8.561.38销售材料经营性往来人的附属企业

内蒙古北方淖尔清洁能源有控股股东、实际控制

应收账款261.46261.46-设备款经营性往来限公司人的附属企业

北方联合（巴彦淖尔）清洁控股股东、实际控制

应收账款191.47--191.47设备款经营性往来能源电力有限责任公司人的附属企业

应收账款0.030.03-销售材料

控股股东、实际控制兴安热电有限责任公司经营性往来人的附属企业

其他应收款1.101.10-住宿费

内蒙古华能库布齐能源有限控股股东、实际控制

其他应收款3.203.20-住宿费经营性往来公司人的附属企业

控股股东、实际控制

多伦县唐合新能源有限公司其他应收款1356.00---1356.00技术服务经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

正蓝旗唐合新能源有限公司其他应收款1356.00---1356.00技术服务经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

北京市昌平华能培训中心预付账款66.0066.00-培训费经营性往来人的附属企业

华能置业有限公司昌平分公控股股东、实际控制

预付账款3.203.20-培训费经营性往来司人的附属企业

控股股东、实际控制

华能巢湖发电有限责任公司其他应收款0.800.80-培训费经营性往来人的附属企业

控股股东、实际控制

永诚财产保险股份有限公司预付账款-18.78-16.492.29保险费经营性往来

人的附属企业控股股东、实际控制其他反映占用

华能国际工程技术有限公司-34636.35-1695.0532941.30基建工程及设经营性往来人的附属企业实质科目备款

华能科尔沁右翼前旗新能源控股股东、实际控制

其他应收款-178.37178.37租赁款经营性往来有限公司人的附属企业

华能重庆珞璜发电有限责任控股股东、实际控制

应收账款28.0028.00销售材料经营性往来公司人的附属企业

西安西热锅炉环保工程有限控股股东、实际控制

应收账款1.641.64电费、热费经营性往来公司人的附属企业内蒙古上都发电有限责任公子公司及其控制的法

其他应收款10003.5312000.0045.2222048.75-提供资金支非经营性往来

司人持、资金往来内蒙古海勃湾电力股份有限子公司及其控制的法

其他应收款1083.131083.13-业务往来非经营性往来公司人

北方魏家峁（鄂尔多斯）新子公司及其控制的法

其他应收款100.067180.0036.847116.76200.14提供资金支持非经营性往来能源有限责任公司人内蒙古聚达发电有限责任公子公司及其控制的法

其他应收款30000.0030000.00-提供资金往来非经营性往来司人

其他应收款43408.00236.3816425.1527219.23子公司及其控制的法内蒙古丰泰发电有限公司其他反映占用提供资金支持非经营性往来

人83750.69800.001447.2733176.6452821.32实质科目

内蒙古蒙达发电有限责任公子公司及其控制的法其他反映占用3220.23-140.59140.593220.23提供资金支持非经营性往来司人实质科目

上市公司的子公司其他应收款34920.45112600.001288.79100701.0848108.16内蒙古北方龙源风力发电有子公司及其控制的法及其附属企业其他反映占用提供资金支持非经营性往来

限责任公司人88360.824500.001479.3253912.3940427.75实质科目

其他应收款27419.93101550.00841.9063727.0966084.74内蒙古和林发电有限责任公子公司及其控制的法其他反映占用提供资金支持非经营性往来

司人260609.61-6373.8264640.13202343.30实质科目

其他应收款14906.4979992.00323.2148899.9246321.78内蒙古丰电能源发电有限责子公司及其控制的法提供资金支其他反映占用非经营性往来

任公司人148243.79-2925.2519519.33131649.71持、资金往来实质科目

其他应收款1600.001.510.401601.11兴和县察尔湖海润生态光伏子公司及其控制的法其他反映占用提供资金支持非经营性往来

发电有限公司人25515.63200.00458.313711.5222462.42实质科目内蒙古金和新能源有限责任子公司及其控制的法

其他应收款-3962.787.78287.393683.17提供资金支持非经营性往来公司人

内蒙古北联电辉腾能源有限子公司及其控制的法其他应收款7407.4015.063047.094375.37提供资金支持非经营性往来公司人内蒙古丰川新能源有限责任子公司及其控制的法

其他应收款7005.452300.00180.067183.942301.57提供资金支持非经营性往来公司人内蒙古聚达新能源有限责任子公司及其控制的法

其他应收款3905.9729.263935.23-提供资金支持非经营性往来公司人

北方魏家峁煤电有限责任公子公司及其控制的法其他反映占用15108.65-31.9315140.58-提供资金支持非经营性往来司人实质科目关联自然人

内蒙古粤电蒙华新能源有限管理咨询费、

参股企业应收账款-288.31-288.31-经营性往来其他关联方及其附责任公司设备租赁费属企业淮河能源西部煤电集团有限

其他关联方预付款项764.3820641.57-19209.372196.58销售燃料经营性往来责任公司

总计///752630.89870073.9515862.50912131.74726435.60