证券代码：600863证券简称：内蒙华电公告编号：临2022-009

债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2

债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2022年4月15日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于2022年4月26日在公司三楼会议室以现场会形式召开。

（四）公司董事9人，实到9人。

（五）公司董事长高原先生主持了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《2021年度总经理工作报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（二）审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（三）审议通过了公司《独立董事2021年度述职报告》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（四）审议批准了公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（五）审议通过了公司《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（六）审议通过了公司《2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。以2021年12月31日公司总股本6526887811股计算，预计支付现金股利

652688781.10元。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。具体内容详见公司临2022-010号公告。

（七）审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司独立董事及董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2022-011号公告。

（八）审议批准了公司《关于2021年度资产减值准备计提与资产核销的议案》。

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，2021年末，公司对各类资产进行清查并对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。对部分信用损失、更新和技改拆除资产进行了核销。

2021年公司计提信用减值准备292.38万元，转回571.23万元，

增加公司2021年度合并口径利润总额278.85万元，增加归属于母公司净利润263.27万元。

2021年核销资产21571.92万元，核销资产减值准备19068.25万元，资产处置损失762.26万元，减少公司2021年度合并口径利润总额762.26万元，减少归属于母公司净利润331.62万元。

公司独立董事和董事会审计委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。（九）审议批准了公司《关于核销长期挂账应付款项的议案》。

本次核销应付款款项共计28254384.74元，增加合并报表归母净利润20767215.59元。

公司聘请了北京大成（内蒙古）律师事务所针对本次长期应付款项核销事宜出具了法律意见书。认为截止法律意见书出具之日，依照《中华人民共和国民法典》第一百八十八条、第一百九十四条、第一百九十

五条规定，前述款项中未发现造成诉讼时效中止、中断的法定事由，均已经过法定诉讼时效，债权人已丧失胜诉权，不存在相应法律风险。

本次应付款项核销事项符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（十）审议批准了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事和董事会审计委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2022-012号公告。

（十一）审议批准了公司《关于关联方资金占用及担保情况的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。（十二）审议通过了公司《关于拟发行债务融资产品的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，公司拟注册发行不超过等值于人民币20亿元的短期、中长期债务融资产品（不包含已经注册尚未发行的债务融资产品额度和上届股东大会已批准尚未注册的债务融资产品额度）。

1、发行方案情况

（1）发行规模。

公司拟注册申请发行不超过等值于人民币20亿元的短期、中长期债务融资产品（不包含已经注册尚未发行的债务融资产品额度和上届股东大会已批准尚未注册的债务融资产品额度），融资产品类别包括但不限于公司债（短期公司债、可续期公司债等）、短期融资券、超短期融

资券、中期票据、永续中期票据、类永续债、资产支持证券和其他短期及中长期债务融资产品等。

（2）发行时间。

公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。

（3）募集资金用途。

公司发行债务融资产品募集的资金将用于项目投资、补充公司营运资金，偿还债务等。（4）发行期限。

公司拟注册发行的各类短期及中长期债务融资产品的融资期限最

短不短于30天，最长不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

（5）决议有效期。

本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起24个月。于前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的债务融资产品额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的债务融资产品额度全部发行完毕之日。于前述有效期内，公司未向相关监管部门提交发行申请的债务融资产品额度部分自前述有效期届满时自动失效。于前述有效期内，公司股东大会可就发行债务融资产品另行召开股东大会，决定是否终止或延长本决议的有效期。

2、发行相关授权事项

为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权董事长全权办理债务融资

产品发行相关具体事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东

大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在注册通知

书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时机、还本付

息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使

用的具体细节等增信事项、债务融资产品上市与发行等。

（2）根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。

（3）代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与

债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。

（4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。

（5）上述授权事项自股东大会审议通过之日起24个月内有效。于

前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的债务融资产品额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的债务融资产品额度全部发行完毕之日。于前述有效期内，公司未向相关监管部门提交发行申请的债务融资产品额度部分自前述有效期届满时自动失效。于前述有效期内，公司股东大会可就发行债务融资产品另行召开股东大会，决定是否终止或延长本决议的有效期。

3、发行相关审批程序

本次公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需提交公司

股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

（十三）审议通过了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（十四）审议批准了公司《2021年度内部控制评价报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（十五）审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

具体内容详见公司临2022-013号公告。

（十六）审议批准了公司《关于中国华能财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（十七）审议批准了公司《关于<中国华能财务有限责任公司提供金融服务的风险处置预案>的议案》。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（十八）审议批准了公司《2022年第一季度报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（十九）审议批准了公司《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司产业发展战略及“十四五”规划>的议案》。

公司战略委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（二十）审议批准了公司《关于调整公司本部机构设置的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临2022-014号公告。

（二十一）审议批准了公司《关于2021年度董事会经费完成情况及2022年度预算的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

（二十二）审议通过了公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见公司临 2022-015 号公告及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《公司章程》（2022 年 4 月修订）。

（二十三）审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（二十四）审议通过了公司《关于修订<董事会工作细则>部分条款的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（二十五）审议通过了公司《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》，本议案尚需提请股东大会审议批准。

鉴于公司《独立董事年度报告工作制度》的相关内容已在本次修

订的《独立董事工作细则》（简称“本细则”）中进行了规定，因此《独立董事年度报告工作制度》在“本细则”批准后废止。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（二十六）审议批准了公司《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（二十七）审议通过了公司关于《修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（二十八）审议通过了公司《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（二十九）审议批准了公司《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》。鉴于公司《外部信息报送和使用管理制度（2014年修订）》的相关内容已在本次修订的《信息披露管理办法》（简称“本制度”）第

五章中进行了规定，因此《外部信息报送和使用管理制度（2014年修订）》在本制度审议批准后废止。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（三十）审议批准了公司《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（三十一）审议批准了公司《关于修订<董事会专门委员会工作制度>部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（三十二）审议通过了公司《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（三十三）审议批准了公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（三十四）审议批准了公司《关于修订<投资者关系管理工作制度>部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（三十五）审议批准了公司《关于修订<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（三十六）审议批准了公司《关于修订<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理办法>部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。（三十七）审议批准了公司《关于修订<总经理办公会议事规则>部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0 票；弃权 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。上述议案中第二、三、五、六、七、十二、十三、十五、二十二、

二十三、二十四、二十五、二十七、二十八、三十二需提请公司股东大会审议批准。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日