关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-82337890附表2关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质金占用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)现控股股非经营性

东、实际控占用制人及其附非经营性属企业占用

小计/////前控股股非经营性

东、实际控占用制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方占用及其附属企非经营性业占用

小计/////

总计/////其他关联资资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质金往来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

应收账款34011.83288212.01313403.308820.54销售燃

料、材

北方联合电其他应收2.071383.021376.528.57料、提供经营性往力有限责任控股股东款

劳务、租来公司其他反映

赁、碳资

占用实质97.6697.66产科目

呼和浩特科控股股东、实

林热电有限际控制人的附应收账款1348.677940.777042.342247.10销售热经营性往

力、材料来责任公司属企业

内蒙古润达控股股东、实经营性往

能源管理服际控制人的附应收账款20.8420.84材料费来务有限公司属企业

控股股东、

内蒙古华能控股股东、实实际控制人其他应收经营性往

库布齐能源际控制人的附19.8019.80住宿费及其附属企款来有限公司属企业业

锡林郭勒热控股股东、实经营性往

电有限责任际控制人的附应收账款1.381.38材料费来公司属企业

内蒙古电力控股股东、实其他应收信息维护经营性往

燃料有限责际控制人的附5.005.00款费来任公司属企业

内蒙古北方控股股东、实材料及检经营性往

蒙西发电有际控制人的附应收账款96.5096.50修费来限责任公司属企业内蒙古北联

控股股东、实电能源开发租赁费及经营性往

际控制人的附应收账款41.2041.20有限责任公材料费来属企业司北方联合

（巴彦淖控股股东、实尔）清洁能际控制人的附应收账款191.47191.47经营性往设备款来源电力有限属企业责任公司

多伦县唐合控股股东、实其他应收运维服务经营性往

新能源有限际控制人的附1470.74177.20114.741533.20款费来公司属企业

正蓝旗唐合控股股东、实其他应收

新能源有限际控制人的附1668.80375.26312.801731.26运维服务经营性往款费来公司属企业

华能湖北能控股股东、实

116.65116.65经营性往源销售有限际控制人的附应收账款绿证

来责任公司属企业

华能能源交控股股东、实其他反映经营性往

通产业控股际控制人的附占用实质197.62197.62工程款来有限公司属企业科目

华能国际工控股股东、实其他反映工程及设经营性往

程技术有限际控制人的附占用实质32941.3029729.893511.8859159.31备款来公司属企业科目华能科尔沁

控股股东、实

右翼前旗新其他应收178.3760.23238.60经营性往际控制人的附租赁费能源有限公款来属企业司

华能重庆珞控股股东、实经营性往

璜发电有限际控制人的附应收账款28.0014.0028.0014.00材料款来责任公司属企业

西安西热锅控股股东、实

炉环保工程际控制人的附应收账款1.644.014.011.64电费及热经营性往费来有限公司属企业

永诚财产保控股股东、实

预付款项2.291254.212.291254.21经营性往保险费险股份有限际控制人的附来公司属企业

西安热工研控股股东、实经营性往

究院有限公际控制人的附应收账款2.252.25电费来司属企业北方魏家峁

子公司及其控其他应收59000.0051.546523.3552528.19提供资金非经营性煤电有限责制的法人款支持往来任公司其他应收

内蒙古北方48108.1643250.00871.0359939.3532289.84款龙源风力发子公司及其控提供资金非经营性其他反映电有限责任制的法人支持往来

占用实质40427.75900.00646.151350.6140623.29公司科目

其他应收46321.7889730.001601.5252869.8384783.47内蒙古丰电款提供资金子公司及其控非经营性

能源发电有其他反映支持、资制的法人往来

限责任公司占用实质131649.711860.001658.1251044.2984123.54金往来上市公司的科目

子公司及其其他应收27219.2347500.00905.7332597.4743027.49附属企业内蒙古丰泰子公司及其控款提供资金非经营性发电有限公制的法人其他反映支持往来

司占用实质52821.32559.4333051.0620329.69科目

其他应收66084.74103250.001450.97102692.4668093.25内蒙古和林子公司及其控款提供资金非经营性

发电有限责制的法人其他反映支持、资往来

任公司占用实质202343.3012000.004193.9957735.83160801.46金往来科目内蒙古金和子公司及其控其他应收

新能源有限3683.177.993691.16提供资金非经营性制的法人款支持往来责任公司

内蒙古聚达子公司及其控其他应收62700.0062700.00资金往来非经营性发电有限责制的法人款往来任公司内蒙古蒙达其他反映子公司及其控

发电有限责占用实质3220.23128.07128.773219.53提供资金非经营性制的法人支持往来任公司科目内蒙古北联子公司及其控其他应收

电辉腾能源4375.379.764385.13提供资金非经营性制的法人款支持往来有限公司

其他应收140100.000.44140100.44内蒙古上都子公司及其控款提供资金非经营性

发电有限责制的法人其他反映支持、资往来

任公司占用实质480.000.32480.32金往来科目其他应收

兴和县察尔1601.119200.00112.924409.866504.17款湖海润生态子公司及其控提供资金非经营性其他反映光伏发电有制的法人支持往来

占用实质22462.42430.00252.2211458.6111686.03限公司科目北方魏家峁

（鄂尔多子公司及其控其他应收

斯）新能源200.14210.002.87413.01提供资金非经营性制的法人款支持往来有限责任公司内蒙古丰川子公司及其控其他应收

新能源有限2301.57650.0015.642466.87500.34提供资金非经营性制的法人款支持往来责任公司内蒙古海勃子公司及其控其他应收

湾电力股份1088.861088.86非经营性往来款制的法人款往来有限公司非经营性关联自然人往来内蒙古粤电蒙华新能源

参股企业应收账款281.86281.86设备租赁经营性往有限责任公费来其他关联方司及其附属企淮河能源西业部煤电集团

其他关联方预付款项2196.583228.855425.43经营性往煤款有限责任公来司

总计///726863.14905607.6912468.71960747.49684192.05//