内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600863证券简称：内蒙华电

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入5225190401.35-10.1315051974683.61-9.23

利润总额1014739127.078.973280977547.522.34归属于上市公司股东的净

650672344.27-7.282207704118.36-10.60

利润归属于上市公司股东的扣

651177098.60-6.332206885793.42-8.24

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量不适用不适用4477055780.950.19

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净额

基本每股收益（元/股）0.0978-5.960.33-10.81

稀释每股收益（元/股）0.0978-5.960.33-10.81

加权平均净资产收益率减少0.36个减少2.05个百

3.7712.72

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产40790668958.8539877812141.432.29归属于上市公司股东的所

18829321597.9317897711501.345.21

有者权益

注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2.计算本报告期每股收益时，已扣除可续期公司债的利息1204.82万元。计算年初至报告期

末每股收益时，已扣除可续期公司债的利息3576.07万元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-3079.13542522.64资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1181974.687940193.11司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

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有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-567477.87-3127794.26和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额243373.57844053.86

少数股东权益影响额（税后）872798.443692542.69

合计-504754.33818324.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期-10.132025年1-9月公司

营业收入_年初至报告期末-9.23火电发电量、煤炭

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-7.28外销量及销售单价

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归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-10.60同比下降所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

-6.33

润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

-8.24

润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期-5.96

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-10.81

稀释每股收益（元/股）_本报告期-5.96

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-10.81

加权平均净资产收益率（%）_本报告期减少0.36个百分点

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末减少2.05个百分点

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数140492--

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态北方联合电力有限责任公

国有法人334464728651.240无0司

信达证券－信达投资有限

公司－信达证券信丰1号其他2182364363.340未知0单一资产管理计划天津华人投资管理有限公

司－华能结构调整1号证其他1297401401.990无0券投资私募基金中国太平洋人寿保险股份

有限公司－传统保险高分其他1074318521.650未知0红股票管理组合

东方证券股份有限公司其他1010652031.550冻结54757137

香港中央结算有限公司其他592279150.910未知0

东兴证券股份有限公司其他565497960.870未知0境内自然

李清生530407180.810未知0人中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放其他474587030.730未知0式指数证券投资基金

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中央汇金资产管理有限责

其他416488000.640未知0任公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北方联合电力有限责任公

3344647286人民币普通股3344647286

司

信达证券－信达投资有限

公司－信达证券信丰1号218236436人民币普通股218236436单一资产管理计划天津华人投资管理有限公

司－华能结构调整1号证129740140人民币普通股129740140券投资私募基金中国太平洋人寿保险股份

有限公司－传统保险高分107431852人民币普通股107431852红股票管理组合东方证券股份有限公司101065203人民币普通股101065203香港中央结算有限公司59227915人民币普通股59227915东兴证券股份有限公司56549796人民币普通股56549796李清生53040718人民币普通股53040718中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放47458703人民币普通股47458703式指数证券投资基金中央汇金资产管理有限责

41648800人民币普通股41648800

任公司

上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司－华能上述股东关联关系或一致

结构调整1号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行行动的说明动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润实现220770.41万元，同比减少10.60%，

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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降8.24%。主要原因如下：

（一）2025年1-9月，公司完成发电量401.58亿千瓦时，同比减少10.96%，其中火电发电

量完成375.08亿千瓦时，同比减少11.80%。主要原因是，由于区域内新能源发电量增加，公司火电机组调峰次数增加，使得火电机组利用小时下降。

（二）2025年1-9月，公司实现平均售电单价341.52元/千千瓦时（不含税），同比增长2.01%。

电价上涨的主要原因是，火电机组调峰次数增加带动火电机组综合收入增长，火电售电单价同比上升2.47%。

（三）2025年1-9月，煤炭销售平均单价完成304.10元/吨（不含税），同比下降109.19元/吨（不含税），降幅26.42%。主要原因，一是公司所属魏家峁煤矿原煤开采目前已进入到首采区末端，阶段性临近矿田边缘煤层，原煤热值较上年同期有所下降；二是报告期受市场供求关系的影响，魏家峁煤矿煤炭销售价格较上年同期下调。

（四）2025年1-9月，受市场供求关系的影响，公司燃料采购价格也有所下降，公司入炉标

煤单价完成508.65元/吨，同比下降70.36元/吨，同比减少12.15%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1470533282.90709325986.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2877149.755687255.19

应收账款4400308995.264720728840.89应收款项融资

预付款项271748885.2888295725.29应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款206608635.82207365689.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货471888784.47555395860.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产349596113.39241539495.24

流动资产合计7173561846.876528338852.96

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2362446033.452132520587.70

其他权益工具投资1337100589.441277013002.99其他非流动金融资产

投资性房地产49211656.4350964322.23

固定资产20102857324.3121504124450.06

在建工程3729606888.572403495406.68生产性生物资产油气资产

使用权资产144115413.46161187013.65

无形资产4090299848.984166864806.36开发支出

商誉47001174.4747001174.47

长期待摊费用496445240.06652423734.69

递延所得税资产163726569.41162208530.59

其他非流动资产1094296373.40791670259.05

非流动资产合计33617107111.9833349473288.47

资产总计40790668958.8539877812141.43

流动负债：

短期借款2213416476.123313389350.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10000000.00

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应付账款1354713010.231921584843.61预收款项

合同负债129955847.8879044597.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬363490440.8846256270.31

应交税费233583446.83210674648.34

其他应付款1008929756.251335439193.82

其中：应付利息

应付股利345584564.59305460180.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2886515861.702015211693.40

其他流动负债734240745.9132980002.52

流动负债合计8924845585.808964580599.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5848403612.306692347286.52应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债20821342.2019079191.99

长期应付款499957061.61337934344.27长期应付职工薪酬

预计负债9591994.879591994.87

递延收益119564525.01122435977.82

递延所得税负债154217601.65139477932.11

其他非流动负债14745258.8215444741.45

非流动负债合计6667301396.467336311469.03

负债合计15592146982.2616300892068.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6526887811.006526887811.00

其他权益工具1500000000.001503265027.32

其中：优先股

永续债1500000000.001503265027.32

资本公积1700442851.521695733708.20

减：库存股

其他综合收益216171281.49170811866.44

专项储备540606647.20391828155.50

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盈余公积2268007186.382268007186.38一般风险准备

未分配利润6077205820.345341177746.50

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计18829321597.9317897711501.34

少数股东权益6369200378.665679208571.31

所有者权益（或股东权益）合计25198521976.5923576920072.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计40790668958.8539877812141.43

公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南合并利润表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入15051974683.6116583175663.30

其中：营业收入15051974683.6116583175663.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本12266497239.8613818129459.96

其中：营业成本11499049491.0312904082178.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加564938991.43668087816.89销售费用

管理费用25110191.2026305454.61

研发费用9908700.638258975.54

财务费用167489865.57211395034.82

其中：利息费用172189318.30220381492.75

利息收入7395079.0110944553.68

加：其他收益38060319.1433054741.21

投资收益（损失以“-”号填列）460025056.25339776312.83

其中：对联营企业和合营企业的投275211705.34189521647.36资收益以摊余成本计量的金融资

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产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3128.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）542522.6432784732.65

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3284105341.783170665118.65

加：营业外收入3617546.9438636806.05

减：营业外支出6745341.203312431.99

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3280977547.523205989492.71

减：所得税费用417312143.67453646772.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2863665403.852752342720.55

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号2863665403.852752342720.55填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净2207704118.362469373027.80亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填655961285.49282969692.75列）

六、其他综合收益的税后净额45359415.0512534664.19

（一）归属母公司所有者的其他综合收45359415.0512605226.07益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益45359415.0512605226.07

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变45359415.0512605226.07动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益-70561.88的税后净额

七、综合收益总额2909024818.902764877384.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益2253063533.412481978253.87总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额655961285.49282899130.87

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.330.37

（二）稀释每股收益(元/股)0.330.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16946815916.9818137790098.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20249411.21174360781.16

收到其他与经营活动有关的现金213828007.35138765309.71

经营活动现金流入小计17180893335.5418450916189.34

购买商品、接受劳务支付的现金8898205872.5410333864409.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

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拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1525008470.951480125885.19

支付的各项税费1812464889.341991806759.78

支付其他与经营活动有关的现金468158321.76176721180.74

经营活动现金流出小计12703837554.5913982518235.17

经营活动产生的现金流量净额4477055780.954468397954.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金236836283.63223412038.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资

41797.5053383840.80

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计236878081.13276795878.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1980673030.111499956068.39

产支付的现金

投资支付的现金5330000.00129918000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1039628.241171078.99

投资活动现金流出小计1987042658.351631045147.38

投资活动产生的现金流量净额-1750164577.22-1354249268.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金26950955.30

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

26950955.30

现金

取得借款收到的现金5476843383.691381160000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5503794338.991381160000.00

偿还债务支付的现金6047960506.342945801143.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1665336173.311444934083.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、

40081713.7328501794.48

利润

支付其他与筹资活动有关的现金19711378.222483500.00

筹资活动现金流出小计7733008057.874393218727.06

筹资活动产生的现金流量净额-2229213718.88-3012058727.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响906.70

五、现金及现金等价物净增加额497677484.85102090865.37

12/18内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额366251675.441347340980.53

六、期末现金及现金等价物余额863929160.291449431845.90

公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金158154251.5618354391.87交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款342332960.75436416086.60应收款项融资

预付款项1821130.151215466.30

其他应收款5084022210.253392995299.81

其中：应收利息

应收股利589083025.49

存货53422439.5865735154.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35876810.6830477963.89

流动资产合计5675629802.973945194363.36

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1213790900.003136990900.00

长期股权投资15602857999.9615059710154.21

其他权益工具投资1329657531.931270744846.34其他非流动金融资产

投资性房地产36238703.6037144710.08

固定资产630115979.84676932635.74

在建工程74983184.7863439382.05生产性生物资产油气资产

使用权资产3162532.955060052.72

无形资产46474421.3649717949.86

13/18内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用826510.281135097.31递延所得税资产

其他非流动资产9180462.8011611801.12

非流动资产合计18947288227.5020312487529.43

资产总计24622918030.4724257681892.79

流动负债：

短期借款3832297375.023920689000.83交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10000000.00

应付账款101560937.32242588489.59预收款项

合同负债54437193.0426399645.24

应付职工薪酬84467888.678336724.14

应交税费11776455.7417049231.79

其他应付款74486863.3757408921.81

其中：应付利息

应付股利39025753.42持有待售负债

一年内到期的非流动负债2236267400.791377012752.37

其他流动负债529554554.362580282.68

流动负债合计6924848668.315662065048.45

非流动负债：

长期借款1215790900.003236180900.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2411675.412411675.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17212953.7018599935.47

递延所得税负债120226633.01105498461.61

其他非流动负债5075156.865604034.03

非流动负债合计1360717318.983368295006.52

负债合计8285565987.299030360054.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6526887811.006526887811.00

14/18内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具1500000000.001503265027.32

其中：优先股

永续债1500000000.001503265027.32

资本公积2005522256.862000785583.73

减：库存股

其他综合收益222629898.92178445384.73

专项储备25163663.8315134601.17

盈余公积1958654910.431958654910.43

未分配利润4098493502.143044148519.44

所有者权益（或股东权益）合计16337352043.1815227321837.82

负债和所有者权益（或股东权益）总计24622918030.4724257681892.79

公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1019480843.901033253578.41

减：营业成本1069655354.771236675063.94

税金及附加15117251.879683594.36销售费用

管理费用25110191.2026305454.61

研发费用27169.816780.38

财务费用41688451.6233311528.30

其中：利息费用42197956.4834599750.36

利息收入1008226.451343615.01

加：其他收益4291383.426099351.79

投资收益（损失以“-”号填列）2653086609.652799515660.70

其中：对联营企业和合营企业的投

275211705.34189521647.36

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3128.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-212791.69

15/18内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第三季度报告

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2525260417.702532676506.24

加：营业外收入760609.52597865.19

减：营业外支出72489.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2526021027.222533201882.43

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2526021027.222533201882.43

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”2526021027.222533201882.43号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额44184514.1916543861.97

（一）不能重分类进损益的其他综合收44184514.1916543861.97益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动44184514.1916543861.97

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2570205541.412549745744.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

16/18内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金1253959603.911264506890.45

收到的税费返还465856.593316371.48

收到其他与经营活动有关的现金38339873.8823104004.21

经营活动现金流入小计1292765334.381290927266.14

购买商品、接受劳务支付的现金811109386.71954674915.96

支付给职工及为职工支付的现金342233936.75339958031.50

支付的各项税费63793492.1258319497.28

支付其他与经营活动有关的现金33871510.0417053441.34

经营活动现金流出小计1251008325.621370005886.08

经营活动产生的现金流量净额41757008.76-79078619.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金755221800.00600820000.00

取得投资收益收到的现金1841364804.292484445112.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资

68810.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2025320798.36836767731.41

投资活动现金流入小计4621907402.653922101654.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资

31994150.3847290495.10

产支付的现金

投资支付的现金1823822400.00839819600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金367530363.84255396657.31

投资活动现金流出小计2223346914.221142506752.41

投资活动产生的现金流量净额2398560488.432779594901.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金4599000000.002235400000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4599000000.002235400000.00

偿还债务支付的现金5345380000.003704629100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1551920165.281337313984.60

支付其他与筹资活动有关的现金2217472.221470000.00

筹资活动现金流出小计6899517637.505043413084.60

筹资活动产生的现金流量净额-2300517637.50-2808013084.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额139799859.69-107496802.94

加：期初现金及现金等价物余额18354391.87370235036.28

六、期末现金及现金等价物余额158154251.56262738233.34

公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南

17/18内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年10月29日