华能蒙电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600863证券简称：华能蒙电公告编号：临2026-044

债券代码：240364 债券简称：23蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2026年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”或“华能蒙电”）现将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间2025年12月31日，公司收到中国证监会《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕

3031号），同意公司发行股份募集配套资金不超过265000万元的注册申请。公

司向特定投资者发行人民币普通股（A股）536437246 股，每股面值 1.00元人民币，每股发行价格4.94元，募集资金总额2649999995.24元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币5711337.46元后，实际募集资金净额为人民币

2644288657.78元。

上述募集资金到位情况已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中证天通（2026）验字21100003号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：项目金额（元）募集资金总额*2649999995.24

本次发行费用（不含增值税）*5711337.46

募集资金净额*-*2644288657.78本期募集资金使用情况

2026年1月29日募集资金专户余额*2647089995.25

支付本次交易现金对价*2647089640.25

支付本次中介机构费用*2909999.99

支付专户结算手续费*355.00

累计使用金额*=*+*+*2649999995.24

募集资金尚未使用金额*-*0.00

期末募集资金专户资金余额*-*-*0.00

综上所述，截至2026年6月30日止，募集资金累计使用的金额为

2649999995.24元，尚未使用的金额为0.00元，募集资金专户的资金余额为0.00元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司与独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

截至2026年6月30日止，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：开户行银行账户账户余额（元）中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行06020050292002669810.00

合计-0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金人民币2649999995.24元，累计使用募集资金2649999995.24元，具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况