证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2026-047

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末

(%) 同期增减变动幅度

动幅度(%)

营业总收入 338513187.03 -8.15 1911243134.69 3.67

营业收入 53493335.66 5.60 1015196101.27 -1.89

利润总额 -348596455.35 -284.19 178592892.94 -72.77

归属于上市公司股东的净利润 -239623764.41 -245.90 164469293.43 -69.78

归属于上市公司股东的扣除非经常性 -244034340.25 -252.31 151590554.97 -70.89损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -177189137.18 -115.33

基本每股收益（元/股） -0.11 -237.50 0.08 -69.23

稀释每股收益（元/股） -0.11 -237.50 0.08 -69.23

加权平均净资产收益率（%） -1.81 减少 3.05 个百 1.27 减少 2.89 个

分点 百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 47928197607.50 40509726159.58 18.31

归属于上市公司股东的所有者权益 12831017049.22 12978065636.71 -1.13

注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

2.全资子公司江海证券主要经营情况：年初至报告期末，江海证券实现营业总收入 89838.35万元，

实现归属于母公司净利润 10928.06万元。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末金

非经常性损益项目 本期金额 说明额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 -564568.94 -922302.45值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 5300336.09 13749969.12

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 923903.04 4155666.84债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -329039.73 -2405029.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 471138.34 2480564.89

减：所得税影响额 -1547287.41 -4387955.89

少数股东权益影响额（税后） 156094.45 207825.79

合计 4410575.84 12878738.46

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

利润总额_本报告期 -284.19 主要原因是证券业务本报告期处置交易性金融资产取得的投资收益同

归属于上市公司股东的净利润_本 -245.90 比减少，以及受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益同比减报告期 少。

利润总额_年初至报告期末 -72.77

归属于上市公司股东的净利润_ 主要原因是证券业务年初至报告期末处置交易性金融资产取得的投资年 -69.78 收益同比减少，以及计提信用减值损失同比增加。

初至报告期末

归属于上市公司股东的扣除非经 -252.31 主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。

常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润_年初至报告期 -70.89 主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少。

末

经营活动产生的现金流量净额_年 -115.33 主要原因是证券业务年初至报告期末经营活动现金流出中的为交易目

初至报告期末 的而持有的金融资产净增加额同比增加。

基本每股收益_本报告期 -237.50

_ -237.50 主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。稀释每股收益 本报告期基本每股收益_年初至报告期末 -69.23

_ -69.23 主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少。稀释每股收益 年初至报告期末二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 72751（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况

持股比 持有有限售条

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份数量股份数量状态

哈尔滨投资集团有限责任公司 国有法人 768891438 36.96 0 无 0

黑龙江省大正投资集团有限责任公司 国有法人 185127454 8.90 0 无 0

北京东富华盈投资管理中心（有限合伙） 未知 84729586 4.07 0 无 0

哈尔滨市城投投资控股有限公司 国有法人 37115588 1.78 0 冻结 12435000

哈尔滨创业投资集团有限公司 国有法人 15906681 0.76 0 无 0

张志岗 境内自然人 12235600 0.59 0 无 0

香港中央结算有限公司 未知 9308224 0.45 0 无 0

徐开东 境内自然人 9163000 0.44 0 无 0

卜方敏 境内自然人 7318000 0.35 0 无 0

王琦 境内自然人 7231300 0.35 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

哈尔滨投资集团有限责任公司 768891438 人民币普通股 768891438

黑龙江省大正投资集团有限责任公司 185127454 人民币普通股 185127454

北京东富华盈投资管理中心（有限合伙） 84729586 人民币普通股 84729586

哈尔滨市城投投资控股有限公司 37115588 人民币普通股 37115588

哈尔滨创业投资集团有限公司 15906681 人民币普通股 15906681

张志岗 12235600 人民币普通股 12235600

香港中央结算有限公司 9308224 人民币普通股 9308224

徐开东 9163000 人民币普通股 9163000

卜方敏 7318000 人民币普通股 7318000

王琦 7231300 人民币普通股 7231300

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间关联关系或一致行动关系

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融不适用

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 担保情况

报告期末担保情况表： 金额单位：元 币种：人民币

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

黑龙江岁宝热电有限公司 24000000.00 2024/1/9 2030/1/2 否

黑龙江岁宝热电有限公司 24000000.00 2025/9/4 2031/9/1 否

黑龙江岁宝热电有限公司 30000000.00 2025/9/4 2031/9/1 否

黑龙江岁宝热电有限公司 35000000.00 2025/9/4 2031/9/1 否

黑龙江岁宝热电有限公司 40000000.00 2025/12/8 2031/9/1 否

黑龙江岁宝热电有限公司 40000000.00 2026/2/11 2030/2/9 否

黑龙江岁宝热电有限公司 60000000.00 2026/2/11 2030/2/9 否

黑龙江岁宝热电有限公司 40000000.00 2026/3/16 2030/3/11 否

黑龙江岁宝热电有限公司 100000000.00 2026/4/15 2030/4/12 否

黑龙江岁宝热电有限公司 20000000.00 2026/4/20 2030/4/19 否

黑龙江岁宝热电有限公司 15000000.00 2026/4/21 2031/8/19 否

黑龙江岁宝热电有限公司 21000000.00 2026/4/27 2030/4/26 否

黑龙江岁宝热电有限公司 30000000.00 2026/6/15 2030/6/14 否

黑龙江岁宝热电有限公司 54000000.00 2026/6/15 2030/6/14 否

黑龙江岁宝热电有限公司 10000000.00 2026/7/29 2030/7/28 否

黑龙江岁宝热电有限公司 30000000.00 2026/8/28 2030/8/11 否

黑龙江岁宝热电有限公司 35000000.00 2026/9/7 2030/9/6 否

黑龙江岁宝热电有限公司 71000000.00 2026/9/8 2030/9/6 否

黑龙江岁宝热电有限公司 40000000.00 2026/9/10 2030/8/6 否

小计 719000000.00

哈尔滨太平供热有限责任公司 3500000.00 2025/7/8 2029/10/18 否

哈尔滨太平供热有限责任公司 35779624.00 2026/4/24 2030/5/26 否

哈尔滨太平供热有限责任公司 40000000.00 2026/6/3 2030/6/2 否

哈尔滨太平供热有限责任公司 28085953.90 2026/7/22 2030/8/4 否

小计 107365577.90

合计 826365577.90

注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限责任公司为公司全资子公司。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 10179118377.05 10409080925.87

结算备付金 2695626712.90 2607688077.15

拆出资金 5310086758.11 5369932732.83

交易性金融资产 19139277230.90 10715021682.70

衍生金融资产 174940.00

应收票据 4245268.55

应收账款 623948104.89 566661774.90应收款项融资

预付款项 110916792.61 48695635.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 203092131.19 356638666.76

其中：应收利息 4911745.09 7048906.43应收股利

买入返售金融资产 1331575817.49 1867586066.84

存货 268081479.36 321121561.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 953053507.47 782211251.64

流动资产合计 40819197120.52 33044638375.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资 10385593.84 111515258.08长期应收款

长期股权投资 148958322.24 153063832.01

其他权益工具投资 1947694048.03 2076314913.88其他非流动金融资产

投资性房地产 22192809.76 24737756.28

固定资产 3499624323.82 3673390152.23

在建工程 109143021.85 83242713.36生产性生物资产油气资产

使用权资产 47938941.68 42346648.70

无形资产 341350348.96 347105639.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 4311610.00 4311610.00

长期待摊费用 53617038.71 54132499.26

递延所得税资产 799483134.81 765520256.60

其他非流动资产 124301293.28 129406503.68

非流动资产合计 7109000486.98 7465087783.70

资产总计 47928197607.50 40509726159.58

流动负债：

短期借款 1906391441.13 1929261242.59向中央银行借款

拆入资金 3500546266.63 3606591311.11交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 123535141.98 81616716.32

应付账款 842150891.72 778984563.61预收款项

合同负债 315747000.29 698768667.16

卖出回购金融资产款 10540461586.46 2280368303.84吸收存款及同业存放

代理买卖证券款 10469516776.21 11093722787.02代理承销证券款

应付职工薪酬 197427738.64 223806841.38

应交税费 18568558.77 15186987.61

其他应付款 189030851.05 141257423.83

其中：应付利息 2025023.91

应付股利 39213463.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1653294776.85 984204145.65

其他流动负债 2617989.35 2016867.91

流动负债合计 29759289019.08 21835785858.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 331126034.53 510071370.32

应付债券 3737054474.50 3789718862.31

其中：优先股永续债

租赁负债 23773103.93 18082179.11

长期应付款 387038557.06 373113159.00

长期应付职工薪酬 103048707.04 98540297.54预计负债

递延收益 383425471.19 405224665.76

递延所得税负债 275552225.91 337643494.02

其他非流动负债 252457337.58 295318459.37

非流动负债合计 5493475911.74 5827712487.43

负债合计 35252764930.82 27663498345.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2080570520.00 2080570520.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 7550437513.86 7550437513.86

减：库存股

其他综合收益 628266941.73 835665364.85

专项储备 3860110.10

盈余公积 531419669.14 531606716.28

一般风险准备 251381248.80 251381248.80

未分配利润 1785081045.59 1728404272.92

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 12831017049.22 12978065636.71

少数股东权益 -155584372.54 -131837822.59

所有者权益（或股东权益）合计 12675432676.68 12846227814.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计 47928197607.50 40509726159.58

公司负责人：杜晓权 主管会计工作负责人：沈志彤 会计机构负责人：蔡苏艳合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1911243134.69 1843653004.36

其中：营业收入 1015196101.27 1034730110.16

利息收入 372494288.30 336418400.81已赚保费

手续费及佣金收入 523552745.12 472504493.39

二、营业总成本 1962668285.62 2052776778.94

其中：营业成本 880301701.08 900569236.11

利息支出 239122175.60 320641755.34

手续费及佣金支出 118969076.27 104917373.76退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 12783603.93 19388912.81

销售费用 2928485.98 3623143.71

管理费用 683018277.83 663493258.73研发费用

财务费用 25544964.93 40143098.48

其中：利息费用 27920913.45 40440764.76

利息收入 1096780.47 1349326.78

加：其他收益 37686033.89 41374049.74

投资收益（损失以“-”号填列） 295545684.58 863513243.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4105509.77 -3065058.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） -724671.69 -212855.29

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 74599793.14 5610577.60

信用减值损失（损失以“-”号填列） -173761463.76 -44620839.46

资产减值损失（损失以“-”号填列） 379304.67

资产处置收益（损失以“-”号填列） 23297.75 -493276.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 181943522.98 656426429.76

加：营业外收入 141934.06 4199703.25

减：营业外支出 3492564.10 4657920.43

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 178592892.94 655968212.58

减：所得税费用 37870149.46 156601139.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 140722743.48 499367072.77

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 140722743.48 499367072.77

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 164469293.43 544254877.13

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -23746549.95 -44887804.36

六、其他综合收益的税后净额 -207398423.12 -72068136.06

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -207398423.12 -72068136.06

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -206813646.80 -23044124.52

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 -206813646.80 -23044124.52

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -584776.32 -49024011.54

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动 -474547.50 -48187091.23

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备 -110228.82 -836920.31

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -66675679.64 427298936.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -42929129.69 472186741.07

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -23746549.95 -44887804.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.08 0.26

（二）稀释每股收益（元/股） 0.08 0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：杜晓权 主管会计工作负责人：沈志彤 会计机构负责人：蔡苏艳合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 634844138.93 523266057.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 931459735.22 840698142.81

拆入资金净增加额 -100000000.00 -170000000.00

回购业务资金净增加额 8556100198.87 1424229969.56

代理买卖证券收到的现金净额 -1468793.45 1683542947.74

融出资金净减少额 67391446.41

收到的税费返还 3135639.55

收到其他与经营活动有关的现金 638660366.26 2289224079.44

经营活动现金流入小计 10730122731.79 6590961196.90

购买商品、接受劳务支付的现金 567470894.96 543494521.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

代理买卖证券支付的现金净额 494132073.12 3344361.71拆出资金净增加额

为交易目的而持有的金融资产净增加额 8341191748.14 2847109887.94

融出资金净增加额 656580898.88

支付利息、手续费及佣金的现金 247743792.28 275371879.61支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 697389476.64 665147911.66

支付的各项税费 216673064.28 179350686.99

支付其他与经营活动有关的现金 342710819.55 264478992.05

经营活动现金流出小计 10907311868.97 5434879140.19

经营活动产生的现金流量净额 -177189137.18 1156082056.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4731720.55 17367229.73

取得投资收益收到的现金 39872496.93 35250021.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7117000.00 31000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 51721217.48 52648251.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206549907.70 327020783.70

投资支付的现金 585965.06 17828664.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 207135872.76 344849447.79

投资活动产生的现金流量净额 -155414655.28 -292201196.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 838379861.80 891709558.74

发行债券收到的现金 1909330000.00 3309840000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 20129212.38

筹资活动现金流入小计 2767839074.18 4201549558.74

偿还债务支付的现金 2300501139.43 3676029932.19

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238998439.43 308777252.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 20736524.68 62469582.59

筹资活动现金流出小计 2560236103.54 4047276766.84

筹资活动产生的现金流量净额 207602970.64 154272791.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2212058.33 -635989.54

五、现金及现金等价物净增加额 -127212880.15 1017517662.41

加：期初现金及现金等价物余额 12997136457.48 11124299054.64

六、期末现金及现金等价物余额 12869923577.33 12141816717.05

公司负责人：杜晓权 主管会计工作负责人：沈志彤 会计机构负责人：蔡苏艳母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 391683112.12 618233273.27

交易性金融资产 24233833.28 24315704.64衍生金融资产

应收票据 10084554.20 266326.27

应收账款 16037238.38 16192802.75应收款项融资

预付款项 88577701.95 27513003.43

其他应收款 306214306.66 240548392.47

其中：应收利息应收股利

存货 94302749.70 122970146.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 91557907.36 97791027.27

流动资产合计 1022691403.65 1147830676.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 10567912682.11 10567682975.94

其他权益工具投资 1683119912.23 1935005596.28其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 1203427454.65 1281616981.26

在建工程 20138554.51 13321859.17生产性生物资产油气资产

使用权资产 9806063.70 3478698.86

无形资产 52204720.69 53981261.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 435719.86 898798.42

递延所得税资产 35127713.70 34627866.98

其他非流动资产 17238600.92 17612508.32

非流动资产合计 13589411422.37 13908226546.39

资产总计 14612102826.02 15056057222.98

流动负债：

短期借款 94086206.94 30322682.91交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 65921054.84 53063707.88

应付账款 149787932.91 185551557.08预收款项

合同负债 96384823.49 364159954.96

应付职工薪酬 28495847.68 30190243.74

应交税费 2247555.08 6491003.00

其他应付款 46739458.47 7962320.33

其中：应付利息

应付股利 39213463.34持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1400423.79 12024633.15

其他流动负债 64192.40 133403.50

流动负债合计 485127495.60 689899506.55

非流动负债：

长期借款 32761078.22 51556840.45应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 7149630.73 1282085.92

长期应付款 310416954.37 304093500.00

长期应付职工薪酬 72410425.54 68943413.04预计负债

递延收益 90682713.61 93733418.10

递延所得税负债 272475688.20 333946802.63

其他非流动负债 140850240.62 165707087.45

非流动负债合计 926746731.29 1019263147.59

负债合计 1411874226.89 1709162654.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2080570520.00 2080570520.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 8496228836.45 8496228836.45

减：库存股

其他综合收益 811850745.61 997015008.64专项储备

盈余公积 379886066.80 379972715.10

未分配利润 1431692430.27 1393107488.65

所有者权益（或股东权益）合计 13200228599.13 13346894568.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计 14612102826.02 15056057222.98

公司负责人：杜晓权 主管会计工作负责人：沈志彤 会计机构负责人：蔡苏艳母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 566496545.95 545263678.92

减：营业成本 445978316.63 396566278.59

税金及附加 255802.45 3196082.79销售费用

管理费用 72355479.64 75287904.66研发费用

财务费用 2874811.97 6837823.34

其中：利息费用 2802789.92 7126906.05

利息收入 764431.07 915514.07

加：其他收益 9507473.56 7963111.77

投资收益（损失以“-”号填列） 114638781.84 110705768.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 229706.17 210591.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -70533.32 23014.14

信用减值损失（损失以“-”号填列） 309432.41 262756.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 169417289.75 182330240.95

加：营业外收入 9800.41 4074912.03

减：营业外支出 437125.53 177995.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 168989964.63 186227157.93

减：所得税费用 23516091.85 15859763.92

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 145473872.78 170367394.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 145473872.78 170367394.01

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -185164263.03 -39547784.18

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -185164263.03 -39547784.18

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -185164263.03 -39547784.18

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -39690390.25 130819609.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：杜晓权 主管会计工作负责人：沈志彤 会计机构负责人：蔡苏艳母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 306987260.28 224420194.44

收到的税费返还 3135611.21

收到其他与经营活动有关的现金 40290125.35 102263752.53

经营活动现金流入小计 350412996.84 326683946.97

购买商品、接受劳务支付的现金 338299535.58 296770184.74

支付给职工及为职工支付的现金 148068159.06 139639924.48

支付的各项税费 34542345.91 40033904.85

支付其他与经营活动有关的现金 99287238.32 85865660.07

经营活动现金流出小计 620197278.87 562309674.14

经营活动产生的现金流量净额 -269784282.03 -235625727.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4687910.55 867590.91

取得投资收益收到的现金 114752332.67 110179944.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 119440243.22 111078535.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42084672.40 115654566.77

投资支付的现金 539359.06 111156375.98取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 42624031.46 226810942.75

投资活动产生的现金流量净额 76816211.76 -115732407.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 95514283.90 117003604.84

收到其他与筹资活动有关的现金 19870612.38 81920000.00

筹资活动现金流入小计 115384896.28 198923604.84

偿还债务支付的现金 60299000.00 130379595.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68579992.74 111467883.14

支付其他与筹资活动有关的现金 8724588.50 20032925.89

筹资活动现金流出小计 137603581.24 261880405.00

筹资活动产生的现金流量净额 -22218684.96 -62956800.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -215186755.23 -414314934.57

加：期初现金及现金等价物余额 602213050.89 773642092.27

六、期末现金及现金等价物余额 387026295.66 359327157.70

公司负责人：杜晓权 主管会计工作负责人：沈志彤 会计机构负责人：蔡苏艳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年 10月 24日