哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600864证券简称：哈投股份编号：临2025-014号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业总收入972569251.70980939421.05-0.85

营业收入726040428.63766313579.18-5.26

归属于上市公司股东的净利润118658340.41141341281.58-16.05

归属于上市公司股东的扣除非经常106022504.12102970013.192.96性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-492867849.841953090499.90-125.24

基本每股收益（元/股）0.060.07-14.29

稀释每股收益（元/股）0.060.07-14.29

加权平均净资产收益率（%）0.921.13减少0.21个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产43842020860.8843406397848.661.00

归属于上市公司股东的所有者权益12843266956.3512870062401.73-0.21

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-621044.25计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的16409663.25政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产151042.60和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出680853.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目1382268.36

减：所得税影响额-3587227.33

少数股东权益影响额（税后）-1779720.01

合计12635836.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

营业总收入-0.85同比减少的主要原因是供热企业供热补贴收入减少所致。

营业收入-5.26同比减少的主要原因是供热企业供热补贴收入减少所致。

归属于上市公司股东的净利润-16.05同比减少的主要原因是热电业务供热补贴收入减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非经同比增加的主要原因是计入非经营性损益的供热补贴减少所致。

2.96

常性损益的净利润同比减少的主要原因是全资子公司江海证券为交易目的而持有

经营活动产生的现金流量净额-125.24的金融资产净增加额同比增加所致。

报告期全资子公司江海证券主要经营情况：

本报告期，江海证券实现营业总收入24725.51万元，实现归属于母公司净利润7765.08万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数66016（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股结情况持有有限售条件股东名称股东性质持股数量比例

(%)股份数量股份数量状态

哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人76889143836.960无0

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黑龙江省大正投资集团有限责任公司国有法人1965235549.450无0

中信证券－中国华融资产管理股份有限

公司－中信证券－云帆单一资产管理计未知917685004.410无0划

北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）未知847295864.070无0

哈尔滨市城投投资控股有限公司国有法人371155881.780无0

中国建设银行股份有限公司－国泰中证

全指证券公司交易型开放式指数证券投未知212183651.020无0资基金

中国中信金融资产管理股份有限公司国有法人197953160.950无0

中国建设银行股份有限公司－华宝中证

全指证券公司交易型开放式指数证券投未知174714760.840无0资基金

哈尔滨创业投资集团有限公司国有法人159066810.760无0

林慧忠国有法人117327000.560无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量哈尔滨投资集团有限责任公司768891438人民币普通股768891438黑龙江省大正投资集团有限责任公司196523554人民币普通股196523554

中信证券－中国华融资产管理股份有限

公司－中信证券－云帆单一资产管理计91768500人民币普通股91768500划

北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）84729586人民币普通股84729586哈尔滨市城投投资控股有限公司37115588人民币普通股37115588

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投21218365人民币普通股21218365资基金中国中信金融资产管理股份有限公司19795316人民币普通股19795316

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投17471476人民币普通股17471476资基金哈尔滨创业投资集团有限公司15906681人民币普通股15906681林慧忠11732700人民币普通股11732700上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东关联关系或一致行动关系前10名股东及前10名无限售股东参与不适用

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

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1.担保情况

报告期末担保情况表：金额单位：元币种：人民币担保是否已被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕

黑龙江岁宝热电有限公司70000000.002024/5/132028/5/12否

黑龙江岁宝热电有限公司60000000.002024/5/302028/5/29否

黑龙江岁宝热电有限公司80000000.002024/6/132028/6/19否

黑龙江岁宝热电有限公司95000000.002024/9/182028/9/10否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002025/3/182029/3/16否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/3/202029/3/18否

黑龙江岁宝热电有限公司10000000.002025/3/202029/3/18否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002024/12/192028/12/17否

黑龙江岁宝热电有限公司50000000.002024/11/112028/10/30否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002024/7/302028/7/29否

黑龙江岁宝热电有限公司85000000.002022/10/202028/7/25否

黑龙江岁宝热电有限公司44000000.002024/1/92030/1/2否

小计634000000.00

哈尔滨太平供热有限公司39500000.002024/6/72028/6/7否

哈尔滨太平供热有限公司27000000.002024/4/182028/5/30否

哈尔滨太平供热有限公司48700000.002024/5/312028/10/8否

小计115200000.00

哈尔滨正业热电有限责任公司30000000.002025/3/252043/3/20否

小计30000000.00

合计779200000.00

注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限公司、哈尔滨正业热电有限责任公司为公司全资子公司。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7980130605.877936399476.61

结算备付金2496444420.513204054706.01

拆出资金4361799488.024428387551.33

交易性金融资产17809769363.8215691516971.61衍生金融资产

应收票据1000000.00480051.84

应收账款404435651.45231290325.06

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应收款项融资

预付款项71569245.1787200667.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款422748097.59426986194.99

其中：应收利息1867202.98应收股利

买入返售金融资产2477837645.331936782136.20

存货168143332.04343439964.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产61645273.7061070711.65

其他流动资产548850576.39564393330.58

流动资产合计36804373699.8934912002087.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资10144332.881289267029.00长期应收款

长期股权投资164442045.20165765792.18

其他权益工具投资1962535761.902092514849.98其他非流动金融资产

投资性房地产25955932.1126361990.72

固定资产3302454783.163369334268.04

在建工程221565666.16216399044.56生产性生物资产油气资产

使用权资产37080217.0442252763.81

无形资产340220741.49344465001.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4311610.004311610.00

长期待摊费用56153974.0157465447.69

递延所得税资产713791679.66712023719.27

其他非流动资产198990417.38174234243.70

非流动资产合计7037647160.998494395760.78

资产总计43842020860.8843406397848.66

流动负债：

短期借款1542204987.001481099786.95

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向中央银行借款

拆入资金3474080822.243725392686.13交易性金融负债

衍生金融负债24940.00

应付票据18323201.116517001.11

应付账款639710327.77744082350.28预收款项

合同负债210947896.39703176983.88

卖出回购金融资产款10127377411.078299414533.39吸收存款及同业存放

代理买卖证券款8017229560.958537684695.84代理承销证券款

应付职工薪酬197779508.85203023916.42

应交税费11661998.5214912914.54

其他应付款140027787.34118502712.95

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3321778884.903257709426.58

其他流动负债46127731.994107385.35

流动负债合计27747275058.1327095624393.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款391978128.77350628705.26

应付债券1594536563.551753182271.04

其中：优先股永续债

租赁负债12889612.8414230300.81

长期应付款163195159.00163195159.00

长期应付职工薪酬94724846.6392356290.53预计负债

递延收益405252673.92405859853.99

递延所得税负债338614461.57387547991.35

其他非流动负债339595199.02358901654.70

非流动负债合计3340786645.303525902226.68

负债合计31088061703.4330621526620.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2080570520.002080570520.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积7550437513.867550437513.86

减：库存股

其他综合收益825913080.76971366866.55专项储备

盈余公积519567165.36519567165.36

一般风险准备251381248.80251381248.80

未分配利润1615397427.571496739087.16归属于母公司所有者权益（或股

12843266956.3512870062401.73东权益）合计

少数股东权益-89307798.90-85191173.17

所有者权益（或股东权益）合

12753959157.4512784871228.56

计负债和所有者权益（或股东

43842020860.8843406397848.66

权益）总计

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军合并利润表

2025年1—3月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入972569251.70980939421.05

其中：营业收入726040428.63766313579.18

利息收入111246192.44103883345.48已赚保费

手续费及佣金收入135282630.63110742496.39

二、营业总成本996788930.381015480671.75

其中：营业成本620737193.08649933166.45

利息支出119176115.46135543468.19

手续费及佣金支出28561502.2021263730.36退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6368362.824543016.41

销售费用1936952.30892532.34

管理费用206111516.81188934876.80研发费用

7/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第一季度报告

财务费用13897287.7114369881.20

其中：利息费用13885302.2413980021.21

利息收入571895.55813565.33

加：其他收益13875139.5714779829.45

投资收益（损失以“-”号填列）284331854.56256644432.46

其中：对联营企业和合营企业的投

-1323746.98-1138778.25资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-36942.5819141.42净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-124377918.72-50709692.08

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4250527.77-805144.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）156049.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）145477976.24185387316.47

加：营业外收入48404.75317089.01

减：营业外支出725518.43548858.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）144800862.56185155546.74

减：所得税费用30259147.8849132789.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）114541714.68136022757.63

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

114541714.68136022757.63

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

118658340.41141341281.58损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-4116625.73-5318523.95

列）

六、其他综合收益的税后净额-145453785.7941137497.24

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-145453785.7941137497.24益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-97484316.0541331681.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-97484316.0541331681.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-47969469.74-194183.76

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（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动-47969469.74-194183.76

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-30912071.11177160254.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-26795445.38182478778.82总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-4116625.73-5318523.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.07

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金128005406.91146831302.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金251994470.53227506022.22

拆入资金净增加额-250000000.00-290000000.00

回购业务资金净增加额1286248252.97-791101955.52

代理买卖证券收到的现金净额1854710476.89

融出资金净减少额78723706.20324532673.34

收到的税费返还2550.00

收到其他与经营活动有关的现金1611191069.75439062736.37

9/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流入小计3106162906.361911543806.27

购买商品、接受劳务支付的现金286563124.12344114860.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金94769615.52103204035.93

代理买卖证券支付的现金净额613106402.78支付保单红利的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额2291579329.76-843340130.66

支付给职工及为职工支付的现金216573879.16196211452.85

支付的各项税费34072238.3530787904.63

支付其他与经营活动有关的现金62366166.51127475182.96

经营活动现金流出小计3599030756.20-41546693.63

经营活动产生的现金流量净额-492867849.841953090499.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5550425.70100569147.74

取得投资收益收到的现金1488561.252991937.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资

31000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7069986.95103561085.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资

106244812.8858931768.74

产支付的现金

投资支付的现金10707364.23100303542.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计116952177.11159235311.46

投资活动产生的现金流量净额-109882190.16-55674226.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金199573604.84455221783.50

发行债券收到的现金16050000.00351042000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计215623604.84806263783.50

偿还债务支付的现金247390000.00986630000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23413078.4475422064.67

10/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5974455.647178215.93

筹资活动现金流出小计276777534.081069230280.60

筹资活动产生的现金流量净额-61153929.24-262966497.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104023.06

五、现金及现金等价物净增加额-664007992.301634449776.38

加：期初现金及现金等价物余额11124299054.648039724605.74

六、期末现金及现金等价物余额10460291062.349674174382.12

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金662649067.30773798333.27

交易性金融资产24263955.5124270140.22衍生金融资产应收票据

应收账款73477069.1226895699.60应收款项融资

预付款项39668839.6334752158.23

其他应收款190351960.16168176110.86

其中：应收利息应收股利

存货68308011.72150588198.23

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产59733135.1467768570.25

流动资产合计1118452038.581246249210.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10457012748.7010456969897.26

其他权益工具投资1943877298.812073856386.89

11/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第一季度报告

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产954465459.93978185346.71

在建工程198587306.18196916457.36生产性生物资产油气资产

使用权资产3082154.354292621.17

无形资产49359492.3549877261.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用531465.01633969.07

递延所得税资产31876875.3930968464.74

其他非流动资产39632377.1133936065.43

非流动资产合计13678425177.8313825636470.38

资产总计14796877216.4115071885681.04

流动负债：

短期借款326375657.32254496578.25交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款141387656.72170766239.91预收款项

合同负债128388570.29365575023.69

应付职工薪酬27906906.0028395504.27

应交税费773031.517731156.90

其他应付款9158652.728553614.89

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债17822978.0218661603.87

其他流动负债30721650.55690175.78

流动负债合计682535103.13854869897.56

非流动负债：

长期借款64415600.3954841995.55应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债51101.6550240.65

长期应付款10290000.0010290000.00

长期应付职工薪酬66847129.2565128573.15

12/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第一季度报告

预计负债

递延收益79104236.8484582877.38

递延所得税负债336266010.92368853303.98

其他非流动负债188234451.59198603114.14

非流动负债合计745208530.64782350104.85

负债合计1427743633.771637220002.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2080570520.002080570520.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8496228836.458496228836.45

减：库存股

其他综合收益1003668785.551101153101.60专项储备

盈余公积367933164.18367933164.18

未分配利润1420732276.461388780056.40

所有者权益（或股东权益）合

13369133582.6413434665678.63

计负债和所有者权益（或股东

14796877216.4115071885681.04

权益）总计

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入377577392.75393961318.57

减：营业成本308125354.28318483296.21

税金及附加1211233.08-221265.82销售费用

管理费用24919237.6224901913.06研发费用

财务费用2620133.003497695.14

其中：利息费用2670894.373151781.01

13/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入266076.92179811.34

加：其他收益2497406.703274911.27

投资收益（损失以“-”号填列）1571361.783121701.28

其中：对联营企业和合营企业的投

42851.4452684.04

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

4913.1238781.21

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2307612.97-4155492.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）42467503.4049579581.58

加：营业外收入28401.84314002.99

减：营业外支出32311.37252010.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）42463593.8749641573.86

减：所得税费用10511373.8112313534.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）31952220.0637328039.36

（一）持续经营净利润（净亏损以

31952220.0637328039.36“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-97484316.0541331681.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-97484316.0541331681.00益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动-97484316.0541331681.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-65532095.9978659720.36

七、每股收益：

14/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金84525448.1375710183.98收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10367069.769563383.87

经营活动现金流入小计94892517.8985273567.85

购买商品、接受劳务支付的现金143120157.68190200321.21

支付给职工及为职工支付的现金47979573.2250420586.21

支付的各项税费7913184.818543108.80

支付其他与经营活动有关的现金24515166.306235630.13

经营活动现金流出小计223528082.01255399646.35

经营活动产生的现金流量净额-128635564.12-170126078.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5544349.70100569147.74

取得投资收益收到的现金1465204.452991937.30

处置固定资产、无形资产和其他长

31000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7040554.15103561085.04

购建固定资产、无形资产和其他长

55241786.1126809674.42

期资产支付的现金

投资支付的现金7278254.00100303542.72取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计62520040.11127113217.14

投资活动产生的现金流量净额-55479485.96-23552132.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金76573604.84118021783.50

15/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计76573604.84118021783.50偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

2691584.003012952.16

现金

支付其他与筹资活动有关的现金916236.73902071.15

筹资活动现金流出小计3607820.733915023.31

筹资活动产生的现金流量净额72965784.11114106760.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-111149265.97-79571450.41

加：期初现金及现金等价物余额773642092.27947144528.33

六、期末现金及现金等价物余额662492826.30867573077.92

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年4月25日