哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600864证券简称：哈投股份编号：临2025-037

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末项目本报告期同期增减变动幅年初至报告期末比上年同期增减

度(%)变动幅度(%)

营业总收入368534777.9723.831843653004.364.97

营业收入50656457.07-41.871034730110.16-8.13

利润总额189262522.5537.79655968212.58152.30

归属于上市公司股东的净利润164234210.538.16544254877.13104.66

归属于上市公司股东的扣除非160221550.1521.18520780776.60161.12经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1156082056.71-64.53

基本每股收益（元/股）0.080.26100.00

稀释每股收益（元/股）0.080.26100.00

%1.24增加0.06个百分4.16增加2.06个百分加权平均净资产收益率（）点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产47101301990.2843406397848.668.51

归属于上市公司股东的所有者13238220616.8012870062401.732.86权益

注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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2.全资子公司江海证券主要经营情况：年初至报告期末，江海证券实现营业总收入81103.26万元，实现归属于母公司净利润48821.77万元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-2798756.58-4475681.55销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公5585899.2729089389.00司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动265694.86569012.93损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1634856.404265224.64

其他符合非经常性损益定义的损益项目578379.193234565.64

减：所得税影响额-1393942.43-7089604.29

少数股东权益影响额（税后）140529.67-2118805.84

合计4012660.3823474100.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要原因是热电业务本报告期收到的供热补贴同比减少，以营业收入_本报告期-41.87及控股子公司黑岁宝水泥用户需求量同比减少，导致营业收入同比减少。

_37.79主要原因是证券业务本报告期经纪业务手续费及佣金收入同利润总额本报告期比增加。

利润总额_年初至报告期末152.30主要原因是证券业务年初至报告期末经纪业务手续费及佣金

收入同比增加，处置交易性金融资产和其他债券投资取得的归属于上市公司股东的净利投资收益均同比增加，受市场波动影响导致金融资产公允价_104.66润年初至报告期末值变动收益同比增加，以及买入返售金融资产计提信用减值损失同比减少。

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润_年161.12主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加，且非经常性损益项目中供热补贴同比减少。

初至报告期末主要原因是证券业务年初至报告期末经营活动现金流入中的经营活动产生的现金流量净

_-64.53代理买卖证券收到的现金净额同比减少，以及经营活动现金额年初至报告期末流出中的为交易目的而持有的金融资产净增加额同比增加。

基本每股收益（元/股）_年初100.00至报告期末主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同

稀释每股收益（元/股）_年初比增加。100.00至报告期末

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

73303报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股持有有限售股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股

(%)量份数量状态

哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人76889143836.960无0

黑龙江省大正投资集团有限责任公司国有法人1896274549.110无0

北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）未知847295864.070无0

中信证券－中国华融资产管理股份有限公

未知566375102.720无0

司－中信证券－云帆单一资产管理计划质

哈尔滨市城投投资控股有限公司国有法人371155881.78011135000押

哈尔滨创业投资集团有限公司国有法人159066810.760无0

香港中央结算有限公司未知148835970.720无0

招商银行股份有限公司－南方中证1000交

未知114177000.550无0易型开放式指数证券投资基金境内自然

王琦90908000.440无0人境内自然

徐开东79037000.380无0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量哈尔滨投资集团有限责任公司768891438人民币普通768891438股黑龙江省大正投资集团有限责任公司189627454人民币普通189627454股人民币普通

北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）8472958684729586股

中信证券－中国华融资产管理股份有限公56637510人民币普通56637510

司－中信证券－云帆单一资产管理计划股人民币普通哈尔滨市城投投资控股有限公司3711558837115588股人民币普通哈尔滨创业投资集团有限公司1590668115906681股人民币普通香港中央结算有限公司1488359714883597股

招商银行股份有限公司－南方中证1000交11417700人民币普通11417700易型开放式指数证券投资基金股王琦9090800人民币普通9090800股人民币普通徐开东79037007903700股上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东关联关系或一致行动关系前10名股东及前10名无限售股东参与融

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资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.担保情况

报告期末担保情况表：金额单位：元币种：人民币担保是否已被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕

黑龙江岁宝热电有限公司43000000.002024/1/92030/1/2否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002024/7/302029/1/28否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002024/12/192029/1/14否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002025/3/182029/3/16否

黑龙江岁宝热电有限公司10000000.002025/3/202029/3/18否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002025/4/212029/4/15否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/4/212029/4/15否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/4/212029/4/15否

黑龙江岁宝热电有限公司19000000.002025/4/222029/4/21否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002025/5/92029/5/5否

黑龙江岁宝热电有限公司60000000.002025/5/92029/5/5否

黑龙江岁宝热电有限公司26600000.002025/5/232028/11/30否

黑龙江岁宝热电有限公司12000000.002025/6/192029/6/17否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/6/302029/6/29否

黑龙江岁宝热电有限公司57000000.002025/6/302029/6/25否

黑龙江岁宝热电有限公司8400000.002025/8/62029/2/5否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/9/42031/9/1否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/9/42031/9/1否

黑龙江岁宝热电有限公司35000000.002025/9/42031/9/1否

黑龙江岁宝热电有限公司31000000.002025/9/192029/9/18否

小计642000000.00

哈尔滨太平供热有限公司5000000.002024/5/312028/10/8否

哈尔滨太平供热有限公司50000000.002025/5/82029/6/4否

哈尔滨太平供热有限公司42800000.002025/6/62029/6/5否

哈尔滨太平供热有限公司30585953.902025/7/82029/9/11否

小计128385953.90

哈尔滨正业热电有限责任公司64603999.002025/3/212043/3/20否

小计64603999.00

合计834989952.90

注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限公司、哈尔滨正业热电有限责任公司为公司全资子公司。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金9589843714.497936399476.61

结算备付金2598832254.943204054706.01

拆出资金5093846378.714428387551.33

交易性金融资产18618317892.9615691516971.61衍生金融资产

应收票据10961221.81480051.84

应收账款523316130.21231290325.06应收款项融资

预付款项116086207.1087200667.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款401796650.32426986194.99

其中：应收利息6053074.901867202.98应收股利

买入返售金融资产1936144161.561936782136.20

存货403235610.07343439964.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产61070711.65

其他流动资产620097406.24564393330.58

流动资产合计39912477628.4134912002087.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资40895040.691289267029.00长期应收款

长期股权投资163600733.63165765792.18

其他权益工具投资2161791176.782092514849.98其他非流动金融资产

投资性房地产25143814.8926361990.72

固定资产3171347238.863369334268.04

在建工程319519948.89216399044.56生产性生物资产油气资产

使用权资产41131505.1742252763.81

无形资产328590664.50344465001.83

其中：数据资源开发支出

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其中：数据资源

商誉4311610.004311610.00

长期待摊费用55052755.7657465447.69

递延所得税资产709866106.75712023719.27

其他非流动资产167573765.95174234243.70

非流动资产合计7188824361.878494395760.78

资产总计47101301990.2843406397848.66

流动负债：

短期借款1961250626.381481099786.95向中央银行借款

拆入资金3552271022.213725392686.13

交易性金融负债112209380.87衍生金融负债

应付票据169777318.526517001.11

应付账款563961487.64744082350.28预收款项

合同负债255169337.71703176983.88

卖出回购金融资产款9747952707.088299414533.39吸收存款及同业存放

代理买卖证券款10503233133.878537684695.84代理承销证券款

应付职工薪酬178850773.74203023916.42

应交税费86334769.9514912914.54

其他应付款140489171.32118502712.95

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债825492086.823257709426.58

其他流动负债2283415.494107385.35

流动负债合计28099275231.6027095624393.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款521347900.98350628705.26

应付债券4042547929.761753182271.04

其中：优先股永续债

租赁负债19076640.3314230300.81

长期应付款134725159.00163195159.00

长期应付职工薪酬98627170.5292356290.53预计负债

递延收益407257041.64405859853.99

递延所得税负债358842617.72387547991.35

其他非流动负债311460659.46358901654.70

非流动负债合计5893885119.413525902226.68

负债合计33993160351.0130621526620.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2080570520.002080570520.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7550437513.867550437513.86

减：库存股

其他综合收益899298730.49971366866.55

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专项储备

盈余公积519567165.36519567165.36

一般风险准备251381248.80251381248.80

未分配利润1936965438.291496739087.16

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13238220616.8012870062401.73

少数股东权益-130078977.53-85191173.17

所有者权益（或股东权益）合计13108141639.2712784871228.56

负债和所有者权益（或股东权益）总计47101301990.2843406397848.66

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军合并利润表

2025年1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1843653004.361756348940.46

其中：营业收入1034730110.161126349930.80

利息收入336418400.81298751038.97已赚保费

手续费及佣金收入472504493.39331247970.69

二、营业总成本2052776778.942054921445.76

其中：营业成本900569236.11971238722.99

利息支出320641755.34369804382.06

手续费及佣金支出104917373.7661270752.32退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19388912.8113894998.84

销售费用3623143.712682815.02

管理费用663493258.73591928190.11研发费用

财务费用40143098.4844101584.42

其中：利息费用40440764.7643218832.79

利息收入1349326.782289678.67

加：其他收益41374049.7441408650.23

投资收益（损失以“-”号填列）863513243.44671823207.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3065058.55-2551932.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-212855.29-126861.53

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5610577.60-66780330.32

信用减值损失（损失以“-”号填列）-44620839.46-84652410.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）379304.67294869.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）-493276.36-448288.41

三、营业利润（亏损以“-”号填列）656426429.76262946330.73

加：营业外收入4199703.25174546.14

减：营业外支出4657920.433121280.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）655968212.58259999596.56

减：所得税费用156601139.8145321655.80

五、净利润（净亏损以“-”号填列）499367072.77214677940.76

（一）按经营持续性分类

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1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）499367072.77214677940.76

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”544254877.13265935236.92号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-44887804.36-51257296.16

六、其他综合收益的税后净额-72068136.06209975808.38

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后-72068136.06209975808.38净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-23044124.52210927087.77

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-23044124.52210927087.77

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-49024011.54-951279.39

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动-48187091.23-800783.76

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备-836920.31-150495.63

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额427298936.71424653749.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额472186741.07475911045.30

（二）归属于少数股东的综合收益总额-44887804.36-51257296.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.260.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.260.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金523266057.35490024252.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金840698142.81588235617.98

拆入资金净增加额-170000000.00249000000.00

回购业务资金净增加额1424229969.561362511449.45

代理买卖证券收到的现金净额1683542947.742821305559.24

融出资金净减少额367611296.50

收到的税费返还12072269.99

收到其他与经营活动有关的现金2289224079.441165729859.60

8/13哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计6590961196.907056490305.69

购买商品、接受劳务支付的现金543494521.35703495287.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

代理买卖证券支付的现金净额3344361.71拆出资金净增加额

为交易目的而持有的金融资产净增加额2847109887.941814930714.21

融出资金净增加额656580898.88

支付利息、手续费及佣金的现金275371879.61265130541.28支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金665147911.66612202236.16

支付的各项税费179350686.99154564933.20

支付其他与经营活动有关的现金264478992.05247251217.28

经营活动现金流出小计5434879140.193797574929.73

经营活动产生的现金流量净额1156082056.713258915375.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17367229.73100606935.33

取得投资收益收到的现金35250021.4032308875.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回31000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计52648251.13132915810.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付327020783.70233248105.31的现金

投资支付的现金17828664.09123471072.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计344849447.79356719178.03

投资活动产生的现金流量净额-292201196.66-223803367.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金891709558.741057558367.61

发行债券收到的现金3309840000.00829812000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4201549558.741887370367.61

偿还债务支付的现金3676029932.192750347358.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金308777252.06287587380.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金62469582.5923994669.80

筹资活动现金流出小计4047276766.843061929408.64

筹资活动产生的现金流量净额154272791.90-1174559041.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-635989.54

五、现金及现金等价物净增加额1017517662.411860552967.84

加：期初现金及现金等价物余额11124299054.648039724605.74

六、期末现金及现金等价物余额12141816717.059900277573.58

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军

9/13哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金375346880.08773798333.27

交易性金融资产24219790.4724270140.22衍生金融资产

应收票据266326.27

应收账款21395703.3926895699.60应收款项融资

预付款项70209311.8734752158.23

其他应收款216077564.76168176110.86

其中：应收利息应收股利

存货187953260.11150588198.23

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产79493477.2967768570.25

流动资产合计974962314.241246249210.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10568080488.3110456969897.26

其他权益工具投资2021126007.982073856386.89其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产902692840.63978185346.71

在建工程223150301.78196916457.36生产性生物资产油气资产

使用权资产4638602.224292621.17

无形资产48353301.3249877261.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1073368.65633969.07

递延所得税资产31897643.8430968464.74

其他非流动资产41524047.4933936065.43

非流动资产合计13842536602.2213825636470.38

资产总计14817498916.4615071885681.04

流动负债：

短期借款247972060.75254496578.25交易性金融负债衍生金融负债

应付票据53063707.88

应付账款103154930.31170766239.91预收款项

合同负债60288861.36365575023.69

应付职工薪酬27104077.7728395504.27

10/13哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第三季度报告

应交税费538551.387731156.90

其他应付款9794676.548553614.89

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债6797455.9718661603.87

其他流动负债112018.46690175.78

流动负债合计508826340.42854869897.56

非流动负债：

长期借款57229310.1454841995.55应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2684581.5850240.65

长期应付款92210000.0010290000.00

长期应付职工薪酬70284241.4465128573.15预计负债

递延收益93539441.3184582877.38

递延所得税负债355750782.88368853303.98

其他非流动负债175517456.23198603114.14

非流动负债合计847215813.58782350104.85

负债合计1356042154.001637220002.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2080570520.002080570520.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8496228836.458496228836.45

减：库存股

其他综合收益1061605317.421101153101.60专项储备

盈余公积367933164.18367933164.18

未分配利润1455118924.411388780056.40

所有者权益（或股东权益）合计13461456762.4613434665678.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计14817498916.4615071885681.04

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入545263678.92570616648.43

减：营业成本396566278.59409843379.45

税金及附加3196082.791727783.45销售费用

管理费用75287904.6672718005.99研发费用

财务费用6837823.349316496.10

其中：利息费用7126906.058369468.22

利息收入915514.071165471.84

加：其他收益7963111.778875043.52

投资收益（损失以“-”号填列）110705768.5472410869.91

11/13哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益210591.05174828.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）23014.1417495.02

信用减值损失（损失以“-”号填列）262756.96-3631437.15

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）182330240.95154682954.74

加：营业外收入4074912.03370003.00

减：营业外支出177995.051679183.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）186227157.93153373774.16

减：所得税费用15859763.9225337513.30

四、净利润（净亏损以“-”号填列）170367394.01128036260.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）170367394.01128036260.86

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-39547784.18210927087.77

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-39547784.18210927087.77

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-39547784.18210927087.77

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额130819609.83338963348.63

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金224420194.44220522147.24

收到的税费返还12048534.71

收到其他与经营活动有关的现金102263752.5312915336.14

经营活动现金流入小计326683946.97245486018.09

购买商品、接受劳务支付的现金296770184.74372265168.53

支付给职工及为职工支付的现金139639924.48139327208.50

支付的各项税费40033904.8538828052.50

支付其他与经营活动有关的现金85865660.0729903731.75

经营活动现金流出小计562309674.14580324161.28

经营活动产生的现金流量净额-235625727.17-334838143.19

二、投资活动产生的现金流量：

12/13哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金867590.91100606935.33

取得投资收益收到的现金110179944.6072308875.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回31000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计111078535.51172915810.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付115654566.77125424447.54的现金

投资支付的现金111156375.98123471072.72取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计226810942.75248895520.26

投资活动产生的现金流量净额-115732407.24-75979709.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金117003604.84245158367.61

收到其他与筹资活动有关的现金81920000.00

筹资活动现金流入小计198923604.84245158367.61

偿还债务支付的现金130379595.97376221497.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金111467883.148929146.74

支付其他与筹资活动有关的现金20032925.894341313.48

筹资活动现金流出小计261880405.00389491958.19

筹资活动产生的现金流量净额-62956800.16-144333590.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-414314934.57-555151443.09

加：期初现金及现金等价物余额773642092.27947144528.33

六、期末现金及现金等价物余额359327157.70391993085.24

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年10月24日