哈投股份:哈投股份关于公司2026年预计日常关联交易公告

证券代码：600864证券简称：哈投股份编号：临2026-011

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于公司2026年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次预计2026年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东会审议。

*本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2026年4月23日公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事7人，实际参加7人。赵洪波、任毅两位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2026年4月22日，公司召开第十一届董事会第六次独立董事专门会议。公

司应出席独立董事3名，实际出席3名。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》，同意将该项日常关联交易提交董事会审议。

本次日常关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

1、与关联法人之间关联交易的预计和执行情况

序2025年度预计金额2025年度实际发生金额关联交易事项关联人备注号（万元）（万元）

1因证券市场情况、交易量

证券、期货经纪经纪业务代理买卖

1无法预计，按照市场价格1.95

业务证券收入定价，以实际发生数计算由于证券市场情况、交易

量无法预计，因此按照市

2固定收益业务75921.75

场价格定价，以实际发生哈尔滨投资集团数计算有限责任公司及管理费和业绩报酬

3资产管理业务33000

其参控股的其他总额向关联人购买企业

44248.603020.68费用支出

或者出售商品接受关联人提

5370.36193.33费用支出

供的劳务由于日常结算存款账户资向关联方存贷

6金量无法预计，以实际发113.16

款生额为准。存款本金额度及利因日常结算存款账户资金息以及贷款利息向关联方银行

7量无法预计，以实际发生401969.93

存贷款哈尔滨银行股份额为准在授信额度内出售公司发

向关联方出售有限公司行的债务融资工具，包括应付债券本金及利

850820.41

债务融资工具但不限于公司债、收益凭息证等

合计——532041.21

2、与关联自然人之间关联交易的预计和执行情况

2025年度实际

序2025年度预计发生金额关联交易事项关联人发生金额（万备注号（万元）

元）

证券、期货经纪本公司董监高及其关系

1由于证券市场情况、交易7.03

业务密切的家庭成员、直接或

量无法预计，因此按照市间接控制本公司的法人

场价格定价，以实际发生代销/委托代销的董监高成员

2数计算0

金融产品

合计——7.03

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

1、与关联法人之间预计发生的日常关联交易

2026年年初至披露

序2026年度预计金额日与关联人累计已上年实际发生金额关联交易事项关联人号（万元）发生的交易金额（万元）（万元）

证券、期货经纪

1哈尔滨投资集团由于证券市场情况、交易0.021.95

业务

有限责任公司及量无法预计，因此按照市转融通证券出

其参控股的其他场价格定价，以实际发生

2借交易代理业00企业数计算。

务

23固定收益业务075921.75

4资产管理业务30000

向关联人购买

53179339.313020.68

或者出售商品接受关联人提

6575.6081.13193.33

供的劳务由于日常结算存贷款账户向关联方存贷

7资金量无法预计，以实际23.98113.16

款发生额为准。

出售公司发行的债务融资向关联方出售

8工具，具体金额以实际发00

债务融资工具生额为准由于日常结算存款账户资向关联方存贷

9金量无法预计，以实际发15844.03401969.93

款哈尔滨银行股份生额为准有限公司在授信额度内出售公司发向关联方出售

10行的债务融资工具，具体050820.41

债务融资工具金额以实际发生额为准。

合计——16288.47532041.21

2、与关联自然人之间预计发生的日常关联交易

序

关联交易事项关联人预计2026年度发生金额（万元）发生金额填报口径号

本公司董事、高级管理人员及其关系密切的家庭

1证券、期货经纪业务成员、直接或间接控制本1.05经纪业务代理买卖证

公司的法人的董事、高级券收入、认购金融产管理人员品收入等

合计——1.05

二、关联方介绍和关联关系：

（一）哈尔滨投资集团有限责任公司及其参控股的其他企业

关联方名称：哈尔滨投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91230199749547024C

成立时间：2003年10月28日

注册资本：500000万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：赵洪波

注册地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号

主要办公地点：松北区创新二路277号

实际控制人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

3主营业务：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开

发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土

地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。

关联关系：哈尔滨投资集团有限责任公司（简称哈投集团）为公司控股股东，占公司总股本的36.96%。

截至2024年12月31日，资产总额10028023.49万元，净资产3529757.47万元，营业总收入583780.87万元，利润总额8390.05万元，净利润1117.40万元。

2025年9月30日，资产总额10312880.73万元，净资产3540972.35万元，

营业收入376181.81万元，利润总额47087.26万元，净利润30501.68万元，资产负债率65.66%。

本次关联交易预计情况中涉及的公司控股股东哈投集团及其参控股的其他

企业等包括但不限于：哈尔滨悦采科技有限公司、哈尔滨沃晟信息咨询服务有限

公司、哈尔滨悦采商贸有限公司、哈尔滨市国际工程咨询有限公司、哈尔滨哈投

资本有限公司、哈尔滨哈投供应链管理有限公司。

上述关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（二）哈尔滨银行股份有限公司

关联方名称：哈尔滨银行股份有限公司

统一社会信用代码：912301001275921118

成立时间：1997年7月25日

注册资本：1099559.9553万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：邓新权

注册地址：哈尔滨市道里区上江街888号

主要办公地点：黑龙江省哈尔滨市道里区上江街888号

实际控制人：无实际控制人

主营业务：按金融许可证的范围从事金融业务

关联关系：哈尔滨银行股份有限公司为公司控股股东哈投集团之全资子公司

4之参股公司，公司董事赵洪波、张宪军任该行非执行董事。

2025年12月31日，资产总额101934003.7万元，净资产6478275.5万元，

营业收入1454599.5万元，利润总额53300.5万元，净利润126455.2万元。

关联关系：哈尔滨银行股份有限公司为公司控股股东哈投集团之全资子公司之参股公司。

该银行经营状况稳健，资本充足率、流动性比率等核心指标均优于监管要求，资产质量良好，不良贷款率维持在行业平均水平。通过持续的盈利能力与审慎的风险管理，银行具备充足的资金实力与完善的偿付机制，能够有效履行各项合同义务，对存款人、债权人及交易对手方的履约能力持续保持优异水平。

（三）关联自然人公司现任或离职未满12个月的董事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及公司控股股东哈投集团现任或历任未满12个月的董事和高级管理人员等自然人为公司关联自然人。关系密切家庭成员包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司接受关联方提供劳务，向关联方购买或者出售商品、向关联方控股银行存贷款，公司全资子公司江海证券开展证券及其他金融产品的交易和中介服务工作。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，即由政府或行业定价的，执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，参照市场价确定。

（一）证券、期货经纪服务：为关联方提供代理买卖证券、转融通等经纪业务服务，参照市场上同类服务佣金费率定价；

（二）转融通证券出借交易代理业务：为关联方提供转融通证券出借交易代

理业务的服务，关联方通过公司交易单元向证金公司出借上市证券，非约定申报按照证金公司公布费率定价，约定申报按照关联方与其对手方协商确定的费率定价；

（三）固定收益业务：与关联方在场外市场进行一级申购、现券买卖、回购、同业拆借、利率互换、债券借贷、债券销售业务；

5（四）资产管理业务：为关联方提供资产管理服务或委托关联方进行资产管理，参照市场上同类服务定价；

（五）向关联方存贷款：将部分资金存入关联方所获得的利息收入，参照市

场利率及行业惯例进行定价；向关联方贷款所支付的利息，参照市场利率及行业惯例进行定价；

（六）购买或者出售商品：向关联方采购设备或其他与日常经营相关的商品，按照市场价格确定；

（七）接受关联方提供劳务：参考市场价格、行业标准确定；

（八）向关联方出售债务融资工具：关联方投资公司发行的债务融资工具，包括但不限于公司债、短融债、收益凭证等，参照市场价格及行业标准定价。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司经营需要的正常业务，交易价格均按照市场价格、行业标准、行业惯例及政府有关价格指引进行定价，定价原则合理、公平，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对此无依赖。