哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：临2026-015号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期上年同期

动幅度(%)

营业总收入999391297.17972569251.702.76

营业收入702440200.20726040428.63-3.25

利润总额100281875.71144800862.56-30.74

归属于上市公司股东的净利润79471334.37118658340.41-33.03归属于上市公司股东的扣除非经常

75245171.21106022504.12-29.03

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额189501637.27-492867849.84不适用

基本每股收益（元/股）0.040.06-33.33

稀释每股收益（元/股）0.040.06-33.33

加权平均净资产收益率（%）0.610.92减少0.31个百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

变动幅度(%)

总资产48463014866.8940509726159.5819.63

归属于上市公司股东的所有者权益12900102294.5612978065636.71-0.60

1/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币说非经常性损益项目本期金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-361180.70计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

4311166.27

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债

289932.60

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-239022.98

其他符合非经常性损益定义的损益项目1620098.52

减：所得税影响额1416100.40

少数股东权益影响额（税后）-21269.85

合计4226163.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-30.74同比减少的主要原因是本报告期证券业务持有和处置金融工具取得的归属于上市公司股东的

-33.03投资收益同比减少。

净利润经营活动产生的现金流同比增加的主要原因是本报告期证券业务中的回购业务资金净流入同不适用量净额比增加。

基本每股收益（元/股）-33.33同比减少的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减

稀释每股收益（元/股）-33.33少。

报告期全资子公司江海证券主要经营情况：

本报告期，江海证券实现营业总收入29774.58万元，实现归属于母公司净利润3118.78万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数76411

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

2/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

质押、标记或冻结情况持有有限

股东名称股东性质持股数量持股比例(%)售条件股份数量股份数量状态

哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人76889143836.960无0黑龙江省大正投资集团有限责任

国有法人1851274548.900无0公司北京东富华盈投资管理中心（有限未知847295864.070无0

合伙）

哈尔滨市城投投资控股有限公司国有法人371155881.7811135000冻结0

哈尔滨创业投资集团有限公司国有法人159066810.760无0

香港中央结算有限公司其他100844370.480无0

王琦境内自然人90908000.440无0

徐开东境内自然人89037000.430无0

卜方敏境内自然人73180000.350无0

卜水桥境内自然人51734000.250无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币哈尔滨投资集团有限责任公司768891438768891438普通股黑龙江省大正投资集团有限责任185127454人民币185127454公司普通股北京东富华盈投资管理中心（有限84729586人民币84729586合伙）普通股哈尔滨市城投投资控股有限公司37115588人民币37115588普通股人民币哈尔滨创业投资集团有限公司1590668115906681普通股人民币香港中央结算有限公司1008443710084437普通股王琦9090800人民币9090800普通股徐开东8903700人民币8903700普通股人民币卜方敏73180007318000普通股卜水桥5173400人民币5173400普通股上述股东关联关系或一致行动的未知上述股东关联关系或一致行动关系说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况不适用说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

3/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、担保情况

报告期末担保情况表：金额单位：元币种：人民币被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

黑龙江岁宝热电有限公司57000000.002025/6/302029/6/25否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/6/302029/6/29否

黑龙江岁宝热电有限公司12000000.002025/6/192029/6/17否

黑龙江岁宝热电有限公司31000000.002025/9/192029/9/18否

黑龙江岁宝热电有限公司19000000.002025/4/222029/4/21否

黑龙江岁宝热电有限公司50000000.002025/10/292029/9/14否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002025/4/212029/4/15否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/4/212029/4/15否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/4/212029/4/15否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002026/2/112030/2/9否

黑龙江岁宝热电有限公司60000000.002026/2/112030/2/9否

黑龙江岁宝热电有限公司29990000.002026/2/132029/8/13否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002025/12/262029/11/12否

黑龙江岁宝热电有限公司38000000.002024/1/92030/1/2否

黑龙江岁宝热电有限公司25000000.002025/9/42031/9/1否

黑龙江岁宝热电有限公司30000000.002025/9/42031/9/1否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002025/12/82031/9/1否

黑龙江岁宝热电有限公司35000000.002025/9/42031/9/1否

黑龙江岁宝热电有限公司40000000.002026/3/162030/3/11否

小计676990000.00

哈尔滨太平供热有限公司34085953.902025/7/82029/10/18否

哈尔滨太平供热有限公司50000000.002025/5/82029/6/4否

哈尔滨太平供热有限公司42800000.002025/6/62029/6/5否

小计126885953.90

哈尔滨正业热电有限责任公司64057996.002025/3/212043/3/20否

小计64057996.00

合计867933949.90

注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限公司、哈尔滨正业热电有限责任公司为公司全资子公司。

2、会计政策变更

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），本

公司自2026年1月1日起施行“关于非同一控制下企业合并补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”。本次执行后对本报告期财务报表无影响。

4/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金10404042565.7210409080925.87

结算备付金2790316032.322607688077.15

拆出资金5399924550.095369932732.83

交易性金融资产18689811459.2010715021682.70衍生金融资产

应收票据2573436.77

应收账款1701692910.04566661774.90应收款项融资

预付款项22485556.9448695635.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款362137294.86356638666.76

其中：应收利息9607560.507048906.43应收股利

买入返售金融资产1090169780.871867586066.84

存货114232878.70321121561.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产642114595.11782211251.64

流动资产合计41219501060.6233044638375.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资10242282.88111515258.08长期应收款

5/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

长期股权投资151999155.99153063832.01

其他权益工具投资2016380645.452076314913.88其他非流动金融资产

投资性房地产23827227.4524737756.28

固定资产3614752741.793673390152.23

在建工程89187745.4783242713.36生产性生物资产油气资产

使用权资产48296079.3342346648.70

无形资产341481200.26347105639.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4311610.004311610.00

长期待摊费用52818152.7254132499.26

递延所得税资产768351489.53765520256.60

其他非流动资产121865475.40129406503.68

非流动资产合计7243513806.277465087783.70

资产总计48463014866.8940509726159.58

流动负债：

短期借款1950085739.561929261242.59向中央银行借款

拆入资金3413369466.683606591311.11交易性金融负债衍生金融负债

应付票据45604850.4981616716.32

应付账款854052786.99778984563.61预收款项

合同负债206240167.53698768667.16

卖出回购金融资产款9950634524.172280368303.84吸收存款及同业存放

代理买卖证券款11988350424.6411093722787.02代理承销证券款

应付职工薪酬204758560.14223806841.38

应交税费12665916.3815186987.61

其他应付款146881481.95141257423.83

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1149730176.43984204145.65

6/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动负债46323179.062016867.91

流动负债合计29968697274.0221835785858.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款495070062.85510071370.32

应付债券3762100115.823789718862.31

其中：优先股永续债

租赁负债23077428.8518082179.11

长期应付款373113159.00373113159.00

长期应付职工薪酬100345968.3698540297.54预计负债

递延收益405433323.07405224665.76

递延所得税负债286510045.76337643494.02

其他非流动负债280872353.57295318459.37

非流动负债合计5726522457.285827712487.43

负债合计35695219731.3027663498345.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2080570520.002080570520.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7550437513.867550437513.86

减：库存股

其他综合收益679097171.27835665364.85专项储备

盈余公积531520067.98531606716.28

一般风险准备251381248.80251381248.80

未分配利润1807095772.651728404272.92归属于母公司所有者权益（或股东权

12900102294.5612978065636.71

益）合计

少数股东权益-132307158.97-131837822.59

所有者权益（或股东权益）合计12767795135.5912846227814.12

负债和所有者权益（或股东权益）

48463014866.8940509726159.58

总计

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：赵洪波会计机构负责人：蔡苏艳合并利润表

2026年1—3月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

7/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入999391297.17972569251.70

其中：营业收入702440200.20726040428.63

利息收入124831502.18111246192.44已赚保费

手续费及佣金收入172119594.79135282630.63

二、营业总成本930408464.91996788930.38

其中：营业成本600943728.44620737193.08

利息支出87753968.59119176115.46

手续费及佣金支出39606579.9828561502.20退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4418647.806368362.82

销售费用1558141.301936952.30

管理费用189135987.61206111516.81研发费用

财务费用6991411.1913897287.71

其中：利息费用9021466.6213885302.24

利息收入618592.85571895.55

加：其他收益12973563.6913875139.57

投资收益（损失以“-”号填列）6430069.79284331854.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1064676.02-1323746.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-294662.61-36942.58

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-12140005.44-124377918.72

信用减值损失（损失以“-”号填列）24939584.30-4250527.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）156049.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）24320.45

三、营业利润（亏损以“-”号填列）100915702.44145477976.24

加：营业外收入1271.4648404.75

减：营业外支出635098.19725518.43

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）100281875.71144800862.56

减：所得税费用21279877.7230259147.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）79001997.99114541714.68

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）79001997.99114541714.68

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

8/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

79471334.37118658340.41“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-469336.38-4116625.73

六、其他综合收益的税后净额-156351572.85-145453785.79

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

-156351572.85-145453785.79后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-155771906.50-97484316.05

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-155771906.50-97484316.05

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-579666.35-47969469.74

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动-469222.50-47969469.74

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备-110443.85

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-77349574.86-30912071.11

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-76880238.48-26795445.38

（二）归属于少数股东的综合收益总额-469336.38-4116625.73

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.040.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.040.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：赵洪波会计机构负责人：蔡苏艳合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金139379616.28128005406.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

9/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金284764746.13251994470.53

拆入资金净增加额-190000000.00-250000000.00

回购业务资金净增加额8253556463.301286248252.97

代理买卖证券收到的现金净额14242938.36

融出资金净减少额78723706.20

收到的税费返还1559108.02

收到其他与经营活动有关的现金319687206.761611191069.75

经营活动现金流入小计8823190078.853106162906.36

购买商品、接受劳务支付的现金231223963.33286563124.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

代理买卖证券支付的现金净额15261442.87613106402.78

为交易目的而持有的金融资产净增加额7947297902.292291579329.76

融出资金净增加额30556941.24

支付利息、手续费及佣金的现金91682705.9894769615.52支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金225134315.71216573879.16

支付的各项税费25036153.8434072238.35

支付其他与经营活动有关的现金67495016.3262366166.51

经营活动现金流出小计8633688441.583599030756.20

经营活动产生的现金流量净额189501637.27-492867849.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17915378.525550425.70

取得投资收益收到的现金2929643.501488561.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

31000.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20845022.027069986.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

89645645.51106244812.88

支付的现金

投资支付的现金13909674.8410707364.23质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

10/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流出小计103555320.35116952177.11

投资活动产生的现金流量净额-82710298.33-109882190.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金144360000.00199573604.84

发行债券收到的现金410170000.0016050000.00

收到其他与筹资活动有关的现金15919112.38

筹资活动现金流入小计570449112.38215623604.84

偿还债务支付的现金443589000.00247390000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31249633.5923413078.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4480170.875974455.64

筹资活动现金流出小计479318804.46276777534.08

筹资活动产生的现金流量净额91130307.92-61153929.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-886715.83-104023.06

五、现金及现金等价物净增加额197034931.03-664007992.30

加：期初现金及现金等价物余额12997136457.4811124299054.64

六、期末现金及现金等价物余额13194171388.5110460291062.34

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：赵洪波会计机构负责人：蔡苏艳母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金465349497.39618233273.27

交易性金融资产24317748.3424315704.64衍生金融资产

应收票据266326.27266326.27

应收账款71134842.3116192802.75应收款项融资

预付款项1932539.5727513003.43

其他应收款242236838.39240548392.47

其中：应收利息应收股利

11/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

存货11346481.06122970146.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产72284441.8797791027.27

流动资产合计888868715.201147830676.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10567806279.9210567682975.94

其他权益工具投资1727287630.471935005596.28其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1254914541.911281616981.26

在建工程14217887.3513321859.17生产性生物资产油气资产

使用权资产12123362.163478698.86

无形资产53341338.5453981261.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用766814.26898798.42

递延所得税资产35610923.8834627866.98

其他非流动资产11507710.0417612508.32

非流动资产合计13677576488.5313908226546.39

资产总计14566445203.7315056057222.98

流动负债：

短期借款30322682.9130322682.91交易性金融负债衍生金融负债

应付票据53063707.88

应付账款147303957.00185551557.08预收款项

合同负债132834754.31364159954.96

应付职工薪酬29288605.9030190243.74

应交税费794723.026491003.00

其他应付款8992820.767962320.33

其中：应付利息

12/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4385705.0912024633.15

其他流动负债33963999.50133403.50

流动负债合计387887248.49689899506.55

非流动负债：

长期借款31557840.4551556840.45应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7072753.931282085.92

长期应付款304093500.00304093500.00

长期应付职工薪酬70099083.8668943413.04预计负债

递延收益96936666.7993733418.10

递延所得税负债283373169.18333946802.63

其他非流动负债156961238.39165707087.45

非流动负债合计950094252.601019263147.59

负债合计1337981501.091709162654.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2080570520.002080570520.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8496228836.458496228836.45

减：库存股

其他综合收益844976534.29997015008.64专项储备

盈余公积379886066.80379972715.10

未分配利润1426801745.101393107488.65

所有者权益（或股东权益）合计13228463702.6413346894568.84

负债和所有者权益（或股东权益）

14566445203.7315056057222.98

总计

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：赵洪波会计机构负责人：蔡苏艳母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

13/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入392029243.82377577392.75

减：营业成本326270205.87308125354.28

税金及附加-295652.981211233.08销售费用

管理费用23787827.2324919237.62研发费用

财务费用-72977.212620133.00

其中：利息费用30076.432670894.37

利息收入391483.98266076.92

加：其他收益3107776.542497406.70

投资收益（损失以“-”号填列）2926171.941571361.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益123303.9842851.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-32061.884913.12

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3161733.96-2307612.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）45179993.5542467503.40

加：营业外收入28401.84

减：营业外支出52876.0032311.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）45127117.5542463593.87

减：所得税费用10653026.4610511373.81

四、净利润（净亏损以“-”号填列）34474091.0931952220.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）34474091.0931952220.06

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-151821853.62-97484316.05

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-151821853.62-97484316.05

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-151821853.62-97484316.05

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

14/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

六、综合收益总额-117347762.53-65532095.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：赵洪波会计机构负责人：蔡苏艳母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金116863595.8984525448.13

收到的税费返还1559108.02

收到其他与经营活动有关的现金8384658.4310367069.76

经营活动现金流入小计126807362.3494892517.89

购买商品、接受劳务支付的现金159407748.16143120157.68

支付给职工及为职工支付的现金53236893.4547979573.22

支付的各项税费6195838.677913184.81

支付其他与经营活动有关的现金3962577.2524515166.30

经营活动现金流出小计222803057.53223528082.01

经营活动产生的现金流量净额-95995695.19-128635564.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金17902096.525544349.70

取得投资收益收到的现金2898254.871465204.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

31000.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20800351.397040554.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

32435791.8155241786.11

支付的现金

投资支付的现金13894842.847278254.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计46330634.6562520040.11

投资活动产生的现金流量净额-25530283.26-55479485.96

三、筹资活动产生的现金流量：

15/16哈尔滨哈投投资股份有限公司2026年第一季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金76573604.84

收到其他与筹资活动有关的现金15919112.38

筹资活动现金流入小计15919112.3876573604.84

偿还债务支付的现金29999000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金471906.752691584.00

支付其他与筹资活动有关的现金886890.68916236.73

筹资活动现金流出小计31357797.433607820.73

筹资活动产生的现金流量净额-15438685.0572965784.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-136964663.50-111149265.97

加：期初现金及现金等价物余额602213050.89773642092.27

六、期末现金及现金等价物余额465248387.39662492826.30

公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：赵洪波会计机构负责人：蔡苏艳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年4月23日