股票代码：600865股票简称：百大集团编号：临2022-088
百大集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*委托理财受托方：中航信托股份有限公司；杭州银行股份有限公司；中国银行股份有限公司；交通银行股份有限公司
*委托理财金额：人民币25726万元
*委托理财投资类型：银行理财产品；信托产品
经百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的
理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低
风险理财产品（上述机构发行的单独投向房地产的融资类理财产品除外），投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的2022-037、
2022-050号临时公告。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下：
一、委托理财概况
1、委托理财目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
3、购买理财产品的基本情况
2022年6月24日至2022年8月24日期间，公司使用闲置自有资金进行委托
理财的金额已经达到公司最近一期经审计净资产的10%，累计发生额为人民币25726
1万元。现将自有资金理财的详细情况披露如下：
预计结参考预计是否预计年收益构受托方产品产品金额产品收益年化收益构成化金额化
名称类型名称（万元）期限类型收益（如关联收益率（万安率有）交易
元）排中航信托天启
中航信托股份 信托产 22A088号基建项 固定收
100006.6%2年无否
有限公司品目集合资金信托益计划杭银理财幸福无固杭州银行股份银行理浮动收
99新钱包理财42901.94%定期无否
有限公司财产品益计划限杭州银行“幸无固杭州银行股份银行理福99”臻钱包浮动收
74002.05%定期无否
有限公司财产品开放式银行理益限财计划
中国银行股份银行理中国银行挂钩型1.70%或浮动收
4000185天无否
有限公司财产品结构性存款3.30%益交银理财稳享无固交通银行股份银行理浮动收现金添利（法人362.17%定期无否有限公司财产品益
版）限
二、本次委托理财的具体情况
1、委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向公司（含子公司）与中航信托股份有限公司签订合同购买的信托计划，风险等级为中低风险，资金投向主要为杭州富春湾宝富建设管理有限公司（以下简称“宝富建设”）的杭州富春湾新城春南片项目的开发建设，其一年又一期财务主要财务数据如下：2021年资产总额2014.18万元，净资产2000万元，2021年实现营业收入0.00元，净利润0.28万元（以上数据未经审计）；2022年6月30日资产总额32817.11万元，净资产32855.74万元（以上数据未经审计）。该信托项目主要由宝富建设负责项目开发，上海宝冶集团有限公司保证宝富建设资金充足，标的项目正常开发建设并如期竣工验收，如标的项目开发、建造和运营过程中出现资金缺口，由包括上海宝冶集团有限公司在内的项目公司其他股东方或其指定方补足，主要资金使用方宝富建设无不良信贷记录，在“中国执行信息公开网”上无被执行记录。
公司（含子公司）与杭州银行股份有限公司签订合同购买的理财产品，为银行理财类产品，风险等级为低风险，理财产品资金主要投资于符合监管要求的固定收益类
2资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管要求的债权类资产。合同中暂不收取认购/申购/赎回费用，其他相关费用从理财收益扣除。
公司（含子公司）与中国银行股份有限公司签订合同购买的结构性存款，为银行存款类产品，风险等级为低风险，主要挂钩标的为欧元兑美元即期汇率，基准值为彭博“BFIX”版面公布欧元兑美元汇率中间价，合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。
公司（含子公司）与交通银行股份有限公司签订合同购买的理财产品，为银行理财类产品，风险等级为低风险，直接或通过资产管理产品投资债权类资产，包括但不限于银行存款、同业存款、债券回购等货币市场工具；同业存单、国债、政策性金融
债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开
定向债务融资工具、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）等银行间市场、证券
交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券、票据及债务融资工具；境内
外发行的货币型公募证券投资基金等，合同中暂不收取认购/申购/赎回费用，其他相关费用从理财收益扣除。
2、风险控制分析
（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财业务的审批权限、审批流
程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方中航信托股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国
银行股份有限公司和交通银行股份有限公司与本公司、公司控股股东及实际控制人之
间不存在关联关系。其中中航信托股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和交通银行股份有限公司均为上市金融机构。
3四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元项目2022年6月30日2021年12月31日
资产总额261954.39262356.40
负债总额30382.4935282.96
归属于上市公司股东净资产231522.60227049.15
经营活动产生的现金流量净额714.318813.55
公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益。
公司主营业务属于百货零售行业，收入均为现金收入，持有的银行活期化理财可以随时赎回目前公司无大额经营性支出，以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。
公司购买的银行理财产品和信托产品依据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“以摊余成本计量的金融资产”，列示于“交易性金融资产”和“其他非流动资产”。
五、风险提示
受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响预期收益。
六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况
单位：万元序产品名称实际投入金额实际收回金额实际收益尚未收回本金号
爱建共赢-奥园佛山二号项目集合资金
15220.005220.00313.070.00
信托计划
爱建共赢--万科中梁徐州集合资金信托
27000.007000.00662.120.00
计划
3爱建共赢--中南泰州集合资金信托计划4200.004200.00
4中粮信托·鑫金2号集合资金信托计划7000.007000.00554.570.00
长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集
510936.00954.8010936.00
合资金信托计划
4中航天启【2020】552号融创青岛壹号
64000.00974.92228.833025.08
院股权投资集合资金信托计划
爱建共赢-珠江投资南京项目集合资金
710000.001699.24823.418300.76
信托计划
8中粮信托-福临汇萃1号5000.0056.225000.00
9中粮信托·稳智1号集合资金信托计划3500.00229.563500.00
中航天启 22A088 号基建项目集合资金
1010000.0010000.00
信托计划
11银行结构性存款70000.0057500.00326.4612500.00
12银行大额存单20000.00282.2920000.00
13券商理财产品9000.0086.279000.00
14银行活期理财产品90022.5081171.50224.608851.00
合计255878.50160565.664742.2095312.84
最近12个月内单日最高投入金额98048.16
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）43.18%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）42.07%
目前已使用的理财额度95312.84
尚未使用的理财额度54687.16特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
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