2024年第一季度报告
证券代码：600865证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入58934468.324.29
归属于上市公司股东的净利润36301160.40940.84归属于上市公司股东的扣除非经常性
21850008.47-14.89
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额9100098.30-14.11
基本每股收益（元/股）0.10900.00
稀释每股收益（元/股）0.10900.00
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加权平均净资产收益率（%）1.57增加1.42个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2547014492.042535540425.340.45归属于上市公司股东的
2331237584.822292878900.441.67
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损6556016.88益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益15087532.13以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益53469.30对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
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变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出76989.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目649359.72
减：所得税影响额7972145.24
少数股东权益影响额（税后）70.12
合计14451151.93
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因公司协定存款以获取投
资回报为目的，故将该协协定存款利息收入649359.72定存款账户利息收入界定为非经常性损益项目
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要财务指标：
归属于上市公司股东的
940.84主要系本期股票公允价值变动损失减少所致
净利润
基本每股收益（元/股）900.00主要系本期股票公允价值变动损失减少所致
稀释每股收益（元/股）900.00主要系本期股票公允价值变动损失减少所致
资产负债表科目：
应收账款-37.69主要系本期杭州百货大楼收回商品结算款所致
预付款项129.03主要系本期杭州百货大楼预付商品采购款增加所致
存货76.06主要系本期期末杭州百货大楼商品库存增加所致
其他流动资产728.81主要系本期期末公司待抵扣进项税增加所致
其他债权投资-100.00主要系本期出售公司债券所致
主要系本期公司出售部分股票后，相应的递延所得税递延所得税资产-37.65资产减少所致主要系本期末杭州百货大楼应付供应商联营货款减
应付账款-36.14少所致
应付职工薪酬-32.90主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费-43.75主要系本期支付上年计提税费所致
递延所得税负债121.00主要系本期与公司金融资产公允价值变动收益对应
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的递延所得税负债增加所致
其他综合收益-100.00主要系本期处置结转公司债券投资所致
利润表科目：
财务费用不适用主要系本期杭州百货大楼手续费增加所致
投资收益173.33主要系本期公司收到的委托理财收益增加所致公允价值变动收益不适用主要系本期股票公允价值变动损失减少所致主要系本期与公司公允价值变动收益增加对应的递所得税费用不适用延所得税增加所致
现金流量表科目：
投资活动产生的现金流主要系本期投资收回资金用于再投资的比例提升所
-82.04量净额致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东
14181不适用
数总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股比例限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份股份数量数量状态
西子国际控股有限公司境内非国有法人15992156642.500无0
西子联合控股有限公司境内非国有法人5686196715.110未知
陈夏鑫境内自然人169127524.500无0
陈桂花境内自然人122497423.260未知
许文兴境内自然人78989182.100未知
钱红飞境内自然人50444811.340未知
周俊良境内自然人50422401.340未知
赵伟境内自然人25705650.680未知
严敏境内自然人22469310.600未知
金田境内自然人19000000.500未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西子国际控股有限公司159921566人民币普通股159921566西子联合控股有限公司56861967人民币普通股56861967陈夏鑫16912752人民币普通股16912752陈桂花12249742人民币普通股12249742
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许文兴7898918人民币普通股7898918钱红飞5044481人民币普通股5044481周俊良5042240人民币普通股5042240赵伟2570565人民币普通股2570565严敏2246931人民币普通股2246931金田1900000人民币普通股1900000
上述股东关联关系或一1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控致行动的说明股有限公司董事长兼总经理。
2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。
3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。
4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）
西子国际控股有限公司（以下简称“西子国际”）于2024年2月6日至2024年2月23日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 7524646 股，约占公司已发行股份总数的2%，截至本报告披露日，西子国际持有公司股份159921566股，占公司已发行股份总数的42.50%，其与一致行动人陈夏鑫先生合计持有公司股份176834318股，占公司已发行股份总数的47.00%。详见公司在指定媒体披露的2024-002、2024-003、2024-004号临时公告。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、托管情况说明
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，
公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭
州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注
第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整
管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。
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2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭
州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。
2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免
疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元，合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。
2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，为便于经营管理，双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。
2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币
250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。
公司本报告期委托管理费情况如下：
单位：元币种：人民币期初未支付本期应支付本期实际支付期末尚未支付
2024年1-3月（含税）（含税）（含税）（含税）
基本管理费15131476.536290536.3221422012.85
2、委托理财情况说明
委托理财总体情况
单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
理财自有资金41561.0041561.00
信托自有资金50121.1945821.06
合计91682.1987382.06
公司第十届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过
15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、
大额存单、货币基金等中低风险理财产品，投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。
该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。详见公司在指定媒体披露的相关公告。
公司第一季度获得委托理财收益1384.33万元。
3、对外投资情况
（1）私募基金投资情况
截止报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：
单位：万元币种：人民币公司占公司对基金的影基金名称基金主要投资方向认缴金额实缴金额股比例响力
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投资具有良好成长性和发展前
菏泽乔贝京瑞创业 景的物联网产业链、5G、半导体投资合伙企业（有 等相关优质项目股权，重点投资 2000 2000 12.46% 仅作为 LP的权利限合伙）于市场前景广、可以实现国产替代的前沿领域的企业股权
投资新一代信息技术、半导体、
绍兴市越芯投资合高端装备、新材料、新能源、节
2000 2000 2% 仅作为 LP的权利
伙企业（有限合伙）能环保、生物医药等相关科创产业中的成长型和成熟期企业公司委派一名投投资处于中后期发展阶段的具杭州源聚丰创业投资决策委员会成有良好发展前景和退出渠道的资合伙企业（有限6000420020%员，参与基金项目医疗大健康相关的高新技术企
合伙）决策，无一票否决业
权[注1]公司委派一名投杭州浙丰宏胜创业资决策委员会成投资重点为产业数字化及社会投资合伙企业（有4000280013.61%员，参与基金项目数字化治理方向的项目限合伙）[注2]决策，无一票否决权[注3]
[注1][注3]公司持有基金管理人浙江新干世业投资管理有限公司20%的股权，并派驻一名董事。
[注 2] 2023年 9 月 25 日，公司与杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）作为 Pre-A 轮投资人，合计以人民币2100万元认购杭州纳境科技有限公司（以下简称“纳镜科技”）新增的注册资本，其中公司出资人民币300万元，认购纳境科技新增的人民币8.2174万元注册资本，剩余部分计入资本公积，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上纳境科技1.1070%的股权。详见在指定媒体披露的2023-049号临时公告。截至本报告披露日，公司已出资完毕。
（2）二级市场投资情况
2024年2月，公司通过二级市场转让全部16金地02债券，收回资金23696098.14元。
2024年3月，公司通过二级市场转让一揽子股票（沪深300指数跟踪）、港股中信银行（00998）
和中国银行（03988），收回资金50273711.94元。截止本报告期末，公司持有二级市场股票杭州银行（600926）期末市值150325465.95元，金地商置（00535）期末市值126004843.90元，合计276330309.85元。
4、重要诉讼事项进展情况
就杭州大酒店物业租赁纠纷事宜，公司已于2023年4月向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，诉请解除公司与承租人签署的租赁合同及一系列补充协议，并要求承租人腾退返还物业、支付拖欠款项及违约金，2024年3月，杭州市拱墅区人民法院作出一审民事判决书，判决确认《租赁协议》于2023年9月22日解除，并判令承租人腾退返还该物业至公司，支付拖欠款项、占有使用费、违约金及其他费用。截至本报告期末，承租人不服一审判决，已提起上诉。具体租赁纠纷情况详见公司在指定媒体披露的相关临时公告，以及定期报告中“重大合同-租赁情况”、“重大诉讼事项”处的相关表述。
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截至本报告期末，承租人累计拖欠公司租金及配套管理服务费等款项合计37206263.99元（暂仅计算至2024年3月31日，前述金额不含违约金及诉讼相关费用）。
截至本报告披露日，二审法院尚未开庭审理该纠纷，最终诉讼结果仍存在不确定性。因承租人履约能力未知，后续判决生效后，仍存在承租人拖欠的款项最终无法足额收回的风险，同时还可能面临物业无法及时按约定收回或收回后需承担空置损失的风险。公司将积极应诉，通过法律程序维护公司及投资者合法权益，并将根据诉讼进展及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金225369153.97193969772.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产885086379.31848278571.87衍生金融资产应收票据
应收账款13970967.7222420743.89应收款项融资
预付款项2365159.261032667.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3452043.912663601.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货523037.06297079.97
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产190945384.33150326598.17
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其他流动资产547958.7566114.00
流动资产合计1322260084.311219055149.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资20531000.00长期应收款
长期股权投资581721188.09580342888.69
其他权益工具投资40000000.0040000000.00
其他非流动金融资产404013108.06466676458.46
投资性房地产52644948.3454126932.20
固定资产58984143.1261692180.92
在建工程608901.94545185.13生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产42666113.5443724414.85
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用39330849.4941171479.31
递延所得税资产4785155.157674736.48其他非流动资产
非流动资产合计1224754407.731316485276.04
资产总计2547014492.042535540425.34
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款43050236.2967409346.04
预收款项29249409.6528983732.76
合同负债25520951.4026015928.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7315927.6010903083.57
应交税费12625794.0822444551.01
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其他应付款65187209.4859655401.44
其中：应付利息
应付股利1063461.651063461.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2481241.822539073.53
流动负债合计185430770.32217951116.66
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益27660589.8123304188.69
递延所得税负债2419006.271094592.59其他非流动负债
非流动负债合计30079596.0824398781.28
负债合计215510366.40242349897.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）376240316.00376240316.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积233873538.60233873538.60
减：库存股
其他综合收益-2057523.98专项储备
盈余公积194800508.68194545479.23一般风险准备
未分配利润1526323221.541490277090.59归属于母公司所有者权益（或股
2331237584.822292878900.44东权益）合计
少数股东权益266540.82311626.96
所有者权益（或股东权益）合
2331504125.642293190527.40
计负债和所有者权益（或股东2547014492.042535540425.34
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权益）总计
公司负责人：吴南平主管会计工作负责人：丰奕晓会计机构负责人：丰奕晓合并利润表
2024年1—3月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入58934468.3256509140.29
其中：营业收入58934468.3256509140.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本31863249.5729895245.53
其中：营业成本5403163.116618543.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3290480.023602710.96
销售费用6189445.956505530.79
管理费用16945034.0013463189.73研发费用
财务费用35126.49-294729.85
其中：利息费用
利息收入918073.83860100.50
加：其他收益6560163.586738053.25
投资收益（损失以“-”号填列）11196318.444096316.63
其中：对联营企业和合营企业的投
1378299.401502721.37
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
5322982.39-39278667.90
填列）
11/142024年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）581800.59519525.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1027.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）50732483.75-1309850.51
加：营业外收入83944.028498.03
减：营业外支出6954.7610257.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）50809473.01-1311610.28
减：所得税费用14553398.76-4763464.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）36256074.253451854.50
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
36256074.253451854.50
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
36301160.403487667.02损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-45086.15-35812.52
列）
六、其他综合收益的税后净额2057523.98-66664.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收
2057523.98-66664.71
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益2057523.98-66664.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动2057523.98-66664.71
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38313598.233385189.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益
38358684.383421002.31
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-45086.15-35812.52
12/142024年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.01
公司负责人：吴南平主管会计工作负责人：丰奕晓会计机构负责人：丰奕晓合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金211482899.29261875405.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金26156441.1930357841.39
经营活动现金流入小计237639340.48292233247.01
购买商品、接受劳务支付的现金179243246.19208128438.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金11257887.3513215005.28
支付的各项税费25829117.9842253043.83
支付其他与经营活动有关的现金12208990.6618041083.47
经营活动现金流出小计228539242.18281637570.83
经营活动产生的现金流量净额9100098.3010595676.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金184174616.01571229695.19
取得投资收益收到的现金13370727.3819403248.18
处置固定资产、无形资产和其他长2950.00
13/142024年第一季度报告
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计197545343.39590635893.37
购建固定资产、无形资产和其他长
620442.342752958.25
期资产支付的现金
投资支付的现金174625617.66463751554.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计175246060.00466504512.69
投资活动产生的现金流量净额22299283.39124131380.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额31399381.69134727056.86
加：期初现金及现金等价物余额193969772.2888678393.50
六、期末现金及现金等价物余额225369153.97223405450.36
公司负责人：吴南平主管会计工作负责人：丰奕晓会计机构负责人：丰奕晓
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告百大集团股份有限公司董事会
2024年4月18日
