关于百大集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：百大集团股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-89722900附表2关于百大集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////

小计/////

小计/////

总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

控股股东、实

控股股东、实际西子电梯科酒店管理经营性往

际控制人的附应收账款2.042.04控制人及其附属技有限公司服务来属企业企业

西子国际控控股股东、实应收账款5.595.59酒店管理经营性往股有限公司际控制人的附服务来属企业

宁海西子国控股股东、实经营性往

际大酒店有际控制人的附应收账款28.5728.57其他业务来限公司属企业

杭州余杭西控股股东、实经营性往

子置业有限际控制人的附预付款项10.7660.3934.0937.06房屋租金来公司属企业

杭州余杭西控股股东、实其他应收经营性往

子置业有限际控制人的附8.148.14保证金款来公司属企业浙江百大资其他应收非经营性

产管理有限子公司22797.0048864.0017704.4053956.60资金拆借款往来上市公司的子公公司司及其附属企业浙江百大酒其他应收非经营性

店管理有限子公司2213.692213.69资金拆借款往来公司

总计///25029.5948960.5819988.3754001.80//