百大集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600865证券简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入50587847.7758934468.32-14.16归属于上市公司股东的净利

16812232.4336301160.40-53.69

润归属于上市公司股东的扣除

18570555.3821850008.47-15.01

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-8260458.789100098.30-190.77额

基本每股收益（元/股）0.040.10-60.00

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稀释每股收益（元/股）0.040.10-60.00

减少0.85个百分

加权平均净资产收益率（%）0.721.57点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产2541204858.452567428196.40-1.02归属于上市公司股东的所有

2357969479.212341157246.780.72

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部-42990.34分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益1099807.88产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以-4172421.54及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出148675.01其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-1209370.24

少数股东权益影响额（税后）764.20

合计-1758322.95

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要财务指标：

归属于上市公司股东的主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下降所

-53.69净利润致主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下降所

基本每股收益（元/股）-60.00致主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下降所

稀释每股收益（元/股）-60.00致经营活动产生的现金流主要系本报告期公司收到政府补助减少及商品销售

-190.77量净额回款金额减少所致

资产负债表科目：

主要系本报告期末百货大楼预付商品采购款增加所

预付款项329.41致主要系本报告期末百货大楼和大酒店库存商品增加

存货53.24所致

其他流动资产-100.00主要系本报告期末公司待抵扣进项税减少所致

在建工程-86.65主要系本报告期末大酒店施工工程验收结转所致

应付账款-37.78主要系本报告期末应付供应商联营货款减少所致

应付职工薪酬-38.92主要系本报告期公司支付上年年终奖所致主要系本报告期公司支付上年房产税及四季度所得

应交税费-63.43税所致主要系本报告期与公司金融资产公允价值变动收益

递延所得税负债-71.36对应的递延所得税负债减少所致

利润表科目：

管理费用-30.55主要系本报告期计提委托管理费减少所致

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财务费用2327.77主要系本报告期利息收入减少所致

其他收益-82.44主要系本报告期未收到临时安置补偿款所致投资收益（损失以“-”

44.44主要系本报告期公司收到的金融资产收益增加所致号填列）公允价值变动收益（损失主要系本报告期公司持有二级市场股票股价下降所-439.70以“-”号填列）致信用减值损失（损失以-59.24主要系本报告期冲回坏账减少所致“-”号填列）资产处置收益（损失以不适用主要系本报告期公司新增资产处置所致“-”号填列）

营业外收入88.87主要系本报告期公司违约金及罚款收入增加所致

营业外支出41.88主要系本报告期公司消费赔款增加所致主要系本报告期与公允价值变动损失增加对应的递

所得税费用-69.77延所得税减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东

20968不适用

数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数数量态量

西子国际控股有限公司境内非国有法人15992156642.500无0

西子联合控股有限公司境内非国有法人5686196715.110未知

陈夏鑫境内自然人169127524.500无0

陈桂花境内自然人122497423.260未知

余凌佳境内自然人30161000.800未知

赵伟境内自然人26331650.700未知

严敏境内自然人22869310.610未知

朱建伟境内自然人11000000.290未知

顾闻毅境内自然人10100380.270未知

侯勇境内自然人8889000.240未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西子国际控股有限公司159921566人民币普通股159921566西子联合控股有限公司56861967人民币普通股56861967陈夏鑫16912752人民币普通股16912752

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陈桂花12249742人民币普通股12249742余凌佳3016100人民币普通股3016100赵伟2633165人民币普通股2633165严敏2286931人民币普通股2286931朱建伟1100000人民币普通股1100000顾闻毅1010038人民币普通股1010038侯勇888900人民币普通股888900

上述股东关联关系或一1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控致行动的说明股有限公司董事长兼总经理。

2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。

3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。

4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、托管情况说明

2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，

公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州

百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附

注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整

管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭

州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫

情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元，

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合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，为便于经营管理，

双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币250

万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。

公司本报告期委托管理费情况如下：

单位：元币种：人民币期初未支付本期应支付本期实际支付期末尚未支付

2025年1-3月（含税）（含税）（含税）（含税）

基本管理费3008005.371105913.044113918.41

2、委托理财情况说明

委托理财总体情况

单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额

理财自有资金49945.4231033.66

信托自有资金66088.8666088.86

合计116034.2897122.52

2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过12

亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理

计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。2024年11月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，将委托理财额度由12亿元调整为15亿元，投资期限自股东大会决议通过之日起至

2024年年度股东大会召开之日止。详见公司在指定媒体上披露2024-013、2024-026、2024-049、

2024-057号临时公告。

公司本报告期获得委托理财收益1093.65万元。

3、对外投资情况

（1）私募基金投资情况

截止报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：

单位：万元币种：人民币公司占公司对基金的影基金名称基金主要投资方向认缴金额实缴金额股比例响力投资具有良好成长性和发展前

菏泽乔贝京瑞创业 景的物联网产业链、5G、半导投资合伙企业（有 体等相关优质项目股权，重点投 2000 2000 12.46% 仅作为 LP的权利限合伙）资于市场前景广、可以实现国产替代的前沿领域的企业股权

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投资新一代信息技术、半导体、

绍兴市越芯投资合高端装备、新材料、新能源、节

2000 2000 2% 仅作为 LP的权利

伙企业（有限合伙）能环保、生物医药等相关科创产业中的成长型和成熟期企业公司委派一名投投资处于中后期发展阶段的具杭州源聚丰创业投资决策委员会成有良好发展前景和退出渠道的资合伙企业（有限6000420020%员，参与基金项目医疗大健康相关的高新技术企

合伙）决策，无一票否决业权公司委派一名投杭州浙丰宏胜创业资决策委员会成投资重点为产业数字化及社会投资合伙企业（有4000280013.61%员，参与基金项目数字化治理方向的项目限合伙）决策，无一票否决权

备注：

[1]、杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源聚丰创投基金”）各合伙人于2024年上半年签署补充协议，将合伙企业的经营期限延长一年至2026年12月24日止。

[2]、杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙丰宏胜创投基金”）各合伙人于

2024年12月签署新合伙协议，将浙丰宏胜创投基金投资期延期至2025年12月31日，退出期

顺延至2027年12月31日。同时因自然人合伙人曹丞玺减少出资额，基金规模相应减少至28200万元，公司出资额不变，持股比例将上升至14.1844%。目前，工商变更登记备案手续正在办理中。

[3]、公司副董事长董振东先生担任源聚丰创投基金及浙丰宏胜创投基金投资决策委员会委员，参与基金项目决策，但无一票否决权。

[4]、公司持有源聚丰创投基金及浙丰宏胜创投基金基金管理人浙江新干世业投资管理有限公司

20%的股权，并派驻一名董事。

（2）二级市场投资情况

截止本报告期末，公司持有二级市场股票杭州银行（600926）期末市值134169909.80元，金地商置（00535）期末市值129306267.79元，合计263476177.59元。

（3）公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）账面净资产及持股比

例作为基础，对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化，因亏损导致净资产连年下降。

公司持有的杭工信股权初始投资成本为305909375.00元，持股比例为6.2625%，累计已确认的投资分红46029375.00元；累计已确认的公允价值变动损益为-48751670.07元。截止本报告期末公司持有其账面金额为257157704.93元。未来若杭工信净资产继续下降，则公司持有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。

4、重要诉讼事项进展情况

杭州大酒店物业租赁纠纷事宜，公司已于2024年8月取得二审生效民事判决，判决公司与

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承租人杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“承租人”）签署的租赁合同及一系列补充协议于

2023年9月22日解除，并部分支持了公司主张的拖欠款项及违约金。承租人不服前述生效判决，

于2024年12月向浙江省高级人民法院（以下简称“省高院”）提起再审申请，2025年2月，省高院裁定驳回承租人的再审申请，再审已审查终结。具体租赁纠纷情况及判决情况详见公司在指定媒体披露的相关临时公告，以及定期报告中“重大合同-租赁情况”、“重大诉讼事项”处的相关表述。

承租人已被案外第三人申请破产清算且法院已裁定受理破产申请并指定破产管理人，公司已就承租人拖欠公司的款项按法律规定向破产管理人申报债权。对连带保证人海徕（天津）生活服务有限公司、龚兆庆、张晓玲（以下合称“连带保证人”），公司已向杭州市拱墅区人民法院（以下简称“拱墅法院”）申请强制执行，拱墅法院已向连带保证人发出执行通知书，责令连带保证人履行生效法律文书所确定的义务。

本报告期内，公司尚未获得任何清偿。鉴于承租人及连带保证人偿债能力未知，公司申报的债权及申请执行的款项存在最终无法足额收回的风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:百大集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金80609747.3669243295.10结算备付金拆出资金

交易性金融资产1216118804.301254660351.38衍生金融资产应收票据

应收账款18354992.2023618637.00应收款项融资

预付款项3366798.11784047.53应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款6368743.705327742.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1124850.17734024.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产60338178.0860338178.10

其他流动资产303.76

流动资产合计1386282113.921414706579.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资580951753.20578689887.03其他权益工具投资

其他非流动金融资产382689629.35377269513.86

投资性房地产25365972.9926015308.53

固定资产68165505.8369400081.17

在建工程545651.444086611.69生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产43569173.7443992463.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用48041091.2148371548.33

递延所得税资产5593966.774896202.40其他非流动资产

非流动资产合计1154922744.531152721616.59

资产总计2541204858.452567428196.40

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

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应付票据

应付账款40456929.6465021811.78

预收款项8930646.2610373361.33

合同负债28351540.1624854764.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5623601.009207342.35

应交税费8341565.3222807492.89

其他应付款53391971.4250362873.88

其中：应付利息

应付股利1063461.651063461.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2274452.852328899.59

流动负债合计147370706.65184956546.68

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17805149.2918904957.17

递延所得税负债1545941.105397537.03

其他非流动负债16273780.3216755723.96

非流动负债合计35624870.7141058218.16

负债合计182995577.36226014764.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）376240316.00376240316.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积233873538.60233873538.60

减：库存股其他综合收益

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专项储备

盈余公积194545479.23194545479.23一般风险准备

未分配利润1553310145.381536497912.95归属于母公司所有者权益（或股

2357969479.212341157246.78东权益）合计

少数股东权益239801.88256184.78

所有者权益（或股东权益）合

2358209281.092341413431.56

计负债和所有者权益（或股东

2541204858.452567428196.40

权益）总计

公司负责人：吴南平主管会计工作负责人：丰奕晓会计机构负责人：丰奕晓合并利润表

2025年1—3月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入50587847.7758934468.32

其中：营业收入50587847.7758934468.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本28976881.0531863249.57

其中：营业成本5412717.235403163.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3128796.133290480.02

销售费用7814691.236189445.95

管理费用11767887.0716945034.00研发费用

财务费用852789.3935126.49

其中：利息费用

利息收入80745.07918073.83

加：其他收益1152235.506560163.58

11/15百大集团股份有限公司2025年第一季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）16171866.8711196318.44

其中：对联营企业和合营企业的投

2261866.171378299.40

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-18082422.245322982.39

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）237147.57581800.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-42990.34

三、营业利润（亏损以“-”号填列）21046804.0850732483.75

加：营业外收入158542.2183944.02

减：营业外支出9867.206954.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21195479.0950809473.01

减：所得税费用4399629.5614553398.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）16795849.5336256074.25

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

16795849.5336256074.25

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

16812232.4336301160.40损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-16382.90-45086.15

列）

六、其他综合收益的税后净额2057523.98

（一）归属母公司所有者的其他综合收

2057523.98

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益2057523.98

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动2057523.98

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16795849.5338313598.23

（一）归属于母公司所有者的综合收益

16812232.4338358684.38

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-16382.90-45086.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.040.10

（二）稀释每股收益(元/股)0.040.10

公司负责人：吴南平主管会计工作负责人：丰奕晓会计机构负责人：丰奕晓合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金177472598.90211482899.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金16577653.7726156441.19

经营活动现金流入小计194050252.67237639340.48

购买商品、接受劳务支付的现金150919750.06179243246.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金10601818.2611257887.35

支付的各项税费26392239.8625829117.98

支付其他与经营活动有关的现金14396903.2712208990.66

经营活动现金流出小计202310711.45228539242.18

经营活动产生的现金流量净额-8260458.789100098.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金364541306.45184174616.01

取得投资收益收到的现金7018547.9413370727.38

处置固定资产、无形资产和其他长

26500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计371586354.39197545343.39

购建固定资产、无形资产和其他长

9346706.33620442.34

期资产支付的现金

投资支付的现金342612737.02174625617.66质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计351959443.35175246060.00

投资活动产生的现金流量净额19626911.0422299283.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额11366452.2631399381.69

加：期初现金及现金等价物余额69243295.10193969772.28

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六、期末现金及现金等价物余额80609747.36225369153.97

公司负责人：吴南平主管会计工作负责人：丰奕晓会计机构负责人：丰奕晓

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告百大集团股份有限公司董事会

2025年4月28日