证券代码：600865 证券简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 36075740.45 -11.32 122466815.42 -7.72

利润总额 30935975.20 不适用 48059925.06 15.95归属于上市公司股东的净

24147685.63 不适用 35527338.52 48.23

利润归属于上市公司股东的扣

7194732.79 -28.05 35950178.51 -14.88

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 32232066.53 231.32净额

基本每股收益（元/股） 0.06 不适用 0.09 50.00

稀释每股收益（元/股） 0.06 不适用 0.09 50.00

加权平均净资产收益率 增加 2.47 个 增加0.53个百

1.05 1.54

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 2497775347.28 2514526702.02 -0.67归属于上市公司股东的所

2318917126.70 2283389788.18 1.56

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

3209807.86 5409423.58

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

17482073.70 -10353657.07

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益 1329688.96 8442504.75对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损

益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16479.31 45010.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -352540.53

减：所得税影响额 5085096.99 3613581.60

少数股东权益影响额（税后）

合计 16952952.84 -422839.99

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因主要会计数据和财务指标主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收

利润总额_本报告期 不适用窄，公允价值变动损失同比显著减少所致归属于上市公司股东的净 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收不适用

利润_本报告期 窄，公允价值变动损失同比显著减少所致归属于上市公司股东的净 主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公

48.23

利润_年初至报告期末 允价值变动损失同比减少所致经营活动产生的现金流量

231.32 主要系本期购买商品支付的现金减少所致

净额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_ 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收不适用

本报告期 窄，公允价值变动损失同比显著减少所致稀释每股收益（元/股）_ 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收不适用

本报告期 窄，公允价值变动损失同比显著减少所致基本每股收益（元/股）_ 主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公

50.00年初至报告期末 允价值变动损失同比减少所致

稀释每股收益（元/股）_ 主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公

50.00年初至报告期末 允价值变动损失同比减少所致资产负债表项目

主要系本期收到应收浙江银泰百货有限公司就杭州

应收账款 -67.85 百货大楼 2025 年度委托经营目标利润未达标的现金

补差款、销售回款增加所致

预付款项 123.11 主要系本期末预付商品采购款增加所致

一年内到期的非流动资产 -33.99 主要系本期末一年内到期的信托理财产品减少所致

其他流动资产 -99.99 主要系本期末预缴税费减少所致

在建工程 1534.83 主要系本期新增杭州收藏品市场改造工程所致主要系本期与金融资产公允价值变动对应的递延所

递延所得税资产 38.93得税资产增加所致

应付账款 -38.38 主要系本期末应付联营商户货款减少所致主要系本期缴纳上年末计提的房产税及企业所得税

应交税费 -67.30所致主要系本期与金融资产公允价值变动对应的递延所

递延所得税负债 不适用得税负债增加所致利润表项目主要系本期杭州大酒店营业成本归集口径优化及摊

营业成本 90.87销费用增加所致

销售费用 -37.89 主要系本期杭州大酒店销售费用归集口径优化所致

财务费用 -32.09 主要系本期手续费减少所致

其他收益 -63.66 主要系本期收到的临时安置补助费减少所致公允价值变动收益（损失 主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公

53.91以“-”号填列） 允价值变动损失减少所致信用减值损失（损失以

316.40 主要系本期冲回计提坏账增加所致“-”号填列）资产处置收益（损失以不适用 主要系本期未处置资产所致“-”号填列）

营业外收入 -97.37 主要系本期租赁商户违约金收入减少所致

营业外支出 227.31 主要系本期杭州百货大楼支出的违约金增加所致现金流量表项目投资活动产生的现金流量

-134.07 主要系本期投资回笼资金用于再投资金额增加所致净额筹资活动产生的现金流量

不适用 主要系本期未进行股利分配所致净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 35500 不适用数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记

持有有限 或冻结情持股比例

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股 况

(%)

份数量 股份 数

状态 量

西子国际控股有限公司 境内非国有法人 159921566 42.50 0 无 0

西子联合控股有限公司 境内非国有法人 40452267 10.75 0 未知

陈夏鑫 境内自然人 16912752 4.50 0 无 0

陈桂花 境内自然人 12249742 3.26 0 未知

赵伟 境内自然人 2838865 0.75 0 未知

高盛国际－自有资金 其他 2545710 0.68 0 未知

BARCLAYS BANK PLC 其他 2501120 0.66 0 未知

UBS AG 其他 1999615 0.53 0 未知

J. P. Morgan Securities

其他 1342197 0.36 0 未知

PLC－自有资金

MORGAN STANLEY & CO.其他 1311769 0.35 0 未知

INTERNATIONAL PLC.前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流 股份种类及数量股东名称

通股的数量 股份种类 数量

西子国际控股有限公司 159921566 人民币普通股 159921566

西子联合控股有限公司 40452267 人民币普通股 40452267

陈夏鑫 16912752 人民币普通股 16912752

陈桂花 12249742 人民币普通股 12249742

赵伟 2838865 人民币普通股 2838865

高盛国际－自有资金 2545710 人民币普通股 2545710

BARCLAYS BANK PLC 2501120 人民币普通股 2501120

UBS AG 1999615 人民币普通股 1999615

J. P. Morgan Securities PLC

1342197 人民币普通股 1342197

－自有资金

MORGAN STANLEY & CO.

1311769 人民币普通股 1311769

INTERNATIONAL PLC.

1、陈夏鑫系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股

有限公司董事长兼总经理。

上述股东关联关系或一致行

2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。

动的说明

3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。

4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售

股东参与融资融券及转融通 不适用

业务情况说明（如有）

其他说明：公司持股 5%以上的股东西子联合控股有限公司(以下简称“西子联合”)出于自身资金需求，计划自 2026 年 4 月 14 日至 2026 年 7 月 12 日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过 11287200 股，减持比例不超过公司总股本的 3%，详见公司在指定媒体披露的 2026-008 号公告。

前述减持计划减持期限内，西子联合通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份数量 3734100股，占公司总股本的 0.99%。2026 年 10 月 14 日，西子联合再次出于自身资金需求，计划自 2026 年 11月 5 日至 2027 年 2 月 2日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过 11287200 股，减持比例不超过公司总股本的 3%，详见公司在指定媒体披露的 2026-053 号公告，截至本报告披露日，本轮减持计划减持期限尚未开始，西子联合及其一致行动人陈桂花合计持股总数为 52702009 股，合计持股比例为 14.01%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.托管情况说明

2008 年 1 月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公

司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广

告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 年 3 月 1日至 2028 年 2月 29 日，共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

2010 年 7 月 5 日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年

度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2016 年 11 月 10 日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货

大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2020 年 4 月 28 日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能

导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币 800 万元，合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022 年 9 月 19 日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，为便于经营管理，双方

同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022 年 11 月 30 日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币 250 万

元以内豁免银泰百货 2022 年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2026 年度 1-9 月，杭州百货大楼税前委托经营利润总额未及约定目标利润要求，差额为 2786.56万元。截至本报告期末，公司无应付未付管理费。

2.委托理财情况说明

委托理财总体情况：

单位：万元 币种：人民币

类型 资金来源 风险等级 未到期余额 逾期未收回金额

银行理财产品 自有资金 低风险 17234.90

银行理财产品 自有资金 中低风险 21130.00

信托理财产品 自有资金 中低风险 34038.64

信托理财产品 自有资金 中高风险 27497.68

券商理财产品 自有资金 中低风险 18200.00

私募基金产品 自有资金 中低风险 9644.30

私募基金产品 自有资金 中高风险 4500.00

合计 132245.52

2026 年 6 月 1 日，公司召开 2025 年年度股东会，同意公司（含子公司）使用不超过 15 亿元人民

币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管

理计划、信托计划等。投资期限自股东会决议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的相关公告。2026 年 1-9 月获得收益 3504.07 万元。

3.对外投资情况

（1）私募股权基金投资情况

截至本报告期末，公司投资了 4 支私募股权投资基金，基金投资期均已届满，详细情况如下：

单位：万元 币种：人民币公司持股

基金名称 基金主要投资方向 认缴金额 实缴金额 公司对基金的影响力比例投资具有良好成长性和发展前景的项菏泽乔贝京瑞创业目股权，重点投资于投资合伙企业（有 2000 2000 12.46% 仅作为 LP 的权利市场前景广、可以实限合伙）现国产替代的前沿领域的企业股权投资科创产业中的绍兴市越芯投资合

成长型和成熟期企 2000 2000 2.00% 仅作为 LP 的权利

伙企业（有限合伙）业

杭州源聚丰创业投 公司委派一名投资决策投资医疗大健康相资合伙企业（有限 6000 4200 20.00% 委员会成员，参与基金项关的高新技术企业

合伙）（注 1） 目决策，无一票否决权公司委派一名投资决策

杭州浙丰宏胜创业 投资重点为产业数

委员会成员，参与基金项投资合伙企业（有 字化及社会数字化 2800 2800 18.3968%目决策，无一票否决权限合伙）（注 2） 治理方向的项目

注 1：杭州源聚丰创业投资合伙企业(有限合伙)剩余未实缴金额已无需缴付。

注 2：杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业(有限合伙)基金规模调减为 1.522 亿元，公司子公司浙江百大资产管理有限公司的认缴金额相应调整为 2800 万元，已全部实缴到位，出资比例调整为 18.3968%，具体详见公司于指定媒体披露的 2026-037 号公告。截至本报告期末，工商变更登记备案手续已办理完成。

注 3：2026 年 1-9 月，菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）向公司分配 3150741.54 元，绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）向公司分配 3176646.95 元，杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）向公司分配 7166484.71 元。

（2）二级市场投资情况

截至本报告期末，公司持有二级市场股票杭州银行（600926）期末市值 37238819.96 元，金地商

置（00535）期末市值 47822640.00 元，其他股票市值 193844.00 元，合计 85255303.96 元。

（3）重要参股公司情况

公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）账面净资产及持股比例作为基础，对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化，因亏损导致净资产连年下降。

公司持有的杭工信股权初始投资成本为 305909375.00 元，持股比例为 6.2625%，累计已确认的投资分红 46029375.00 元；累计已确认的公允价值变动损益为-171791926.18 元。截至本报告期末，公司持有其账面金额为 134117448.82 元。未来若杭工信净资产继续下降，则公司持有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。

4.其他重大事项情况

根据 2015 年 7 月公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储备交易中心等（以下合称“拆迁人”）签署的《房屋拆迁产权调换协议》（以下简称“拆迁协议”），因城市建设需要，拆迁人对公司位于杭州市拱墅区延安路 546 号的部分物业进行拆迁补偿，详见公司在指定媒体披露的相关公告。《拆迁协议》原定于 2021 年 5 月 30 日前将安置房屋交付公司，因拆迁人原因未能按期交付，需延长过渡期，按《拆迁协议》约定，自逾期交付之月即 2021 年 6 月起按原标准的二倍支付公司临时安置补助费，具体进展情况详见公司定期报告内“其他重大事项的说明”等部分的表述及相关临时公告。

截至本报告披露日，公司尚未收到 2025 年起对应的临时安置补助费，安置房屋尚未交付。公司依据《拆迁协议》与拆迁人积极协商推进安置房屋交付及临时安置补助费支付等事宜。如回迁安置事项落实，将对公司对应年度净利润产生较大正向影响，但公司暂无法准确判断具体影响金额。公司尚无法准确判断回迁安置事项最终落实时间，公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 30569358.98 26329186.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1139379061.48 1040802712.31衍生金融资产应收票据

应收账款 18169734.03 56514441.86应收款项融资

预付款项 2530736.64 1134287.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 5309577.21 4727152.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 767077.37 691192.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 86675593.30 131314970.78

其他流动资产 38.55 359519.97

流动资产合计 1283401177.56 1261873463.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 587007831.89 589454174.04其他权益工具投资

其他非流动金融资产 433834613.01 455576377.72

投资性房地产 21469959.92 23417966.45

固定资产 55682765.53 61064112.56

在建工程 1607391.04 98321.83生产性生物资产

油气资产使用权资产

无形资产 35314608.16 38748629.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 43229351.97 58217064.26

递延所得税资产 36227648.20 26076591.84其他非流动资产

非流动资产合计 1214374169.72 1252653238.60

资产总计 2497775347.28 2514526702.02

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 28794387.17 46727261.57

预收款项 10965541.28 10062604.79

合同负债 23913581.21 23329896.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 6037009.62 7227399.66

应交税费 12610476.47 38569496.84

其他应付款 71036393.34 74745394.00

其中：应付利息

应付股利 1063461.65 1063461.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 2082722.03 2175685.84

流动负债合计 155440111.12 202837738.88

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 11206302.09 14505725.67

递延所得税负债 2062.50

其他非流动负债 12209744.87 13793449.29

非流动负债合计 23418109.46 28299174.96

负债合计 178858220.58 231136913.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 376240316.00 376240316.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 233873538.60 233873538.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 194545479.23 194545479.23一般风险准备

未分配利润 1514257792.87 1478730454.35

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

2318917126.70 2283389788.18

合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计 2318917126.70 2283389788.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2497775347.28 2514526702.02

公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：吴佳辉合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 122466815.42 132714691.85

其中：营业收入 122466815.42 132714691.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 86407598.55 88882746.16

其中：营业成本 31089153.40 16288269.86

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 8149404.14 11239070.37

销售费用 18329485.48 29510113.55

管理费用 27603208.50 30024761.06研发费用

财务费用 1236347.03 1820531.32

其中：利息费用

利息收入 257852.26 201378.23

加：其他收益 5468523.24 15050226.83投资收益（损失以“-”号

37691079.15 47627148.41

填列）

其中：对联营企业和合

4720142.56 7233737.51

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-32912813.14 -71403770.97以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

1708908.06 410397.59号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-138583.27号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48014914.18 35377364.28

加：营业外收入 160272.82 6105363.89

减：营业外支出 115261.94 35215.09四、利润总额（亏损总额以“-”号

48059925.06 41447513.08

填列）

减：所得税费用 12532586.54 17480296.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35527338.52 23967216.26

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以 35527338.52 23967216.26“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

35527338.52 23967759.19润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-542.93“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 35527338.52 23967216.26

（一）归属于母公司所有者的综

35527338.52 23967759.19

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-542.93益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.09 0.06

（二）稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：吴佳辉合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 419925807.34 411896179.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 49182043.17 75467717.24

经营活动现金流入小计 469107850.51 487363896.86

购买商品、接受劳务支付的现金 317213836.82 337681671.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 20912928.97 24614242.13

支付的各项税费 61787634.47 59406529.74

支付其他与经营活动有关的现金 36961383.72 55932947.40

经营活动现金流出小计 436875783.98 477635390.76

经营活动产生的现金流量净额 32232066.53 9728506.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1709654749.30 1125320396.49

取得投资收益收到的现金 11851366.38 17297589.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资

108266.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1721506115.68 1142726251.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3911938.09 11096954.16

产支付的现金

投资支付的现金 1745586072.10 1049463419.45质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1749498010.19 1060560373.61

投资活动产生的现金流量净额 -27991894.51 82165877.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67723256.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 67723256.88

筹资活动产生的现金流量净额 -67723256.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 4240172.02 24171127.14

加：期初现金及现金等价物余额 26329186.96 69243295.10

六、期末现金及现金等价物余额 30569358.98 93414422.24

公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：吴佳辉

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2026年 10月 22日