百大集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600865证券简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入40681385.858.10132714691.85-6.86

利润总额-46825216.51-145.9841447513.08-77.37归属于上市公司股东的

-33891702.13-142.7723967759.19-81.78净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净9999130.88-55.6242234018.68-32.53利润经营活动产生的现金流

不适用不适用9728506.10-51.07量净额

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基本每股收益（元/股）-0.09-140.970.06-81.78

稀释每股收益（元/股）-0.09-140.970.06-81.78

加权平均净资产收益率减少4.71减少4.45个百

-1.421.01

（%）个百分点分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产2457084269.842567428196.40-4.30归属于上市公司股东的

2297401749.092341157246.78-1.87

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-108880.72-138583.27减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1883203.5214995237.28

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金-60704736.07-33221068.71融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期

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损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出43782.196070148.80

其他符合非经常性损益定义的损益项目-352540.53

减：所得税影响额-14997479.035616304.68

少数股东权益影响额（税后）1680.963148.38

合计-43890833.01-18266259.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

2013年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，

丧失控制权日剩余30%股权按公允价值计量与原账面

丧失控制权后，剩余股权价值的差额计入投资收益并界定为非经常性损益。本按公允价值重新计量产-352540.53

期杭州百大置业有限公司销售房产实现销售、自持房生的利得本期部分转回

产按年限折旧，相应对该部分实现的利得予以转回，并界定为非经常性损益

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系本报告期公司持有二级市场股票股价

利润总额_本报告期-145.98下跌所致主要系本报告期公司持有二级市场股票股价

利润总额_年初至报告期末-77.37下跌所致归属于上市公司股东的净利主要系本报告期公司持有二级市场股票股价

-142.77

润_本报告期下跌所致归属于上市公司股东的净利主要系本报告期公司持有二级市场股票股价

-81.78

润_年初至报告期末下跌所致

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归属于上市公司股东的扣除主要系本报告期百货大楼销售收入下降和二

非经常性损益的净利润_本-55.62级市场分红减少所致报告期归属于上市公司股东的扣除主要系本报告期百货大楼销售收入下降和二

非经常性损益的净利润_年-32.53级市场分红减少所致初至报告期末经营活动产生的现金流量净

-51.07主要系本期百货大楼商品销售收入减少所致

额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报主要系本报告期公司持有二级市场股票股价

-140.97告期下跌所致

基本每股收益（元/股）_年初主要系本报告期公司持有二级市场股票股价

-81.78至报告期末下跌所致

稀释每股收益（元/股）_本报主要系本报告期公司持有二级市场股票股价

-140.97告期下跌所致

稀释每股收益（元/股）_年初主要系本报告期公司持有二级市场股票股价

-81.78至报告期末下跌所致资产负债表项目

货币资金_本报告期末34.91主要系本报告期末银行存款增加所致

一年内到期的非流动资产_主要系本报告期末一年内到期的信托理财产

38.00

本报告期末品增加所致主要系本报告期酒店装修改造工程验收结转

在建工程_本报告期末-90.63所致

递延所得税资产_本报告期主要系本报告期与公司金融资产公允价值变

142.74

末动对应的递延所得税资产增加所致主要系本报告期末应付供应商联营货款减少

应付账款_本报告期末-50.63所致

应交税费_本报告期末-60.83主要系本报告期末应交所得税减少所致

递延所得税负债_本报告期主要系本报告期与公司金融资产公允价值变

-100.00末动对应的递延所得税负债减少所致利润表项目

税金及附加_年初至报告期

43.33主要系本报告期印花税增加所致

末

销售费用_年初至报告期末59.55主要系本报告期新增酒店业务所致

财务费用_年初至报告期末299.40主要系本报告期银行存款利息收入减少所致

公允价值变动收益_年初至主要系本报告期公司持有二级市场股票股价

-252.25报告期末下跌所致

营业外收入_年初至报告期

401.01主要系本报告期违约收入增加所致

末

所得税费用_年初至报告期主要系本报告期与公司金融资产公允价值变

-66.19末动对应的递延所得税减少所致现金流量表项目经营活动产生的现金流量净

-51.07主要系本期百货大楼商品销售收入减少所致

额-年初至报告期末

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投资活动产生的现金流量净主要系本期投资回笼资金用于再投资金额减不适用

额_年初至报告期末少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

21895不适用数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标持有有记或冻结持股比限售条股东名称股东性质持股数量情况

例(%)件股份股份数数量状态量

西子国际控股有限公司境内非国有法人15992156642.500无0

西子联合控股有限公司境内非国有法人4558576712.110未知

陈夏鑫境内自然人169127524.500无0

陈桂花境内自然人122497423.260未知

赵伟境内自然人26988650.720未知

余凌佳境内自然人26161000.700未知

章志杰境内自然人17288000.460未知

胡晓明境内自然人13122000.350未知

梁丽霞境内自然人11997000.320未知

顾闻毅境内自然人10281380.270未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西子国际控股有限公司159921566人民币普通股159921566西子联合控股有限公司45585767人民币普通股45585767陈夏鑫16912752人民币普通股16912752陈桂花12249742人民币普通股12249742赵伟2698865人民币普通股2698865余凌佳2616100人民币普通股2616100章志杰1728800人民币普通股1728800胡晓明1312200人民币普通股1312200梁丽霞1199700人民币普通股1199700顾闻毅1028138人民币普通股1028138

上述股东关联关系或一1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控致行动的说明股有限公司董事长兼总经理。

2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。

3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。

4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）

公司持股5%以上的股东西子联合控股有限公司（以下简称“西子联合”）出于自身资金需求，自2025年9月1日至2025年9月9日期间，通过集中竞价方式减持3762400股，通过大宗交易方式减持7513800股，累计减持公司股份数量11276200股，占公司总股本的2.997%，详见公司在指定媒体披露的相关公告。截至本报告期末，西子联合及其一致行动人陈桂花的合计持股数量为57835509股，合计持股比例为15.37%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.托管情况说明

2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，

公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州

百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注

第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管

理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州

百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫

情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元，合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，为便于经营管理，

双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币250

万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。

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公司2025年前三季度委托管理费情况如下：

单位：元币种：人民币本期应支付（含本期实际支付期末尚未支付

2025年1-9月期初未支付（含税）税）（含税）（含税）

基本管理费3008005.373008005.37

2025年前三季度委托经营利润总额未及目标利润要求，差额为1986.71万元。

2.委托理财情况说明

委托理财总体情况

单位：万元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额

理财自有资金49945.4126754.10

信托自有资金74591.2568708.15

合计124536.6695462.25

2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过15

亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存

单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

详见公司在指定媒体上披露的相关公告。

公司2025年前三季度获得委托理财收益3513.78万元。

3.对外投资情况

（1）私募股权基金投资情况

截至报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：

单位：万元币种：人民币认缴实缴公司占公司对基金的影基金名称基金主要投资方向金额金额股比例响力菏泽乔贝京投资具有良好成长性和发展前景

瑞创业投资 的物联网产业链、5G、半导体等

合 伙 企 业 相关优质项目股权，重点投资于市 2000 2000 12.46% 仅作为 LP的权利（有限合场前景广、可以实现国产替代的前伙）沿领域的企业股权

绍兴市越芯投资新一代信息技术、半导体、高

投资合伙企端装备、新材料、新能源、节能环

2000 2000 2% 仅作为 LP的权利

业（有限合保、生物医药等相关科创产业中的伙）成长型和成熟期企业杭州源聚丰公司委派一名投投资处于中后期发展阶段的具有创业投资合资决策委员会成

良好发展前景和退出渠道的医疗6000420020%伙企业（有员，参与基金项目大健康相关的高新技术企业限合伙）决策，无一票否决

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权杭州浙丰宏公司委派一名投胜创业投资资决策委员会成投资重点为产业数字化及社会数

合伙企业4000280013.61%员，参与基金项目字化治理方向的项目

（有限合决策，无一票否决伙）权

注：绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越芯基金”）于本报告期内召开合伙人会议，各合伙人一致同意将越芯基金的存续期限延长一年至2026年11月13日止。

（2）私募证券基金投资情况

截至报告期末，公司投资私募证券基金情况如下：

单位：万元币种：人民币基金名称投资金额前三季度收益

上海璞远资产管理有限公司璞远丰裕强债6号私募证券投资基金3000159.28

上海富钜私募基金管理有限公司富钜万胜1号私募证券投资基金3000-41.75西安江岳私募基金管理有限公司江岳东朗平衡型25期私募证券

4000290.74

投资基金

（3）二级市场投资情况

截至本报告期末，公司持有二级市场股票杭州银行（600926）期末市值120562574.76元，金地商置（00535）期末市值100183084.84元，合计220745659.60元。

（4）公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）账面净资产及持

股比例作为基础，对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化，因亏损导致净资产连年下降。

公司持有的杭工信股权初始投资成本为305909375.00元，持股比例为6.2625%，累计已确认的投资分红46029375.00元；累计已确认的公允价值变动损益为-86181965.14元。截至本报告期末，公司持有其账面金额为219727409.86元。未来若杭工信净资产继续下降，则公司持有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。

4.重大诉讼事项

公司与杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“承租方”）等主体间就杭州大酒店房屋租赁

合同纠纷一案，公司已于2024年8月取得二审判决，公司部分胜诉，并于2025年2月取得再审民事裁定书，浙江省高级人民法院驳回承租方的再审申请，本案已审查终结。

承租方已被案外第三人申请破产清算且法院已裁定受理破产申请并指定破产管理人，公司已就承租方拖欠公司的款项按法律规定向破产管理人申报债权，截至本报告披露日，破产管理人仍在债权确认过程中，公司尚未收到清偿。

对连带保证人海徕（天津）生活服务有限公司、龚兆庆、张晓玲，公司已向法院申请强制执行，因法院暂未发现连带保证人有其他可供执行的财产，执行标的未执行到位，法院裁定终结本次执行程序。终结对连带保证人本次执行程序后，连带保证人负有继续向公司履行债务的义务；

公司发现有可供执行财产的，将向法院申请恢复执行。

公司将结合承租方后续破产清算情况，以及连带保证人财产线索情况及时披露相关清偿进展。

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5.重大合同进展情况

经公司第十一届董事会第十三次会议及公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司与Hang Lung Business Operation (HK) Limited（以下简称“Hang Lung Business”）签署《杭州百货大楼租赁合同》以及相关许可协议（以下合称“交易文件”）。根据交易文件约定，在交易文件签署后，Hang Lung Business 或 Hang Lung Business 所属集团将在杭州设立新公司，承接 HangLung Business 于交易文件下的全部权利及义务。本报告期末，Hang Lung Business 已通过其全资子公司恒宜商商业经营管理（上海）有限公司在杭州设立新公司杭州恒亘商业运营管理有限公司（以下简称“杭州恒亘”），并由杭州恒亘作为实际承租方，承接 Hang Lung Business 在交易文件下的全部权利及义务。前述交易文件主要内容及进展情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。

6.其他重大事项情况

（1）根据2015年7月公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储

备中心等（以下合称“拆迁方”）签署的《房屋拆迁产权调换协议》（以下简称“拆迁协议”），因城市建设需要，对公司位于杭州市拱墅区延安路546号的部分物业进行拆迁补偿，详见公司在指定媒体披露的相关公告。《拆迁协议》原定于2021年5月30日前将安置用房交付公司，因拆迁方原因未能按期交付，需延长过渡期，按《拆迁协议》约定，自逾期交付之月即2021年6月起按原标准的二倍支付公司临时安置补助费。

2025年前三季度，公司收到2024年下半年对应的临时安置补助费10912418.00元。截至本报告期末，公司尚未收到2025年度对应的临时安置补助费，安置用房尚未交付。公司依据《拆迁协议》与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部保持密切沟通，及时收取临时安置补助费。

（2）2025年6月公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部签署《货币化补偿协议》。因城市建设需要，对公司位于杭州市拱墅区延安路打枝弄道路土地进行拆迁补偿，总计补偿金额为823.01万元。截至本报告期末，公司尚未收到补偿款，公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部保持密切沟通，及时收取补偿款。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金93414422.2469243295.10

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结算备付金拆出资金

交易性金融资产1138647818.311254660351.38衍生金融资产应收票据

应收账款16900422.2623618637.00应收款项融资

预付款项2145600.56784047.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5612150.725327742.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1050001.57734024.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产83266011.0160338178.10

其他流动资产303.76

流动资产合计1341036426.671414706579.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资587363624.54578689887.03其他权益工具投资

其他非流动金融资产345305331.42377269513.86

投资性房地产24067301.9126015308.53

固定资产62542377.3269400081.17

在建工程382969.354086611.69生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产41373517.8843992463.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用43127889.7948371548.33

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递延所得税资产11884830.964896202.40其他非流动资产

非流动资产合计1116047843.171152721616.59

资产总计2457084269.842567428196.40

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款32103097.9665021811.78

预收款项9601888.6810373361.33

合同负债26219919.8324854764.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8144820.199207342.35

应交税费8932926.7722807492.89

其他应付款41648795.3650362873.88

其中：应付利息

应付股利1063461.651063461.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2208659.602328899.59

流动负债合计128860108.39184956546.68

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益15605533.5318904957.17

递延所得税负债5397537.03

其他非流动负债14961236.9816755723.96

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非流动负债合计30566770.5141058218.16

负债合计159426878.90226014764.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）376240316.00376240316.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积233873538.60233873538.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积194545479.23194545479.23一般风险准备

未分配利润1492742415.261536497912.95归属于母公司所有者权益（或股东权

2297401749.092341157246.78

益）合计

少数股东权益255641.85256184.78

所有者权益（或股东权益）合计2297657390.942341413431.56

负债和所有者权益（或股东权益）

2457084269.842567428196.40

总计

公司负责人：吴南平主管会计工作负责人：丰奕晓会计机构负责人：丰奕晓合并利润表

2025年1—9月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入132714691.85142491407.16

其中：营业收入132714691.85142491407.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本88882746.1672403090.42

其中：营业成本16288269.8614368734.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

12/16百大集团股份有限公司2025年第三季度报告

税金及附加11239070.377841313.46

销售费用29510113.5518495914.36

管理费用30024761.0631241313.46研发费用

财务费用1820531.32455814.47

其中：利息费用

利息收入201378.231721631.62

加：其他收益15050226.8320260785.36

投资收益（损失以“-”号填列）47627148.4144441115.55

其中：对联营企业和合营企业的投

7233737.512186378.85

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-71403770.9746897724.54

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）410397.59273289.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-138583.27714.74

三、营业利润（亏损以“-”号填列）35377364.28181961946.78

加：营业外收入6105363.891218603.95

减：营业外支出35215.0926189.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）41447513.08183154361.45

减：所得税费用17480296.8251698160.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）23967216.26131456200.55

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

23967216.26131456200.55

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

23967759.19131534672.80亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-542.93-78472.25

列）

六、其他综合收益的税后净额2057523.98

（一）归属母公司所有者的其他综合收

2057523.98

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

13/16百大集团股份有限公司2025年第三季度报告

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益2057523.98

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动2057523.98

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额23967216.26133513724.53

（一）归属于母公司所有者的综合收益

23967759.19133592196.78

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-542.93-78472.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.35

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.35

公司负责人：吴南平主管会计工作负责人：丰奕晓会计机构负责人：丰奕晓合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金411896179.62473105189.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

14/16百大集团股份有限公司2025年第三季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金75467717.2474841438.17

经营活动现金流入小计487363896.86547946627.61

购买商品、接受劳务支付的现金337681671.49378401873.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金24614242.1321949948.06

支付的各项税费59406529.7455897662.88

支付其他与经营活动有关的现金55932947.4071814117.08

经营活动现金流出小计477635390.76528063601.87

经营活动产生的现金流量净额9728506.1019883025.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1125320396.49818663439.86

取得投资收益收到的现金17297589.0465373975.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资

108266.001550.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1142726251.53884038965.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资

11096954.162522546.66

产支付的现金

投资支付的现金1049463419.45941014882.37质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1060560373.61943537429.03

投资活动产生的现金流量净额82165877.92-59498463.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

15/16百大集团股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金67723256.8886535272.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计67723256.8886535272.68

筹资活动产生的现金流量净额-67723256.88-86535272.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额24171127.14-126150710.50

加：期初现金及现金等价物余额69243295.10184537079.12

六、期末现金及现金等价物余额93414422.2458386368.62

公司负责人：吴南平主管会计工作负责人：丰奕晓会计机构负责人：丰奕晓

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2025年10月28日