梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司于2023年12月11日召开第十一届董事会第五次会议，第十一届监事会第五次会议，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司2022年年度报告和2023年第一季度、半年度、第三季度报告中的部分财务报表数据及相关附注进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字项目为本次差错更正受影响数据。）一、2022年年度报告更正后的财务报表及附注合并资产负债表

2022年12月31日

项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金七、1320536863.04274573438.05结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、29012037.74衍生金融资产应收票据

应收账款七、5383297177.31218190972.45应收款项融资

预付款项七、71635775.123486047.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、862076489.8869420016.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货七、976990102.95119705668.52

合同资产七、109023325.5111933189.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、133179171.152844562.17

流动资产合计865750942.70700153894.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、1742160983.0443555939.29

其他权益工具投资七、1828417400.0028417400.00其他非流动金融资产

投资性房地产七、20234671932.48241006947.52

固定资产七、211338114524.501397096983.21

在建工程七、2219631379.87136904970.48生产性生物资产油气资产

使用权资产七、2523636058.062365208.89

无形资产七、2647411568.1952814448.27开发支出

商誉七、28172373054.84172373054.84

长期待摊费用七、297901905.505385220.82

递延所得税资产七、306909204.052933697.50

其他非流动资产七、31114393041.62

非流动资产合计2035621052.152082853870.82

资产总计2901371994.852783007765.76

流动负债：

短期借款七、3210319284.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、36153406885.37117283628.28预收款项

合同负债七、3846090062.7155182001.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、397214702.0211969640.41

应交税费七、4016057734.3514719592.81

其他应付款七、417842980.166981640.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负

七、4316797492.011482104.86债

其他流动负债七、4420172873.8111073631.56

流动负债合计277902015.38218692240.72

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、45102333466.44135570979.93应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、4722394450.64732085.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益七、512849378.343077479.62

递延所得税负债七、309263325.9210075274.53其他非流动负债

非流动负债合计136840621.34149455820.00

负债合计414742636.72368148060.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、531898148679.001898148679.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、55410311537.44410311537.44

减：库存股

其他综合收益七、571313550.001313550.00

专项储备七、58358897.398834.73

盈余公积七、5968875699.3566265420.42一般风险准备

未分配利润七、6027267304.29-25353305.01

归属于母公司所有者权2406275667.472350694716.58益（或股东权益）合计

少数股东权益80353690.6664164988.46所有者权益（或股东权

2486629358.132414859705.04

益）合计负债和所有者权益

2901371994.852783007765.76（或股东权益）总计母公司资产负债表

2022年12月31日

项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金226902855.05179534087.61

交易性金融资产9012037.74衍生金融资产应收票据

应收账款十七、14127604.741798846.41应收款项融资

预付款项521893.17440992.68

其他应收款十七、2832731307.73843677707.73

其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产830392.04

流动资产合计1074126090.471025451634.43

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资十七、31087201178.701088596134.95

其他权益工具投资28417400.0028417400.00其他非流动金融资产

投资性房地产104064156.95106436886.35

固定资产584651626.45616186572.74

在建工程1759239.763014569.08生产性生物资产油气资产

使用权资产21353337.77无形资产3918545.854108173.93开发支出商誉

长期待摊费用7741091.935109166.45

递延所得税资产11548.256567.54其他非流动资产

非流动资产合计1839118125.661851875471.04

资产总计2913244216.132877327105.47

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款639635.13689391.77预收款项

合同负债1260557.521260557.52

应付职工薪酬3297112.223414970.55

应交税费1662348.05188440.16

其他应付款2490665.001292329.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负

15460088.31194938.33

债

其他流动负债163872.48163872.48

流动负债合计24974278.717204499.81

非流动负债：

长期借款100200000.00130200000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21467082.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1719504.64437850.00其他非流动负债

非流动负债合计123386587.09130637850.00

负债合计148360865.80137842349.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1898148679.001898148679.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积391129176.57391129176.57

减：库存股

其他综合收益1313550.001313550.00

专项储备178038.31

盈余公积68875699.3566265420.42

未分配利润405238207.10382627929.67所有者权益（或股东权

2764883350.332739484755.66

益）合计负债和所有者权益

2913244216.132877327105.47（或股东权益）总计合并利润表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、营业总收入484854400.63348457577.02

其中：营业收入七、61484854400.63348457577.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本380068756.13305314633.46

其中：营业成本七、61314627814.47239444565.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、627340360.044246951.36

销售费用七、639550432.9312238626.37

管理费用七、6438410979.1538943251.80

研发费用七、657050472.008101793.53

财务费用七、663088697.542339444.63

其中：利息费用7044035.495520865.23

利息收入4025620.813287014.46

加：其他收益七、671673923.961017143.17投资收益（损失以“－”号七、68541323.30207050.42

填列）其中：对联营企业和合营

-1394956.25-2167549.76企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失七、709012037.74以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”七、71-26704320.52-12311074.58号填列）资产减值损失（损失以“-”七、72-383560.81-890688.27号填列）资产处置收益（损失以七、73-505081.86“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

30660292.44

列）88925048.17

加：营业外收入七、742822891.512757028.68

减：营业外支出七、744316258.09120346.05四、利润总额（亏损总额以“－”号

87431681.5933296975.07

填列）

减：所得税费用七、7612215793.806097477.25五、净利润（净亏损以“－”号填

75215887.7927199497.82

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

75215887.7927199497.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

59027185.598993726.07润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

16188702.2018205771.75“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额75215887.7927199497.82

（一）归属于母公司所有者的

59027185.598993726.07

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

16188702.2018205771.75

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.03110.0047

（二）稀释每股收益(元/股)0.03110.0047母公司利润表

2022年1—12月

项目附注2022年度2021年度

一、营业收入十七、497089337.9237730552.16

减：营业成本十七、451696580.1527183274.51

税金及附加4229141.592153767.16销售费用

管理费用17525463.5718047245.75研发费用

财务费用595558.451641544.28

其中：利息费用6144787.265037159.17

利息收入5564701.783411379.82加：其他收益113491.0917868.10投资收益（损失以“－”号十七、5541323.30116898.58

填列）

其中：对联营企业和合营

-1394956.25-2167549.76企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

9012037.74以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-19922.81-25770.17号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-505081.86“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填

32689523.48-11691364.89

列）

加：营业外收入360000.0099101.68

减：营业外支出944597.0520000.00三、利润总额（亏损总额以“－”

32104926.43-11612263.21号填列）

减：所得税费用3088072.71-6442.54四、净利润（净亏损以“－”号填

29016853.72-11605820.67

列）

（一）持续经营净利润（净亏损

29016853.72-11605820.67以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额29016853.72-11605820.67

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)合并所有者权益变动表

2022年1—12月

2022年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工少数股东权所有者权益

具减：

实收资本(或其他综合专项储一般风险准益合计优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计

股本)其收益备备先续股他股债

一、上

年年末1898148679.00410311537.441313550.008834.7366265420.42-25353305.012350694716.5864164988.462414859705.04余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其

他二、本

年期初1898148679.00410311537.441313550.008834.7366265420.42-25353305.012350694716.5864164988.462414859705.04余额

三、本期增减变动金

额（减350062.662610278.9352620609.3055580950.8916188702.2071769653.09少以

“－”号

填列）

（一）

综合收59027185.5959027185.5916188702.2075215887.79益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）

利润分2610278.93-6406576.29-3796297.36-3796297.36配

1．提

取盈余2610278.93-2610278.93公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股-3796297.36-3796297.36-3796297.36东）的分配

4．其

他（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）

专项储350062.66350062.66350062.66备

1．本

997960.58997960.58997960.58

期提取

2．本

647897.92647897.92647897.92

期使用

（六）其他

四、本

期期末1898148679.00410311537.441313550.00358897.3968875699.3527267304.292406275667.4780353690.662486629358.13余额母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

2022年度

其他权益工具

项目实收资本(或减：库其他综合收所有者权益

优先永续资本公积专项储备盈余公积未分配利润股本)其他存股益合计股债

一、上年年末余额1898148679.00391129176.571313550.0066265420.42382627929.672739484755.66加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1898148679.00391129176.571313550.0066265420.42382627929.672739484755.66三、本期增减变动金额（减少

178038.312610278.9322610277.4325398594.67以“－”号填列）

（一）综合收益总额29016853.7229016853.72

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配2610278.93-6406576.29-3796297.36

1．提取盈余公积2610278.93-2610278.93

2．对所有者（或股东）的分

-3796297.36-3796297.36配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

（五）专项储备178038.31178038.31

1．本期提取682283.00682283.00

2．本期使用504244.69504244.69

（六）其他

四、本期期末余额1898148679.00391129176.571313550.00178038.3168875699.35405238207.102764883350.33

《公司2022年年度报告》“第十节七、合并财务报表项目注释”

2、交易性金融资产

更正前项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5126618.57

其中：

其他5126618.57指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：

合计5126618.57更正后

项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产9012037.74

其中：

其他9012037.74指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：

合计9012037.74

5、应收账款

(1).按账龄披露更正前账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

237601441.32

1年以内小计237601441.32

1至2年146432949.24

2至3年37855646.56

3年以上

3至4年6634379.69

4至5年3483818.00

5年以上257710.95

合计432265945.76更正后账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

233405225.37

1年以内小计233405225.37

1至2年146432949.24

2至3年37855646.56

3年以上

3至4年6634379.69

4至5年3483818.00

5年以上257710.95

合计428069729.81

(2).按坏账计提方法分类披露更正前期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面别比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计

提6991025.371.626991025.37100.002493091.101.052493091.10100.00坏账准备

其中：

按组合计

提425274920.3998.3837991337.938.93387283582.46235101623.5498.9516910651.097.19218190972.45坏账准备

其中：

账235101623.5498.9516910651.097.19218190972.45龄分

425274920.3998.3837991337.938.93387283582.46

析组

合合432265945.76/44982363.30/387283582.46237594714.64/19403742.19/218190972.45计更正后期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面别比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计

提6991025.371.636991025.37100.002493091.101.052493091.10100.00坏账准备

其中：按组合计

提421078704.4498.3737781527.138.97383297177.31235101623.5498.9516910651.097.19218190972.45坏账准备

其中：

账235101623.5498.9516910651.097.19218190972.45龄分

421078704.4498.3737781527.138.97383297177.31

析组合

合428069729.81/44772552.50/383297177.31237594714.64/19403742.19/218190972.45计

(3).坏账准备的情况更正前类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

按单项计提坏账准6991025.37

2493091.104497934.27

备

按组合计提坏账准37991337.93

16910651.0921080686.84

备

合计19403742.1925578621.1144982363.30更正后本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

按单项计提坏账准6991025.37

2493091.104497934.27

备

按组合计提坏账准37781527.13

16910651.0920870876.04

备

合计19403742.1925368810.3144772552.50

9、存货

(1).存货分类更正前期末余额期初余额

存货跌价准备/合

项目存货跌价准备/合同账面余额同履约成本减值账面价值账面余额账面价值履约成本减值准备准备未验收

项69465918.46706128.3568759790.11120870264.681164596.16119705668.52目成本

合120870264.681164596.16119705668.52

69465918.46706128.3568759790.11

计更正后期末余额期初余额

存货跌价准备/合

项目存货跌价准备/合同账面余额同履约成本减值账面价值账面余额账面价值履约成本减值准备准备未验收

项77696231.30706128.3576990102.95120870264.681164596.16119705668.52目成本

合120870264.681164596.16119705668.52

77696231.30706128.3576990102.95

计30、递延所得税资产/递延所得税负债更正前期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异资产资产

资产减值准备46029554.996940675.6719528062.072933697.50内部交易未实现利润可抵扣亏损

合计46029554.996940675.6719528062.072933697.50更正后期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异资产资产

资产减值准备48228067.406909204.0519528062.072933697.50内部交易未实现利润可抵扣亏损

合计48228067.406909204.0519528062.072933697.5038、合同负债

(1).合同负债情况更正前项目期末余额期初余额

1年以内25126530.4943697255.38

1-2年7623780.138050956.45

2-3年4201750.633402201.89

3-4年430764.14

4-5年

5年以上31588.2731588.27

合计37414413.6655182001.99更正后项目期末余额期初余额

1年以内33802179.5443697255.38

1-2年7623780.138050956.45

2-3年4201750.633402201.89

3-4年430764.14

4-5年

5年以上31588.2731588.27

合计46090062.7155182001.99

40、应交税费

更正前项目期末余额期初余额

增值税1286464.73572050.64

企业所得税14554845.9013591364.62

个人所得税92409.68270472.26

城市维护建设税66756.7939044.71

房产税66806.4978301.43

土地增值税66571.58

教育费附加47313.2828098.28

印花税22613.5620747.00

水资源费112567.5652942.29

合计16249777.9914719592.81更正后

项目期末余额期初余额增值税1286464.73572050.64

企业所得税14362802.2613591364.62

个人所得税92409.68270472.26

城市维护建设税66756.7939044.71

房产税66806.4978301.43

土地增值税66571.58

教育费附加47313.2828098.28

印花税22613.5620747.00

水资源费112567.5652942.29

合计16057734.3514719592.81

注：本次差错更正时交易性金融资产增加的金额的产生的税费简化直接用应交税费科目未使

用递延；合同负债中的待转销项税额未再明细化，待本年年度报告时统一进行科目重分类。

60、未分配利润

更正前项目本期上期

调整前上期末未分配利润-25353305.01-22958139.01调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润-25353305.01-22958139.01

加：本期归属于母公司所有者的8993726.07

57864831.06

净利润

减：提取法定盈余公积2610278.93提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利3796297.3611388892.07转作股本的普通股股利

期末未分配利润26104949.76-25353305.01更正后项目本期上期

调整前上期末未分配利润-25353305.01-22958139.01调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润-25353305.01-22958139.01

加：本期归属于母公司所有者的8993726.07

59027185.59

净利润

减：提取法定盈余公积2610278.93提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利3796297.3611388892.07转作股本的普通股股利

期末未分配利润27267304.29-25353305.01少数股东权益更正前

说明：少数股东权益年初余额为64146988.46元，本年增加17736806.90元，年末余额为

81901795.36元。

更正后

少数股东权益年初余额为64146988.46元，本年增加16188702.20元，年末余额为

80353690.66元。

61、营业收入和营业成本

更正前本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务478147666.80313355630.40329154798.52227157425.40

其他业务18850002.739654637.9919302778.5012287140.37

合计496997669.53323010268.39348457577.02239444565.77更正后本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务466004397.90304973176.48329154798.52227157425.40

其他业务18850002.739654637.9919302778.5012287140.37

合计484854400.63314627814.47348457577.02239444565.77

70、公允价值变动收益

更正前产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产5126618.57

其中:业绩承诺补偿款5126618.57

合计5126618.57更正后产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产9012037.74

其中:业绩承诺补偿款9012037.74

合计9012037.74

71、信用减值损失

更正前项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失25578621.1111518314.08

其他应收款坏账损失605457.2989178.09债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失

合同资产减值损失730052.92703582.41

合计26914131.3212311074.58更正后项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失25368810.3111518314.08

其他应收款坏账损失605457.2989178.09债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失

合同资产减值损失730052.92703582.41

合计26704320.5212311074.58

76、所得税费用

(1).所得税费用表更正前项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用16314555.424265253.19

递延所得税费用-4818926.781832224.06

合计11495628.646097477.25更正后项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用17034720.584265253.19

递延所得税费用-4818926.781832224.06

合计12215793.806097477.25

注:本次差错更正的交易性金融资产直接计入应交税费科目未用递延，待本年年度报告时再进行重分类。

(2).会计利润与所得税费用调整过程更正前项目本期发生额

利润总额87097266.60

按法定/适用税率计算的所得税费用25421512.34

子公司适用不同税率的影响-5401205.76

调整以前期间所得税的影响184148.62

非应税收入的影响75634.06

不可抵扣的成本、费用和损失的影响-1836811.31使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣

-5444170.41亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时

187715.17

性差异或可抵扣亏损的影响残疾人工资加计扣除的影响

税法规定的额外可扣除费用（加计扣除）-1691194.07

所得税费用11495628.64更正后项目本期发生额

利润总额87431681.59

按法定/适用税率计算的所得税费用26141677.50

子公司适用不同税率的影响-5401205.76

调整以前期间所得税的影响184148.62

非应税收入的影响75634.06

不可抵扣的成本、费用和损失的影响-1836811.31使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣

-5444170.41亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时

187715.17

性差异或可抵扣亏损的影响残疾人工资加计扣除的影响

税法规定的额外可扣除费用（加计扣除）-1691194.07

所得税费用12215793.80

二、2023年第一季度更正后的财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金269644910.15320536863.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产70069690.259012037.74衍生金融资产应收票据

应收账款390377646.63383297177.31应收款项融资

预付款项2369642.021635775.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款47413435.8062076489.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

55558674.8676990102.95

存货

合同资产20982964.489023325.51持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2635792.663179171.15

流动资产合计859052756.85865750942.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资42160983.0442160983.04

其他权益工具投资28417400.0028417400.00其他非流动金融资产

投资性房地产233088178.70234671932.48

固定资产1332067753.651338114524.50

在建工程21597527.7019631379.87生产性生物资产油气资产

使用权资产22921289.5823636058.06

无形资产46910861.5047411568.19开发支出

商誉172373054.84172373054.84

长期待摊费用8211439.117901905.50

递延所得税资产6990726.696909204.05

其他非流动资产114393041.62114393041.62

非流动资产合计2029132256.432035621052.15

资产总计2888185013.282901371994.85

流动负债：

短期借款15320627.4110319284.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款140603895.28153406885.37预收款项

合同负债32244656.0246090062.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6429132.627214702.02

应交税费18469323.8916057734.35

其他应付款7773954.037842980.16

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15744828.4216797492.01

其他流动负债20182152.6020172873.81

流动负债合计256768570.27277902015.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款94747287.46102333466.44应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23174748.2622394450.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2792353.022849378.34

递延所得税负债9183463.739263325.92其他非流动负债

非流动负债合计129897852.47136840621.34

负债合计386666422.74414742636.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1898148679.001898148679.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积410311537.44410311537.44

减：库存股

其他综合收益1313550.001313550.00

专项储备320342.57358897.39

盈余公积68875699.3568875699.35一般风险准备

未分配利润37306207.3827267304.29

归属于母公司所有者权益2416276015.74

2406275667.47（或股东权益）合计

少数股东权益85242574.8080353690.66

所有者权益（或股东权益）2501518590.54

2486629358.13

合计负债和所有者权益（或2888185013.28

2901371994.85股东权益）总计合并利润表

2023年1—3月

项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入77845049.9560716193.74

其中：营业收入77845049.9560716193.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本60010624.2958755582.58

其中：营业成本46006560.2542728970.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加790871.641441955.91

销售费用1232097.862166433.60

管理费用9956041.4710053517.13

研发费用1260632.911664383.66

财务费用764420.16700321.67

其中：利息费用

利息收入887423.96785893.91

加：其他收益658462.73678212.55

投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”57652.51号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-283520.66-174374.69

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）18267020.242464449.02

加：营业外收入180522.321854.87

减：营业外支出327474.3196148.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18120068.252370155.31

减：所得税费用3192281.02506760.85

五、净利润（净亏损以“－”号填列）14927787.231863394.46

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”14927787.23

1863394.46号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净10038903.09

2928285.22亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号4888884.14-1064890.76

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变

动2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14927787.231863394.46

（一）归属于母公司所有者的综合收10038903.09

2928285.22

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总4888884.14

-1064890.76额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00530.0015

（二）稀释每股收益(元/股)0.00530.0015

三、2023年半年度更正后的财务报表合并资产负债表

2023年6月30日

项目附注2023年6月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金七、1265448716.92320536863.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、229219196.789012037.74衍生金融资产应收票据

应收账款七、5408304226.67383297177.31应收款项融资

预付款项七、72267895.281635775.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、860615720.8862076489.88其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

62605742.2176990102.95

存货七、9

合同资产七、1011651854.309023325.51持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、132041976.003179171.15

流动资产合计842155329.04865750942.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资七、1740084552.0542160983.04

其他权益工具投资七、1840792400.0028417400.00其他非流动金融资产

投资性房地产七、20231504424.84234671932.48

固定资产七、211316839998.501338114524.50

在建工程七、2219191952.4719631379.87生产性生物资产油气资产

使用权资产七、2522190153.9923636058.06

无形资产七、2644908461.4647411568.19开发支出

商誉七、28172373054.84172373054.84

长期待摊费用七、2913382447.037901905.50

递延所得税资产七、307475812.856909204.05

其他非流动资产七、31114393041.62114393041.62

非流动资产合计2023136299.652035621052.15

资产总计2865291628.692901371994.85

流动负债：

短期借款七、3215319284.9510319284.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款七、36137436711.52153406885.37

预收款项合同负债七、3830646795.8946090062.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、396526330.767214702.02

应交税费七、4014519258.0316057734.35

其他应付款七、418366135.207842980.16

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负15753989.88

七、4316797492.01债

其他流动负债七、4420369738.7320172873.81

流动负债合计248938244.96277902015.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、4594659719.64102333466.44应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、4722043265.8622394450.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益七、512735327.702849378.34

递延所得税负债七、308784152.789263325.92其他非流动负债

非流动负债合计128222465.98136840621.34

负债合计377160710.94414742636.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、531898148679.001898148679.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、55410311537.44410311537.44

减：库存股

其他综合收益七、571313550.001313550.00

专项储备七、58744992.43358897.39

盈余公积七、5968875699.3568875699.35一般风险准备

未分配利润七、6026211533.4727267304.29

归属于母公司所有者权2405605991.69

2406275667.47益（或股东权益）合计

少数股东权益82524926.0680353690.66所有者权益（或股东权2488130917.75

2486629358.13

益）合计

负债和所有者权益2865291628.69

2901371994.85（或股东权益）总计母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2023年6月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金172089496.54226902855.05

交易性金融资产29219196.789012037.74衍生金融资产应收票据

应收账款十七、113799533.674127604.74应收款项融资

预付款项456684.81521893.17

其他应收款十七、2848031282.12832731307.73

其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产830392.04

流动资产合计1063596193.921074126090.47

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资十七、31085124747.711087201178.70

其他权益工具投资40792400.0028417400.00其他非流动金融资产

投资性房地产102877792.25104064156.95

固定资产574832198.48584651626.45在建工程765109.721759239.76生产性生物资产油气资产

使用权资产20679021.8321353337.77

无形资产4022065.143918545.85开发支出商誉

长期待摊费用10763209.977741091.93

递延所得税资产11548.2511548.25其他非流动资产

非流动资产合计1839868093.351839118125.66

资产总计2903464287.272913244216.13

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2282018.11639635.13预收款项

合同负债1260557.521260557.52

应付职工薪酬3077121.023297112.22

应交税费5814361.621662348.05

其他应付款3025026.452490665.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负15753989.88

15460088.31

债

其他流动负债163872.48163872.48

流动负债合计31376947.0824974278.71

非流动负债：

长期借款92700000.00100200000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21085478.9421467082.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1719504.641719504.64

其他非流动负债非流动负债合计115504983.58123386587.09

负债合计146881930.66148360865.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1898148679.001898148679.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积391129176.57391129176.57

减：库存股

其他综合收益1313550.001313550.00

专项储备347036.51178038.31

盈余公积68875699.3568875699.35

未分配利润396768215.18405238207.10所有者权益（或股东权2756582356.61

2764883350.33

益）合计

负债和所有者权益2903464287.27

2913244216.13（或股东权益）总计合并利润表

2023年1—6月

项目附注2023年半年度2022年半年度

一、营业总收入153448607.40200108427.33

其中：营业收入七、61153448607.40200108427.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本125211501.47159751743.30

其中：营业成本七、6193339492.45122026353.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、622784470.243941430.88

销售费用七、634181734.534647598.47

管理费用七、6420934008.4321394848.71

研发费用七、652528993.616340547.91

财务费用七、661442802.211400963.56

其中：利息费用

利息收入1942730.701712941.09加：其他收益七、67800780.63938968.05投资收益（损失以“－”号-798789.08七、68300345.86

填列）

其中：对联营企业和合营-2076430.99

-23865.90企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失207159.04七、70以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-4132990.93七、71-4823048.27号填列）资产减值损失（损失以“-”七、72号填列）资产处置收益（损失以七、73“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填24313265.59

36772949.67

列）

加：营业外收入七、741123842.631134312.60

减：营业外支出七、74380318.9297271.60四、利润总额（亏损总额以“－”号25056789.30

37809990.67

填列）

减：所得税费用七、764959837.933447880.61五、净利润（净亏损以“－”号填20096951.37

34362110.06

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以20096951.37

34362110.06“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利17925715.97

30164154.77润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以2171235.40

4197955.29“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额20096951.3734362110.06

（一）归属于母公司所有者的17925715.97

30164154.77

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合2171235.40

4197955.29

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00940.0159

（二）稀释每股收益(元/股)0.00940.0159合并所有者权益变动表

2023年1—6月

2023年半年度

归属于母公司所有者权益一项目般所有者权益合

减：少数股东权益

实收资本(或其他综合收风计资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润小计

股本)益险股准备

一、上

年期末1898148679.00410311537.441313550.00358897.3968875699.3527267304.292406275667.4780353690.662486629358.13余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其

他二、本

年期初1898148679.00410311537.441313550.00358897.3968875699.3527267304.292406275667.4780353690.662486629358.13余额

三、本386095.04期增减变动金

额（减-1055770.82-669675.782171235.401501559.62少以

“－”号

填列）

（一）

综合收17925715.9717925715.972171235.4020096951.37益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）

利润分-18981486.79-18981486.79-18981486.79配

1．提取

盈余公积

2．提取

一般风险准备

3．对所

有者

（或股-18981486.79-18981486.79-18981486.79东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内

部结转1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

综合收益结转留存收益

6．其他

（五）386095.04386095.04386095.04专项储备

1．本期1456654.02

1456654.021456654.02

提取

2．本期-1070558.98

-1070558.98-1070558.98使用

（六）其他

四、本1898148679.00

期期末410311537.441313550.00744992.4368875699.3526211533.472405605991.6982524926.062488130917.75余额母公司所有者权益变动表

2023年1—6月

2023年半年度

项目实收资本(或

资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

股本)

一、上年期末余额1898148679.00391129176.571313550.00178038.3168875699.35405238207.102764883350.33

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1898148679.00391129176.571313550.00178038.3168875699.35405238207.102764883350.33三、本期增减变动金额（减少以

168998.20-8469991.92-8300993.72“－”号填列）

（一）综合收益总额10511494.8710511494.87

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配-18981486.79-18981486.79

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-18981486.79-18981486.79

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备168998.20168998.20

1．本期提取783822.00783822.002．本期使用-614823.80-614823.80

（六）其他

四、本期期末余额1898148679.00391129176.571313550.00347036.5168875699.35396768215.182756582356.61《公司2023年半年度报告》“第十节七、合并财务报表项目注释”

2、交易性金融资产

变更前项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当25333777.615126618.57期损益的金融资产

其中：

其他5126618.575126618.57指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：

合计25333777.615126618.57变更后项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当29219196.789012037.74期损益的金融资产

其中：

其他9012037.749012037.74指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：

合计29219196.789012037.74

40、应交税费

变更前项目期末余额期初余额

增值税2653612.511286464.73

企业所得税9699468.4914554845.90

个人所得税109151.4692409.68

城市维护建设税170451.4566756.79

房产税411853.3266806.49

教育费附加125356.3647313.28

印花税22627.5222613.56

水资源费260418.81112567.56

土地使用税94963.32

合计13547903.2416249777.99变更后项目期末余额期初余额

增值税2653612.511286464.73

企业所得税10669823.2814362802.26个人所得税109151.4692409.68

城市维护建设税170451.4566756.79

房产税411853.3266806.49

教育费附加125356.36

印花税22627.5247313.28

水资源费260418.8122613.56

土地使用税94963.32112567.56

合计14519258.0316057734.35

60、未分配利润

变更前项目本期上年度

调整前上期末未分配利润26104949.76-25353305.01调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润26104949.76-25353305.01

加：本期归属于母公司所有者的16174006.12

57864831.06

净利润

减：提取法定盈余公积2610278.93提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利18981486.793796297.36转作股本的普通股股利

期末未分配利润23297469.0926104949.76变更后项目本期上年度

调整前上期末未分配利润27267304.29-25353305.01调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润27267304.30-25353305.01

加：本期归属于母公司所有者的17925715.97

59027185.60

净利润

减：提取法定盈余公积2610278.93提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利18981486.793796297.36转作股本的普通股股利

期末未分配利润26211533.4727267304.29少数股东权益变更前

说明：少数股东权益年初余额为81901795.36元，本年增加623130.70元，年末余额为

82524926.06元。

变更后

说明：少数股东权益年初余额为80353690.66元，本年增加2171235.40元，末余额为

82524926.06元。

61、营业收入和营业成本

变更前本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务121506978.2880849019.06190425625.49116471883.11

其他业务19798360.224260160.559682801.845554470.66

合计141305338.5085109179.61200108427.33122026353.77变更后本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务133650247.188230312.84190425625.49116471883.11

其他业务19798360.224260160.559682801.845554470.66

合计153448607.4093339492.45200108427.33122026353.77

72、信用减值损失

变更前项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失4418461.204472136.40

其他应收款坏账损失-495281.07-14003.63债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失

合同资产减值损失364915.50

合计3923180.134823048.27变更后项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失

应收账款坏账损失4628272.004472136.40

其他应收款坏账损失-495281.07-14003.63债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失

合同资产减值损失364915.50

合计4132990.934823048.27

76、所得税费用

(1)所得税费用表变更前项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用5570817.543927053.75

递延所得税费用-1014310.32-479173.14

合计4556507.223447880.61变更后项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用5974148.253927053.75

递延所得税费用-1014310.32-479173.14

合计4959837.933447880.61

(2)会计利润与所得税费用调整过程变更前项目本期发生额

利润总额21353644.04

按法定/适用税率计算的所得税费用5511715.65

子公司适用不同税率的影响-74195.13调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响65054.57

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣-80015.38亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时-610143.59性差异或可抵扣亏损的影响

税法规定的额外可扣除费用（加计扣除）-255908.90

所得税费用4556507.22变更后项目本期发生额

利润总额25056789.30

按法定/适用税率计算的所得税费用5915046.36子公司适用不同税率的影响-74195.13调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响65054.57

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣-80015.38亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时-610143.59性差异或可抵扣亏损的影响

税法规定的额外可扣除费用（加计扣除）-255908.90

所得税费用4959837.93

四、2023年第三季度更正后的财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金254343673.50320536863.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产71012037.749012037.74衍生金融资产应收票据

应收账款418480536.75383297177.31应收款项融资

预付款项3484663.381635775.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款63648762.3662076489.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

74414043.3176990102.95

存货

合同资产11651854.309023325.51持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2125195.883179171.15流动资产合计899160767.22865750942.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资36164552.0542160983.04

其他权益工具投资40792400.0028417400.00其他非流动金融资产

投资性房地产229920671.02234671932.48

固定资产1287326247.911338114524.50

在建工程19789759.8719631379.87生产性生物资产油气资产

使用权资产37782981.8923636058.06

无形资产43552741.4247411568.19开发支出

商誉172373054.84172373054.84

长期待摊费用16530837.157901905.50

递延所得税资产7924984.806909204.05

其他非流动资产114393041.62114393041.62

非流动资产合计2006551272.572035621052.15

资产总计2905712039.792901371994.85

流动负债：

短期借款32019284.9510319284.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款130022291.84153406885.37预收款项

合同负债38412044.2046090062.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7319061.937214702.02

应交税费19085674.1016057734.35

其他应付款7753048.377842980.16

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19763264.0216797492.01

其他流动负债20172367.3120172873.81

流动负债合计274547036.72277902015.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款81200000.00102333466.44应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债37051996.8222394450.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2678302.382849378.34

递延所得税负债8544566.219263325.92其他非流动负债

非流动负债合计129474865.41136840621.34

负债合计404021902.13414742636.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1898148679.001898148679.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积410311537.44410311537.44

减：库存股

其他综合收益1313550.001313550.00

专项储备1042143.50358897.39

盈余公积68875699.3568875699.35一般风险准备

未分配利润41130865.2927267304.29归属于母公司所有者权益（或股东2420822474.58

2406275667.47

权益）合计

少数股东权益80867663.0880353690.66

所有者权益（或股东权益）合计2501690137.662486629358.13负债和所有者权益（或股东权2905712039.79

2901371994.85

益）总计合并利润表2022年前三季度（1-9项目2023年前三季度（1-9月）

月）

一、营业总收入237983157.16356425648.09

其中：营业收入237983157.16356425648.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本190251985.68280174685.79

其中：营业成本140196986.97227078054.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5603837.026033235.33

销售费用6513641.327695102.22

管理费用31464776.3529279304.93

研发费用3614653.858019421.28

财务费用2858090.172069568.02

其中：利息费用

利息收入2670217.443481130.07

加：其他收益1267470.541135718.32投资收益（损失以“－”-517891.23

495011.73号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6562221.50-11331492.09“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”41918529.29

66550200.26号填列）

加：营业外收入1554406.052364819.03

减：营业外支出625644.343229735.81四、利润总额（亏损总额以“－”42847291.00

65685283.48号填列）

减：所得税费用9488270.7910640841.94五、净利润（净亏损以“－”号填33359020.21

55044441.54

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏33359020.2155044441.54损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的32845047.79

45351785.73

净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损513972.42