2024年第一季度报告
证券代码:600874证券简称:创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:万元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入108027.810.61
归属于上市公司股东的净利润25159.621.00归属于上市公司股东的扣除非经常
23496.523.13
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-5396.8不适用
基本每股收益(元/股)0.1623.24
稀释每股收益(元/股)0.1623.24
1/192024年第一季度报告
加权平均净资产收益率(%)2.72增加0.30个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2465827.22446065.40.81归属于上市公司股东的
937377.3912217.72.76
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分14.20计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持1943.00续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2.10
减:所得税影响额306.40
少数股东权益影响额(税后)-14.40
合计1663.10
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因经营活动产生的现金流主要是本期经营性收款高于上年
45.23量净额同期。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总
59240不适用
股股东总数数(如有)
2/192024年第一季度报告
注:上述股东户数为 A股和 H股股东户数之和;截止报告期末普通股股东总数为 59240户,其中 H股股东 61户。
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态天津市政投资
国有法人71556518645.570质押262000000有限公司
HKSCC
NOMINEES 其他 337856810 21.51 0 无
LIMITED长城人寿保险
股份有限公司国有法人161923001.030无
-自有资金中央汇金资产
管理有限责任其他138682940.880无公司香港中央结算
其他88186350.560无有限公司济南瀚祥投资
管理合伙企业其他86206890.550无(有限合伙)青岛惠鑫投资合伙企业(有其他79000890.500无限合伙)浙江锦鑫建设境内非国
74429000.470无
工程有限公司有法人境内自然
王财进66253770.420无人
财通基金-鼎富通达精选1号私募股权投
资基金-财通其他46297180.290无基金鼎富定增
1号单一资产
管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类
3/192024年第一季度报告
天津市政投资人民币
715565186715565186
有限公司普通股
HKSCC 境外上
NOMINEES 337856810 市外资 337856810
LIMITED 股长城人寿保险人民币股份有限公司1619230016192300普通股
-自有资金中央汇金资产人民币管理有限责任1386829413868294普通股公司香港中央结算人民币
88186358818635
有限公司普通股济南瀚祥投资人民币管理合伙企业86206898620689普通股(有限合伙)青岛惠鑫投资人民币合伙企业(有79000897900089普通股限合伙)浙江锦鑫建设人民币
74429007442900
工程有限公司普通股人民币王财进66253776625377普通股
财通基金-鼎富通达精选1号私募股权投人民币
资基金-财通46297184629718普通股基金鼎富定增
1号单一资产
管理计划
上述股东关联上述前10名股东中“济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)”和“青岛关系或一致行惠鑫投资合伙企业(有限合伙)”属于一致行动人。
动的说明 注:(1)根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公
司)提供的股东名册,其持有的 H股股份乃代表多个客户所持有。截止报告期末,宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司(香港)共持有公司 H股股份 156956000股,占公司总股本的9.99%,所持股份均未进行质押。(2)前十名股东均不是本公司的战略投资者。
4/192024年第一季度报告
前10名股东及
前10名无限售股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过普通证券账户持有0股,通过信用证券股东参与融资账户持有7442900股,合计持有本公司股份7442900股。
融券及转融通股东王财进通过普通证券账户持有205539股,通过信用证券账户持有业务情况说明6419838股,合计持有本公司股份6625377股。
(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
按照天津市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)(以下简称“新排放标准”),本公司所属天津津沽、北辰、东郊、咸阳路四座污水处理厂(以下简称“天津四厂”)于 2016年 6月开始提标改造,提标改造完成后出水水质执行新排放标准的 A标准(“市地标 A标准”)。
就天津四厂提标改造事宜,根据本公司签署的《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营协议》及相关补充协议(以下简称“协议”),天津四厂自开始商业运行日或视为同意开展商业运行当日,执行2.32元/立方米的临时污水处理综合服务费单价;咸阳路污水处理厂(老厂)15万吨/日临时应急项目,达标运行后执行2.32元/立方米的临时污水处理综合服务费单价,具体详见本公司分别于2016年6月17日、2018年9月8日和2020年8月1日在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于津沽等四座污水处理厂提标改造的公告”、“关于天津市中心城区四座污水处理厂再次签署特许经营补充协议的公告”和“关于天津市中心城区四座污水处理厂签署特许经营补充协议(三)的公告”。
上述天津四厂全部达标运行已满两年,已进入调价期。根据协议,行业主管部门依据第三方审计机构的测算结果,应对污水处理服务费价格进行调整,并经确认后开始执行新的污水处理服务费单价,临时污水处理综合服务费单价自动终止;咸阳路污水处理厂(老厂)临时应急项目同时执行新的污水处理服务费单价。根据第三方审计机构的测算结果,天津四厂新的污水处理综合服务费单价为2.13元/立方米,本公司与行业主管部门已就上述调整后的价格以及自2024年1月1日起执行上述价格达成一致意见,并推进后续补充协议签署工作。
5/192024年第一季度报告
本次水价调整参考污水处理成本进行核算,对本公司收益不构成重大影响。从谨慎性原则出发,本季度报告已按照调价后的水价进行编制。后续,本公司会严格按照相关规定,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
6/192024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金23027932612622结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据2525627711应收账款39359403261907应收款项融资预付款项2288719809应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2976520766
其中:应收利息00应收股利00买入返售金融资产存货4812435685
其中:数据资源00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产129888228394其他流动资产2419228760流动资产合计65188456235654
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款48292554828821
7/192024年第一季度报告
长期股权投资188650188650其他权益工具投资20002000其他非流动金融资产投资性房地产固定资产12821261286923在建工程416775421446生产性生物资产油气资产使用权资产54786671无形资产1082979610894759
其中:数据资源00开发支出
其中:数据资源商誉150051150051长期待摊费用递延所得税资产3262432081其他非流动资产402672413598非流动资产合计1813942718225000资产总计2465827224460654
流动负债:
短期借款16611992向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款700809668888预收款项合同负债456937411780卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬34163106268应交税费7542669113其他应付款9029301036474
其中:应付利息00应付股利70247024应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债15100372010926
8/192024年第一季度报告
其他流动负债19901490流动负债合计36839534306931
非流动负债:
保险合同准备金长期借款78598097257625应付债券629633629633
其中:优先股00永续债00租赁负债28033176长期应付款124152140960长期应付职工薪酬预计负债递延收益17724031791279递延所得税负债9057687289其他非流动负债2800028000非流动负债合计105073769937962负债合计1419132914244893
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)15704181570418其他权益工具
其中:优先股永续债资本公积11147931114793
减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积786585786585一般风险准备未分配利润59019775650381归属于母公司所有者权益(或93737739122177股东权益)合计少数股东权益10931701093584
所有者权益(或股东权益)1046694310215761合计负债和所有者权益(或股2465827224460654东权益)总计
公司负责人:唐福生主管会计工作负责人:聂艳红会计机构负责人:刘涛合并利润表
2024年1—3月
9/192024年第一季度报告
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1080278976635
其中:营业收入1080278976635利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本798377725166
其中:营业成本646288602733利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加38986570销售费用29574429管理费用4606647404研发费用83445717财务费用9082458313
其中:利息费用10392992638利息收入864930449
加:其他收益1984117735
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-259列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)301742268945
加:营业外收入1455099
10/192024年第一季度报告
减:营业外支出242193四、利润总额(亏损总额以“-”号填301863271851列)
减:所得税费用5228959689
五、净利润(净亏损以“-”号填列)249574212162
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”249574212162号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净251596207939亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号-20224223填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额249574212162
(一)归属于母公司所有者的综合收251596207939益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总-20224223额
八、每股收益:
11/192024年第一季度报告
(一)基本每股收益(元/股)0.1600.132
(二)稀释每股收益(元/股)0.1600.132
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:唐福生主管会计工作负责人:聂艳红会计机构负责人:刘涛合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金561326518235客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还36801824收到其他与经营活动有关的现金3596945561经营活动现金流入小计600975565620
购买商品、接受劳务支付的现金366035372390客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金168561157791支付的各项税费6426656914支付其他与经营活动有关的现金5608177055经营活动现金流出小计654943664150
12/192024年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净-53968-98530额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他122长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计122
购建固定资产、无形资产和其他265353588409长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计265353588409
投资活动产生的现金流量净-265341-588407额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金160829500
其中:子公司吸收少数股东投资160829500收到的现金取得借款收到的现金965380978099收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9669881007599偿还债务支付的现金884238312542
分配股利、利润或偿付利息支付8115378257的现金
其中:子公司支付给少数股东的0777
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计965391390799筹资活动产生的现金流量净1597616800额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-317712-70137
加:期初现金及现金等价物余额25713623188344
六、期末现金及现金等价物余额22536503118207
13/192024年第一季度报告
公司负责人:唐福生主管会计工作负责人:聂艳红会计机构负责人:刘涛母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金10800521394632交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款16347861258933应收款项融资预付款项325321其他应收款3535432006
其中:应收利息00应收股利832810148存货1075711030
其中:数据资源00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产2896929411其他流动资产827940804408流动资产合计36181833530741
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款29391622945153长期股权投资56891205293375其他权益工具投资20002000其他非流动金融资产投资性房地产固定资产498709515025在建工程1703217120生产性生物资产油气资产使用权资产29613921无形资产32876233329190
其中:数据资源00开发支出
14/192024年第一季度报告
其中:数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产3221931314其他非流动资产312264273750非流动资产合计1278109012410848资产总计1639927315941589
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款71851100066预收款项合同负债7133174应付职工薪酬1715342233应交税费6258611其他应付款969534737797
其中:应付利息00应付股利00持有待售负债一年内到期的非流动负债11872921670676其他流动负债流动负债合计23234192551457
非流动负债:
长期借款40176913443564应付债券629633629633
其中:优先股00永续债00租赁负债14711420长期应付款124152140960长期应付职工薪酬预计负债递延收益13055681322225递延所得税负债其他非流动负债470000470000非流动负债合计65485156007802负债合计88719348559259
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)15704181570418其他权益工具
其中:优先股
15/192024年第一季度报告
永续债资本公积10657031065703
减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积786585786585未分配利润41046333959624
所有者权益(或股东权益)75273397382330合计负债和所有者权益(或股1639927315941589东权益)总计
公司负责人:唐福生主管会计工作负责人:聂艳红会计机构负责人:刘涛母公司利润表
2024年1—3月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入394818386757
减:营业成本172907202133税金及附加89490销售费用管理费用2013322930研发费用41691684财务费用5652453617
其中:利息费用6578262127利息收入46464382
加:其他收益1665714127
投资收益(损失以“-”号填列)129355714
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
16/192024年第一季度报告信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)170588125744
加:营业外收入115000
减:营业外支出02150三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)170599128594
减:所得税费用2559020968
四、净利润(净亏损以“-”号填列)145009107626
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)145009107626
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额145009107626
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:唐福生主管会计工作负责人:聂艳红会计机构负责人:刘涛
17/192024年第一季度报告
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金996311921收到的税费返还0139收到其他与经营活动有关的现金554393251626经营活动现金流入小计654024253686
购买商品、接受劳务支付的现金131593139686支付给职工及为职工支付的现金5628951395支付的各项税费2268923894支付其他与经营活动有关的现金711284415504经营活动现金流出小计921855630479
经营活动产生的现金流量净额-267831-376793
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1820
处置固定资产、无形资产和其他长11期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1831
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11284342492投资支付的现金69397155783取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计80681498275
投资活动产生的现金流量净额-78850-498275
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金800000896495收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计800000896495偿还债务支付的现金730466268350
18/192024年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的4243339027现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计772899307377筹资活动产生的现金流量净额27101589118
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-319580-285950
加:期初现金及现金等价物余额13946322275272
六、期末现金及现金等价物余额10750521989322
公司负责人:唐福生主管会计工作负责人:聂艳红会计机构负责人:刘涛
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告天津创业环保集团股份有限公司董事会
2024年4月23日