证券代码：600874 证券简称：创业环保

天津创业环保集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 1197827558.25 -5.62 3447194750.96 0.002

利润总额 286109973.81 -3.04 908103254.37 3.11归属于上市公司股东的净

229875172.05 0.40 718302087.44 2.34

利润

归属于上市公司股东的扣 222353257.65 10.53 673551893.15 12.72

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 1762202261.94 238.03净额

基本每股收益（元/股） 0.15 -2.41 0.46 1.64

稀释每股收益（元/股） 0.15 -2.41 0.46 1.64

加权平均净资产收益率 减少 0.11个 减少 0.23 个百

2.18 6.87

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 25608686334.27 25964872256.25 -1.37归属于上市公司股东的所

10649402992.28 10259318284.61 3.80

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-54221.16 -54401.16资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

20396206.12 58833396.58

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准

2000000.00

备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

-4563317.84 -5100612.20支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 7635367.45 9875825.03

少数股东权益影响额（税后） 621385.27 1052363.90

合计 7521914.40 44750194.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

经营活动产生的现金流量 主要是本期收到天津市水务局支付的部分历史欠款，

238.03

净额_年初至报告期末 上年同期无此事项。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 49860 不适用

东总数（如有）

注：上述股东户数为 A股和 H股股东户数之和；截至报告期末普通股股东总数为 49860户，其中 H股股东 60户。

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结

持有有 情况

持股比 限售条

股东名称 股东性质 持股数量 股

例(%) 件股份 份

数量 数量状态质

天津市政投资有限公司 国有法人 715565186 45.57 0 50000000押

HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 338046610 21.53 0 无

香港中央结算有限公司 其他 11736446 0.75 0 无

中泰证券股份有限公司－华夏国

证自由现金流交易型开放式指数 其他 10345833 0.66 0 无证券投资基金境内非国

浙江锦鑫建设工程有限公司 8850900 0.56 0 无有法人境内自然

王财进 7496638 0.48 0 无人境内自然

严罡 5804300 0.37 0 无人

中信银行股份有限公司－易方达

国证价值 100 交易型开放式指数 其他 5092900 0.32 0 无证券投资基金境内自然

庄卫 3377700 0.22 0 无人

中国黄金集团资产管理有限公司 国有法人 2980000 0.19 0 无

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种数量类人民币

天津市政投资有限公司 715565186 715565186普通股境外上

HKSCC NOMINEES LIMITED 338046610 市外资 338046610股人民币

香港中央结算有限公司 11736446 11736446普通股

中泰证券股份有限公司－华夏国人民币

证自由现金流交易型开放式指数 10345833 10345833普通股证券投资基金人民币

浙江锦鑫建设工程有限公司 8850900 8850900普通股人民币

王财进 7496638 7496638普通股人民币

严罡 5804300 5804300普通股

中信银行股份有限公司－易方达人民币

国证价值 100 交易型开放式指数 5092900 5092900普通股证券投资基金人民币

庄卫 3377700 3377700普通股人民币

中国黄金集团资产管理有限公司 2980000 2980000普通股

（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算(代理人)有限公司）提供的股东名册，其持有的 H股股份乃代表多个客户所持有。截至报告期末，宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动上述股东关联关系或一致行动的

人宁波宁电投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）共说明

持有公司 H股股份 157042000 股，占公司总股本的 10.00%，所持股份均未进行质押。

（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。

股东王财进通过普通证券账户持有 0股，通过信用证券账户持有前 10名股东及前 10名无限售股

7496638股，合计持有本公司股份 7496638股。

东参与融资融券及转融通业务情

股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过普通证券账户持有 0股，通过况说明（如有）

信用证券账户持有 8850900股，合计持有本公司股份 8850900股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 4572051525.13 4717706916.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 11555788.07 31343964.58

应收账款 3780314921.82 3918949753.84

应收款项融资 3000000.00 11277067.24

预付款项 55290233.07 47101791.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 763258830.79 730865249.95

其中：应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00买入返售金融资产

存货 51998994.64 42626289.72

其中：数据资源 0.00 0.00合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 188317545.22 196809828.02

其他流动资产 182745062.72 183583679.86

流动资产合计 9608532901.46 9880264541.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 3531618774.79 3552746772.71

长期股权投资 211866236.74 211866236.74

其他权益工具投资 2000000.00 2000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产 13501363.01 13907696.27

固定资产 1539506813.57 1668141164.51

在建工程 284105364.72 262626335.81

生产性生物资产油气资产

使用权资产 39668852.30 43133177.00

无形资产 9778788701.43 10036161493.55

其中：数据资源 844327.43 1094498.55

开发支出 3321400.42 1652761.39

其中：数据资源 0.00 0.00商誉

长期待摊费用 4418437.85 14121813.77

递延所得税资产 194621797.18 109864336.97

其他非流动资产 396735690.80 168385925.90

非流动资产合计 16000153432.81 16084607714.62

资产总计 25608686334.27 25964872256.25

流动负债：

短期借款 165216484.38 95663213.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1077242883.86 1083882507.33

预收款项 432404.85 736667.61

合同负债 414664382.43 330998019.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 46480279.26 112792860.91

应交税费 94438918.37 68267444.31

其他应付款 800441187.34 763541710.44

其中：应付利息 0.00 0.00

应付股利 999119.29 3258719.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1848111652.80 1270951424.30

其他流动负债 9865113.56 12984465.19

流动负债合计 4456893306.85 3739818313.72

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 6191333772.27 7413911544.68

应付债券 1200000000.00 1500000000.00

其中：优先股 0.00 0.00

永续债 0.00 0.00

租赁负债 3342798.60 3253882.12

长期应付款 84551224.09 94240236.55长期应付职工薪酬

预计负债 84294828.43 78248108.64

递延收益 1577308562.37 1599979448.85

递延所得税负债 142694755.95 110383734.94

其他非流动负债 25990000.00 25990000.00

非流动负债合计 9309515941.71 10826006955.78

13766409248.56 14565825269.50

负债合计

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1570418085.00 1570418085.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1110030404.40 1110030404.40

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 938668079.24 938668079.24一般风险准备

未分配利润 7030286423.64 6640201715.97

归属于母公司所有者权益（或股东权益） 10649402992.28

10259318284.61

合计

少数股东权益 1192874093.43 1139728702.14

所有者权益（或股东权益）合计 11842277085.71 11399046986.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计 25608686334.27 25964872256.25

公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 3447194750.96 3447113721.85

其中：营业收入 3447194750.96 3447113721.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2541593512.52 2652277925.66

其中：营业成本 2131409444.05 2217188846.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 41037659.91 43406076.83

销售费用 12554423.09 5921815.50

管理费用 150084546.11 141088227.65

研发费用 21862158.02 28219586.67

财务费用 184645281.34 216453372.75

其中：利息费用 203065083.73 234707656.80

利息收入 14156302.29 13252907.36

加：其他收益 55683765.03 63256420.83投资收益（损失以“-”号 0.00 829978.35填列）

其中：对联营企业和合 0.00 0.00营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-” -47973063.68 25400150.53号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-” -88827.52 -3553929.71号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 913223112.27 880768416.19

加：营业外收入 194508.19 630061.42

5314366.09 713401.26

减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填 908103254.37 880685076.35列）

减：所得税费用 151728975.64 140062923.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 756374278.73 740622152.62

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

756374278.73 740622152.62“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利 718302087.44 701871763.86润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-” 38072191.29 38750388.76号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 756374278.73 740622152.62

（一）归属于母公司所有者的综 718302087.44 701871763.86合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收 38072191.29 38750388.76益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.46 0.45

（二）稀释每股收益（元/股） 0.46 0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3617245598.68 2361364765.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 11160445.92 20750761.17

收到其他与经营活动有关的现金 79019315.96 138230658.90

经营活动现金流入小计 3707425360.56 2520346185.68

购买商品、接受劳务支付的现金 1079072491.04 1151354706.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 381177715.04 347975753.27

支付的各项税费 267332102.99 318422738.72

支付其他与经营活动有关的现金 217640789.55 181283201.36

经营活动现金流出小计 1945223098.62 1999036399.80

经营活动产生的现金流量净额 1762202261.94 521309785.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 15006194.69产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 15006194.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资 561223988.35

701491103.03

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 19627033.20 93945006.65

投资活动现金流出小计 580851021.55 795436109.68

投资活动产生的现金流量净额 -565844826.86 -795436109.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 15073200.00 19758000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到 15073200.00

19758000.00

的现金

取得借款收到的现金 762028641.70 2568067759.53

收到其他与筹资活动有关的现金 330000.00

筹资活动现金流入小计 777431841.70 2587825759.53

偿还债务支付的现金 1597717770.82 2061162676.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 513416985.65 493745130.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、

2259600.00 2139555.24

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 27936945.27 22473366.67

筹资活动现金流出小计 2139071701.74 2577381174.30

筹资活动产生的现金流量净额 -1361639860.04 10444585.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -165282424.96 -263681738.57

加：期初现金及现金等价物余额 4643174425.03 2665499259.40

六、期末现金及现金等价物余额 4477892000.07 2401817520.83

公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 3148342164.39 3461904059.65交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 1000000.00

应收账款 531145118.61 1071780921.67

应收款项融资 3000000.00 3000000.00

预付款项 4458441.91 8487280.17

其他应收款 152753267.79 127591195.84

其中：应收利息 0.00 0.00

应收股利 18127471.57 36782471.57

存货 9120036.19 19687607.08

其中：数据资源 0.00 0.00合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 120404354.05 41593407.83

其他流动资产 575448008.74 566652494.73

4545671391.68 5300696966.97

流动资产合计

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 1634852198.79 1659496118.22

长期股权投资 5709491147.02 5707739347.02

其他权益工具投资 2000000.00 2000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 344652211.82 396479309.74

在建工程 20943261.90 17957470.11生产性生物资产油气资产

使用权资产 961975.98

无形资产 2881833682.59 2993238131.27

其中：数据资源 844327.43 1094498.55开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 60683857.68 54379798.18

其他非流动资产 1338374939.04 1317645411.44

非流动资产合计 11992831298.84 12149897561.96

资产总计 16538502690.52 17450594528.93

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 134533862.45 194694485.64预收款项

合同负债 23728878.40 73878.40

应付职工薪酬 21235280.14 49361801.10

应交税费 21447123.42 724548.74

其他应付款 921561038.65 842707902.13

其中：应付利息 0.00 0.00

应付股利 0.00 0.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1843355922.89 916950994.72其他流动负债

流动负债合计 2965862105.95 2004513610.73

非流动负债：

长期借款 2457345708.74 3786235201.05

应付债券 1200000000.00 1500000000.00

其中：优先股 0.00

永续债 0.00租赁负债

长期应付款 84551224.09 94240236.55长期应付职工薪酬

预计负债 37344700.00 37344700.00

递延收益 1138201764.03 1188079118.96递延所得税负债

其他非流动负债 80000000.00 470000000.00

非流动负债合计 4997443396.86 7075899256.56

负债合计 7963305502.81 9080412867.29

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1570418085.00 1570418085.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1060381500.22 1060381500.22

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 938668079.24 938668079.24

未分配利润 5005729523.25 4800713997.18

所有者权益（或股东权益）合计 8575197187.71 8370181661.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计 16538502690.52 17450594528.93

公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 1261205902.78 1267127469.75

减：营业成本 556155826.65 631065120.01

税金及附加 14751488.70 17144601.59销售费用

管理费用 67550046.43 64908032.57

研发费用 13304399.41 17107817.66

财务费用 104521608.94 138930595.74

其中：利息费用 119736291.57 153227507.07

利息收入 10138389.58 8866038.16

加：其他收益 50110693.60 49969854.93投资收益（损失以“-”号 73654414.98

49255899.75

填列）

其中：对联营企业和合营 0.00

0.00

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-” -7307216.48 51439313.30号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填 621380424.75

548636370.16

列）

加：营业外收入 0.22 136496.51

减：营业外支出 44947.51 94155.98三、利润总额（亏损总额以“-” 621335477.46

548678710.69号填列）

减：所得税费用 88102571.62 101832473.13四、净利润（净亏损以“-”号填 533232905.84

446846237.56

列）

（一）持续经营净利润（净亏

533232905.84 446846237.56损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 533232905.84 446846237.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：天津创业环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年前三季度 2025年前三季度

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1832678153.90 692484680.48

收到的税费返还 4939009.49 125981.51

收到其他与经营活动有关的现金 7831071733.73 1668964897.63

经营活动现金流入小计 9668688897.12 2361575559.62

购买商品、接受劳务支付的现金 371671218.45 395316974.57

支付给职工及为职工支付的现金 128130763.18 109859853.61

支付的各项税费 106020707.53 147556106.43

支付其他与经营活动有关的现金 7792025893.82 1922171842.42

经营活动现金流出小计 8397848582.98 2574904777.03

经营活动产生的现金流量净额 1270840314.14 -213329217.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 51200000.00 8402400.00

取得投资收益收到的现金 85548371.44 56284598.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 93032600.00

投资活动现金流入小计 229780971.44 64686998.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 48540371.58

100745325.03

产支付的现金

投资支付的现金 52951800.00 29482000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 174870000.00

投资活动现金流出小计 276362171.58 130227325.03

投资活动产生的现金流量净额 -46581200.14 -65540327.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 122490000.00 1178381216.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1000000000.00

筹资活动现金流入小计 122490000.00 2178381216.00

偿还债务支付的现金 1202973295.05 1803529830.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 448730768.94 410090490.90

支付其他与筹资活动有关的现金 8606945.27

筹资活动现金流出小计 1660311009.26 2213620321.67

筹资活动产生的现金流量净额 -1537821009.26 -35239105.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -313561895.26 -314108650.11

加：期初现金及现金等价物余额 3461904059.65 1414579828.11

六、期末现金及现金等价物余额 3148342164.39 1100471178.00

公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2026年 10月 23日