东方电气股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等监管要求及公司募集资金相关管理制度规定，东方电气股份有限公司（（以下简称“东方电气”、“本公司”或“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）272878203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股15.11元。本次发行募集资金总额为人民币4123189647.33元，扣除保荐承销费用人民币7021741.38元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为人民

币4116167905.95元。本次发行费用仅包括保荐承销费，募集资金总额扣除发行费用（不含税）6624284.32元后的实际募集资金净额为4116565363.01元。前述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年4月7日出具了《中信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司本次向特定对象发行A股资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG211769 号）和《东方电气股份有限公司截至2025年04月07日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG211770号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司根据此次募投项目实施情况，将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实施主体：

公司于2025年6月30日将以上募集资金专项账户中289277200.00元拨给东方电

气集团东方电机有限公司（以下简称“东方电机”）在中国银行德阳分行泰山北路支

1行开立的账号为129389117366的募集资金专项账户。

(二)募集资金使用金额及余额项目金额备注

募集资金净额4116565363.01

减：发行费用增值税397457.06

减：直接投入募投项目（收购子公司股权）2526512600.00

减：直接投入募投项目（补充流动资金）12917406.18

减：置换以自筹资金预先投入募投项目0.00详见本报告三、（二）

减：手续费支出444.55

加：利息收入1790198.57

余额1578527653.79

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法规规定，本公司于2025年4月15日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；

东方电机于2025年4月15日与本公司、中国银行股份有限公司德阳分行及中信证

券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》；

东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称“东方锅炉”）于2025年4月15日与本公司、中国建设银行股份有限公司德阳分行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》；

东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称“东方汽轮机”）于2025年4月15日

与本公司、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行及中信证券股份有限公司签订

了《募集资金专户存储四方监督协议》；于2025年4月15日与本公司、中国建设银行股份有限公司德阳分行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监督协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金投资开户行银行账号余额备注项目中国工商银行股份有44022052291001待转入建设类

限公司成都东方电气项目专户、以及1289250453.79支行88292补充流动资金

2募集资金投资

开户行银行账号余额备注项目

中国银行德阳分行泰129389117366抽水蓄能研制289277200.00尚未实施置换山北路支行能力提升项目中国工商银行德阳东23053731291000燃机转子加工

制造能力提升0.00汽支行59485项目截至2025年6中国建设银行股份有月30日尚未51050164420500东锅数字化建

限公司德阳庐山路支0.00转入，尚未实行001582设项目施置换

中国建设银行股份有51050164730400东汽数字化车0.00限公司德阳城北支行001397间建设项目

合计1578527653.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金支付募投项目建设，2023年04月04日至2025年04月07日，公司使用自筹资金支付募投项目建设合计金额

72742.24万元，其中：东汽数字化车间建设项目，实施主体为东方汽轮机，前期预

投入的自筹资金31012.63万元；燃机转子加工制造能力提升项目，实施主体为东方汽轮机，前期预投入的自筹资金7419.40万元；抽水蓄能研制能力提升项目，实施主体为东方电机，前期预投入的自筹资金18275.00万元；东锅数字化建设项目，实施主体为东方锅炉，前期预投入的自筹资金16035.21万元。上述自有资金使用情况，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月29日出具的《东方电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG219893号）审核确认。

根据本公司2025年4月29日董事会十一届九次会议决议，本公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金66130.72万元。具体明细如下：

前期预投入调整后募集使用募集资序号项目名称实施主体的自筹资金资金拟投入金置换金额（万元）额（万元）（万元）抽水蓄能研制能力提升项

1东方电机18275.0028927.7318275.00

目燃机转子加工制造能力提

2东方汽轮机7419.405464.135464.13

升项目

3东汽数字化车间建设项目东方汽轮机31012.6326356.3826356.38

3前期预投入调整后募集使用募集资

序号项目名称实施主体的自筹资金资金拟投入金置换金额（万元）额（万元）（万元）

4东锅数字化建设项目东方锅炉16035.2116070.9616035.21

合计72742.2476819.1966130.72

截至2025年6月30日，本次募集资金置换尚未完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2025年4月29日召开董事会十一届九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用额度不超过人民币9.30亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理。

截至2025年6月30日，公司暂时闲置募集资金现金管理认购大额存单共80000.00万元，明细如下：

预期年认购金额受托方产品名称收益类型起息日期到期日期化收益(万元）率中国工商银行股

大额存单固定收益类40000.002025/5/212025/11/211.1%份有限公司中国工商银行股

大额存单固定收益类40000.002025/6/102025/12/101.1%份有限公司

合计80000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

4四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2025年8月28日批准报出。

附表1：募投资金使用情况对照表东方电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：东方电气股份有限公司2025年半年度单位：元

募集资金总额4123189647.33

本年度投入募集资金总额2539430006.18

募集资金净额4116565363.01

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额2539430006.18

变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更项目截至期可行项目，项目达到本年是否截至期末累计投入金末投入性是含部分募集资金承诺投资总截至期末承诺投入本年度投入截至期末累计投入金预定可使度实达到承诺投资项目调整后投资总额额与承诺投入金额的进度否发

变更额金额(1)金额额(2)用状态日现的预计

差额(3)＝(2)-(1)（%）(4)生重

（如期效益效益

＝(2)/(1)大变

有）化收购东方不不

电机8.14%否735415329.00735415329.00735415329.00735415329.00735415329.000.00100不适用适适否股权（注1）用用收购东方不不

汽轮机否1133407789.001133407789.001133407789.001133407789.001133407789.000.00100不适用适适否

8.70%股权用用

收购东方不不

锅炉4.55%否486460547.00486460547.00486460547.00486460547.00486460547.000.00100不适用适适否股份用用收购东方不不

重机5.63%否171228935.00171228935.00171228935.00171228935.00171228935.000.00100不适用适适否股权用用抽水蓄能

2026年

研制能力否289277300.00289277300.00289277300.000.00（注2）0.00（注2）-289277300.000.00注3注3否

3月

提升项目燃机转子加工制造2023年否54641300.0054641300.0054641300.000.00（注2）0.00（注2）-54641300.000.00注4注4否能力提升12月项目

6募集资金总额4123189647.33

本年度投入募集资金总额2539430006.18

募集资金净额4116565363.01

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额2539430006.18

变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更项目截至期可行项目，项目达到本年是否截至期末累计投入金末投入性是含部分募集资金承诺投资总截至期末承诺投入本年度投入截至期末累计投入金预定可使度实达到承诺投资项目调整后投资总额额与承诺投入金额的进度否发

变更额金额(1)金额额(2)用状态日现的预计

差额(3)＝(2)-(1)（%）(4)生重

（如期效益效益

＝(2)/(1)大变

有）化东汽数字

2025年

化车间建否263563800.00263563800.00263563800.000.00（注2）0.00（注2）-263563800.000.00注5注5否

12月

设项目东锅数字

2025年

化建设项否160709600.00160709600.00160709600.000.00（注2）0.00（注2）-160709600.000.00注6注6否

12月

目不不补充流动

否821860900.00821860900.00821860900.0012917406.1812917406.18-808943493.821.57不适用适适否资金用用

合计4116565500.004116565500.004116565500.002539430006.182539430006.18-1577135493.8261.69

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三（二）、募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

7募集资金总额4123189647.33

本年度投入募集资金总额2539430006.18

募集资金净额4116565363.01

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额2539430006.18

变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更项目截至期可行项目，项目达到本年是否截至期末累计投入金末投入性是含部分募集资金承诺投资总截至期末承诺投入本年度投入截至期末累计投入金预定可使度实达到承诺投资项目调整后投资总额额与承诺投入金额的进度否发

变更额金额(1)金额额(2)用状态日现的预计

差额(3)＝(2)-(1)（%）(4)生重

（如期效益效益

＝(2)/(1)大变

有）化募集资金其他使用情况无

注：1.收购中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）持有的东方电机8.14%股权、收购东方电气集团持有的东方汽轮机8.70%股权、

收购东方电气集团持有的东方锅炉4.55%股份、收购东方电气集团持有的东方重机5.63%股权四个项目涉及的募投项目款项已支付完毕，后续将办理相关股权转让备案手续。

2.抽水蓄能研制能力提升项目、燃机转子加工制造能力提升项目、东汽数字化车间建设项目、东锅数字化建设项目四个生产建设类项目募集

资金相关款项于2025年6月30日、7月1日自本公司募集资金专项账户拨付至各子公司募集资金专项账户，截至本报告期末各子公司尚未完成募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，因此累计投入募集资金总额为0。

3.抽水蓄能发电机组19（台套）。

4.已建成国内领先的自主燃机研发、生产、服务基地，为东汽产业结构调整，产业转型升级提供支撑，满足国家能源建设、基础设施建设、重大装备对燃机的需求。

5.公司实施东汽数字化车间建设项目，明确加快推动传统装备制造业快速向数字制造与服务业转型；通过新设备、新技术实现信息化和工业

化的深度融合，向绿色制造和智能制造转型，实现产品智能化、生产智能化、服务智慧化，逐步完成数字化工厂建设，打造数字东汽。

6.蛇形管分厂新增数字化产线实现月产500吨。

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