中国国际金融股份有限公司

关于中电科芯片技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作

为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“电科芯片”或“公司”，曾用名“中电科声光电科技股份有限公司”、“中电科能源股份有限公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问暨主承销商，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定的独立财务顾问主办人对电科芯片2024年度募集资金存放与使用情

况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，电科芯片以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 187110185股，发行价格为 4.81元/股，募集资金总额人民币899999989.85元。

2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币

899999989.85元，扣除承销费用人民币17000000.00元后，到账金额人民币

882999989.85元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]

第1-10045号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况1为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2021年5月31日第十二届第二次董事会和2021年第三次临时股东大会审

议通过；2022年8月2日第十二届第十一次董事会对该《管理办法》进行了第

一次修订，并经2022年第二次临时股东大会审议通过；2023年10月26日第十

二届第十七次董事会对该《管理办法》进行了第二次修订，并经2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《管理办法》规定的情形。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币498481765.51元，对三个募集资金项目累计投入人民币376892946.34元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10874810.80元。

2024年度使用募集资金人民币143471899.52元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币401980609.79元（其中含银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额17582259.75元）。

明细金额（单位：人民币元）

2021年12月16日募集资金到账余额882999989.85

减：募投项目投入376892946.34

其中：募集资金投资项目先期投入置换（2022年）10874810.80

募集资金投资项目使用（2022年）2598375.85

募集资金投资项目使用（2023年）220747860.17

募集资金投资项目使用（2024年）142671899.52

上市公司募集资金补充流动资金（2021年）77604772.00

上市公司募集资金补充流动资金（2022年）4734047.17

上市公司募集资金补充流动资金（2023年）38450000.00

2明细金额（单位：人民币元）

上市公司募集资金补充流动资金（2024年）800000.00

应收保证金119874.30

加：银行存款利息（2021年）36791.66

银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2022年）12694254.55

银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2023年）4035979.73

银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额（2024年）815233.81

2024年12月31日募集资金专户余额401980609.79

（三）募集资金专户储存监管情况

截至2024年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存储公司名称银行名称账号初始存放金额截止日余额方式上海浦东发展银中电科芯片技术

行股份有限公司83010078801500005031882999989.852129171.18活期股份有限公司重庆分行重庆西南集成电招商银行股份有

路设计有限责任023900205710808-229576553.12活期限公司重庆分行公司重庆中科芯亿达招商银行股份有

999008000310111-65495034.32活期

电子有限公司限公司重庆分行深圳市瑞晶实业招商银行股份有

755900874010809-104779851.17活期

有限公司限公司深圳分行

合计--882999989.85401980609.79-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

3为1087.48万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。

本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了大信专审字[2022]第1-00080号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于2022年1月26日用募集资金置换先期投入自筹资金1087.48万元。中金公司对本次置换进行了核查并出具了对应核查意见（详见公司于2022年1月19日披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会

第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2.50亿元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。中金公司对本次暂时补流进行了核查并出具了对应核查意见（详见公司于2022年1月19日披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》）。

2023年1月13日，子公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币2.50亿元全部归还至公司募集资金专用账户（详见公司于2023年1月14日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会

第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使

4用不超过人民币6.30亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银

行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超

过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

中金公司对本次现金管理事项进行了核查并出具了对应核查意见（详见公司于2022年1月19日披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》）。

公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下：

单位：万元到期收回情况预期年购买金额受托人产品名称产品类型起止日期化收益（万元）率（%）本金收益

31412.112022.1.291.9023645.84单位协定存款固定收益2023.1.16534.89106.66（未收回）

1058.902022.1.2980.02单位协定存款固定收益2023.1.161.90（未收回978.8875.52）

单位协定存款131.972022.1.2930.00固定收益2023.1.161.90-（未收回101.97）

30232.502022.1.2926945.37单位协定存款固定收益2023.1.161.90（未收回3287.13-）

2022.1.292583.66

单位协定存款-固定收益2023.1.161.9035.09（未收回2142.23）

-2022.1.291860.19单位协定存款固定收益2023.1.161.90020.67（未收回）上海浦东发展公司稳利

22JG6132 30000.00 保本浮动 2022.1.29银行股 期结构 2022.4.29 3.10 30000.00 247.50收益型

份有限性存款产品公司重公司稳利

庆分行 22JG6862期结构 24000.00 保本浮动 2022.5.52022.6.6 2.85 24000.00 58.90收益型性存款产品公司稳利

22JG3528期结构 30000.00 保本浮动 2022.5.5

收益型2022.8.53.1030000.00232.50性存款产品公司稳利

22JG3596 保本浮动 2022.6.10期结构 23000.00 2022.7.11 2.85 23000.00 56.45收益型

性存款产品公司稳利

22JG7309 期结构 23000.00 保本浮动 2022.7.122022.8.12 2.85 23000.00 54.63收益型

性存款产品公司稳利

22JG7517 期结构 50000.00 保本浮动 2022.8.15

收益型2022.11.153.0550000.00381.25性存款产品

5到期收回情况

预期年购买金额受托人产品名称产品类型起止日期化收益（万元）率（%）本金收益公司稳利

22JG8099 期结构 53000.00 保本浮动 2022.11.162023.1.16 2.90 53000.00 256.17收益型

性存款产品

合计295835.48288140.081525.34

2023年1月16日，公司将用于现金管理的闲置募集资金本金及收益共计人

民币55137.03万元全部归还至公司募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次发行不存在超募资金。

（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目变更情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

（一）智能电源集成电路应用产业园建设项目

经公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》（详见公司于2023年4月21日披露的《中电科

6芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》），同意将智能电源集成电路应用产业园建设项目实施地点及投资金额进行调整，具体变更情况如下：

募投项目变更事项调整前调整后广东省东莞市常平镇环常南路9号时代广东省深圳市龙

智汇工业园（生产基地）岗区宝龙街道新实施地点深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路能源二路宝龙专

智能电源集交汇处启迪协信科技园（研发中心）精特新产业园成电路应用

产业园建设投资总额32792.11万元32434.00万元

项目自有资金投资额955.11万元597.00万元预计募集资金

31837.00万元31837.00万元

投资金额

由于该募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，并经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于2023年12月15日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），

同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从

2023年12月调整为2025年12月，该项目截至2024年12月31日募集资金的

使用情况如下：

拟使用募集募集资金募集资金调整后项目计划达到项目名称资金金额实际投入金额实际投入进度预定可使用状态日期

智能电源集成电路应用31837.00万元21384.98万元67.17%2025年12月产业园建设项目

（二）高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目

公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，并经公司第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于2024年10月29日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”达到预定可使用状态日期从

72024年12月调整为2026年6月，该项目截至2024年12月31日募集资金的使

用情况如下：

拟使用募集募集资金募集资金调整后项目计划达到项目名称资金金额实际投入金额实际投入进度预定可使用状态日期

高性能功率驱动及控制集12084.79万元5544.46万元45.88%2026年6月成电路升级及产业化项目

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、独立财务顾问的核查措施及核查意见经核查，独立财务顾问认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公

司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，独立财务顾问对公司董事会披露的2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

8附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额90000.00本年度投入募集资金总额14347.19变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额49848.17变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计已变更项投入金额与承截至期末投入项目达到预定本年度是否达项目可行性目，含部分募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计承诺投资项目12诺投入金额的进度（%）(4)可使用状态日实现的到预计是否发生重变更（如投资总额总额投入金额（）金额投入金额（）

差额＝(2)/(1)期效益效益大变化

有）(3)＝(2)-(1)高性能无线通信及新能源智能管理

不适用33656.3833656.3833656.386453.8010759.85-22896.5331.972026年12月建设中-否集成电路研发及产业化建设项目高性能功率驱动及控制集成电路升

不适用12084.7912084.7912084.793570.035544.46-6540.3345.882026年6月建设中-否级及产业化项目智能电源集成电路应用产业园建设

不适用31837.0031837.0031837.004243.3621384.98-10452.0267.172025年12月建设中-否项目

9935.361437.05

补充流动资金不适用12421.8319935.3680.0011372.41114.46----（注）（注2）

合计—90000.0087513.5387513.5314347.1949061.70-38451.83-----

高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期，详见《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）智能电源集成电路应用产业园建设项目因实施地点变更、投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期，详见公告《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》（公告编号：2023-017）《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-038）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况置换高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目先期投入1087.48万元，详见三（二）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司使用闲置募集资金人民币25000万元暂时补充子公司流动资金，于2023年1月13日全部归还，详见三（三）。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品公司使用不超过人民币63000.00万元的闲置募集资金购买理财产品（结构性存款），于2023年1月16日归还，详见三（四）。

情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用款情况

募集资金结余的金额及形成原因募集资金结余金额40198.06万元。

募集资金其他使用情况不适用

注1：补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额2486.47万元，系发行费用金额，详见2021年12月23日披露的大信验字[2021]第1-10045号《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》。

注2：补充流动资金截至期末累计投入金额高于调整后投资总额主要系银行存款利息及投资理财收益。

9附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末计投资进度变更后的项目本年度实际实际累计投项目达到预定可本年度实是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集划累计投资（%）可行性是否发

(1)投入金额入金额(2)资金总额金额(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益生重大变化高性能功率驱动及控高性能功率驱动及控

制集成电路升级及产制集成电路升级及产12084.7912084.793570.035544.4645.882026年6月建设中-否业化项目业化项目

智能电源集成电路应智能电源集成电路应31837.0031837.004243.3621384.9867.172025年12月建设中-否用产业园建设项目用产业园建设项目

合计-43921.7943921.797813.3926929.44-----

1.由于募投项目涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期。公司第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于2024年10月29日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2026年6月。

2.由于募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”实施地点调整为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园，投资总额调整为32434.00万元（详见公司于2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》）；公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月（详见公司于2023年12月15日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》）。

1.“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”涉及的部分产品因市场环境、需求、应用方案变化，导致产品技术指标升级、研发周期延长，项目实施进度晚于预期。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）2.“智能电源集成电路应用产业园建设项目”实施地点变更和投资金额调整，导致项目实施进度晚于预期。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用（以下无正文）10（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

独立财务顾问主办人：

杜锡铭康攀中国国际金融股份有限公司年月日

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