航天电子:航天电子公司2025年度募集资金审计报告

关于航天时代电子技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

二、航天时代电子技术股份有限公司2025年度募集资金 1-7存放与实际使用情况的专项报告

中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

中证天通（2026）证审字21100002号-2

航天时代电子技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“航天电子)《航天时代电子技术股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关指南规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天电子董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子董事会编制的专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合航天电子实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，航天电子董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天电子2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供航天电子披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

(本页为签字盖章页，无正文)

中证天通会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师

李朝辉

中国·北京

2026年3月26日

航天时代电子技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

2023年7月，公司完成2021年向特定对象发行A股股票工作，共募集资金总额为413,560.00万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为411,591.39万元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。

截至2025年12月31日，公司已累计投入募集资金214,512.25万元用于募投项目建设。2025年度，公司投入募集资金54,164.91万元，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为158,550.00万元，剩余募集资金38,773.83万元（含利息）存放于募集资金专户内。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年向特定对象发行A股股票

募集资金到账时间 2023年7月18日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额

一、募集资金总额 413,560.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,968.61

二、募集资金净额 411,591.39

减:

以前年度已使用金额 160,347.34

本年度使用金额 54,164.91

暂时补流金额 158,550.00

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 3.94

其他-具体说明 -

加:

募集资金利息收入 248.63

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 38,773.83

二、募集资金管理情况

按照有关规定，经公司董事会2023年第八次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资金的使用，经公司董事会2024年第七次会议审议通过，募投项目实施单位分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行、中国建设银行股份有限公司北京生命园支行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与项目实施单位、开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述签订的协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照协议规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时,办法还规定了公司募集资金使用管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年向特定对象发行A股股票

募集资金到账时间 2023年7月18日

账户名称开户银行银行账号报告期末账户

余额状态

航天时代电子技术股份有限公司招商银行股份有限公司武汉分行营业部 021900198810207 2,614.22 正常

航天时代电子技术股份有限公司中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行 42050122640800002538 20,448.41 正常

航天时代电子技术股份有限公司招商银行股份有限公司武汉分行营业部 021900198810909 12,841.81 正常

航天时代电子技术股份有限公司中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行 42050122640800002537 0.73 正常

航天时代飞鸿技术有限公司招商银行股份有限公司北京分行 110935433610506 129.94 正常

重庆航天火箭电子技术有限公司招商银行股份有限公司重庆科园路支行 123904716910608 0.08 正常

北京航天光华电子技术有限公司中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行 11050164500009123456 182.69 正常

航天长征火箭技术有限公司交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行 110060777013005766921 164.23 正常

上海航天电子有限公司招商银行股份有限公司武汉分行 121907477010203 2.35 正常

北京航天兴华科技有限公司中国工商银行股份有限公司北京翠徽路支行 0200186419200168861 0.00 正常

陕西航天时代导航设备有限公司中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行 61050162560800000561 0.14 正常

西安航天时代精密机电有限公司中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行 61050170526000000507 2,389.18 正常

北京航天时代激光导航技术有限责任公司中国建设银行股份有限公司北京生命园支行 11050188370000002870 0.01 正常

北京航天时代光电科技有限公司中国建设银行股份有限公司北京生命园支行 11050188370000002871 0.04 正常

合计 38,773.83

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金总额214,512.25万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司董事会2025年第八次会议审议通过，公司决定使用2021年向特定对象

发行A股股票的闲置募集资金不超过23.39 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，具体期限为2025年8月15日至2026年8月14日。截至2025年12月31日，公司实际使用了178,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已累计归还19,450万元，尚未归还的募集资金金额158,550万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年向特定对象发行A股股票

募集资金到账时间 2023年7月18日

临时补充流动资金金额临时补充流动资金起始日期计划补充流动资金时长董事会审议通过日期归还募集资金日期归还募集资金金额

178,000 2025-08-15 12个月 2025-08-15 - -

（四）募集资金使用的其他情况

1、报告期内，经公司董事会2025年第六次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司西安航天时代精密机电有限公司对新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目及建设内容进行优化调整，调增土建工程并适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。

2、报告期内，经公司董事会2025 年第十一次会议及公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，同意公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司对智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容进行优化调整，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。

以上项目调整情况详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。