北京航天兴华科技有限公司2025年1-7月财务报表附注

2025年1-7月2024年度

主要产品类型(或行业)

收入成本收入成本

防务装备113300000.0090830374.29193200000.00179928285.21

航天技术应用产业57970099.5947128991.12168852178.76103103718.09

小计186648683.67149263508.69379538638.94300516939.40

其他业务：

其他55040.00565601.07500000.00

小计565601.07500000.00

合计186703723.67149263508.69380104240.01301016939.40

(五)现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量

项目2025年1-7月2024年度

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润5.800811.2515937329.95

加：资产减值损失

信用减值损失5351639.751182202.06

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(不适用

1226的删5

451项，.57可除217目31987.2)6使用权资产折旧11488091.1519693870.55

无形资产摊销1175692.892145334.54长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以一”

号填列)

固定资产报废损失(收益以“一”号填列)91000.6425059.35

公允价值变动损失(收益以“一”号填列)

财务费用(收益以“一”号填列)1739560.938395534.97

投资损失(收益以“一”号填列)

递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)857057.4357868.37

递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)-1723213.6741191.29

存货的减少(增加以“一”号填列)16296662.2328263099.69

经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)25209235.19170771605.24

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)-39708375.0620327411.80其他

经营活动产生的现金流量净额-13288970.9453053097.99

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

—70—一年内到期的可转换公司债券当期新增的使用权资产

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额8161957.1926579943.41

减：现金的期初余额26579943.4199093164.68

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-18417986.22-72513221.27

2、现金和现金等价物的有关信息

项目2025年1-7月2024年度

一、现金8161957.1938660277.58

其中：库存现金20103.91

可随时用于支付的银行存款8161957.1926559839.50可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额8161957.1938660277.58

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容北京航天要华科技有限公司

2025年9月30日