对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告

自2025年1月1日至2025年12月31日止年度上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证监会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100976102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次募集资金于 2021 年 6 月

29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月2日出具了

“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。

第1页截至2025年12月31日，公司募集资金基本情况如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额299999.99

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1883.51

二、募集资金净额298116.49

减：

以前年度已使用金额147144.91

本年度使用金额31721.49

暂时补流金额-

现金管理金额注1140500.00

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-

加：

募集资金利息收入注223503.66

其他-

三、报告期期末募集资金余额注32253.75

注1：为截至报告期末未到期的理财余额。

注2：为募集资金到账之日起至报告期末所累计获得的理财收益和利息收入。

注3：不包括现金管理余额。

第2页二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会及上海证券交易所发布的相关规定，公司董事会制订并适时修订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

（一）募集资金专户开立和监管情况

根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司于中国光大银行股份有限

公司上海金山支行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、

交通银行股份有限公司上海奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珲

春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和管理。

2021年7月7日，公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司

（已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并，自2024年9月起，公司持续督导保荐机构主体变更为东方证券股份有限公司）、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且均得到正常履行。

2022年5月，为进一步便于募集资金管理，提高募集资金的使用效率及结算便利性，经

公司第十一届董事会第五次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在交通银

行股份有限公司上海奉贤支行、中国光大银行股份有限公司上海金山支行、中国银行股份有限

公司上海市奉贤支行新增开立募集资金专户；经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司分别在上海浦东发展银行股

份有限公司长春分行新增开立募集资金专户。公司及广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司与保荐机构和前述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年9月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在兴业银行股份有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司及广泽乳业有限公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

第3页2024年11月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（其下辖机构南汇支行指定为监管专户的开户行）新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年6月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，

公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行（其下辖机构奉浦支行指定为监管专户的开户行）、

中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行新增开立3个

募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年9月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

第4页（二）募集资金的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司中国光大银行股份有限公司上海金山支行367701880001964762902.59使用中

其中：2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十

中国光大银行股份有限公司上海金山支行367701880001964762000.00使用中二期产品651

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行21633010010033090135000.61使用中

其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行2163301001003309015000.00使用中

其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行21633010010033090110000.00使用中

其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行21633010010033090110000.00使用中

其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行2163301001003309013500.00使用中

其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行2163301001003309013000.00使用中

其中：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行2163301001003309013500.00使用中

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司长春分行610100788014000111815000.00使用中

第 5 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态其中：利多多公司稳利 99JG0556 期（三层看上海浦东发展银行股份有限公司长春分行610100788014000111815000.00使用中

涨）人民币对公结构性存款

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行9810007880180000191948508.76使用中其中：利多多公司稳利 99JG0574 期（三层看上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行981000788018000019195000.00使用中

涨）人民币对公结构性存款其中：利多多公司稳利 99JG0514 期（三层看上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行9810007880180000191915000.00使用中

涨）人民币对公结构性存款其中：利多多公司稳利 99JG0701 期（三层看上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行9810007880180000191910000.00使用中

涨）人民币对公结构性存款其中：利多多公司稳利 99JG0733 期（三层看上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行9810007880180000191918500.00使用中

涨）人民币对公结构性存款

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行44038904389950000.83使用中

其中：中国银行公司客户结构性存款产品

中国银行股份有限公司上海市奉贤支行4403890438999800.00使用中

【CSDVY202514852】

其中：中国银行公司客户结构性存款产品

中国银行股份有限公司上海市奉贤支行44038904389910200.00使用中

【CSDVY202514851】

第 6 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

其中：中国银行公司客户结构性存款产品

中国银行股份有限公司上海市奉贤支行4403890438994900.00使用中

【CSDVY202515259】

其中：中国银行公司客户结构性存款产品

中国银行股份有限公司上海市奉贤支行4403890438995100.00使用中

【CSDVY202515258】

其中：中国银行公司客户结构性存款产品

中国银行股份有限公司上海市奉贤支行4403890438999800.00使用中

【CSDVY202515400】

其中：中国银行公司客户结构性存款产品

中国银行股份有限公司上海市奉贤支行44038904389910200.00使用中

【CSDVY202515401】

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行531902005810817-已注销

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司兴业银行股份有限公司上海闵行支行216110100100500038-已注销

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司交通银行股份有限公司上海奉浦支行310069192015003135133-使用中

上海芝享食品科技有限公司交通银行股份有限公司上海奉浦支行310069192013003745016410.40使用中

广泽乳业有限公司交通银行股份有限公司上海奉浦支行3100691920130054748833.05使用中

广泽乳业有限公司中国银行股份有限公司上海市奉贤支行4351827372890.27使用中

广泽乳业有限公司中国光大银行股份有限公司上海金山支行3677018800019974713.39使用中

广泽乳业有限公司上海浦东发展银行股份有限公司长春分行61010078801400007293796.46使用中

第 7 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

广泽乳业有限公司兴业银行股份有限公司上海金桥支行2165001001001445810.86使用中

吉林市广泽乳品有限公司吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行0790707011015200009456-已注销

吉林市广泽乳品有限公司上海浦东发展银行股份有限公司长春分行61010078801300007298116.53使用中

广泽乳业有限公司吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行0710449011015200039763-已注销

合计142753.75

第8页三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2024年11月19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）。

公司于2025年10月30日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。具体情况详见公司

2025 年 10 月 31 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-094）。

第9页报告期内，闲置募集资金进行现金管理金额及期限具体如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日计划进行现董事会审议金管理的金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期通过日期额

2024年12月2025年12月2024年11

175000董事会授权公司总经理及/或财务总监在相关10日9日月18日

额度及期限范围内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施2025年11月2026年10月2025年10

148000

1日31日月30日

在前述审议批准的额度和期间范围内，报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额169300.00万元（发生于2025年12月9日前的期间），报告期累计取得收益

3037.04万元（含报告期前已进行现金管理但于报告期内到期的产品收益）。截至2025年12月31日，尚未到期的现金管理产品140500.00万元。

第10页报告期内，相关产品投资情况具体如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额额中国光大银行上海妙可蓝多食品2024年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品29300.002024-12-262025-03-262025-03-26-2.27%166.28科技股份有限公司定制第十二期产品528上海金山支行中国光大银行上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品27300.002025-03-262025-06-262025-06-26-2.25%153.56科技股份有限公司定制第三期产品521上海金山支行中国光大银行上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品28500.002025-04-012025-07-012025-07-01-2.25%160.31科技股份有限公司定制第三期产品823上海金山支行

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG5934 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品15000.002025-04-012025-07-012025-07-01-2.40%90.00科技股份有限公司公司南汇支行存款中国光大银行上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品2100.002025-04-172025-05-192025-05-19-2.25%4.20科技股份有限公司定制第四期产品374上海金山支行

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG6962 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品30000.002025-06-032025-09-032025-09-03-2.15%161.25科技股份有限公司公司南汇支行存款

第 11 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额额

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG3219 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限 （月月滚利特供款 B）人民币对 银行理财产品 1000.00 2025-06-03 2025-06-30 2025-06-30 - 2.15% 1.61科技股份有限公司公司南汇支行公结构性存款

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG7116 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品10000.002025-06-092025-09-092025-09-09-2.05%51.25科技股份有限公司公司南汇支行存款

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG7182 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品8500.002025-06-122025-09-152025-09-15-2.04%44.80科技股份有限公司公司南汇支行存款中国光大银行上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品10000.002025-06-262025-11-262025-11-26-2.15%89.58科技股份有限公司定制第六期产品496上海金山支行中国光大银行上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品5000.002025-06-262025-09-262025-09-26-2.15%26.88科技股份有限公司定制第六期产品493上海金山支行中国光大银行上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品1000.002025-06-262025-07-262025-07-26-2.05%1.71科技股份有限公司定制第六期产品499上海金山支行兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品10000.002025-06-272025-12-092025-12-09-2.05%92.67科技股份有限公司存款产品漕河泾支行

第 12 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额额兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品1000.002025-07-022025-07-302025-07-30-2.10%1.61科技股份有限公司存款产品漕河泾支行兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品10000.002025-07-022025-12-082025-12-08-2.05%89.30科技股份有限公司存款产品漕河泾支行

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG7530 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品15000.002025-07-012025-09-292025-09-29-2.05%75.17科技股份有限公司公司南汇支行存款

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG7576 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品16500.002025-07-022025-09-292025-09-29-2.05%81.74科技股份有限公司公司南汇支行存款中国光大银行上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品3000.002025-07-162025-08-252025-08-25-1.80%5.85科技股份有限公司定制第七期产品316上海金山支行兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品1000.002025-08-042025-09-042025-09-04-1.70%1.44科技股份有限公司存款产品漕河泾支行

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG8553 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品30000.002025-09-032025-12-032025-12-03-1.90%142.50科技股份有限公司公司南汇支行存款

第 13 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额额

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG8692 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品11000.002025-09-092025-12-082025-12-08-1.90%51.67科技股份有限公司公司南汇支行存款

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG3458 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品8500.002025-09-162025-11-282025-11-28-1.87%31.79科技股份有限公司公司南汇支行存款中国光大银行上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品5000.002025-09-262025-10-202025-10-20-1.56%5.20科技股份有限公司定制第九期产品357上海金山支行

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG3701 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品21000.002025-10-092025-11-282025-11-28-1.82%52.02科技股份有限公司公司南汇支行存款

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG3680 期上海妙可蓝多食品

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品10000.002025-10-092025-11-282025-11-28-1.82%24.77科技股份有限公司公司南汇支行存款中国光大银行上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款

股份有限公司银行理财产品2000.002025-10-242025-12-082025-12-08-1.60%3.91科技股份有限公司定制第十期产品372上海金山支行兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品5000.002025-11-272026-05-25/5000.001%或1.87%-科技股份有限公司存款产品漕河泾支行

第 14 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额额

上海浦东发展 利多多公司稳利 99JG0574 期

上海妙可蓝多食品0.95%或1.8%或

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品5000.002025-11-282026-10-29/5000.00-

科技股份有限公司2%公司南汇支行存款

上海浦东发展 利多多公司稳利 99JG0556 期

上海妙可蓝多食品0.95%或1.8%或

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品5000.002025-12-012026-10-29/5000.00-

科技股份有限公司2%公司长春分行存款

上海浦东发展 利多多公司稳利 99JG0514 期

上海妙可蓝多食品0.95%或1.8%或

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品15000.002025-12-012026-10-29/15000.00-

科技股份有限公司2%公司南汇支行存款中国银行股份

上海妙可蓝多食品中国银行公司客户结构性存款产0.79%或

有限公司上海银行理财产品9800.002025-12-022026-10-26/9800.00-

科技股份有限公司 品【CSDVY202514852】 2.7815%市奉贤支行中国银行股份上海妙可蓝多食品中国银行公司客户结构性存款产

有限公司上海银行理财产品10200.002025-12-032026-10-28/10200.000.8%或2.7728%-

科技股份有限公司 品【CSDVY202514851】市奉贤支行

上海浦东发展 利多多公司稳利 99JG0701 期

上海妙可蓝多食品0.95%或1.8%或

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品10000.002025-12-042026-10-29/10000.00-

科技股份有限公司2%公司南汇支行存款兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品10000.002025-12-052026-06-02/10000.001%或1.89%-科技股份有限公司存款产品漕河泾支行

第 15 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额额中国银行股份

上海妙可蓝多食品中国银行公司客户结构性存款产0.79%或

有限公司上海银行理财产品4900.002025-12-052026-10-26/4900.00-

科技股份有限公司 品【CSDVY202515259】 2.8581%市奉贤支行中国银行股份上海妙可蓝多食品中国银行公司客户结构性存款产

有限公司上海银行理财产品5100.002025-12-082026-10-28/5100.000.8%或2.7931%-

科技股份有限公司 品【CSDVY202515258】市奉贤支行兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品10000.002025-12-092026-03-09/10000.001%或1.89%-科技股份有限公司存款产品漕河泾支行兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品3500.002025-12-092026-03-09/3500.001%或1.89%-科技股份有限公司存款产品漕河泾支行兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品3000.002025-12-102026-01-05/3000.001%或1.88%-科技股份有限公司存款产品漕河泾支行兴业银行股份上海妙可蓝多食品兴业银行企业金融人民币结构性

有限公司上海银行理财产品3500.002025-12-102026-01-28/3500.001%或1.9%-科技股份有限公司存款产品漕河泾支行

上海浦东发展 利多多公司稳利 99JG0733 期

上海妙可蓝多食品0.95%或1.81%

银行股份有限（三层看涨）人民币对公结构性银行理财产品18500.002025-12-092026-10-29/18500.00-

科技股份有限公司或2.01%公司南汇支行存款

第 16 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额额中国银行股份

上海妙可蓝多食品中国银行公司客户结构性存款产0.79%或

有限公司上海银行理财产品9800.002025-12-092026-10-26/9800.00-

科技股份有限公司 品【CSDVY202515400】 2.8885%市奉贤支行中国银行股份上海妙可蓝多食品中国银行公司客户结构性存款产

有限公司上海银行理财产品10200.002025-12-102026-10-28/10200.000.8%或2.8798%-

科技股份有限公司 品【CSDVY202515401】市奉贤支行中国光大银行

上海妙可蓝多食品2025年挂钩汇率对公结构性存款0.75%或1.85%

股份有限公司银行理财产品2000.002025-12-312026-02-11/2000.00-

科技股份有限公司定制第十二期产品651或1.95%上海金山支行兴业银行股份兴业银行企业金融人民币结构性

广泽乳业有限公司有限公司上海银行理财产品10000.002024-12-272025-06-092025-06-09-2.27%101.99存款产品金桥支行兴业银行股份兴业银行企业金融人民币结构性

广泽乳业有限公司有限公司上海银行理财产品10000.002024-12-312025-06-122025-06-12-2.27%101.37存款产品金桥支行兴业银行股份兴业银行企业金融人民币结构性

广泽乳业有限公司有限公司上海银行理财产品27500.002024-12-312025-12-082025-12-08-2.22%572.03存款产品金桥支行

上海浦东发展 利多多公司稳利 24JG7600 期

广泽乳业有限公司银行股份有限（三层看跌）人民币对公结构性银行理财产品26500.002024-12-312025-04-012025-04-01-2.25%150.72公司长春分行存款

第 17 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额额中国光大银行

2024年挂钩汇率对公结构性存款

广泽乳业有限公司股份有限公司银行理财产品10000.002024-12-302025-03-302025-03-30-2.25%56.25

定制第十二期产品601上海金山支行中国银行股份

广泽乳业有限公司有限公司上海挂钩型结构性存款（机构客户）银行理财产品5100.002025-01-022025-07-132025-07-13-2.72%72.90市奉贤支行中国银行股份

广泽乳业有限公司有限公司上海挂钩型结构性存款（机构客户）银行理财产品4900.002025-01-022025-07-112025-07-11-1.04%26.53市奉贤支行交通银行股份交通银行蕴通财富定期型结构性

广泽乳业有限公司有限公司上海银行理财产品30000.002025-01-032025-05-262025-05-26-2.25%264.45

存款143天（挂钩黄金看涨）奉浦支行中国光大银行

2025年挂钩汇率对公结构性存款

广泽乳业有限公司股份有限公司银行理财产品3000.002025-01-072025-02-102025-02-10-2.20%6.05

定制第一期产品173上海金山支行中国光大银行

2025年挂钩汇率对公结构性存款

广泽乳业有限公司股份有限公司银行理财产品2500.002025-02-282025-03-312025-03-31-2.02%4.63

定制第二期产品446上海金山支行交通银行股份上海芝享食品科技交通银行蕴通财富定期型结构性

有限公司上海银行理财产品2000.002025-01-062025-02-102025-02-10-1.55%2.97

有限公司存款35天（挂钩汇率看涨）奉浦支行

第 18 页发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2021年6月29日尚未归还金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期预计年化收益率利息金额额交通银行股份上海芝享食品科技交通银行蕴通财富定期型结构性

有限公司上海银行理财产品1500.002025-02-132025-03-062025-03-06-1.65%1.42

有限公司存款21天（挂钩汇率看涨）奉浦支行交通银行股份上海芝享食品科技交通银行蕴通财富定期型结构性

有限公司上海银行理财产品1000.002025-03-102025-04-072025-04-07-1.65%1.27

有限公司存款28天（挂钩汇率看涨）奉浦支行

上海浦东发展 利多多公司稳利 24JG7600 期吉林市广泽乳品有

银行股份有限（三层看跌）人民币对公结构性银行理财产品10000.002024-12-312025-04-012025-04-01-2.25%56.88限公司公司长春分行存款

上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG3022 期吉林市广泽乳品有

银行股份有限 （新春特供款 B）人民币对公结 银行理财产品 1000.00 2025-01-09 2025-01-27 2025-01-27 - 2.38% 1.12限公司公司长春分行构性存款上海浦东发展 利多多公司稳利 25JG3083 期（3吉林市广泽乳品有银行股份有限个月看涨网点专属）人民币对公银行理财产品1000.002025-02-282025-05-282025-05-28-2.15%5.38限公司公司长春分行结构性存款

合计598200.00140500.003037.04

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

第19页附表1募集资金使用情况对照表

2025年12月31日

编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2021年6月29日

本年度投入募集资金总额注131721.49

已累计投入募集资金总额注2178866.40

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期承诺投截至期末累项目可末投入项目达到资项目募投已变更项调整后截至期末承截至期末累计投入金额是否达行性是募集资金承本年度投入进度预定可使本年度实现

和超募项目目，含部投资总诺投入金额计投入金额与承诺投入到预计否发生诺投资总额金额（%）用状态日的效益

资金投性质分变更额(1)(2)金额的差额效益重大变

(4)＝期

向(3)＝(2)-(1)化

(2)/(1)

第21页上海特色奶酪生产2026年智能化不适用117000.00不适用117000.009026.1398379.85(18620.15)84.0917728.23不适用否建设12月生产加工项目长春特色乳品生产2026年综合加不适用126000.00不适用126000.0022176.7434208.79(91791.21)27.15953.01不适用否建设12月工基地项目吉林原制奶酪生产2026年不适用31000.00不适用31000.00518.6222158.08(8841.92)71.481959.10不适用否加工建建设12月设项目补充流补流

不适用24116.49不适用24116.49-24119.683.19100.01不适用不适用不适用否动资金还贷

合计298116.49298116.4931721.49178866.40(119250.09)60.0020640.34未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

第22页募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原不适用因募集资金其他使用情况不适用

注1：包含本年度支付的银行手续费及汇兑损益。

注2：包含以前年度支付的银行手续费及汇兑损益。