证券代码：600886证券简称：国投电力公告编号：2026-021

国投电力控股股份有限公司关于2025年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所

发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1.境外公开发行 GDR 项目根据中国证券监督管理委员会于2019年10月29日出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003号文）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过 67860233 份全球存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A股基础股票不超过 678602334 股。首次募集发行的 GDR 数量为16350000 份，发行价格为每份 GDR12.27 美元，募集资金为 2.006 亿美元；此外，

公司行使超额配售权，超额配售了 1635000 份 GDR，募集资金为 2006.15 万美元，合计募集资金总额为2.2068亿美元。

2020 年 10 月 22 日首次发行 GDR 募集资金到账金额 19832.75 万美元，2020 年

11 月 19 日发行超额配售 GDR 募集资金到账金额 1983.27 万美元。

2.境内向特定对象发行项目

根据中国证券监督管理委员会于2025年1月22日出具的《关于同意国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141号文），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行人民币普通股550314465股，每股发行价格12.72元，共募集资金人民币6999999994.80元，扣除各项不含税发行费用人民币1934258.93元，实际募集资金净额为6998065735.87元。（以下简称“境内向特定对象发行项目”）

上述募集资金已于2025年2月17日全部到位，缴存至公司在招商银行股份有限公司北京分行和中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行开立的募集资金专用账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2025]第ZG10021 号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

GDR 募集资金以前年度已使用 210080000.00 美元，其中 147080000.00 美元用于募投项目支出，63000000.00美元用于偿还借款。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1.境外公开发行 GDR 项目

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用 GDR 募集资金 210080000.00 美元，尚未使用募集资金余额5528837.13美元。

2.境内向特定对象发行项目

截至2025年12月31日公司累计已使用募集资金2236686176.74元尚未使

用募集资金余额4775576687.53元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1.境外公开发行 GDR 项目

根据《募集资金管理制度》，本公司对 GDR 项目募集资金实行专户存储。公司已在工商银行股份有限公司南礼士路支行和伦敦分行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。2.境内向特定对象发行项目根据《募集资金管理制度》，本公司对境内向特定对象发行项目募集资金实行专户存储。公司已在招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、中国农业银行股份有限公司

成都高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司凉山分行、中国农业银行

股份有限公司甘孜分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。公司及下属公司已与开户银行、中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》及《募集资金专户存储六方监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

1.境外公开发行 GDR 项目

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

单位：美元余额开户银行银行账号募集资金利息及托管收入手续费支出合计中国工商银行

61150001000000392475760227.702066028.854630645.333195611.22

伦敦分行中国工商银行股份

有限公司北京南礼02000968290000717392320000.0013225.912333225.91士路支行

合计8080227.702079254.764630645.335528837.132.境内向特定对象发行项目

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入手续费支出合计中国工商银行股份有限

02000968190001058342968000011.787795788.25450.002975795350.03

公司北京南礼士路支行招商银行股

份有限公司1109020909100081793978300.005406929.781799385229.78北京分行中国工商银行股份有限

440220901910046137082843.702463.6480380.06

公司成都春熙支行中国农业银行股份有限

公司成都高22808801040044252310798.72310798.72新技术产业开发区支行中国工商银行股份有限

23206321191003619245000.006.991879.543127.45

公司凉山分行中国农业银行股份有限

225710010400175401584.89316.3999.791801.49

公司甘孜分行

合计4761984896.6713596683.834892.974775576687.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1.境外公开发行 GDR 项目

公司发行 GDR 募集的资金用于公司的海外可再生能源业务。截至 2025 年 12 月 31日公司已使用募集资金占募集资金净额的96.30%，剩余募集资金将用于公司的海外可再生能源业务。募集资金使用情况详见附表 1《境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表》。2.境内向特定对象发行项目根据2024年9月17日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过的向特定对

象全国社会保障基金理事会发行 A股股票事项的相关议案，公司向特定对象发行股票募集资金将用于孟底沟水电站项目和卡拉水电站项目的建设。截至2025年12月31日公司已使用募集资金占募集资金净额的31.96%，剩余募集资金将用于后续两个水电站建设。募集资金使用情况详见附表2《境内向特定对象发行项目募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况2025年4月28日，公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元序号项目名称已用自筹资金预先投入金额置换金额

1孟底沟水电站项目21197.8321197.83

2卡拉水电站项目25602.1725602.17

3发行登记费用47.6447.64

合计46847.6446847.64

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第四十二次会议、第十二届监事会第二十次会议，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2025年12月31日，公司在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，向募集资金监管银行购买定期存款4774880000.00元，所获得的收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。

单位：元预计年投资产品收益类发行银行募集资金专户金额起始日期终止日期化收益名称型率中国工商银

02000968190002100000000.0

行北京南礼大额存单2025/5/262026/5/26保本型1.20%

1058340

士路支行中国工商银

0200096819000

行北京南礼大额存单875600000.002025/7/162026/1/16保本型1.10%

105834

士路支行账户类存招商银行股

1109020909100款产品账1100000000.0

份有限公司2025/5/262026/5/26保本型1.60%

08户-普通0

北京分行定期存款账户类存招商银行股

1109020909100款产品账

份有限公司699280000.002025/7/162026/1/16保本型1.20%

08户-普通

北京分行定期存款

4774880000.0

合计

0

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。（七）募集资金使用的其他情况截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2025年1-12月未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日附表1：境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表（单位：美元）

募集资金总额218160227.70本期投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额210080000.00

变更用途的募集资金总额比例—截至期末累计项目截至截至期投入金项目达可行已变更项调整期末末投入额与承到预定性是目，含部分后投承诺截至期末累计投入进度本期实现是否达到承诺投资项目募集资金承诺投资总额本期投入金额诺投入可使用否发

变更（如资总投入金额(2)（%）的效益预计效益金额的状态日生重

有）额金额(4)＝差额期大变

(1)(2)/(1)

(3)＝化

(2)-(1)

公司发行GDR募集的资金

15516.02万美元将用于无调不适

海外可再生能源项目不适用0.00147080000.00不适用不适用不适用不适用不适用否公司的海外可再生能源整用业务无调不适

偿还海外借款不适用63000000.000.0063000000.00不适用不适用不适用不适用不适用否整用

合计————0.00210080000.00——————未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

截至2025年12月31日，公司募集资金结余5528837.13美元，其中银行存款利息及托管收入募集资金结余的金额及形成原因

2079254.76美元，手续费支出为4630645.33美元。

募集资金其他使用情况无附表2：境内向特定对象发行项目募集资金使用情况对照表（单位：元）

募集资金总额6998065735.87本期投入募集资金总额2236686176.74

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额2236686176.74

变更用途的募集资金总额比例—截至期末累计投入截至期末项目达项目可已变更项金额与承投入进度到预定本期实是否达行性是

承诺投资目，含部募集资金承诺投资调整后投截至期末承诺投入截至期末累计投入本期投入金额诺投入金（%）(4)可使用现的效到预计否发生

项目分变更总额资总额金额(1)金额(2)

额的差额＝状态日益效益重大变（如有）

(3)＝(2)/(1)期化

(2)-(1)孟底沟水

不适用4498065700.00无调整4498065700.001530477680.391530477680.39不适用34.03不适用不适用不适用否电站项目卡拉水电

不适用2500000000.00无调整2500000000.00706208496.35706208496.35不适用28.25不适用不适用不适用否站项目

合计—6998065700.00—6998065700.002236686176.742236686176.74——————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

截至2025年3月3日，孟底沟水电站项目先期投入211978300.00元，卡拉水电站项目先期投入募集资金投资项目先期投入及置换情况256021700.00元。2025年4月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

468000000.00元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2025年12月31日，公司向募集资金监管银行购买定期存款4774880000.00元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

截至2025年12月31日，公司募集资金结余4775576687.53元，其中银行存款利息收入募集资金结余的金额及形成原因

13596683.83元，手续费支出为4892.97元。

募集资金其他使用情况无