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伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

公告原文类别 2023-03-10 查看全文

证券代码:600887证券简称:伊利股份公告编号:临2023-015

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*被担保人名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)

的全资子公司香港金港商贸控股有限公司(简称“金港控股”)

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保贷款本金

不超过5亿美元,已实际为其提供的担保余额为8.86亿美元。

*本次担保是否有反担保:无

*对外担保逾期的累计数量:2643.64万元人民币

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

2023年3月8日,公司与贷款代理行中国银行(香港)有限公司

(BANK OF CHINA(HONG KONG)LIMITED)签署了保证合同,为金港控股与该银行签署的贷款协议项下融资文件及相关文件项下债务的履行提供无

条件并不可撤销的连带责任保证担保,担保贷款本金不超过5亿美元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月26日召开的第十届董事会第六次会议、2022年5月18日召开的2021年年度股东大会,分别审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为部分全资子公司(即:金港控股、Westland Dairy Company Limited、Yili Holding InvestmentLimited,下同)的融资业务(包括但不限于贷款、境外发债等)提供连

1带责任保证担保,担保金额合计不超过24亿美元或等值其他货币,上述

额度可在授权有效期内滚动使用,亦可在担保额度范围内根据相关全资子公司业务需求进行内部调剂使用,具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-049)。

本次担保事项在前述审议范围内,无需再次履行审议程序。

(三)本次担保调剂及额度释放情况

2023年1月,根据部分全资子公司业务需求,公司对全资子公司的

担保额度进行了调剂,并分别于1月11日、2月23日签署担保协议,调剂使用后金港控股剩余担保额度为0.5亿美元,详见公司分别于2023年1月14日、2月25日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:临2023-003、临2023-013)。金港控股归还到期贷款释放公司向JPMorgan Chase BankN.A.acting through its Hong Kong Branch 提

供的担保额度2亿美元,相关担保公告详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:临2022-077)。

本次,根据部分全资子公司业务需求,公司在2021年年度股东大会审议批准的担保额度范围内,对全资子公司的担保额度进行如下调剂:

单位:亿元币种:美元本次担保前可用额度截至本公告本次担本次担披露日担保被担保人名称保后可本次调剂释放担保本次调剂保金额余额(不含本调剂金额用额度前额度额度后额度次担保)

香港金港商贸控股有限公司0.522.55508.86

Westland Dairy Company Limited 2.5 0 -2.5 0 0 0 1.85

2二、被担保人基本情况

(一)公司名称:香港金港商贸控股有限公司

(二)注册地点:中国香港

(三)注册资本:158190万美元

(四)经营范围:贸易、投资

(五)最近一年又一期的财务状况:

截至2021年12月31日,金港控股资产总额为1165860万元人民币,负债总额为323640万元人民币,净资产为842220万元人民币,营业收入为20603万元人民币,净利润为-25499万元人民币。(以上数据已经审计)

截至2022年9月30日,金港控股资产总额为1885802万元人民币,负债总额为1296410万元人民币,净资产为589392万元人民币,营业收入为12808万元人民币,净利润为-11819万元人民币。(以上数据未经审计)

(六)影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

(七)被担保人与公司的关系:公司的全资子公司

(八)被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)保证合同

1、合同签署人:

保证人:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

贷款代理行:中国银行(香港)有限公司(BANK OF CHINA(HONGKONG)LIMITED)

2、担保贷款本金:不超过5亿美元3、担保范围:包括贷款本金、利息(包括法定利息、约定利息、复3利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因被担保人违约而给贷款代理行或贷款人造成的损失和其他所有应付费用。

4、担保方式:无条件并不可撤销的连带责任保证担保。

5、保证期间:主债权履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

为进一步满足公司全资子公司金港控股业务发展的资金需求,保障其业务有序开展,公司为其融资业务提供连带责任保证担保。金港控股为公司全资子公司,担保风险可控,本次担保不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月8日,公司及控股子公司对外担保余额为

1529392.14万元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净

资产的比例为32.06%;公司对控股子公司提供的担保余额为

1089307.16万元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净

资产的比例为22.83%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为2643.64万元人民币。

特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日

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