内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600887证券简称：伊利股份

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期年初至报告期末比上年同项目本报告期年初至报告期末

增减变动幅度(%)期增减变动幅度(%)

营业收入28563801435.51-1.6390340548118.191.81

利润总额3606149140.23-3.7711880435449.38-4.98

归属于上市公司股东的净利润3225625005.13-3.3510426102617.04-4.07归属于上市公司股东的扣除非经常

3086431987.78-3.0810102781490.6518.73

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用9399863342.62-32.23

基本每股收益（元/股）0.51-1.921.65-3.51

稀释每股收益（元/股）0.51-1.921.65-3.51

加权平均净资产收益率（%）5.89减少0.23个百分点18.60减少0.72个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产152726359994.44153718003927.97-0.65

归属于上市公司股东的所有者权益56310618404.8453179935140.805.89

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分8531571.235754600.08计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

162011464.80683157821.77

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和

123660903.13106287335.49

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30764.856863361.18

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118751800.13-416238784.65其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额38378877.0161800127.26

少数股东权益影响额（税后）-2088990.48703080.22

合计139193017.35323321126.39

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要是本期预收经销商货款下降幅度较同期增加，使得销售经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-32.23商品收到的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数426769报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份

(%)数量状态

呼和浩特投资有限责任公司国有法人5385358268.510质押186800000

香港中央结算有限公司其他5161593138.160未知0

潘刚境内自然人2867466284.530质押199069900

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险

其他1839879002.910未知0

产品－005L－CT001 沪

中国证券金融股份有限公司其他1824214752.880未知0

国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司－鸿

其他1527640202.420未知0

鹄志远（上海）私募投资基金有限公司

中国工商银行－上证50交易型开放式指数证

其他1208026241.910未知0券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

其他1078840971.710未知0

300交易型开放式指数证券投资基金

赵成霞境内自然人924201401.460质押61370000

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300

其他778471731.230未知0交易型开放式指数发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量呼和浩特投资有限责任公司538535826人民币普通股538535826香港中央结算有限公司516159313人民币普通股516159313潘刚286746628人民币普通股286746628

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中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险

183987900人民币普通股183987900

产品－005L－CT001 沪中国证券金融股份有限公司182421475人民币普通股182421475

国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司－鸿

152764020人民币普通股152764020

鹄志远（上海）私募投资基金有限公司

中国工商银行－上证50交易型开放式指数证

120802624人民币普通股120802624

券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

107884097人民币普通股107884097

300交易型开放式指数证券投资基金

赵成霞92420140人民币普通股92420140

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300

77847173人民币普通股77847173

交易型开放式指数发起式证券投资基金

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金13826577237.5025404255558.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产106387013.176121518.30

衍生金融资产43128085.72528685.31

应收票据194403214.52250855040.06

应收账款3140504485.312878402047.44应收款项融资

预付款项1190629271.831176127164.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款138505349.49125650067.32

其中：应收利息

应收股利11671439.396588276.76买入返售金融资产

存货9022472775.1410744674420.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产18667653941.218907290807.83

其他流动资产21326670113.6517125476116.43

流动资产合计67656931487.5466619381426.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4121640945.383992032262.04

其他权益工具投资2423965166.412094514752.71

其他非流动金融资产2229876981.962149945988.42

投资性房地产713150383.24653523151.54

固定资产34875326207.1034618503875.86

在建工程1262926918.262955164840.95

生产性生物资产1743502995.221746436710.30油气资产

使用权资产472791464.04419092353.95

无形资产4673968018.114780055314.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2332718975.992336555144.44

长期待摊费用18054808.4219104719.21

递延所得税资产1860964523.132074344858.28

其他非流动资产28340541119.6429259348529.10

非流动资产合计85069428506.9087098622501.59

资产总计152726359994.44153718003927.97

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流动负债：

短期借款45184541368.4636354630548.02向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债231386.23

衍生金融负债35912631.37159011722.29

应付票据820947597.28969449892.95

应付账款12072276404.9412312877232.19预收款项

合同负债5177039219.0712072785359.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3888850017.943777081923.53

应交税费708778285.90850324130.47

其他应付款3042594765.952769931929.75

其中：应付利息

应付股利303879960.09266693012.86应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8348464784.129229548555.95

其他流动负债10746290789.8411428659480.32

流动负债合计90025695864.8789924532161.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款334058457.354686530047.22应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债287112276.43262935213.16长期应付款

长期应付职工薪酬18629662.6116156716.42预计负债

递延收益780088405.04780104454.08

递延所得税负债1031813762.111040020258.30

其他非流动负债74400.3774400.37

非流动负债合计2451776963.916785821089.55

负债合计92477472828.7896710353251.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6325360667.006365900705.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积12279131384.7413211473988.72

减：库存股757655618.19

其他综合收益-432132056.69-1068879741.22专项储备

盈余公积3200065459.003200065459.00一般风险准备

未分配利润34938192950.7932229030347.49

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计56310618404.8453179935140.80

少数股东权益3938268760.823827715536.11

所有者权益（或股东权益）合计60248887165.6657007650676.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计152726359994.44153718003927.97

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度（1-9月）2024年前三季度（1-9月）

一、营业总收入90563616525.1289039388538.88

其中：营业收入90340548118.1988732934445.43

利息收入223068406.93306454093.45已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本78822284185.6778861832375.69

其中：营业成本58429607227.0357848045608.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加496701387.87525626915.15

销售费用16552963553.9417151909071.81

管理费用3474093858.113375908299.41

研发费用627680048.05556309511.39

财务费用-758761889.33-595967030.48

其中：利息费用835299952.621328990365.16

利息收入1658930036.991965173211.75

加：其他收益741989048.40734375190.69

投资收益（损失以“-”号填列）174455056.362659345939.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益116323298.7251760336.94以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）106287335.49-6830565.18

信用减值损失（损失以“-”号填列）-80580402.28-369959191.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）-364587696.03-686188008.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2044950.32-5208912.20

三、营业利润（亏损以“-”号填列）12316850731.0712503090615.78

加：营业外收入48476689.2771300329.24

减：营业外支出484891970.9670674403.61

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11880435449.3812503716541.41

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减：所得税费用1460379990.171606949379.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）10420055459.2110896767162.20

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10420055459.2110896767162.20

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）10426102617.0410868480345.34

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6047157.8328286816.86

六、其他综合收益的税后净额736934093.93-93864572.89

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额636747684.53-91110277.52

1.不能重分类进损益的其他综合收益373135037.57-34532577.70

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益884279.54-863540.59

（3）其他权益工具投资公允价值变动372250758.03-33669037.11

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益263612646.96-56577699.82

（1）权益法下可转损益的其他综合收益19546155.1415754977.63

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备104064868.5116822384.63

（6）外币财务报表折算差额140001623.31-89155062.08

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额100186409.40-2754295.37

七、综合收益总额11156989553.1410802902589.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11062850301.5710777370067.82

（二）归属于少数股东的综合收益总额94139251.5725532521.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)1.651.71

（二）稀释每股收益(元/股)1.651.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度（1-9月）2024年前三季度（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金92971530927.0394743756737.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金117351437.52154991475.71拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还337980296.40669048050.41

收到其他与经营活动有关的现金1685554877.103172081119.73

经营活动现金流入小计95112417538.0598739877383.59

购买商品、接受劳务支付的现金67715059856.7867844508709.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金10985018257.3810668887654.05

支付的各项税费5494270127.415224476083.67

支付其他与经营活动有关的现金1518205953.861132392652.72

经营活动现金流出小计85712554195.4384870265100.17

经营活动产生的现金流量净额9399863342.6213869612283.42

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金23312232650.242267715900.67

取得投资收益收到的现金389479247.22108076827.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83083936.5469982033.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金645545.67

投资活动现金流入小计23785441379.672445774760.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2223010157.072949997348.45

投资支付的现金37083431917.344534076043.26质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额88319674.40

支付其他与投资活动有关的现金471504.4937764182.05

投资活动现金流出小计39395233253.307521837573.76

投资活动产生的现金流量净额-15609791873.63-5076062812.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金104448494.9574400.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金104448494.9574400.00

取得借款收到的现金152558900817.13163920860566.07

收到其他与筹资活动有关的现金197567743.15308038605.93

筹资活动现金流入小计152860917055.23164228973572.00

偿还债务支付的现金149367152622.71159851510077.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8511523824.278811348642.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润61004783.1047457209.77

支付其他与筹资活动有关的现金372362852.73911507872.58

筹资活动现金流出小计158251039299.71169574366592.73

筹资活动产生的现金流量净额-5390122244.48-5345393020.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51917209.45-17217959.11

五、现金及现金等价物净增加额-11548133566.043430938490.76

加：期初现金及现金等价物余额24546520007.5442812079851.67

六、期末现金及现金等价物余额12998386441.5046243018342.43

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

10/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金10791534509.978471582485.64交易性金融资产衍生金融资产

应收票据167386581.05245515828.16

应收账款1680867508.281187225000.91应收款项融资

预付款项839944320.86612736550.22

其他应收款29757395.2325004867.88

其中：应收利息应收股利

存货2365398825.393809752726.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产16839905727.967440771511.20

其他流动资产21599898397.9721640827728.00

流动资产合计54314693266.7143433416698.08

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资56265661836.0255904335060.31

其他权益工具投资202807367.70204204900.27

其他非流动金融资产198386277.82267349203.50

投资性房地产459444492.29469077280.31

固定资产3441658650.443546033781.62

在建工程336652645.53313360435.53生产性生物资产油气资产

使用权资产89134876.1694080812.55

无形资产819991960.51925430897.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10406184.497622041.22

递延所得税资产413411391.32583704835.59

其他非流动资产26469189462.3827621535900.32

非流动资产合计88706745144.6689936735148.50

资产总计143021438411.37133370151846.58

11/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债：

短期借款6637621234.134310522192.75交易性金融负债衍生金融负债

应付票据34872641191.0729397449892.95

应付账款24790735132.8712349371064.73预收款项

合同负债4829079065.4411701651139.42

应付职工薪酬2768374146.722748604270.67

应交税费325802086.30364800517.13

其他应付款2216433919.982996832068.71

其中：应付利息

应付股利302949527.01264603772.89持有待售负债

一年内到期的非流动负债4494416867.445271688610.00

其他流动负债10555821991.8311202569778.11

流动负债合计91490925635.7880343489534.47

非流动负债：

长期借款289000.004225289000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债25053673.6221391062.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8885125.968188461.69

递延所得税负债35272144.0049704792.12其他非流动负债

非流动负债合计69499943.584304573316.13

负债合计91560425579.3684648062850.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6325360667.006365900705.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积11322964698.1212289344232.06

减：库存股757655618.19

其他综合收益70368405.6171556308.30专项储备

盈余公积3200065459.003200065459.00

未分配利润30542253602.2827552877909.81

所有者权益（或股东权益）合计51461012832.0148722088995.98

负债和所有者权益（或股东权益）总计143021438411.37133370151846.58

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

12/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度（1-9月）2024年前三季度（1-9月）

一、营业收入82629405489.2579392045094.85

减：营业成本59327889043.0757218992736.61

税金及附加219659929.47265434208.39

销售费用14091802206.5714757253106.17

管理费用1404253857.241307452759.53

研发费用526178930.28481432166.61

财务费用-795334275.30-318252977.31

其中：利息费用599646459.96871007162.68

利息收入1406703539.851215126157.87

加：其他收益570838929.38493118629.21

投资收益（损失以“-”号填列）3938626485.305888625413.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12037353.10-69464952.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-64915998.56-42295409.83

信用减值损失（损失以“-”号填列）-16086478.83187849.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-283416366.69-683973246.67

资产处置收益（损失以“-”号填列）3058660.20-267591.02

二、营业利润（亏损以“-”号填列）12003061028.7211335128739.99

加：营业外收入7943267.3423999951.50

减：营业外支出421183730.3620587126.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11589820565.7011338541565.48

减：所得税费用883504859.49588777168.13

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10706315706.2110749764397.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10706315706.2110749764397.35

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-1187902.69-27223621.46

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1187902.69-27223621.46

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-1187902.69-27223621.46

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10705127803.5210722540775.89

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

13/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度（1-9月）2024年前三季度（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金80433948590.4783864872361.01

收到的税费返还66085958.57239060546.31

收到其他与经营活动有关的现金880872439.071684218861.01

经营活动现金流入小计81380906988.1185788151768.33

购买商品、接受劳务支付的现金60220357917.4371135102681.76

支付给职工及为职工支付的现金5861750912.005860208587.73

支付的各项税费3284877209.752542350450.66

支付其他与经营活动有关的现金903010799.38652689286.68

经营活动现金流出小计70269996838.5680190351006.83

经营活动产生的现金流量净额11110910149.555597800761.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金24921572174.304981947620.58

取得投资收益收到的现金4433303493.036048393637.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82275691.581570292.31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计29437151358.9111031911550.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金350547278.20479213490.52

投资支付的现金27673542171.038937821201.52取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计28024089449.239417034692.04

投资活动产生的现金流量净额1413061909.681614876857.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金126788753325.18149817517638.88收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计126788753325.18149817517638.88

偿还债务支付的现金128240500000.00150004500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8468012192.088564181292.40

支付其他与筹资活动有关的现金284536175.16805434376.73

筹资活动现金流出小计136993048367.24159374115669.13

筹资活动产生的现金流量净额-10204295042.06-9556598030.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62423.83138469.23

五、现金及现金等价物净增加额2319739441.00-2343781941.54

加：期初现金及现金等价物余额8471582485.6423513044508.52

六、期末现金及现金等价物余额10791321926.6421169262566.98

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

14/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

2025年10月29日