内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600887证券简称：伊利股份

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入34741223880.9332938299808.435.47

利润总额6373727293.625753533142.7110.78

归属于上市公司股东的净利润5394651297.164874104242.9310.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5328824365.824629303049.4415.11

经营活动产生的现金流量净额3734648413.05948079882.53293.92

基本每股收益（元/股）0.850.7710.39

稀释每股收益（元/股）0.850.7710.39

加权平均净资产收益率（%）9.448.74增加0.70个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产156745247869.64152098516632.343.06

归属于上市公司股东的所有者权益59588118155.2254655690475.899.02

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分12375863.39计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

178393440.81

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产-66684997.70生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回115504.67

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44065972.37其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额14103208.56

少数股东权益影响额（税后）203698.90

合计65826931.34

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要是收入增加使得销售商品的现金流入增加，同时应付供应商的款项增经营活动产生的现金流量净额293.92加，使得购买商品现金流出减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数414273报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持股

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份状态数量

呼和浩特投资有限责任公司国有法人5385358268.510质押166910000

香港中央结算有限公司其他4391617836.940未知0

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保

其他2334047033.690未知0

险产品－005L－CT001 沪

潘刚境内自然人2247563193.550质押117778442

国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司－

其他1560457972.470未知0

鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司

中国证券金融股份有限公司其他1263354802.000未知0

赵成霞境内自然人924201401.460质押56670000

中国工商银行股份有限公司－中证主要消费

其他746142741.180未知0交易型开放式指数证券投资基金

陈发树境内自然人604380920.960未知0

和谐健康保险股份有限公司－万能其他518936720.820未知0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量呼和浩特投资有限责任公司538535826人民币普通股538535826香港中央结算有限公司439161783人民币普通股439161783

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保

233404703人民币普通股233404703

险产品－005L－CT001 沪潘刚224756319人民币普通股224756319

国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司－

156045797人民币普通股156045797

鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司中国证券金融股份有限公司126335480人民币普通股126335480赵成霞92420140人民币普通股92420140

中国工商银行股份有限公司－中证主要消费

74614274人民币普通股74614274

交易型开放式指数证券投资基金

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陈发树60438092人民币普通股60438092

和谐健康保险股份有限公司－万能51893672人民币普通股51893672

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金19755302604.9619494920358.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产302959055.063300546.52

衍生金融资产13304100.3140816480.79

应收票据11183611.437279782.71

应收账款3562528703.342987426531.59

应收款项融资160012749.27140309963.98

预付款项1314319078.371197447120.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款158399082.64120851859.23

其中：应收利息

应收股利555538.85买入返售金融资产

存货10331165379.4410823125184.53

其中：数据资源合同资产

持有待售资产16459866.67

一年内到期的非流动资产4440986134.2513695294508.72

其他流动资产22574234870.0417842488384.95

流动资产合计62624395369.1166369720588.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款124573.24247144.37

长期股权投资4317496058.934143694494.41

其他权益工具投资2472237443.842749765754.14

其他非流动金融资产2262705233.732146722768.88

投资性房地产695535298.54705839007.56

固定资产33561693678.8634386310115.64

在建工程1262765413.541357261259.27

生产性生物资产1726322004.241734048408.33油气资产

使用权资产834946280.82855286262.02

无形资产4676605403.394755418231.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2173279390.312181530707.86

长期待摊费用15417348.9916024145.86

递延所得税资产1884833933.101949326817.30

其他非流动资产38236890439.0028747320926.68

非流动资产合计94120852500.5385728796043.78

资产总计156745247869.64152098516632.34

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流动负债：

短期借款59050990165.4345630626027.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债66123449.4433489348.83

应付票据2612177523.521650779898.61

应付账款12933122566.7011479437770.67预收款项

合同负债5399011667.5810564239506.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3462648395.623729514509.56

应交税费1304541187.05429062556.93

其他应付款2786199325.012675338004.20

其中：应付利息

应付股利318822696.73318900828.36应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2405055952.234414707476.52

其他流动负债835905501.7310445809070.14

流动负债合计90855775734.3191053004170.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款450429848.76472479632.72应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债234221383.75288520048.50长期应付款

长期应付职工薪酬23743536.2324084724.90预计负债

递延收益768444792.87755371787.60

递延所得税负债928171269.39960705189.88

其他非流动负债74400.3774400.37

非流动负债合计2405085231.372501235783.97

负债合计93260860965.6893554239954.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6325360667.006325360667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积12313633098.5012262344222.29

减：库存股

其他综合收益-686854034.47-173163583.80

专项储备177956.63

盈余公积3200065459.003200065459.00一般风险准备

未分配利润38435735008.5633041083711.40

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计59588118155.2254655690475.89

少数股东权益3896268748.743888586202.27

所有者权益（或股东权益）合计63484386903.9658544276678.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计156745247869.64152098516632.34

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入34824961423.6533018237383.48

其中：营业收入34741223880.9332938299808.43

利息收入83737542.7279937575.05已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本28624146276.0227510573494.72

其中：营业成本21409381174.3520531241419.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加226077961.24188561448.82

销售费用5820246404.905588102831.51

管理费用1277333339.431244789450.49

研发费用170119070.51191327593.89

财务费用-279011674.41-233449249.30

其中：利息费用266188213.61234173017.20

利息收入526593009.06510445137.06

加：其他收益187156275.48277232565.39

投资收益（损失以“-”号填列）135820725.26-812014.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益128023302.62-8548617.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-66684997.7012442568.17

信用减值损失（损失以“-”号填列）7289006.2113809433.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）-50598726.32-71295541.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）12375863.39-157740.53

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6426173293.955738883159.25

加：营业外收入1289885.1034761207.36

减：营业外支出53735885.4320111223.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6373727293.625753533142.71

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减：所得税费用934489523.71808380322.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5439237769.914945152820.09

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5439237769.914945152820.09

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）5394651297.164874104242.93

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）44586472.7571048577.16

六、其他综合收益的税后净额-549173431.96273625546.68

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-513690450.67252123213.42

1．不能重分类进损益的其他综合收益-277469934.07166837544.34

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-277469934.07166837544.34

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-236220516.6085285669.08

（1）权益法下可转损益的其他综合收益2252948.33

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-38266865.4951581567.46

（6）外币财务报表折算差额-197953651.1131451153.29

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-35482981.2921502333.26

七、综合收益总额4890064337.955218778366.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4880960846.495126227456.35

（二）归属于少数股东的综合收益总额9103491.4692550910.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.850.77

（二）稀释每股收益(元/股)0.850.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金31782415911.4429244297490.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金46621819.6241806018.55拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还63109127.06130656674.87

收到其他与经营活动有关的现金537875366.90556352422.20

经营活动现金流入小计32430022225.0229973112606.57

购买商品、接受劳务支付的现金22091104193.8322432900467.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金4498748647.464294483815.20

支付的各项税费1672718828.271864301025.72

支付其他与经营活动有关的现金432802142.41433347415.41

经营活动现金流出小计28695373811.9729025032724.04

经营活动产生的现金流量净额3734648413.05948079882.53

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12971036764.2520591319218.32

取得投资收益收到的现金898965408.46191770568.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1649804.556795388.63处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金645545.67

投资活动现金流入小计13871651977.2620790530721.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金555181921.22611191865.49

投资支付的现金19788112971.3221789316307.73质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金471504.49

投资活动现金流出小计20343294892.5422400979677.71

投资活动产生的现金流量净额-6471642915.28-1610448956.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金490000.0094949494.95

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金490000.0094949494.95

取得借款收到的现金70191006070.6734526950484.89

收到其他与筹资活动有关的现金107535729.65

筹资活动现金流入小计70299031800.3234621899979.84

偿还债务支付的现金67696430217.2031741330691.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金304983876.16159426013.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2141927.801759721.63

支付其他与筹资活动有关的现金44149701.94297561324.78

筹资活动现金流出小计68045563795.3032198318029.84

筹资活动产生的现金流量净额2253468005.022423581950.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41470623.4113620337.06

五、现金及现金等价物净增加额-524997120.621774833213.43

加：期初现金及现金等价物余额17677587920.5424546520007.54

六、期末现金及现金等价物余额17152590799.9226321353220.97

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

10/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金17606045717.9713406727376.75交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1864515921.401239270316.97

应收款项融资140700149.21120553513.44

预付款项897859388.731511255417.90

其他应收款63800433.8527389106.24

其中：应收利息应收股利

存货2255091311.202948010139.31

其中：数据资源合同资产

持有待售资产16459866.67

一年内到期的非流动资产1042817301.5910523890085.88

其他流动资产15887803604.4016280337021.57

流动资产合计39758633828.3546073892844.73

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资57580371479.3056376134622.46

其他权益工具投资198557369.58198144277.69

其他非流动金融资产165734477.43183870776.50

投资性房地产453022636.14456233565.48

固定资产3362503861.823387679533.05

在建工程330487177.49304153524.13生产性生物资产油气资产

使用权资产495198024.55506209951.24

无形资产940998644.84982248435.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8461548.3210243408.79

递延所得税资产425045452.72440938008.17

其他非流动资产36238746038.0926953873782.18

非流动资产合计100199126710.2889799729884.95

资产总计139957760538.63135873622729.68

11/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债：

短期借款14287446184.3915408512319.17交易性金融负债衍生金融负债

应付票据41485513826.5532897630337.78

应付账款15291128393.7710105071570.73预收款项

合同负债5033670379.3410179012739.23

应付职工薪酬2550236475.522623687613.36

应交税费811555085.98106505118.31

其他应付款1283737026.111286861414.37

其中：应付利息

应付股利318036381.09318036381.09持有待售负债

一年内到期的非流动负债2086386382.564088433423.88

其他流动负债574552831.2210191629001.41

流动负债合计83404226585.4486887343538.24

非流动负债：

长期借款289000.00289000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23762398.4529866519.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7255762.657059338.42

递延所得税负债31216251.0334155177.88其他非流动负债

非流动负债合计62523412.1371370035.42

负债合计83466749997.5786958713573.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6325360667.006325360667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积11322964698.1211322964698.12

减：库存股

其他综合收益66755907.2166404779.10专项储备

盈余公积3200065459.003200065459.00

未分配利润35575863809.7328000113552.80

所有者权益（或股东权益）合计56491010541.0648914909156.02

负债和所有者权益（或股东权益）总计139957760538.63135873622729.68

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

12/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入31555474025.1429398217596.70

减：营业成本21280076561.5320293833355.84

税金及附加131713134.27102276379.42

销售费用5060786460.794795955199.06

管理费用635198927.55611125678.16

研发费用137741035.18172150529.44

财务费用-161653586.59-269798416.85

其中：利息费用237979666.60168019880.95

利息收入403634351.44438478915.61

加：其他收益164079110.45232421900.90

投资收益（损失以“-”号填列）3705528352.513845681462.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益789097.73-2370239.45以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-18136299.07-7303151.98

信用减值损失（损失以“-”号填列）-21483740.49-11855840.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）-28946774.07-63943364.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）16933109.85-302778.25

二、营业利润（亏损以“-”号填列）8289585251.597687373099.96

加：营业外收入198626.051107890.59

减：营业外支出40263751.754804544.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8249520125.897683676446.18

减：所得税费用673769868.96508324825.48

四、净利润（净亏损以“-”号填列）7575750256.937175351620.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）7575750256.937175351620.70

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额351128.1126845.69

（一）不能重分类进损益的其他综合收益351128.1126845.69

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动351128.1126845.69

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额7576101385.047175378466.39

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

13/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金27825055871.1425298748000.18

收到的税费返还66085958.57

收到其他与经营活动有关的现金315739566.22320888713.07

经营活动现金流入小计28140795437.3625685722671.82

购买商品、接受劳务支付的现金10058162475.6720628737292.77

支付给职工及为职工支付的现金2515006634.372423973085.77

支付的各项税费1072924470.201118189714.92

支付其他与经营活动有关的现金189022360.82251226376.48

经营活动现金流出小计13835115941.0624422126469.94

经营活动产生的现金流量净额14305679496.301263596201.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金43041903990.6319859969029.60

取得投资收益收到的现金4636568021.954066964826.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90815.572918969.23处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计47678562828.1523929852825.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金169297515.80124382335.13

投资支付的现金45476667722.3521464463232.91取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计45645965238.1521588845568.04

投资活动产生的现金流量净额2032597590.002341007257.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金69775899171.1930999912973.90收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计69775899171.1930999912973.90

偿还债务支付的现金81614435401.2829560900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金284390417.23293610737.18

支付其他与筹资活动有关的现金14645935.3623856039.36

筹资活动现金流出小计81913471753.8729878366776.54

筹资活动产生的现金流量净额-12137572582.681121546197.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6690.1730912.40

五、现金及现金等价物净增加额4200697813.454726180568.94

加：期初现金及现金等价物余额13404587376.758471582485.64

六、期末现金及现金等价物余额17605285190.2013197763054.58

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

14/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日