内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600887证券简称：伊利股份

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上年项目本报告期年初至报告期末

期增减变动幅度(%)同期增减变动幅度(%)

营业收入29037177483.84-6.6688732934445.43-8.61

归属于上市公司股东的净利润3337346216.728.5310868480345.3415.87归属于上市公司股东的扣除非经常

3184409980.1913.428508870024.72-4.55

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用13869612283.4218.46

基本每股收益（元/股）0.526.121.7116.33

稀释每股收益（元/股）0.528.331.7116.33

加权平均净资产收益率（%）6.12增加0.04个百分点19.32增加1.29个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产150615268967.26151620252657.98-0.66

归属于上市公司股东的所有者权益56227394474.8553539331413.165.02

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年第三季度报告上年同期非经常性损益金额按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》进行重新计算，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增减变动幅度是以重新计算后的上年同期非经常性损益金额为基础进行列示。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-8142274.552566929377.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

113378417.71203838357.45

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生81543405.90-6830565.18的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1140318.087233848.76

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2273999.0021360465.38其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额32705331.54428470856.01

少数股东权益影响额（税后）4300.074450307.09

合计152936236.532359610320.62

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数520757报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份

(%)数量状态

香港中央结算有限公司其他69237165210.880未知0

呼和浩特投资有限责任公司国有法人5385358268.460质押198964400

潘刚境内自然人2867466284.5010132000质押204195000

中国证券金融股份有限公司其他1824214752.870未知0

中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券

其他1283929962.020未知0投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300

其他1213430231.910未知0交易型开放式指数证券投资基金

国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司－鸿鹄

其他1193766301.880未知0志远（上海）私募投资基金有限公司

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险

其他1190908161.870未知0

产品－005L－CT001 沪

赵成霞境内自然人924201401.451666000质押65773000

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300

其他810628891.270未知0交易型开放式指数发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量香港中央结算有限公司692371652人民币普通股692371652呼和浩特投资有限责任公司538535826人民币普通股538535826潘刚276614628人民币普通股276614628中国证券金融股份有限公司182421475人民币普通股182421475

中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券

128392996人民币普通股128392996

投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300

121343023人民币普通股121343023

交易型开放式指数证券投资基金

3/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年第三季度报告

国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司－鸿鹄

119376630人民币普通股119376630志远（上海）私募投资基金有限公司

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险

119090816人民币普通股119090816

产品－005L－CT001 沪赵成霞90754140人民币普通股90754140

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300

81062889人民币普通股81062889

交易型开放式指数发起式证券投资基金

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股账户持股且尚未归还账户持股份且尚未归还

股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）（%）

中国工商银行－上证50交易型

775710271.225417000.00851283929962.0200

开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－

华泰柏瑞沪深300交易型开放式476873230.75210000.00031213430231.9100指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－

易方达沪深300交易型开放式指178385510.28427000.0007810628891.2700数发起式证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金50114121280.2143371541992.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产238379096.1411457348.28

衍生金融资产105350435.0991460984.86

应收票据164912494.03220440098.54

应收账款2958764944.423084668398.14应收款项融资

预付款项1582642365.911480054252.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款186474934.52194691604.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10201496307.3012511775911.77

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产970858191.761951769741.78

其他流动资产4595941827.356437519616.82

流动资产合计71118941876.7369355379950.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4473689661.244408374246.64

其他权益工具投资2026091323.792074350649.68

其他非流动金融资产1962112604.921959665165.59

投资性房地产662943742.05614532791.93

固定资产35254886256.5035242168110.11

在建工程2929971015.824336835932.61

生产性生物资产1728359510.421658640597.23油气资产

使用权资产395537662.20520858931.86

无形资产4626169300.134729155819.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉5106517961.305160099488.23

长期待摊费用52740401.01147895431.71

递延所得税资产1720249773.221699141666.44

其他非流动资产18557057877.9319713153876.26

非流动资产合计79496327090.5382264872707.87

资产总计150615268967.26151620252657.98

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流动负债：

短期借款47357352366.9239754855129.21向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1616060.06

衍生金融负债1582.04780088.69

应付票据287802413.251040739947.37

应付账款13413885799.4313798869047.01

预收款项2647400000.00

合同负债4998189135.818695772664.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3763229240.314005862451.39

应交税费945862739.37654488845.36

其他应付款2947987741.312756054714.07

其中：应付利息

应付股利266675629.92227260608.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4740790736.202434948173.82

其他流动负债647776292.011070030647.62

流动负债合计79104494106.7176859801708.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5976779387.0111705395738.36

应付债券3503700000.003541350000.00

其中：优先股永续债

租赁负债200229660.00237516842.72

长期应付款48553000.0034890000.00

长期应付职工薪酬10124741.7610919164.49预计负债

递延收益784783282.32858011199.14

递延所得税负债1028437167.991052010562.24其他非流动负债

非流动负债合计11552607239.0817440093506.95

负债合计90657101345.7994299895215.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6365962305.006366098705.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积13338279562.6713380335796.60

减：库存股758310426.19349855688.00

其他综合收益-562955597.27-471845319.75专项储备

盈余公积3200065459.003200065459.00一般风险准备

未分配利润34644353171.6431414532460.31

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计56227394474.8553539331413.16

少数股东权益3730773146.623781026029.25

所有者权益（或股东权益）合计59958167621.4757320357442.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计150615268967.26151620252657.98

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

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合并利润表

2024年1—9月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年前三季度（1-9月）2023年前三季度（1-9月）

一、营业总收入89039388538.8897404475913.37

其中：营业收入88732934445.4397090826912.59

利息收入306454093.45313649000.78已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本78861832375.6987019341810.84

其中：营业成本57848045608.4165145504422.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加525626915.15526578592.20

销售费用17151909071.8117197105089.54

管理费用3375908299.413878196440.76

研发费用556309511.39552322970.67

财务费用-595967030.48-280365704.35

其中：利息费用1328990365.161494182257.03

利息收入1965173211.751838027852.94

加：其他收益734375190.69690402058.18

投资收益（损失以“-”号填列）2659345939.0736475305.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益51760336.9412057393.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-6830565.18607214784.76

信用减值损失（损失以“-”号填列）-369959191.71-66338738.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）-686188008.08-497565265.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-5208912.20-19452636.13

三、营业利润（亏损以“-”号填列）12503090615.7811135869610.99

加：营业外收入71300329.24113787875.52

减：营业外支出70674403.61331689937.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12503716541.4110917967548.96

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减：所得税费用1606949379.211547744049.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）10896767162.209370223499.38

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10896767162.209370223499.38

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）10868480345.349380094922.17

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28286816.86-9871422.79

六、其他综合收益的税后净额-93864572.89-669332505.69

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-91110277.52-688710153.67

1.不能重分类进损益的其他综合收益-34532577.70-593751567.25

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-863540.591522609.49

（3）其他权益工具投资公允价值变动-33669037.11-595274176.74

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-56577699.82-94958586.42

（1）权益法下可转损益的其他综合收益15754977.63-42850205.55

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备16822384.63-40532298.93

（6）外币财务报表折算差额-89155062.08-11576081.94

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2754295.3719377647.98

七、综合收益总额10802902589.318700890993.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额10777370067.828691384768.50

（二）归属于少数股东的综合收益总额25532521.499506225.19

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)1.711.47

（二）稀释每股收益(元/股)1.711.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

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合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年前三季度（1-9月）2023年前三季度（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金94743756737.74101735054498.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金154991475.71157150416.87拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还669048050.41942205591.23

收到其他与经营活动有关的现金3172081119.733365489150.48

经营活动现金流入小计98739877383.59106199899656.95

购买商品、接受劳务支付的现金67844508709.7377055531142.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金10668887654.0511044250630.27

支付的各项税费5224476083.674973427798.65

支付其他与经营活动有关的现金1132392652.721418405974.34

经营活动现金流出小计84870265100.1794491615545.55

经营活动产生的现金流量净额13869612283.4211708284111.40

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2267715900.671102706968.12

取得投资收益收到的现金108076827.2596275067.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69982033.0243065674.71处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金21765177.04

投资活动现金流入小计2445774760.941263812887.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2949997348.454826168128.09

投资支付的现金4534076043.268943692273.46质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39400521.92

支付其他与投资活动有关的现金37764182.05144610.55

投资活动现金流出小计7521837573.7613809405534.02

投资活动产生的现金流量净额-5076062812.82-12545592646.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金74400.00161800734.14

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金74400.00161800734.14

取得借款收到的现金163920860566.07210885495372.31

收到其他与筹资活动有关的现金308038605.93

筹资活动现金流入小计164228973572.00211047296106.45

偿还债务支付的现金159851510077.55189136460952.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8811348642.607908464810.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润47457209.7755551367.98

支付其他与筹资活动有关的现金911507872.58923437814.25

筹资活动现金流出小计169574366592.73197968363577.47

筹资活动产生的现金流量净额-5345393020.7313078932528.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17217959.11109169540.99

五、现金及现金等价物净增加额3430938490.7612350793534.99

加：期初现金及现金等价物余额42812079851.6733188427044.96

六、期末现金及现金等价物余额46243018342.4345539220579.95

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

10/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年第三季度报告

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金22508959833.1524010006919.26交易性金融资产衍生金融资产

应收票据161775594.31214320000.00

应收账款1741088302.251617845205.86应收款项融资

预付款项8946108375.479513550327.78

其他应收款29608606.3144372825.22

其中：应收利息应收股利

存货3509256543.683266484998.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4312642682.734865001869.44

流动资产合计41209439937.9043531582145.91

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资54325001447.5950772177698.74

其他权益工具投资226304198.20258331988.16

其他非流动金融资产268465507.79317668379.31

投资性房地产472288207.12481920995.14

固定资产3558755410.553668818445.52

在建工程154934568.2546273633.15生产性生物资产油气资产

使用权资产100949499.80106222471.90

无形资产804707632.67888350027.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用38404348.35126594926.39

递延所得税资产472589157.32496996457.19

其他非流动资产17144022646.8316818479836.39

非流动资产合计77566422624.4773981834859.55

资产总计118775862562.37117513417005.46

11/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年第三季度报告

流动负债：

短期借款11612020841.626110869166.64交易性金融负债衍生金融负债

应付票据32383673738.2528014341332.01

应付账款8927951852.8312960109088.53预收款项

合同负债4625684733.288121149904.71

应付职工薪酬2675384555.862976813543.91

应交税费532917054.52187203805.02

其他应付款1459601401.691675396853.21

其中：应付利息

应付股利264603772.89226886637.69持有待售负债

一年内到期的非流动负债4326419529.391906682705.58

其他流动负债525278436.65917902069.27

流动负债合计67068932144.0962870468468.88

非流动负债：

长期借款5507789000.0011093289000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债22059549.3717540768.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7695522.8215334844.73

递延所得税负债49022400.8957222549.88其他非流动负债

非流动负债合计5586566473.0811183387163.48

负债合计72655498617.1774053855632.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6365962305.006366098705.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积12245302596.3812259790027.98

减：库存股758310426.19349855688.00

其他综合收益90340711.54117564333.00专项储备

盈余公积3200065459.003200065459.00

未分配利润24977003299.4721865898536.12

所有者权益（或股东权益）合计46120363945.2043459561373.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计118775862562.37117513417005.46

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

12/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年第三季度报告

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年前三季度（1-9月）2023年前三季度（1-9月）

一、营业收入7（913-992月0）45094.85（871-297月0）752369.55

减：营业成本57218992736.6164471448355.88

税金及附加265434208.39272140467.17

销售费用14757253106.1714819801496.29

管理费用1307452759.531868695137.49

研发费用481432166.61457583469.87

财务费用-318252977.31-439492223.04

其中：利息费用871007162.68886329949.29

利息收入1215126157.871348591271.88

加：其他收益493118629.21399090981.92

投资收益（损失以“-”号填列）5888625413.613031809170.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-69464952.57-39494247.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-42295409.837457805.91

信用减值损失（损失以“-”号填列）187849.84-17220904.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）-683973246.67-398941469.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）-267591.02244522.80

二、营业利润（亏损以“-”号填列）11335128739.998843015772.71

加：营业外收入23999951.5014050457.51

减：营业外支出20587126.01272737789.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11338541565.488584328440.32

减：所得税费用588777168.13649848978.26

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10749764397.357934479462.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10749764397.357934479462.06

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-27223621.4692123.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-27223621.4692123.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-27223621.4692123.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10722540775.897934571585.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

13/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年前三季度（1-9月）2023年前三季度（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：（1-9月）（1-9月）

销售商品、提供劳务收到的现金83864872361.0191124670200.46

收到的税费返还239060546.31130874737.01

收到其他与经营活动有关的现金1684218861.011628098150.47

经营活动现金流入小计85788151768.3392883643087.94

购买商品、接受劳务支付的现金71135102681.7674121851963.24

支付给职工及为职工支付的现金5860208587.736079145245.70

支付的各项税费2542350450.662735302495.73

支付其他与经营活动有关的现金652689286.68967220603.36

经营活动现金流出小计80190351006.8383903520308.03

经营活动产生的现金流量净额5597800761.508980122779.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4981947620.583983200463.80

取得投资收益收到的现金6048393637.133376796057.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金1570292.3131128811.40净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11031911550.027391125332.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金479213490.52414011301.05

投资支付的现金8937821201.5214333343204.14

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42000000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9417034692.0414789354505.19

投资活动产生的现金流量净额1614876857.98-7398229172.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金149817517638.88195674750833.35收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计149817517638.88195674750833.35

偿还债务支付的现金150004500000.00174110000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8564181292.407539093381.96

支付其他与筹资活动有关的现金805434376.73754210294.00

筹资活动现金流出小计159374115669.13182403303675.96

筹资活动产生的现金流量净额-9556598030.2513271447157.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响138469.235243.01

五、现金及现金等价物净增加额-2343781941.5414853346008.10

加：期初现金及现金等价物余额23513044508.5217272156578.17

六、期末现金及现金等价物余额21169262566.9832125502586.27

公司负责人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：邹赢

14/15内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日