伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2026-059

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份金额：不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

●回购股份资金来源：公司自有资金。

●回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

●回购股份价格：不超过人民币39.53元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。

●回购股份方式：本次回购股份通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

●回购股份期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

●相关股东是否存在减持计划：公司无控股股东，无实际控制人。经问询，截至2026年8月25日，持股5%以上的股东呼和浩特投资有限责任公司在未来3个月、未来6个月不存在减持计划，如后续有减持计划，将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1、本次回购股份方案存在未能获得公司股东会审议通过的风险；

2、在回购实施期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购

计划无法顺利实施的风险；

3、本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人，存在债权人要求公司

1提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2026年8月25日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）召开第十二届董事会临时会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议通过。根据相关规定，公司将在股东会作出回购股份的决议后依法通知债权人。

二、回购方案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日2026/8/27回购方案实施期限待公司股东会审议通过后6个月

方案日期及提议人2026/8/25，由公司董事会提议

预计回购金额10亿元~20亿元回购资金来源自有资金

回购价格上限39.53元/股

√减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励回购用途

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益回购股份方式集中竞价交易方式

回购股份数量25297243股~50594485股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例0.40%~0.80%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，为维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，切实提高投资者回报，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况，根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购股份将用于依法注销减少注册资本。

2（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A股。

（三）回购股份的方式本次回购股份通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

（四）回购股份的实施期限本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过6个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途拟回购数量（股）占公司总股本的比例（%）拟回购资金总额（亿元）

减少注册资本25297243-505944850.40-0.8010-20

按照本次回购金额下限人民币10亿元（含）回购价格上限39.53元/股进行测算，回购数量为25297243股，占目前公司总股本的0.40%；按照本次回购金额上限人民币20亿元（含）回购价格上限39.53元/股进行测算，回购数量为50594485股，占目前公司总股本的0.80%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、

缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购数量。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

（六）回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币39.53元/股。该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

（七）回购股份的资金来源资金来源全部为公司自有资金。

3（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本为基础，按照回购资金总额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格上限39.53元/股进行测算，回购股份全部注销用以减少公司注册资本，则回购前后公司股本结构变化情况如下：

回购后回购后本次回购前

股份类别（按回购下限计算）（按回购上限计算）

股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）

有限售条件流通股份314309460.50314309460.50314309460.50

无限售条件流通股份629392972199.50626863247899.50624333523699.50股份总数632536066710063000634241006274766182100

以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2026年6月30日，公司总资产1571.65亿元，所有者权益572.76亿元，流动资产608.62亿元。若回购金额上限人民币20亿元全部使用完毕，按2026年6月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为1.27%、所有者权益的比重为3.49%、流动资产的比重为3.29%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含）的股份回购金额，不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

（十）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事

会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

42026年1月29日至2026年3月16日，公司董事长兼总裁潘刚先生通过集中竞

价交易方式减持公司股份61990309股，占公司总股本的0.98%。卖出公司股份的原因系偿还已到期的因认购股权激励股份及二级市场以市场价购买股票向华泰证券（上海）资产管理有限公司等金融机构的股票质押融资借款，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，详见公司在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事兼高级管理人员减持股份结果公告》（公告编号：临2026-012）。

公司新任职工代表董事张丽女士于2026年4月7日卖出公司股份2600股，张丽女士在前述时点非公司董事，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

公司无控股股东，无实际控制人。公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东呼和浩特投资有限责任公司在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买

卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至2026年8月25日，公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东呼和浩特投资有限责任公司在回购期间不存在增减持计划，如后续有增减持计划，相关方和公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十一）公司向董事、高级管理人员、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

公司向董事、高级管理人员、持股5%以上的股东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东回复，截至2026年8月25日，在未来3个月、未来6个月不存在减持计划，如后续有减持计划，将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

5本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，

对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士具体办理本次回购事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具

体方案；

2、在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时，依据