新疆众和:新疆众和股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券代码：600888证券简称：新疆众和编号：临2025-089号

债券代码：110094债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），公司向股权登记日2023年7月

17日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余

额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众

投资者发售的方式进行，共计发行1375万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币1375000000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15744103.77元（不含税金额），募集资金净额为1359255896.23元。

上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年

7月25日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验字（2023）0028号）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2025年11月，为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易1所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等法律法规的规定，结合公司实际情况对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法（2025年11月修订）》，公司已经建立了完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。

通过加强对募集资金的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资金的使用效率。

（二）募集资金的存储情况

2023年7月13日，公司第九届董事会2023年第七次临时会议审议通过了

《公司关于开立募集资金专项存储账户的议案》。2023年8月，公司及全资子公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航公司”）、乌鲁木齐众

荣电子材料科技有限公司（以下简称“众荣公司”）、保荐机构分别与募集资金

存放银行中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国银行股

份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

公司、保荐机构分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、

交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国光大银行股份有限公司乌鲁

木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

2025年5月26日，公司2025年第四次临时股东大会、“众和转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。2025年6月，公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025年8月，公司及公司控股孙公司防城港中丝路新材料科技有限公司与交通银行股份有限公司广西

壮族自治区分行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协

2议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

募集资金专项账户如下：

序号开户银行银行账号账户状态中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区

165050161415000003325已注销

分行营业部

2招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部991900001510206已注销

3交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行651651010013001406551已注销

中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

4108297929751已注销

营业部

5中国光大银行乌鲁木齐分行营业部50820188000379378已注销