中国航发动力股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管

指南第1号——公告格式》的相关规定要求，中国航发动力股份有

限公司（以下简称公司）董事会编制了2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据公司2013年度第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］476 号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17168.00万股，共募集资金总额为人民币3189834875.16元，

扣除募集资金发生的各项费用79066427.54元后，募集资金净额为3110768447.62元。上述募集资金已于2014年6月12日存入公司设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的募集资金情况进行了验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]第01540004号）验证。

（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

2014年度公司共使用募集资金专项账户资金2374532909.67元，其中项目使用投入1251002909.67元，以闲置募集资金暂时补充流动资金1123530000.00元。本年度发生利息收入6208848.28元，手续费支出2810.03元。

2015年度公司共使用募集资金专项账户资金1282344852.90元，其中项目使用投入882344852.90元，以闲置募集资金暂时补充流动资金391000000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计1123530000.00元。本年度发生利息收入

3720157.23元，手续费支出8384.65元。

2016年度公司共使用募集资金专项账户资金639943400.08元，其中项目使用投入289943400.08元，以闲置募集资金暂时补充流动资金350000000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计391000000.00元。本年度发生利息收入2371334.64元，手续费支出7492.98元。

2017年度公司共使用募集资金专项账户资金381700900.62元，其中项目使用投入181700900.62元，以闲置募集资金暂时补充流动资金200000000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计350000000.00元。本年度发生利息收入2001346.27元，手续费支出5331.41元。

2018年度公司共使用募集资金专项账户资金309142405.50元，其中项目使用投入209142405.50元，以闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计200000000.00元。本年度发生利息收入1659767.92元，设备违约金收入5658.70元，收入退汇率差价336000.00元，手续费支出7064.69元。

2019年度公司共使用募集资金专项账户资金207355602.96元，其中项目使用投入207355602.96元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计100000000.00元。本年度发生利息收入977252.44元，手续费支出4148.27元。

2020年度公司共使用募集资金专项账户资金67944488.87元，其中项目使用投入67944488.87元。本年度发生利息收入

468217.08元，手续费支出3891.45元。

2021年度公司共使用募集资金专项账户资金6638857.32元，其中项目使用投入6638857.32元。本年度发生利息收入

261186.63元，手续费支出1828.79元。

2022年上半年度公司共使用募集资金专项账户资金

19010270.20元，其中项目使用投入8792570.90元，募集资金

专项账户永久销户转入自有资金账户资金10217699.30元。上半年度发生利息收入103662.34元，手续费支出455.00元。

公司募集资金专项账户资金余额共为13038683.76元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司西安渭滨支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司平坝县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公司）与公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）与公司及保荐机构中信建投证券

股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至2022年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：单位：元序号账户名称账号金额

1交通银行陕西省分行西安渭滨支行61130112001801001665913038683.76

2工商银行平坝县支行24040371292000074970.00

3中国银行株洲市董家塅支行5859640109920.00

4中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行210013900080590555550.00

合计13038683.76

注：公司已将序号为2、3、4的募集资金账户余额转至下属子公司自有资金普通账户，并完成账户注销，具体详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所官网披露的《中国航发动力股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2022-35）。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内公司无募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况报告期内公司无结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1.航空发动机修理能力建设项目：截至2019年12月，该项目募

集资金投资已全部完成。目前已进入竣工收尾阶段，预计可在2022年

12月（批复的建设周期内）完成竣工验收。

2.募集资金专项账户冻结情况2013年12月，公司与浩蓝环保股份有限公司（以下简称浩蓝公司）作为联合体共同中标新疆腾源水务有限公司（以下简称腾源公司）

的图木舒克市及辖区供排水改造扩建工程 BT 项目。2014 年 4 月 15日，浩蓝公司将 BT 项目中的部分工程分包至衡阳市珠晖区建设工程公司（以下简称珠晖公司），珠晖公司将上述工程转由陈岳林承包。

2022年4月，陈岳林将浩蓝公司、公司、腾源公司、图木舒克市

城投融资担保有限责任公司诉至新疆生产建设兵团图木休克垦区人

民法院（以下简称法院），将珠晖公司列为第三人。请求被告连带支付工程款414.07万元及利息并承担本案诉讼、保全等费用。陈岳林同时申请了诉前保全。

2022年4月13日，法院裁定冻结被申请人浩蓝公司账户510万元。因浩蓝公司无可供冻结财产，法院将公司（第二被告）在交通银行陕西省分行西安渭滨支行开立的募集资金专项账户

（611301120018010016659)中510万元予以冻结。四、变更募投项目的资金使用情况报告期内公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。附表：募集资金使用情况对照表（2022年1-6月）编制单位：中国航发动力股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额311076.84本半年度投入募集资金总额879.26

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额310486.59

变更用途的募集资金总额比例-已变截至期末累更项截至期末项目达项目可计投入金额目截至期末承截至期末累投入进度到预定是否达行性是承诺投资募集资金承调整后投资本报告期与承诺投入本半年度实现的

(含诺投入金额计投入金额（%）(4)可使用到预计否发生项目诺投资总额总额投入金额金额的差额效益

部分(1)(2)＝状态日效益重大变

(3)＝(2)-

变(2)/(1)期化

(1)

更)在建设航空发动机修理

2022年在建设期内，未期内，

能力建设项目否20000.0020000.0020000.000.0020000.000.00100.00%否

12月有效益未有效（本部）益精锻叶片生产

2018年形成产值2476

能力建设项目否8000.008000.008000.000.008000.000.00100.00%是否

12月万元（本部）三代中等推力航空发动机生产线2020年实现产值11418

否96123.8496123.8496123.840.0096123.840.00100.00%是否建设项目12月万元（黎阳动力）涡轴航空发动机

2018年形成产值15562

修理能力建设否12000.0012000.0012000.000.0012000.000.00100.00%是否

12月万元

项目

7（南方公司）

解决了机匣类零件加工变形问航空发动机关键2019年否20000.0020000.0020000.00704.2619544.36-455.6497.72%题，提高了涡轮是否技术攻关项目8月叶片工艺制造水平突破了航空发动

机产品设计、工

艺设计、智能线

建设、生产管控等方面的智能制工程与管理数据2021年造共性关键技

否10000.0010000.0010000.00175.009865.39-134.6198.65%是否

中心建设项目6月术，建设了四类典型零件的数字

化生产线，形成了航发动力智能制造系统保障能力置换贷款

125985.00125985.00125985.00-125985.00-（黎明公司）置换贷款

18968.0018968.0018968.00-18968.00-（南方公司）

合计311076.84311076.84311076.84879.26310486.59-590.2599.81%未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

8用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见本报告“第三节上半年度募集资金的实际使用情况”

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