关于中国航发动力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告目录页次

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告1-2

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1

三、事务所执业资质证明

第2也关于对中国航发动力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA90144号

中国航发动力股份有限公司全体股东：

我们审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称“航发动力”）

2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资

产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量

表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于

2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]ZA90138 号的无

保留意见审计报告。

航发动力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是航发动力管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计航发动力2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解航发动力2023年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供航发动力为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

第1页立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国*上海二〇二四年三月二十九日

第2页附表2关于中国航发动力股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度占

资金占用方占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发2023年度偿还2023年期末占非经营性资金占用用资金的利息占用形成原因占用性质

名称的关联关系的会计科目用资金余额生金额(不含利息)累计发生金额用资金余额

(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2023年度往

资金往来方名往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年度往来累计发2023年度偿还2023年期末往其他关联资金往来来资金的利息往来形成原因往来性质

称的关系的会计科目来资金余额生金额（不含利息）累计发生金额来资金余额（如有）

中国航发系统控股股东、实际控

应收票据18353.3089035.9228519.3778869.85货款经营性往来内单位制人的附属企业

中国航发系统控股股东、实际控

应收账款141100.24236253.47232438.14144915.57货款经营性往来内单位制人的附属企业

中国航发系统控股股东、实际控货款、材料、

预付款项122670.16135202.38160332.6297539.92经营性往来内单位制人的附属企业物资采购

控股股东、实际控制人及其附属企业

中国航发系统控股股东、实际控其他反映占用预付设备、

577.0071.14363.80284.34经营性往来

内单位制人的附属企业实质科目土建款

中国航发系统控股股东、实际控

其他应收款4358.484589.735358.143590.07项目保证金等经营性往来内单位制人的附属企业

中国航发集团控股股东、实际控其他反映占用

886052.189447872.554606.399556935.26781595.86存款经营性往来

财务有限公司制人的附属企业实质科目上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///1173111.369913025.194606.399983947.331106795.61//

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