中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600893证券简称：航发动力

中国航发动力股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入8813796334.0218.9722912209398.24-11.73

利润总额66921985.32-64.79259836036.50-72.81归属于上市公司股东

16183832.03-87.69107961715.90-85.13

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益29713692.05-78.1468128043.99-90.02的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用-8466360427.5150.99流量净额

基本每股收益（元/股）0.01-80.000.04-85.19

稀释每股收益（元/股）0.01-80.000.04-85.19

加权平均净资产收益减少0.29个减少1.55个百

0.040.27率（%）百分点分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产127356803514.34115913298911.689.87归属于上市公司股东

39790878329.1939876344065.24-0.21

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-4784684.45-9767929.91减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

7995688.1677160935.81

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产和-5057150.80-9057150.80金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备

11169371.8611169371.86

转回除上述各项之外的其他营业外收入和支

-19488943.54-14653732.29出

减：所得税影响额3199103.3614702786.34

少数股东权益影响额（税后）165037.89315036.42

合计-13529860.0239833671.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金-34.69主要是货款回收滞后。

应收票据-66.81主要是票据到期承兑及收到票据减少。

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项目名称变动比例（%）主要原因

预付款项-54.31主要是已购材料入库销账。

存货37.83主要是根据生产需要，产品投入增加。

其他流动资产98.20主要是待抵扣进项税额增加。

其他权益工具投资233.87主要是新增对燃机公司投资。

其他非流动资产44.72主要是预付工程及设备款增加。

短期借款46.63主要是融资需求增加。

应付票据-36.09主要是票据到期兑付。

应付账款32.34主要是采购原材料和配套产品增加。

预收款项-53.60主要是按期确认租赁收入，结转预收款项。

合同负债85.45主要是收到客户预付款。

主要是支付增值税、个人所得税、企业所得税等

应交税费-73.09税费。

其他应付款-31.32主要是偿还部分专项借款。

一年内到期的非流动负债 65.76 主要是一年内到期的 XX 工程借款增加。

其他流动负债-81.98主要是票据背书到期，其他流动负债减少。

主要是部分国拨项目验收转增权益以及科研项目

长期应付款-75.32支出增加。

主要是一年内到期的 XX 工程专项借款重分类至

其他非流动负债-20.55一年内到期的非流动负债。

专项储备31.34主要是按规定提取安全生产费。

少数股东权益39.19主要是国有独享权益增加。

研发费用21.70主要是研制任务增加，研发投入增加。

财务费用47.30主要是带息负债规模增加，利息费用增加主要是享受增值税加计抵减政策，确认的其他收其他收益128.87益增加。

主要是联营企业利润下降，权益法确认的投资收投资收益-28.62益减少。

主要是公司持有的贵州银行股权价值受市场波动

公允价值变动收益48.57影响。

信用减值损失-65.13主要是货款回收滞后，计提信用减值损失增加。

资产减值损失-154.43主要是计提存货跌价准备增加。

资产处置收益-97.38主要是处置固定资产收益减少。

营业外收入-46.96主要是收到保险赔款减少。

营业外支出173.48主要是缴纳滞纳金增加。

所得税费用-49.70主要是利润减少影响。

其他综合收益的税后净额48.46主要是其他权益工具投资公允价值变动影响。

利润总额_年初至报告期末-72.81归属于上市公司股东的净

-85.13

利润_年初至报告期末主要是受收入减少，财务费用、研发费用增加等归属于上市公司股东的扣因素影响。

除非经常性损益的净利润_-90.02年初至报告期末

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项目名称变动比例（%）主要原因

基本每股收益（元/股）_年

-85.19初至报告期末主要是归属于上市公司股东的净利润减少。

稀释每股收益（元/股）_年

-85.19初至报告期末经营活动产生的现金流量

50.99主要是收到客户预付款增加。

净额_年初至报告期末筹资活动产生的现金流量

-45.56主要是偿还借款增加。

净额_年初至报告期末

利润总额_本报告期-64.79归属于上市公司股东的净

-87.69

利润_本报告期主要是受信用减值损失、财务费用、研发费用增归属于上市公司股东的扣加等因素影响。

除非经常性损益的净利润_-78.14本报告期

基本每股收益（元/股）_本

-80.00报告期主要是归属于上市公司股东的净利润减少。

稀释每股收益（元/股）_本

-80.00报告期

注：除特别标注，其余项目变动比例均为本报告财务报表项目期末期初或同期对比数据。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1307910总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标持有有记或冻结持股比限售条股东名称股东性质持股数量情况

例(%)件股份股份数数量状态量

中国航空发动机集团有限公司国有法人122055802745.790无0

航发基金管理有限公司－北京国

发航空发动机产业投资基金中心其他980655473.680无0（有限合伙）

贵州黎阳航空发动机有限公司国有法人390505871.460无0

香港中央结算有限公司其他358388731.340无0国家军民融合产业投资基金有限

国有法人327177511.230无0责任公司

贵州乌江能源投资有限公司国有法人312695431.170无0

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中国建设银行股份有限公司－富

国中证军工龙头交易型开放式指其他301120621.130无0数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指其他228160480.860无0数证券投资基金

沈阳盛京金控投资集团有限公司国有法人187617260.700无0

中国航空工业集团有限公司国有法人185337600.700无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量中国航空发动机集团有限公司1220558027人民币普通股1220558027

航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心98065547人民币普通股98065547（有限合伙）贵州黎阳航空发动机有限公司39050587人民币普通股39050587香港中央结算有限公司35838873人民币普通股35838873国家军民融合产业投资基金有限

32717751人民币普通股32717751

责任公司贵州乌江能源投资有限公司31269543人民币普通股31269543

中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指30112062人民币普通股30112062数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数22816048人民币普通股22816048证券投资基金沈阳盛京金控投资集团有限公司18761726人民币普通股18761726中国航空工业集团有限公司18533760人民币普通股18533760

贵州黎阳航空发动机有限公司、航发基金管理有限公司－北

京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）为中国航上述股东关联关系或一致行动的空发动机集团有限公司控制的企业。未知其他股东之间是否说明

存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况不适用说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5047968561.267729657935.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1622305387.634888538198.90

应收账款41415207407.6235719779601.66应收款项融资

预付款项1413758789.793094528207.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款130841077.51109839853.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货43692211429.5031699481255.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1300281076.93656058741.00

流动资产合计94622573730.2483897883793.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资长期应收款

长期股权投资2606144101.282568352696.49

其他权益工具投资55299706.7216563313.05

其他非流动金融资产162000000.00180000000.00

投资性房地产324244873.39333236244.25

固定资产22605176311.9222537539387.00

在建工程2453665843.102220341525.23生产性生物资产油气资产

使用权资产154428815.68164109125.02

无形资产2576333049.042568405010.60

其中：数据资源

开发支出382484881.53343793003.14

其中：数据资源商誉

长期待摊费用21608884.2724827001.07

递延所得税资产414887470.30382472320.58

其他非流动资产977955846.87675775491.27

非流动资产合计32734229784.1032015415117.70

资产总计127356803514.34115913298911.68

流动负债：

短期借款28930972477.8719730588890.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10964541522.8717157274881.39

应付账款32324929002.7624424779386.67

预收款项905316.431951321.23

合同负债8318884785.674485896865.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬473074712.66430736598.64

应交税费88041369.86327187022.27

其他应付款2065306609.033007085780.36

其中：应付利息

应付股利14285235.787470884.76应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债751887982.58453592640.20

其他流动负债106478740.58590855977.88

流动负债合计84025022520.3170609949365.04

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款836290386.16822239511.70应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债91369056.0096198304.66

长期应付款-8286168306.53-4726374113.62

长期应付职工薪酬591289474.97648158249.48预计负债

递延收益376778037.68361961812.80

递延所得税负债94771390.1779271478.84

其他非流动负债1996018932.082512429532.85

非流动负债合计-4299651029.47-206115223.29

负债合计79725371490.8470403834141.75

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2665594238.002665594238.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积27453604279.2527451998188.56

减：库存股

其他综合收益-475162488.70-474088423.32

专项储备270717239.49206114075.67

盈余公积780140023.64780140023.64一般风险准备

未分配利润9095985037.519246585962.69归属于母公司所有者权益（或股东权

39790878329.1939876344065.24

益）合计

少数股东权益7840553694.315633120704.69

所有者权益（或股东权益）合计47631432023.5045509464769.93

负债和所有者权益（或股东权益）

127356803514.34115913298911.68

总计

公司负责人：牟欣主管会计工作负责人：任立新会计机构负责人：吴东莹

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入22912209398.2425956397704.30

其中：营业收入22912209398.2425956397704.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本22741583870.4325158929850.53

其中：营业成本20450590917.2423065963466.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加195624613.68206046653.45

销售费用196421266.87205321710.96

管理费用1048704090.411045931104.88

研发费用409430136.86336414994.85

财务费用440812845.37299251919.55

其中：利息费用431315753.66317893642.87

利息收入14043229.4733571244.11

加：其他收益201845435.8388193948.80

投资收益（损失以“-”号填列）84891280.89118921185.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收

76006919.34119770809.26

益以摊余成本计量的金融资产终

-58487.65-9792472.96止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-18000000.00-35000000.00

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-147033227.75-89043028.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8258518.0815173490.30

资产处置收益（损失以“-”号填列）452919.5117314493.42

三、营业利润（亏损以“-”号填列）284523418.21913027943.62

加：营业外收入34083436.8564255473.28

9/19中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

减：营业外支出58770818.5621489740.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）259836036.50955793676.72

减：所得税费用69719470.65138600557.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）190116565.85817193119.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

190116565.85817193119.71

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

107961715.90726159154.01以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

82154849.9591033965.70

列）

六、其他综合收益的税后净额-1074065.38-2083949.68

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-1074065.38-2083949.68税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-1074065.38-2083949.68

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-1074065.38-2083949.68

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额189042500.47815109170.03

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额106887650.52724075204.33

（二）归属于少数股东的综合收益总额82154849.9591033965.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.040.27

（二）稀释每股收益(元/股)0.040.27

公司负责人：牟欣主管会计工作负责人：任立新会计机构负责人：吴东莹

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金27839623024.4015236165831.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还16568759.3517451558.29

收到其他与经营活动有关的现金1996659921.81792590351.69

经营活动现金流入小计29852851705.5616046207741.88

购买商品、接受劳务支付的现金31436713821.6226225922222.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金5422483287.045296876623.64

支付的各项税费756180721.531122955653.54

支付其他与经营活动有关的现金703834302.88676444405.98

经营活动现金流出小计38319212133.0733322198905.74

经营活动产生的现金流量净额-8466360427.51-17275991163.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金48764454.4440294987.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1774668.9151726135.08

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50539123.3592021122.08

11/19中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2207537657.062142232072.69

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2207537657.062142232072.69

投资活动产生的现金流量净额-2156998533.71-2050210950.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金32505333731.7421990508776.24

收到其他与筹资活动有关的现金1059132243.58705394253.02

筹资活动现金流入小计33564465975.3222695903029.26

偿还债务支付的现金24858344944.207293701329.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金718588970.93742766016.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、

45056176.2536740710.93

利润

支付其他与筹资活动有关的现金29039155.2339429677.26

筹资活动现金流出小计25605973070.368075897023.47

筹资活动产生的现金流量净额7958492904.9614620006005.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4195074.07336445.79

五、现金及现金等价物净增加额-2669061130.33-4705859662.89

加：期初现金及现金等价物余额7713848088.398371455170.33

六、期末现金及现金等价物余额5044786958.063665595507.44

公司负责人：牟欣主管会计工作负责人：任立新会计机构负责人：吴东莹

12/19中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金282505461.181111766562.25交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1929238697.48647130868.45

应收账款13124237931.2210204203753.27应收款项融资

预付款项454325243.581867521885.91

其他应收款7758269.347351054.40

其中：应收利息应收股利

存货9790548964.778409707894.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产717161491.27622639723.69

流动资产合计26305776058.8422870321742.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25207423787.3325202823861.46

其他权益工具投资20000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产922012.911007063.17

固定资产4848426129.915040645425.86

在建工程157511982.8159028428.34生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产620264698.76674845650.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

13/19中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产72048368.9068818996.99

其他非流动资产420454243.81305966284.32

非流动资产合计31347051224.4331353135710.32

资产总计57652827283.2754223457452.47

流动负债：

短期借款10361970496.435033055348.44交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3607623287.714948421648.39

应付账款7441914827.246480913668.52预收款项

合同负债839867323.691652169147.51

应付职工薪酬186466222.10167212123.68

应交税费33904644.8952264348.99

其他应付款212071579.86501045412.17

其中：应付利息

应付股利4333526.227470884.76持有待售负债

一年内到期的非流动负债109924900.0034218355.77

其他流动负债66093811.3039989247.98

流动负债合计22859837093.2218909289301.45

非流动负债：

长期借款124558762.5490061540.18应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款-2246066112.56-1727132232.97

长期应付职工薪酬70634261.0980960000.00预计负债

递延收益13997516.2710816516.27

递延所得税负债20027822.9020911917.16

其他非流动负债668514354.32778506998.30

非流动负债合计-1348333395.44-745875261.06

负债合计21511503697.7818163414040.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2665594238.002665594238.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积30408856668.4530408829539.48

减：库存股

14/19中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益-60696239.27-60696239.27

专项储备46979567.1933889822.35

盈余公积685390594.89685390594.89

未分配利润2395198756.232327035456.63

所有者权益（或股东权益）合计36141323585.4936060043412.08

负债和所有者权益（或股东权益）

57652827283.2754223457452.47

总计

公司负责人：牟欣主管会计工作负责人：任立新会计机构负责人：吴东莹

15/19中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入8585293247.5711066739414.46

减：营业成本7968548313.9910515479927.66

税金及附加49735925.9730793809.96

销售费用34953708.4947281374.30

管理费用209852044.41196826419.52

研发费用31600960.6231460636.96

财务费用146510162.4060752122.70

其中：利息费用147492391.0164839994.89

利息收入1510572.744353291.92

加：其他收益58400883.034021314.71

投资收益（损失以“-”号填列）192962431.08358640312.11

其中：对联营企业和合营企业的投

11909054.5418220669.58

资收益以摊余成本计量的金融资产

-4731222.24-8405471.88终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-14045587.87-34721569.54

列）资产减值损失（损失以“-”号填-8308591.52

列）资产处置收益（损失以“-”号填

239067.874523869.95

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）373340334.28516609050.59

加：营业外收入6948507.285020852.14

减：营业外支出20038559.8615251756.91

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）360250281.70506378145.82

减：所得税费用33524341.0117133561.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）326725940.69489244584.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

326725940.69489244584.49号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

16/19中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额326725940.69489244584.49

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：牟欣主管会计工作负责人：任立新会计机构负责人：吴东莹

17/19中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国航发动力股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4682320229.352955078370.60收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金105251317.7057656445.57

经营活动现金流入小计4787571547.053012734816.17

购买商品、接受劳务支付的现金8599681243.728118279231.96

支付给职工及为职工支付的现金1252762816.621222107946.53

支付的各项税费96862449.6383178527.11

支付其他与经营活动有关的现金211886019.04171308574.31

经营活动现金流出小计10161192529.019594874279.91

经营活动产生的现金流量净额-5373620981.96-6582139463.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00180000000.00

取得投资收益收到的现金193198076.47349047648.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资

7311700.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计213198076.47536359348.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资

587690887.36467265267.40

产支付的现金

投资支付的现金20000000.0020000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计607690887.36487265267.40

投资活动产生的现金流量净额-394492810.8949094080.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金12075378746.305974820340.92

收到其他与筹资活动有关的现金311048703.58272868817.85

筹资活动现金流入小计12386427449.886247689158.77

偿还债务支付的现金7034704944.20100510549.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金397108028.60480891983.41

支付其他与筹资活动有关的现金5049650.40

筹资活动现金流出小计7436862623.20581402533.05

18/19中国航发动力股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额4949564826.685666286625.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-516486.90-433956.00

五、现金及现金等价物净增加额-819065453.07-867192713.19

加：期初现金及现金等价物余额1101570914.251430058678.06

六、期末现金及现金等价物余额282505461.18562865964.87

公司负责人：牟欣主管会计工作负责人：任立新会计机构负责人：吴东莹

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2025年10月31日