广日股份:广州广日股份有限公司关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的公告

股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2022-037

广州广日股份有限公司

关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易简要概述：广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）在2016年以自有资金出资2亿元人民币参与发起设立广州国资国企创新投资基金合

伙企业（有限合伙）（以下简称“国资创新基金”或“基金”），基金经营期已于2022年8月8日届满。基金管理人广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产投”）向合伙人申请延长基金经营期限6年。

*本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

*鉴于国资创新基金的有限合伙人之一为公司控股股东广州智能装备产业集

团有限公司（以下简称“广智集团”），属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3

条第一款第（一）项规定的关联法人，因此，公司与广智集团作为基金有限合伙人同意延长国资创新基金存续期限构成了关联交易。

*本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，除已披露过的日常关联交易事项外，过去12个月内公司未与同一关联人发生过其他交易，亦未与其他关联方发生相同交易类别下标的相关的交易。

*特别风险提示：

尽管国资创新基金在项目选择、投资标准、项目决策等方面审慎运作，但仍可能受到宏观经济、行业周期、监管政策及市场等多种因素影响，无法完全规避投资风险。一、本次对外投资暨关联交易概述

（一）基本情况公司于2016年4月26日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的议案》，同意公司以自有资金出资2亿元人民币参与发起设立广州国资国企创新投资基金（以下简称“国资创新基金”或“基金”），占首批募集认缴总额的12.5%，占合伙企业出资额的7.663%。具体内容详见公司2016年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的公告》（公告编号：临2016-011）。

国资创新基金于2016年8月11日设立，基金规模26.1亿元，存续期5+1年，合伙人数量为15人，均为广州市国有企业出资。根据《广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，基金经营期已于2022年8月8日届满。基金管理人越秀产投向合伙人申请延长基金经营期限6年。

（二）审议程序公司于2022年10月27日以现场结合通讯表决形式召开第九届董事会第十次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的议案》，同意在基金运营层面上将国资创新基金的存续期延长至2028年8月11日，在工商登记层面上变更合伙期限为长期，就前述事项对合伙协议中经营期限等条款进行修订，同时授权公司董事长签署本次延长国资创新基金存续期限的补充协议等相关文件，并授权越秀产投办理相关工商变更登记手续。关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生回避了本议案表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

独立董事发表了如下事前认可意见：公司本次延长国资创新基金存续期限是基

于国资创新基金整体运作情况作出的，有利于保障合伙人利益，不会影响公司自身的日常生产经营，不存在损害公司和股东合法权益的情形。我们一致同意将本次延长国资创新基金存续期限暨关联交易事项提交公司第九届董事会第十次会议审议。

董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

独立董事发表了如下独立意见：公司本次延长国资创新基金存续期限是基于国资创新基金整体运作情况作出的，有利于更好地进行项目投资并寻求合适的时机和方式退出，更好的实现投资目标，从而保障合伙人利益。本次延长国资创新基金存续期限未改变公司原有权益，不会对公司的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在审计委员会、董事会表决过程中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。我们一致同意本次延长国资创新基金存续期限暨关联交易事项。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。本次投资交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，除已披露过的日常关联交易事项外，过去12个月内公司未与同一关联人发生过其他交易，亦未与其他关联方发生相同交易类别下标的相关的交易。

二、关联方基本情况介绍

名称：广州智能装备产业集团有限公司

统一社会信用代码：914401017243105223

成立时间：2000年7月27日

注册地：广州市越秀区大德路187号13楼

主要办公地点：广州市越秀区大德路187号13楼

法定代表人：骆继荣

注册资本：230000.00万人民币

主营业务：企业自有资金投资、企业总部管理等

主要股东：广州工业投资控股集团有限公司（持股100%）

最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：

财务指标2021年12月31日（经审计）2022年6月30日（未经审计）

资产总额25965077972.1926786778849.74

负债总额10635835576.5811444753376.92

净资产15329242395.6115342025472.82资产负债率40.96%42.73%

财务指标2021年度（经审计）2022年1-6月（未经审计）

营业收入16687134113.4712282078912.43

净利润1571316758.47434985252.81关联关系或其他利益说明：广智集团为公司直接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（一）项规定的关联法人。除上述关联关系说明外，关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。关联人的资信良好，未被列为失信被执行人。

三、国资创新基金基本情况

基金名称：广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA59E9H033

类型：合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委派代表：卢荣）

成立时间：2016年8月11日

合伙期限：2016年8月11日至2022年8月8日

主要经营场所：广州市花都区新华街迎宾大道95号108号房经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址： http://cri.gz. gov.cn/ 。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人认缴出资金额及持股比例：

认缴出资额认缴出序号合伙人名称合伙人类型出资方式（万元）资比例

1广州越秀产业投资基金管理股份有限公司普通合伙人货币出资200.000.08%

2广州珠江实业集团有限公司有限合伙人货币出资21000.008.05%3广州越秀集团股份有限公司有限合伙人货币出资20000.007.66%

4广州汽车工业集团有限公司有限合伙人货币出资20000.007.66%